Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu
NN 148/2005 (16.12.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu
HRVATSKI SABOR
2844
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2005., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2006. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 513.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 523.000,000 kuna
– deficit u iznosu od 10.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 10.000.000 kuna namirit će se primicima od prodaje dionica i udjela.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/05-01/07
Zagreb, 29. studenoga 2005.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2006. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZAMIROVINSKO OSIGURANJE
I. OPĆI DIO
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
511.000.000 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
2.000.000 |
|
RASHODI POSLOVANJA |
466.000.000 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
57.000.000 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-10.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
Plan za 2006. |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
20.000.000 |
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |
0 |
|
|
NETO FINANCIRANJE |
20.000.000 |
|
|
|
||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
10.000.000 |
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
511.000.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata unutar opće države |
386.000.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
386.000.000 |
|
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
351.000.000 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz
proračuna |
35.000.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
92.400.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske
imovine |
91.400.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva
i depozite po viđenju |
300.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata
|
2.600.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
84.000.000 |
|
|
|
|
6417 |
Prihodi od dobiti
poduzeća, banaka i ostalih fin. institucija po posebnim propisima |
4.500.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske
imovine |
1.000.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i
iznajmljivanja imovine |
1.000.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
28.000.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim
propisima |
28.000.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.000.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
4.600.000 |
|
|
|
661 |
|
Prihodi koje ostvare
obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) |
4.600.000 |
|
|
|
|
6611 |
Prihodi od obavljanja osnovnih
poslova vlastite djelatnosti |
600.000 |
|
|
|
|
6612 |
Prihodi od obavljanja
ostalih poslova vlastite djelatnosti |
4.000.000 |
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE |
2.000.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine |
2.000.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje
građevinskih objekata |
2.000.000 |
|
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
2.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
466.000.000 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
326.000.000 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
264.000.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
258.000.000 |
|
|
|
|
3112 |
Plaće u naravi |
1.000.000 |
|
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.000.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za
zaposlene |
17.000.000 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za
zaposlene |
17.000.000 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
45.000.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
40.500.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
4.500.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
135.000.000 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
20.500.000 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
4.000.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
14.000.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.500.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
26.476.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.618.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
9.800.000 |
|
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
545.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
513.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
72.224.000 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
25.000.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.000.000 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.000.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
7.000.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.000.000 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.500.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.724.000 |
|
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
3.300.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
700.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.800.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva i sl. |
1.000.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
4.450.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
300.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
50.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
5.000.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
5.000.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.300.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
57.000.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine |
9.800.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
9.800.000 |
|
|
|
|
4123 |
Licence |
9.800.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
22.100.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
17.100.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.400.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
1.500.000 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.900.000 |
|
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
300.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
2.000.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.000.000 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.000.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.500.000 |
|
|
|
|
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
500.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini |
25.100.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.100.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.100.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
|
Plan za 2006. |
|
|
NETO FINANCIRANJE |
20.000.000 |
|||
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
20.000.000 |
|
|
83 |
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
20.000.000 |
|
|
|
832 |
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
trgovačkih društava u javnom sektoru |
20.000.000 |
|
|
|
|
8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora |
20.000.000 |
II. POSEBNI DIO
___________________________________________________________________________
Šifra Naziv Plan
za 2006.
___________________________________________________________________________
01 HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 523.000.000
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I
OPREMANJE 523.000.000
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 466.000.000
3111 Plaće za redovan rad 258.000.000
3112 Plaće u naravi 1.000.000
3113 Plaće za prekovremeni rad 5.000.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.000.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 40.500.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.500.000
3211 Službena putovanja 4.000.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.000.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.500.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.618.000
3223 Energija 9.800.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 545.000
3225 Sitni inventar i auto gume 513.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.000.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000.000
3234 Komunalne usluge 7.000.000
3235 Zakupnine i najamnine 7.000.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.724.000
3238 Računalne usluge 3.300.000
3239 Ostale usluge 700.000
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela,
povjerenstva i sl. 1.000.000
3292 Premije i osiguranja 4.450.000
3293 Reprezentacija 300.000
3294 Članarine 50.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.300.000
3433 Zatezne kamate 700.000
K2000 OPREMANJE 26.900.000
4123 Licence 9.800.000
4212 Poslovni objekti
4221 Uredska oprema i namještaj 13.400.000
4222 Komunikacijska oprema 1.500.000
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.900.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 300.000
K2001 OBNOVA VOZNOG
PARKA 2.000.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.000.000
K2002 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA 3.000.000
4262 Ulaganja u računalne programe 2.500.000
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000
K2003
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTIMA 25.100.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 25.100.000