Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

NN 78/2007 (26.7.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

 

2468

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2007., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2007. GODINU


I
.
 

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu Hrvatskim autocestama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od       4.304.065.281 kuna

– ukupne rashode u iznosu od      6.340.905.281 kuna

– deficit u iznosu od                     2.036.840.000 kuna.

 

II.

 

Deficit u iznosu od 2.036.840.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 400-06/07-01/03

Zagreb, 13. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2007. GODINU

 

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

Plan za 2007.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIHODI POSLOVANJA

2.754.065.281

1.550.000.000

4.304.065.281

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI  POSLOVANJA

1.734.830.000

58.750.000

1.793.580.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

2.300.555.281

2.246.770.000

4.547.325.281

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-1.281.320.000

-755.520.000

-2.036.840.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

           

 

Plan za 2007.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.003.911.000

755.520.000

2.759.431.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

722.591.000

0

722.591.000

NETO FINANCIRANJE

1.281.320.000

755.520.000

2.036.840.000

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.754.065.281

1.550.000.000

4.304.065.281

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

1.510.065.281

1.515.041.930

3.025.107.211

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

1.510.065.281

1.515.041.930

3.025.107.211

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

1.510.065.281

1.515.041.930

3.025.107.211

 

64

 

 

Prihodi od imovine

1.242.867.000

34.958.070

1.277.825.070

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

51.926.800

0

51.926.800

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

340.600

0

340.600

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.700.000

0

2.700.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.100.000

0

2.100.000

 

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

15.536.200

0

15.536.200

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

29.000.000

0

29.000.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

2.250.000

0

2.250.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

1.190.940.200

34.958.070

1.225.898.270

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

1.120.000

0

1.120.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

21.220.200

0

21.220.200

 

 

 

6424

Naknade za ceste

1.168.600.000

34.958.070

1.203.558.070

 

 

 

 

Naknada za izvanredni prijevoz

100.000

0

100.000

 

 

 

 

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

28.980.000

0

28.980.000

 

 

 

 

Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom

1.134.000.000

34.958.070

1.168.958.070

 

 

 

 

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

5.520.000

0

5.520.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

782.000

0

782.000

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

782.000

0

782.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

782.000

0

782.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

351.000

0

351.000

 

 

661

 

»Ostali prihodi obavljanjem poslova na tržištu
(vlastiti prihodi)«

100.000

0

100.000

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

100.000

0

100.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

251.000

0

251.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

251.000

0

251.000

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.734.830.000

58.750.000

1.793.580.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

343.900.000

0

343.900.000

 

 

311

 

Plaće

285.839.000

0

285.839.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

283.729.000

0

283.729.000

 

 

 

3112

Plaće u naravi

100.000

0

100.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

1.530.000

0

1.530.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

480.000

0

480.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

8.900.000

0

8.900.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

8.900.000

0

8.900.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

49.161.000

0

49.161.000

 

 

 

3131

Doprinosi za  mirovinsko osiguranje

523.000

0

523.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

43.832.000

0

43.832.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

4.806.000

0

4.806.000

 

32

 

 

Materijalni rashodi

256.307.000

-1.500.000

254.807.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

24.210.600

0

24.210.600

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.185.000

0

2.185.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

19.517.600

0

19.517.600

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

2.508.000

0

2.508.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

84.653.908

-1.100.530

83.553.378

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.028.000

0

5.028.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

1.700.000

0

1.700.000

 

 

 

3223

Energija

36.964.408

-872.466

36.091.942

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

32.968.500

-176.364

32.792.136

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

7.993.000

-51.700

7.941.300

 

 

323

 

Rashodi za usluge

130.992.492

-399.470

130.593.022

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

8.877.400

0

8.877.400

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

58.989.092

-399.470

58.589.622

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.371.000

0

2.371.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

13.262.000

0

13.262.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

5.167.000

0

5.167.000

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

167.000

0

167.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

28.737.000

0

28.737.000

 

 

 

3238

Računalne usluge

7.144.000

0

7.144.000

 

 

 

3239

Ostale usluge

6.278.000

0

6.278.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16.450.000

0

16.450.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.

288.000

0

288.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

10.504.200

0

10.504.200

 

 

 

3293

Reprezentacija

1.347.500

0

1.347.500

 

 

 

3294

Članarine

652.800

0

652.800

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.657.500

0

3.657.500

 

34

 

 

Financijski rashodi

831.597.000

10.250.000

841.847.000

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

97.100.000

0

97.100.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

97.100.000

0

97.100.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

704.919.555

-2.075.100

702.844.455

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

10.019.555

5.173.700

15.193.255

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

692.900.000

-7.000.000

685.900.000

 

 

 

 

Tuzemne

262.900.000

-100.400.000

162.500.000

 

 

 

 

Inozenmne

430.000.000

93.400.000

523.400.000

 

 

 

3425

Kamate za odobrene , a nereailzirane kredite

2.000.000

-248.800

1.751.200

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

29.577.445

12.325.100

41.902.545

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.462.000

0

3.462.000

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

81.000

0

81.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

1.054.000

10.029.000

11.083.000

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

24.980.445

2.296.100

27.276.545

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

278.000.000

0

278.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

278.000.000

0

278.000.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

278.000.000

0

278.000.000

 

38

 

 

Ostali rashodi

25.026.000

50.000.000

75.026.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

400.000

0

400.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

400.000

0

400.000

 

 

382

 

Kapitalne donacije

22.000.000

50.000.000

72.000.000

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

22.000.000

50.000.000

72.000.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

10.000

0

10.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

10.000

0

10.000

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

2.616.000

0

2.616.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

2.616.000

0

2.616.000

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

2.300.555.281

2.246.770.000

4.547.325.281

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

57.243.000

272.120.000

329.363.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

53.817.000

272.120.000

325.937.000

 

 

 

4111

Zemljište

53.817.000

272.120.000

325.937.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

3.426.000

0

3.426.000

 

 

 

4123

Licence

3.426.000

0

3.426.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.064.312.281

1.974.650.000

4.038.962.281

 

 

421

 

Građevinski objekti

2.010.838.281

1.973.400.000

3.984.238.281

 

 

 

4212

Poslovni objekti

100.000

0

100.000

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

2.010.738.281

1.973.400.000

3.984.138.281

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

21.148.934

0

21.148.934

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

10.711.456

0

10.711.456

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

160.200

0

160.200

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

276.000

0

276.000

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

8.976.614

0

8.976.614

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.024.664

0

1.024.664

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

17.499.000

1.250.000

18.749.000

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

17.499.000

1.250.000

18.749.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

14.826.066

0

14.826.066

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

14.826.066

0

14.826.066

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

179.000.000

0

179.000.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

179.000.000

0

179.000.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

179.000.000

0

179.000.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.281.320.000

755.520.000

2.036.840.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA

2.003.911.000

755.520.000

2.759.431.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

2.003.911.000

755.520.000

2.759.431.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.003.911.000

755.520.000

2.759.431.000

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.001.111.000

-1.559.108.280

442.002.720

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

2.800.000

2.314.628.280

2.317.428.280

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

722.591.000

0

722.591.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

9.880.000

0

9.880.000

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

9.880.000

0

9.880.000

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

9.880.000

0

9.880.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

712.711.000

0

712.711.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

712.711.000

0

712.711.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

116.746.577

0

116.746.577

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

595.964.423

0

595.964.423

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Tabela