HRVATSKI SABOR
2720
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 19. listopada 2012. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine.
Klasa: 400-06/12-01/06
Zagreb, 19. listopada 2012.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 1. – 6. 2012. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||
|
PLAN 2012. |
IZVRŠENJE |
INDEKS |
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
650.468.082 |
44,84 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
89.431 |
- |
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
504.229.237 |
38,11 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.267.770.000 |
526.406.620 |
41,52 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-1.140.000.000 |
-380.078.344 |
33,34 |
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||
|
PLAN 2012. |
IZVRŠENJE |
INDEKS |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
892.846.689 |
41,85 |
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
725.533.189 |
73,03 |
PROMJENE U STANJU DEPOZITA |
0 |
212.764.844 |
- |
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
380.078.344 |
33,34 |
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
- |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
|
NAZIV |
PLAN 2012. |
IZVRŠENJE |
INDEKS |
6 |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
650.468.082 |
44,84 |
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.403.643.224 |
625.135.484 |
44,54 |
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.403.643.224 |
625.135.484 |
44,54 |
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
625.135.484 |
|||
64 |
Prihodi od imovine |
39.880.000 |
21.980.832 |
55,12 |
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
7.400.000 |
7.285.562 |
98,45 |
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4.414.847 |
|||
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
6.968 |
|||
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
2.842.069 |
|||
6416 |
Prihodi od dividendi |
21.678 |
|||
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
32.480.000 |
14.695.270 |
45,24 |
|
6424 |
Naknade za ceste |
14.695.270 |
|||
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
6.356.776 |
2.963.478 |
46,62 |
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
6.356.776 |
2.963.478 |
46,62 |
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.963.478 |
|||
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
820.000 |
388.288 |
47,35 |
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
820.000 |
388.288 |
47,35 |
|
6615 |
Prihodi od pruženih usuga |
388.288 |
|||
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
89.431 |
- |
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
0 |
89.431 |
- |
|
723 |
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava |
0 |
89.431 |
- |
|
7233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
89.431 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
|
NAZIV |
PLAN 2012. |
IZVRŠENJE |
INDEKS |
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
504.229.237 |
38,11 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
93.159.600 |
41.542.802 |
44,59 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
34.781.936 |
44,76 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
34.781.936 |
|||
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
1.013.104 |
48,59 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.013.104 |
|||
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
5.747.762 |
43,00 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
5.156.475 |
|||
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
591.287 |
|||
32 |
Materijalni rashodi |
543.193.400 |
253.544.520 |
46,68 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
1.773.420 |
38,22 |
|
3211 |
Službena putovanja |
432.026 |
|||
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.068.462 |
|||
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
272.932 |
|||
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
6.366.179 |
49,06 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
803.508 |
|||
3223 |
Energija |
5.317.032 |
|||
3225 |
Sitni inventar i autogume |
59.547 |
|||
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća |
186.092 |
|||
323 |
Rashodi za usluge |
520.565.000 |
243.364.916 |
46,75 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
2.215.684 |
|||
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
233.460.049 |
|||
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
306.679 |
|||
3234 |
Komunalne usluge |
3.199.190 |
|||
3235 |
Zakupnine i najamnine |
548.520 |
|||
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
83.077 |
|||
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.903.000 |
2.418.439 |
||
3239 |
Ostale usluge |
1.133.278 |
|||
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
2.040.005 |
40,69 |
|
3291 |
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. |
150.926 |
|||
3292 |
Premije i osiguranja |
396.165 |
|||
3293 |
Reprezentacija |
129.563 |
|||
3294 |
Članarine |
44.580 |
|||
3295 |
Pristojbe i naknade |
233.261 |
|||
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.085.510 |
|||
34 |
Financijski rashodi |
435.627.000 |
100.840.323 |
23,15 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
396.050.000 |
73.990.872 |
18,68 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
73.990.872 |
|||
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
26.849.451 |
67,84 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
141.018 |
|||
3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula |
6.764.077 |
|||
3433 |
Zatezne kamate |
9.496.289 |
|||
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.448.067 |
|||
38 |
Ostali rashodi |
250.950.000 |
108.301.592 |
43,16 |
|
382 |
Kapitalne donacije - Ž U C |
240.000.000 |
102.506.800 |
42,71 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC |
102.506.800 |
|||
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
10.950.000 |
5.794.792 |
52,92 |
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
5.794.792 |
|||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.267.770.000 |
526.406.620 |
41,52 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
117.200.000 |
45.503.497 |
38,83 |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
115.000.000 |
44.265.756 |
38,49 |
|
4111 |
Zemljište |
44.265.756 |
|||
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
1.237.741 |
56,26 |
|
4123 |
Licence |
1.237.741 |
|||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150.570.000 |
480.903.123 |
41,80 |
|
421 |
Građevinski objekti |
1.137.670.000 |
478.048.040 |
42,02 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
1.101.811 |
|||
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
476.014.093 |
|||
4214 |
Ostali građevinski objekti |
932.136 |
|||
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
1.778.811 |
23,41 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.809 |
|||
4222 |
Komunikacijska oprema |
28.991 |
|||
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
890 |
|||
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
1.698.121 |
|||
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
571.773 |
35,74 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
571.773 |
|||
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
504.499 |
13,64 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
504.499 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
NAZIV |
PLAN 2012. |
IZVRŠENJE |
INDEKS |
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
167.313.500 |
14,68 |
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
892.846.689 |
41,85 |
|
84 |
Primici od zaduživanja |
2.133.410.000 |
892.846.689 |
41,85 |
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.133.410.000 |
892.846.689 |
41,85 |
|
8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
832.228.985 |
|||
8446 |
Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |
60.617.704 |
|||
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
725.533.189 |
73,03 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
993.410.000 |
725.533.189 |
73,03 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
993.410.000 |
725.533.189 |
73,03 |
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
681.347.642 |
|||
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
44.185.547 |
II. POSEBNI DIO
Šifra |
Naziv |
Plan za 2012. |
Izvršenje I. – VI. 2012. |
Indeks |
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.584.110.000 |
1.756.169.046 |
49,00 |
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
231.380.000 |
102.899.543 |
44,47 |
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
207.380.000 |
96.772.772 |
46,66 |
31 |
Rashodi za zaposlene |
93.159.600 |
41.542.802 |
44,59 |
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
34.781.936 |
44,76 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
34.781.936 |
||
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
1.013.104 |
48,59 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.013.104 |
||
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
5.747.762 |
43,00 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |
5.156.475 |
||
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
591.287 |
||
32 |
Materijalni rashodi |
63.693.400 |
22.585.727 |
35,46 |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
1.773.420 |
38,22 |
3211 |
Službena putovanja |
432.026 |
||
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.068.462 |
||
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
272.932 |
||
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
6.366.179 |
49,06 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
803.508 |
||
3223 |
Energija |
5.317.032 |
||
3225 |
Sitni inventar i autogume |
59.547 |
||
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
186.092 |
||
323 |
Rashodi za usluge |
41.065.000 |
12.406.123 |
30,21 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
2.215.684 |
||
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.758.833 |
||
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
306.679 |
||
3234 |
Komunalne usluge |
3.199.190 |
||
3235 |
Zakupnine i najamnine |
548.520 |
||
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
83.077 |
||
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.160.862 |
||
3239 |
Ostale usluge |
1.133.278 |
||
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
2.040.005 |
40,69 |
3291 |
Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |
150.926 |
||
3292 |
Premije i osiguranja |
396.165 |
||
3293 |
Reprezentacija |
129.563 |
||
3294 |
Članarine |
44.580 |
||
3295 |
Pristojbe i naknade |
233.261 |
||
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.085.510 |
||
34 |
Financijski rashodi |
39.577.000 |
26.849.451 |
67,84 |
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
26.849.451 |
67,84 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
141.018 |
||
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
6.764.077 |
||
3433 |
Zatezne kamate |
9.496.289 |
||
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.448.067 |
||
38 |
Ostali rashodi |
10.950.000 |
5.794.792 |
52,92 |
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
10.950.000 |
5.794.792 |
52,92 |
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
5.794.792 |
||
K2000 |
OPREMANJE |
7.600.000 |
1.778.811 |
23,41 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.600.000 |
1.778.811 |
23,41 |
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
1.778.811 |
23,41 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.809 |
||
4222 |
Komunikacijska oprema |
28.991 |
||
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
890 |
||
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
1.698.121 |
||
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
5.900.000 |
1.742.240 |
29,53 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.200.000 |
1.237.741 |
56,26 |
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
1.237.741 |
56,26 |
4123 |
Licence |
1.237.741 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
504.499 |
||
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
504.499 |
13,64 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
504.499 |
||
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.600.000 |
571.773 |
35,74 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.600.000 |
571.773 |
35,74 |
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
571.773 |
35,74 |
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
571.773 |
||
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
8.900.000 |
2.033.947 |
22,85 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.900.000 |
2.033.947 |
22,85 |
421 |
Građevinski objekti |
8.900.000 |
2.033.947 |
22,85 |
4212 |
Poslovni objekti |
1.101.811 |
||
4214 |
Ostali građevinski objekti |
932.136 |
||
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.249.920.000 |
738.512.009 |
59,08 |
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.249.920.000 |
738.512.009 |
59,08 |
34 |
Financijski rashodi |
347.150.000 |
57.164.367 |
16,47 |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
347.150.000 |
57.164.367 |
16,47 |
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
57.164.367 |
||
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
902.770.000 |
681.347.642 |
75,47 |
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
902.770.000 |
681.347.642 |
75,47 |
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
681.347.642 |
||
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
139.540.000 |
61.012.052 |
43,72 |
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
139.540.000 |
61.012.052 |
43,72 |
34 |
Financijski rashodi |
48.900.000 |
16.826.505 |
34,41 |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
48.900.000 |
16.826.505 |
34,41 |
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
16.826.505 |
||
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
90.640.000 |
44.185.547 |
48,75 |
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
90.640.000 |
44.185.547 |
48,75 |
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
44.185.547 |
||
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.243.770.000 |
520.279.849 |
41,83 |
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
97.650.000 |
7.672.529 |
7,86 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
7.313 |
0,15 |
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
5.000.000 |
7.313 |
0,15 |
4111 |
Zemljište |
7.313 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
92.650.000 |
7.665.216 |
8,27 |
421 |
Građevinski objekti |
92.650.000 |
7.665.216 |
8,27 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
7.665.216 |
||
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
588.010.000 |
219.620.617 |
37,35 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
23.638.432 |
157,59 |
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
15.000.000 |
23.638.432 |
157,59 |
4111 |
Zemljište |
23.638.432 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
573.010.000 |
195.982.185 |
34,20 |
421 |
Građevinski objekti |
573.010.000 |
195.982.185 |
34,20 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
193.117.632 |
||
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
2.864.552 |
||
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
172.530.000 |
74.677.284 |
43,28 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
67.500.000 |
13.500.381 |
20,00 |
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
67.500.000 |
13.500.381 |
20,00 |
4111 |
Zemljište |
13.500.381 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.030.000 |
61.176.903 |
58,25 |
421 |
Građevinski objekti |
105.030.000 |
61.176.903 |
58,25 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
61.176.903 |
||
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
18.400.000 |
137.397.879 |
746,73 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
19.215 |
0,38 |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
19.215 |
0,38 |
4111 |
Zemljište |
19.215 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.400.000 |
137.378.664 |
1.025,21 |
421 |
Građevinski objekti |
13.400.000 |
137.378.664 |
1.025,21 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
137.378.664 |
||
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
15.500.000 |
1.571.289 |
10,14 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
0 |
- |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.000.000 |
0 |
- |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.500.000 |
1.571.289 |
11,64 |
421 |
Građevinski objekti |
13.500.000 |
1.571.289 |
11,64 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.571.289 |
||
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
1.410.000 |
0 |
0,00 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
0 |
0,00 |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
0 |
0,00 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
910.000 |
0 |
0,00 |
421 |
Građevinski objekti |
910.000 |
0 |
0,00 |
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
20.270.000 |
2.101.151 |
10,37 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
1.302.431 |
26,05 |
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
5.000.000 |
1.302.431 |
26,05 |
4111 |
Zemljište |
1.302.431 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.270.000 |
798.720 |
5,23 |
421 |
Građevinski objekti |
15.270.000 |
798.720 |
5,23 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
798.720 |
||
K2010 |
BETTERMENT |
330.000.000 |
77.239.101 |
23,41 |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
5.797.983 |
38,65 |
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
5.797.983 |
38,65 |
4111 |
Zemljište |
5.797.983 |
||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
315.000.000 |
71.441.118 |
22,68 |
421 |
Građevinski objekti |
315.000.000 |
71.441.118 |
22,68 |
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
68.718.878 |
||
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
2.722.240 |
||
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
479.500.000 |
230.958.793 |
48,17 |
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
350.000.000 |
179.755.033 |
51,36 |
32 |
Materijalni rashodi |
350.000.000 |
179.755.033 |
51,36 |
323 |
Rashodi za usluge |
350.000.000 |
179.755.033 |
51,36 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
179.755.033 |
||
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
120.000.000 |
49.946.183 |
41,62 |
32 |
Materijalni rashodi |
120.000.000 |
49.946.183 |
41,62 |
323 |
Rashodi za usluge |
120.000.000 |
49.946.183 |
41,62 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.946.183 |
||
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
9.500.000 |
1.257.577 |
13,24 |
32 |
Materijalni rashodi |
9.500.000 |
1.257.577 |
13,24 |
323 |
Rashodi za usluge |
9.500.000 |
1.257.577 |
13,24 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.257.577 |
||
105 |
SUFINANCIRANJE |
240.000.000 |
102.506.800 |
42,71 |
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
102.506.800 |
42,71 |
38 |
Ostali rashodi |
240.000.000 |
102.506.800 |
42,71 |
382 |
Kapitalne donacije |
240.000.000 |
102.506.800 |
42,71 |
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
102.506.800 |