Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2008. godinu
NN 28/2008 (7.3.2008.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2008. godinu
HRVATSKI SABOR
940
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2008., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2008. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskim cestama i to
na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.751.663.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.692.077.000 kuna
– deficit u iznosu od 940.414.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 940.414.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/08-01/02
Zagreb, 5. ožujka 2008.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2008. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan za 2008. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.751.663.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.504.186.200 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.187.890.800 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-940.414.000 |
||||
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
|
|
|
Plan za 2008. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.020.910.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
80.496.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
940.414.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Pod-sku-pina |
Odje-ljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2008. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.751.663.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
1.654.984.202 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
1.604.984.202 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
1.604.984.202 |
|
|
|
634 |
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar države |
50.000.000 |
|
|
|
|
6342 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar države |
50.000.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
74.848.798 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
25.878.798 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
650.000 |
|
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
25.228.798 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
48.970.000 |
|
|
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
48.970.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz |
18.890.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste |
2.980.000 |
|
|
|
|
|
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta |
14.100.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske |
13.000.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
19.300.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
19.300.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.300.000 |
|
|
|
|
|
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi |
14.300.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
2.530.000 |
|
|
|
661 |
|
Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) |
2.530.000 |
|
|
|
|
6611 |
Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti |
2.520.000 |
|
|
|
|
6612 |
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |
10.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Pod-sku-pina |
Odje-ljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2008. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.504.186.200 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
91.609.700 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
76.245.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
76.245.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
2.250.600 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.250.600 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
13.114.100 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
11.818.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.296.100 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
1.044.322.500 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
4.377.500 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
1.530.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.127.500 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
720.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
6.708.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.485.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
4.563.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
660.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
1.029.337.000 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.429.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.008.484.000 |
|
|
|
|
|
Redovno održ.cesta i objekata |
430.000.000 |
|
|
|
|
|
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda |
1.554.000 |
|
|
|
|
|
Investicijsko održavanje cesta |
165.000.000 |
|
|
|
|
|
Beterment |
400.000.000 |
|
|
|
|
|
Održavanje zgrada i opreme |
11.930.000 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.604.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
9.042.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.540.000 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
600.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.675.000 |
|
|
|
|
|
Odvjetničke,revizorske,itd. usluge |
1.290.000 |
|
|
|
|
|
Ostale intelektualne usluge |
385.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
963.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.900.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. |
273.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
1.500.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
1.000.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
105.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.022.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
121.854.000 |
|
|
|
342 |
|
Kamate za primljene zajmove |
109.569.000 |
|
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
109.569.000 |
|
|
|
|
|
Tuzemne |
73.720.000 |
|
|
|
|
|
Inozenmne |
35.849.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
12.285.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
205.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
2.000.000 |
|
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.080.000 |
|
|
36 |
|
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.000.000 |
|
|
|
363 |
|
Pomoći unutar opće države |
5.000.000 |
|
|
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar države |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Sufinanc.po odl. – Hrvatske vode – Virovitička žup. |
5.000.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
241.400.000 |
|
|
|
382 |
|
Kapitalne donacije |
240.000.000 |
|
|
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC |
240.000.000 |
|
|
|
383 |
|
Kazne, penali i naknade štete |
1.000.000 |
|
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000.000 |
|
|
|
385 |
|
Izvanredni rashodi |
400.000 |
|
|
|
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
400.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.187.890.800 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
182.200.000 |
|
|
|
411 |
|
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
180.000.000 |
|
|
|
|
4111 |
Zemljište |
180.000.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
|
|
|
|
4123 |
Licence |
2.200.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.005.690.800 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
994.490.800 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
12.000.000 |
|
|
|
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
967.490.800 |
|
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
15.000.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
6.700.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.440.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
520.000 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
190.000 |
|
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
2.550.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
1.500.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.500.000 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.000.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz-red |
Sku-pina |
Pod-sku-pina |
Odje-ljak |
N a z i v |
Plan za 2008. |
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
940.414.000 |
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.020.910.000 |
|
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
1.020.910.000 |
|
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.020.910.000 |
|
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
700.340.000 |
|
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
320.570.000 |
|
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
80.496.000 |
|
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
80.496.000 |
|
|
|
544 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
80.496.000 |
|
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
51.286.000 |
|
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
29.210.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za 2008. |
|
04 |
HRVATSKE CESTE |
2.772.573.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
195.017.200 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
154.617.200 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
76.245.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.250.600 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |
11.818.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.296.100 |
|
3211 |
Službena putovanja |
1.530.000 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.127.500 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
720.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.485.000 |
|
3223 |
Energija |
4.563.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
660.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.429.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.484.000 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.604.000 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
9.042.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.540.000 |
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
600.000 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.675.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
963.000 |
|
3291 |
Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |
273.000 |
|
3292 |
Premije i osiguranja |
1.500.000 |
|
3293 |
Reprezentacija |
1.000.000 |
|
3294 |
Članarine |
105.000 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.022.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
205.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
2.000.000 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.080.000 |
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000.000 |
|
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
400.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
6.700.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.440.000 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
520.000 |
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
190.000 |
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
2.550.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
5.200.000 |
|
4123 |
Licence |
2.200.000 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.000.000 |
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.500.000 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.500.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
27.000.000 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
12.000.000 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
15.000.000 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
125.006.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
125.006.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
73.720.000 |
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
51.286.000 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
65.059.000 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
65.059.000 |
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
35.849.000 |
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
29.210.000 |
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.147.490.800 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
102.040.000 |
|
4111 |
Zemljište |
15.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
87.040.000 |
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
571.420.800 |
|
4111 |
Zemljište |
60.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
486.896.000 |
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
24.524.800 |
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
283.770.000 |
|
4111 |
Zemljište |
80.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
203.770.000 |
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
155.160.000 |
|
4111 |
Zemljište |
15.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
140.160.000 |
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
9.090.000 |
|
4111 |
Zemljište |
2.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
7.090.000 |
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
7.000.000 |
|
4111 |
Zemljište |
3.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
4.000.000 |
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
19.010.000 |
|
4111 |
Zemljište |
5.000.000 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
14.010.000 |
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
995.000.000 |
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
430.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
430.000.000 |
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
165.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
165.000.000 |
|
A1005 |
BETTERMENT |
400.000.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
400.000.000 |
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
245.000.000 |
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
240.000.000 |
|
A1008 |
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE |
5.000.000 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
5.000.000 |