HRVATSKI SABOR
2615
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine.
Klasa: 400-06/17-01/03
Zagreb, 11. studenoga 2017.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||||||
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 870.057.627 | 2.552.402.000 | 889.522.330 | 102,24 | 34,85 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 |
| UKUPNI PRIHODI | 870.064.738 | 2.566.402.000 | 889.743.326 | 102,26 | 34,67 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 443.727.012 | 1.115.150.000 | 377.695.028 | 85,12 | 33,87 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.661.306 | 1.364.812.580 | 391.689.836 | 113,32 | 28,70 |
| UKUPNI RASHODI | 789.388.318 | 2.479.962.580 | 769.384.864 | 97,47 | 31,02 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 80.676.420 | 86.439.420 | 120.358.462 | 149,19 | 139,24 |
B. RAČUN FINANCIRANJA | ||||||
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 241.024.842 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 262,77 | 39,23 |
5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 319.392.860 | 0 | 99.112.521 | 31,03 | - |
| NETO FINANCIRANJE | -80.676.420 | -86.439.420 | -120.358.462 | 149,19 | 139,24 |
| | | | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 870.057.627 | 2.552.402.000 | 889.522.330 | 102,24 | 34,85 | |
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 851.201.077 | 2.519.402.000 | 871.369.725 | 102,37 | 34,59 | |
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 849.354.359 | 2.059.269.000 | 856.912.110 | 100,89 | 41,61 | |
6331 | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 1.404.992 | 81.328 | 5,79 | |||
Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave | 1.404.992 | 0 | 0,00 | ||||
Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta | 0 | 81.328 | - | ||||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 847.949.367 | 856.830.783 | 101,05 | |||
Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva | 847.949.367 | 854.689.236 | 100,79 | ||||
Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta | 0 | 2.141.547 | - | ||||
638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.846.718 | 460.133.000 | 14.457.614 | 782,88 | ||
6381 | Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava | 123.045 | 804.678 | 653,97 | |||
6382 | Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.723.673 | 13.652.937 | 792,08 | |||
64 | Prihodi od imovine | 10.230.232 | 18.500.000 | 12.294.245 | 120,18 | 66,46 | |
641 | Prihodi od financijske imovine | 1.040.054 | 1.800.000 | 667.604 | 64,19 | 37,09 | |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 398.520 | 173.412 | 43,51 | |||
6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 132.752 | 392.540 | 295,69 | - | ||
6416 | Prihodi od dividendi | 406.833 | 18.328 | 4,51 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 101.949 | 83.324 | 81,73 | - | ||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 9.190.178 | 16.700.000 | 11.626.641 | 126,51 | 69,62 | |
6424 | Naknade za ceste | 9.190.178 | 11.626.641 | 126,51 | |||
Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 7.629.783 | 9.785.929 | 128,26 | ||||
Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 405.738 | 322.302 | 79,44 | ||||
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 1.154.657 | 1.518.410 | 131,50 | ||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.114.506 | 13.300.000 | 5.335.136 | 65,75 | 40,11 | |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.114.506 | 13.300.000 | 5.335.136 | 65,75 | 40,11 | |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.114.506 | 5.335.136 | 65,75 | |||
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.345.845 | 1.914.645 | 35,82 | ||||
Ostali nespomenuti prihodi | 2.768.661 | 3.420.491 | 123,54 | ||||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 511.812 | 1.200.000 | 523.224 | 102,23 | 43,60 | |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 511.812 | 1.200.000 | 523.224 | 102,23 | 43,60 | |
6615 | Prihodi od pruženih usuga | 511.812 | 523.224 | 102,23 | |||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 | |
721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 0 | 14.000.000 | 220.996 | - | 1,58 | |
7212 | Poslovni objekti | 0 | 220.996 | - | |||
723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 7.111 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7.111 | 0 | 0,00 | - |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
3 | RASHODI POSLOVANJA | 443.727.012 | 1.115.150.000 | 377.695.028 | 85,12 | 33,87 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 48.598.808 | 104.304.400 | 48.748.551 | 100,31 | 46,74 | |
311 | Plaće (Bruto) | 40.505.129 | 86.800.700 | 40.625.400 | 100,30 | 46,80 | |
3111 | Plaće za redovan rad | 40.505.129 | 40.625.400 | 100,30 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.126.770 | 2.574.000 | 1.135.574 | 100,78 | 44,12 | |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.126.770 | 1.135.574 | 100,78 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.966.909 | 14.929.700 | 6.987.576 | 100,30 | 46,80 | |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.278.316 | 6.296.941 | 100,30 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 688.593 | 690.636 | 100,30 | |||
32 | Materijalni rashodi | 278.129.723 | 479.425.600 | 223.794.365 | 80,46 | 46,68 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.501.239 | 4.797.600 | 1.857.397 | 123,72 | 38,72 | |
3211 | Službena putovanja | 282.333 | 404.608 | 143,31 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.105.171 | 1.104.247 | 99,92 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 113.735 | 348.542 | 306,45 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.336.761 | 14.786.000 | 6.023.658 | 95,06 | 40,74 | |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 641.485 | 657.389 | 102,48 | |||
3223 | Energija | 5.583.841 | 5.173.612 | 92,65 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 102.968 | 118.515 | 115,10 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 8.467 | 74.141 | 875,65 | |||
323 | Rashodi za usluge | 268.630.210 | 456.246.000 | 214.688.196 | 79,92 | 47,06 | |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.084.455 | 1.860.648 | 89,26 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.087.645 | 204.262.951 | 78,54 | 48,32 | ||
Redovno održ.cesta i objekata | 198.971.456 | 189.175.580 | 95,08 | ||||
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 542.284 | 651.904 | 120,21 | ||||
Investicijsko održavanje cesta | 11.238.711 | 1.478.016 | 13,15 | ||||
Sanacija šteta na poplavljenim područjima | 44.719.356 | 6.913.873 | 15,46 | ||||
Održavanje zgrada i opreme | 4.615.838 | 6.043.579 | 130,93 | ||||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 443.478 | 658.407 | 148,46 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.372.889 | 3.437.366 | 144,86 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 638.122 | 660.300 | 103,48 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 536.506 | 475.586 | 88,65 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.776.040 | 2.767.637 | 155,83 | |||
Studije i razvojne pripreme | 1.069.395 | 2.168.114 | 202,74 | ||||
Odvjetničke,revizorske,itd. usluge | 423.146 | 376.299 | 88,93 | ||||
Ostale intelektualne usluge | 283.499 | 223.224 | 78,74 | ||||
3239 | Ostale usluge | 691.075 | 565.300 | 81,80 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.661.513 | 3.596.000 | 1.225.115 | 73,73 | 34,07 | |
3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 110.971 | 134.342 | 121,06 | |||
3292 | Premije i osiguranja | 465.037 | 513.231 | 110,36 | |||
3293 | Reprezentacija | 63.880 | 44.123 | 69,07 | |||
3294 | Članarine | 90.333 | 90.358 | 100,03 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 202.349 | 131.847 | 65,16 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 728.943 | 311.214 | 42,69 | |||
34 | Financijski rashodi | 102.646.833 | 455.320.000 | 90.856.224 | 88,51 | 19,95 | |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 82.843.116 | 421.350.000 | 75.386.648 | 91,00 | 17,89 | |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 82.843.116 | 75.386.648 | 91,00 | 17,89 | ||
Tuzemne | 70.721.162 | 61.900.832 | 87,53 | ||||
Inozemne | 12.121.954 | 13.485.816 | 111,25 | ||||
343 | Ostali financijski rashodi | 19.803.717 | 33.970.000 | 15.469.576 | 78,11 | 45,54 | |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 114.536 | 112.853 | 98,53 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 822.448 | 1.346.293 | 163,69 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.969.971 | 7.074.168 | 359,10 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.896.762 | 6.936.261 | 41,05 | |||
36 | Pomoći unutar opće države | 9.000.000 | 68.000.000 | 10.364.485 | 115,16 | 15,24 | |
363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 68.000.000 | 10.364.485 | 115,16 | 15,24 | |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 10.364.485 | 115,16 | |||
38 | Ostali rashodi | 5.351.648 | 8.100.000 | 3.931.403 | 73,46 | 48,54 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.351.648 | 8.100.000 | 3.931.403 | 73,46 | 48,54 | |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.351.648 | 3.931.403 | 73,46 | |||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.661.306 | 1.364.812.580 | 391.689.836 | 113,32 | 28,70 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 51.679.570 | 91.150.000 | 44.713.175 | 86,52 | 49,05 | |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 49.399.821 | 78.300.000 | 42.535.815 | 86,11 | 54,32 | |
4111 | Zemljište | 49.399.821 | 42.535.815 | 86,11 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 2.279.749 | 12.850.000 | 2.177.360 | 95,51 | 16,94 | |
4123 | Licence | 2.279.749 | 2.177.360 | 95,51 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.981.736 | 1.273.662.580 | 346.976.661 | 118,03 | 27,24 | |
421 | Građevinski objekti | 289.612.708 | 1.258.082.580 | 344.237.729 | 118,86 | 27,36 | |
4212 | Poslovni objekti | 431.550 | 1.072.827 | 248,60 | |||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 289.034.513 | 342.777.184 | 118,59 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 146.645 | 387.718 | 264,39 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.927.759 | 11.080.000 | 565.061 | 19,30 | 5,10 | |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 698.228 | 185.013 | 26,50 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 7.117 | 27.834 | 391,11 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.095 | 112.214 | - | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.214.319 | 240.000 | 10,84 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.441.269 | 4.500.000 | 2.173.871 | 150,83 | 48,31 | |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.441.269 | 2.173.871 | 150,83 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| | NETO FINANCIRANJE | -400.069.280 | -86.439.420 | -219.470.983 | 54,86 | 253,90 |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 241.024.842 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 262,77 | 39,23 | |
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 | 0 | 0 | - | - | |
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 | 0 | 0 | - | - | |
8341 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 | |||||
84 | Primici od zaduživanja | 231.452.012 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 273,64 | 39,23 | |
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 231.452.012 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 273,64 | 39,23 | |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 231.452.012 | 633.349.332 | 273,64 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 | |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 | |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 577.807.222 | 786.283.202 | 136,08 | |||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 63.286.900 | 66.537.113 | 105,14 |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
03 | HRVATSKE CESTE | 4.180.962.580 | 1.622.205.180 | 38,80 |
100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.800.000 | 98.585.151 | 37,95 |
A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 209.800.000 | 92.208.314 | 43,95 |
31 | Rashodi za zaposlene | 104.304.400 | 48.748.551 | 46,74 |
311 | Plaće (Bruto) | 86.800.700 | 40.625.400 | 46,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 40.625.400 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.574.000 | 1.135.574 | 44,12 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.135.574 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 14.929.700 | 6.987.576 | 46,80 |
3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.296.941 | ||
3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 690.636 | ||
32 | Materijalni rashodi | 63.425.600 | 24.058.784 | 37,93 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.797.600 | 1.857.397 | 38,72 |
3211 | Službena putovanja | 404.608 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.104.247 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 348.542 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.786.000 | 6.023.658 | 40,74 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 657.389 | ||
3223 | Energija | 5.173.612 | ||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 118.515 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 74.141 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.246.000 | 14.952.615 | 37,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.860.648 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.695.484 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 658.407 | ||
3234 | Komunalne usluge | 3.437.366 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 660.300 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 475.586 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 599.523 | ||
3239 | Ostale usluge | 565.300 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.596.000 | 1.225.115 | 34,07 |
3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. | 134.342 | ||
3292 | Premije i osiguranja | 513.231 | ||
3293 | Reprezentacija | 44.123 | ||
3294 | Članarine | 90.358 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 131.847 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 311.214 | ||
34 | Financijski rashodi | 33.970.000 | 15.469.576 | 45,54 |
343 | Ostali financijski rashodi | 33.970.000 | 15.469.576 | 45,54 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 112.853 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.346.293 | ||
3433 | Zatezne kamate | 7.074.168 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.936.261 | ||
38 | Ostali rashodi | 8.100.000 | 3.931.403 | 48,54 |
383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.100.000 | 3.931.403 | 48,54 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.931.403 | ||
K2000 | OPREMANJE | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
422 | Postrojenja i oprema | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 185.013 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 27.834 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 112.214 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 240.000 | ||
K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.350.000 | 4.351.231 | 25,08 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.850.000 | 2.177.360 | 16,94 |
412 | Nematerijalna imovina | 12.850.000 | 2.177.360 | 16,94 |
4123 | Licence | 2.177.360 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 2.173.871 | 48,31 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 2.173.871 | 48,31 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.173.871 | ||
K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
421 | Građevinski objekti | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
4212 | Poslovni objekti | 1.072.827 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 387.718 | ||
101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.939.055.000 | 848.184.035 | 43,74 |
A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.939.055.000 | 848.184.035 | 43,74 |
34 | Financijski rashodi | 375.250.000 | 61.900.832 | 16,50 |
342 | Kamate za primljene zajmove | 375.250.000 | 61.900.832 | 16,50 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.900.832 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.563.805.000 | 786.283.202 | 50,28 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.563.805.000 | 786.283.202 | 50,28 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 786.283.202 | ||
102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 183.295.000 | 80.022.929 | 43,66 |
A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 183.295.000 | 80.022.929 | 43,66 |
34 | Financijski rashodi | 46.100.000 | 13.485.816 | 29,25 |
342 | Kamate za primljene zajmove | 46.100.000 | 13.485.816 | 29,25 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 13.485.816 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 137.195.000 | 66.537.113 | 48,50 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 137.195.000 | 66.537.113 | 48,50 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 66.537.113 | ||
103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.314.812.580 | 385.312.999 | 29,31 |
K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 4.540.000 | 1.393.848 | 30,70 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | 359.690 | 35,97 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 359.690 | 35,97 |
4111 | Zemljište | 359.690 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000 | 1.034.158 | 29,21 |
421 | Građevinski objekti | 3.540.000 | 1.034.158 | 29,21 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.034.158 | ||
K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 241.957.580 | 126.022.200 | 52,08 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.800.000 | 10.040.216 | 209,17 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.800.000 | 10.040.216 | 209,17 |
4111 | Zemljište | 10.040.216 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.157.580 | 115.981.984 | 48,91 |
421 | Građevinski objekti | 237.157.580 | 115.981.984 | 48,91 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 109.998.199 | ||
4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 5.983.785 | ||
K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 370.709.000 | 74.144.013 | 20,00 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.100.000 | 16.164.296 | 89,31 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 18.100.000 | 16.164.296 | 89,31 |
4111 | Zemljište | 16.164.296 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.609.000 | 57.979.717 | 16,44 |
421 | Građevinski objekti | 352.609.000 | 57.979.717 | 16,44 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 57.852.410 | ||
4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 127.307 | ||
K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 141.895.677 | 18.729.934 | 13,20 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.700.000 | 6.169.683 | 52,73 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.700.000 | 6.169.683 | 52,73 |
4111 | Zemljište | 6.169.683 | 52,73 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.195.677 | 12.560.251 | 9,65 |
421 | Građevinski objekti | 130.195.677 | 12.560.251 | 9,65 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 12.560.251 | ||
K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
421 | Građevinski objekti | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.354.414 | ||
K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
421 | Građevinski objekti | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.708.072 | ||
4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 59.598 | ||
K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 26.990.000 | 1.134.660 | 4,20 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.700.000 | 1.004.656 | 37,21 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.700.000 | 1.004.656 | 37,21 |
4111 | Zemljište | 1.004.656 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.290.000 | 130.004 | 0,54 |
421 | Građevinski objekti | 24.290.000 | 130.004 | 0,54 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 130.004 | ||
K2010 | BETTERMENT | 2.000.000 | 5.796.104 | 289,81 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 481.336 | – |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 481.336 | - |
4111 | Zemljište | 481.336 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 5.314.768 | 265,74 |
421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 5.314.768 | 265,74 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.314.768 | ||
K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 510.000.000 | 150.507.429 | 29,51 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 40.000.000 | 8.315.938 | 20,79 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 40.000.000 | 8.315.938 | 20,79 |
4111 | Zemljište | 8.315.938 | - | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000.000 | 142.191.491 | 30,25 |
421 | Građevinski objekti | 470.000.000 | 142.191.491 | 30,25 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 142.191.491 | 30,25 | |
K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
421 | Građevinski objekti | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.462.727 | 31,48 | |
104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 416.000.000 | 199.735.581 | 48,01 |
A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
32 | Materijalni rashodi | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
323 | Rashodi za usluge | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 189.175.580 | ||
A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.478.016 | ||
A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.168.114 | ||
A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
32 | Materijalni rashodi | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
3237 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.913.873 | ||
105 | SUFINANCIRANJE | 68.000.000 | 10.364.485 | 15,24 |
A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
36 | Pomoći unutar opće države | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.364.485 | ||
A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 0 | 0,00 |