2468
Na
temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br.
96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2007., donio je
I.
Daje
se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu Hrvatskim
autocestama i to na:
–
ukupne prihode u iznosu od 4.304.065.281
kuna
–
ukupne rashode u iznosu od 6.340.905.281
kuna
–
deficit u iznosu od 2.036.840.000
kuna.
II.
Deficit
u iznosu od 2.036.840.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i
inozemnih banaka.
III.
Ova
Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:
400-06/07-01/03
Zagreb,
13. srpnja 2007.
HRVATSKI
SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA
2007. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
Plan za 2007. |
Povećanje/smanjenje |
Novi plan za 2007. |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.754.065.281 |
1.550.000.000 |
4.304.065.281 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
0 |
0 |
0 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.734.830.000 |
58.750.000 |
1.793.580.000 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
2.300.555.281 |
2.246.770.000 |
4.547.325.281 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-1.281.320.000 |
-755.520.000 |
-2.036.840.000 |
B.
RAČUN FINANCIRANJA
|
Plan za 2007. |
Povećanje/smanjenje |
Novi plan za 2007. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA |
2.003.911.000 |
755.520.000 |
2.759.431.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA |
722.591.000 |
0 |
722.591.000 |
NETO FINANCIRANJE |
1.281.320.000 |
755.520.000 |
2.036.840.000 |
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.754.065.281 |
1.550.000.000 |
4.304.065.281 |
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata unutar opće države |
1.510.065.281 |
1.515.041.930 |
3.025.107.211 |
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
1.510.065.281 |
1.515.041.930 |
3.025.107.211 |
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
1.510.065.281 |
1.515.041.930 |
3.025.107.211 |
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
1.242.867.000 |
34.958.070 |
1.277.825.070 |
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske
imovine |
51.926.800 |
0 |
51.926.800 |
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane
zajmove |
340.600 |
0 |
340.600 |
|
|
|
6413 |
Kamate
na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata
|
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih
razlika |
15.536.200 |
0 |
15.536.200 |
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
29.000.000 |
0 |
29.000.000 |
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske
imovine |
2.250.000 |
0 |
2.250.000 |
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske
imovine |
1.190.940.200 |
34.958.070 |
1.225.898.270 |
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine |
1.120.000 |
0 |
1.120.000 |
|
|
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske
imovine |
21.220.200 |
0 |
21.220.200 |
|
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
1.168.600.000 |
34.958.070 |
1.203.558.070 |
|
|
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz
|
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
|
Naknade za korištenje cestovnog
zemljišta |
28.980.000 |
0 |
28.980.000 |
|
|
|
|
Cestarina za uporabu autoceste
i objekata s naplatom |
1.134.000.000 |
34.958.070 |
1.168.958.070 |
|
|
|
|
Naknada za obavljanje pratećih
djelatnosti |
5.520.000 |
0 |
5.520.000 |
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima |
782.000 |
0 |
782.000 |
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
782.000 |
0 |
782.000 |
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
782.000 |
0 |
782.000 |
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
351.000 |
0 |
351.000 |
|
|
661 |
|
»Ostali prihodi obavljanjem
poslova na tržištu |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
6612 |
Prihodi od obavljanja ostalih
poslova vlastite djelatnosti |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
663 |
|
Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan opće države |
251.000 |
0 |
251.000 |
|
|
|
6632 |
Kapitalne donacije |
251.000 |
0 |
251.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.734.830.000 |
58.750.000 |
1.793.580.000 |
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
343.900.000 |
0 |
343.900.000 |
|
|
311 |
|
Plaće |
285.839.000 |
0 |
285.839.000 |
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
283.729.000 |
0 |
283.729.000 |
|
|
|
3112 |
Plaće u naravi |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni
rad |
1.530.000 |
0 |
1.530.000 |
|
|
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete
rada |
480.000 |
0 |
480.000 |
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za
zaposlene |
8.900.000 |
0 |
8.900.000 |
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za
zaposlene |
8.900.000 |
0 |
8.900.000 |
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
49.161.000 |
0 |
49.161.000 |
|
|
|
3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
523.000 |
0 |
523.000 |
|
|
|
3132 |
Doprinosi za
zdravstveno osiguranje |
43.832.000 |
0 |
43.832.000 |
|
|
|
3133 |
Doprinosi za
zapošljavanje |
4.806.000 |
0 |
4.806.000 |
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
256.307.000 |
-1.500.000 |
254.807.000 |
|
|
321 |
|
Naknade troškova
zaposlenima |
24.210.600 |
0 |
24.210.600 |
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.185.000 |
0 |
2.185.000 |
|
|
|
3212 |
Naknade
za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.517.600 |
0 |
19.517.600 |
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje
zaposlenika |
2.508.000 |
0 |
2.508.000 |
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal
i energiju |
84.653.908 |
-1.100.530 |
83.553.378 |
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i
ostali materijalni rashodi |
5.028.000 |
0 |
5.028.000 |
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
|
|
|
3223 |
Energija |
36.964.408 |
-872.466 |
36.091.942 |
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje |
32.968.500 |
-176.364 |
32.792.136 |
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.993.000 |
-51.700 |
7.941.300 |
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
130.992.492 |
-399.470 |
130.593.022 |
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte
i prijevoza |
8.877.400 |
0 |
8.877.400 |
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja |
58.989.092 |
-399.470 |
58.589.622 |
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i
informiranja |
2.371.000 |
0 |
2.371.000 |
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
13.262.000 |
0 |
13.262.000 |
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.167.000 |
0 |
5.167.000 |
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i
veterinarske usluge |
167.000 |
0 |
167.000 |
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne
usluge |
28.737.000 |
0 |
28.737.000 |
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
7.144.000 |
0 |
7.144.000 |
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
6.278.000 |
0 |
6.278.000 |
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
16.450.000 |
0 |
16.450.000 |
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst.
i sl. |
288.000 |
0 |
288.000 |
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
10.504.200 |
0 |
10.504.200 |
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
1.347.500 |
0 |
1.347.500 |
|
|
|
3294 |
Članarine |
652.800 |
0 |
652.800 |
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
3.657.500 |
0 |
3.657.500 |
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
831.597.000 |
10.250.000 |
841.847.000 |
|
|
341 |
|
Kamate za izdane
vrijednosne papire |
97.100.000 |
0 |
97.100.000 |
|
|
|
3413 |
Kamate za izdane
obveznice |
97.100.000 |
0 |
97.100.000 |
|
|
342 |
|
Kamate za primljene
zajmove |
704.919.555 |
-2.075.100 |
702.844.455 |
|
|
|
3422 |
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
10.019.555 |
5.173.700 |
15.193.255 |
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
692.900.000 |
-7.000.000 |
685.900.000 |
|
|
|
|
Tuzemne |
262.900.000 |
-100.400.000 |
162.500.000 |
|
|
|
|
Inozenmne |
430.000.000 |
93.400.000 |
523.400.000 |
|
|
|
3425 |
Kamate za odobrene , a nereailzirane kredite |
2.000.000 |
-248.800 |
1.751.200 |
|
|
343 |
|
Ostali financijski
rashodi |
29.577.445 |
12.325.100 |
41.902.545 |
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i
usluge platnog prometa |
3.462.000 |
0 |
3.462.000 |
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne
razlike i valutna klauzula |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
1.054.000 |
10.029.000 |
11.083.000 |
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti
financijski rashodi |
24.980.445 |
2.296.100 |
27.276.545 |
|
36 |
|
|
Pomoći
dane u inozemstvo i unutar opće države |
278.000.000 |
0 |
278.000.000 |
|
|
363 |
|
Pomoći unutar opće
države |
278.000.000 |
0 |
278.000.000 |
|
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar
opće države |
278.000.000 |
0 |
278.000.000 |
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
25.026.000 |
50.000.000 |
75.026.000 |
|
|
381 |
|
Tekuće donacije |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
382 |
|
Kapitalne donacije |
22.000.000 |
50.000.000 |
72.000.000 |
|
|
|
3821 |
Kapitalne donacije
neprofitnim organizacijama |
22.000.000 |
50.000.000 |
72.000.000 |
|
|
383 |
|
Kazne, penali i
naknade štete |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i
fizičkim osobama |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
385 |
|
Izvanredni rashodi |
2.616.000 |
0 |
2.616.000 |
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni
rashodi |
2.616.000 |
0 |
2.616.000 |
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |
2.300.555.281 |
2.246.770.000 |
4.547.325.281 |
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
57.243.000 |
272.120.000 |
329.363.000 |
|
|
411 |
|
Materijalna imovina
– prirodna bogatstva |
53.817.000 |
272.120.000 |
325.937.000 |
|
|
|
4111 |
Zemljište |
53.817.000 |
272.120.000 |
325.937.000 |
|
|
412 |
|
Nematerijalna
imovina |
3.426.000 |
0 |
3.426.000 |
|
|
|
4123 |
Licence |
3.426.000 |
0 |
3.426.000 |
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
2.064.312.281 |
1.974.650.000 |
4.038.962.281 |
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
2.010.838.281 |
1.973.400.000 |
3.984.238.281 |
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični
građevinski objekti |
2.010.738.281 |
1.973.400.000 |
3.984.138.281 |
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
21.148.934 |
0 |
21.148.934 |
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.711.456 |
0 |
10.711.456 |
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
160.200 |
0 |
160.200 |
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
276.000 |
0 |
276.000 |
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
8.976.614 |
0 |
8.976.614 |
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema
za ostale namjene |
1.024.664 |
0 |
1.024.664 |
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
17.499.000 |
1.250.000 |
18.749.000 |
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu |
17.499.000 |
1.250.000 |
18.749.000 |
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena
imovina |
14.826.066 |
0 |
14.826.066 |
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe
|
14.826.066 |
0 |
14.826.066 |
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini |
179.000.000 |
0 |
179.000.000 |
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
179.000.000 |
0 |
179.000.000 |
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
179.000.000 |
0 |
179.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.281.320.000 |
755.520.000 |
2.036.840.000 |
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |
2.003.911.000 |
755.520.000 |
2.759.431.000 |
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
2.003.911.000 |
755.520.000 |
2.759.431.000 |
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.003.911.000 |
755.520.000 |
2.759.431.000 |
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.001.111.000 |
-1.559.108.280 |
442.002.720 |
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih
banaka i ostalih financijskih institucija |
2.800.000 |
2.314.628.280 |
2.317.428.280 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
722.591.000 |
0 |
722.591.000 |
|
53 |
|
|
Izdaci za dionice i udjele
u glavnici |
9.880.000 |
0 |
9.880.000 |
|
|
534 |
|
Dionice i udjeli u glavnici
trgovačkih društava izvan javnog sektora |
9.880.000 |
0 |
9.880.000 |
|
|
|
5341 |
Dionice i udjeli u glavnici
trgovačkih društava izvan javnog sektora |
9.880.000 |
0 |
9.880.000 |
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova |
712.711.000 |
0 |
712.711.000 |
|
|
544 |
|
Otplata
glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora |
712.711.000 |
0 |
712.711.000 |
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
116.746.577 |
0 |
116.746.577 |
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
595.964.423 |
0 |
595.964.423 |
II. POSEBNI DIO