Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu
NN 148/2005 (16.12.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu
HRVATSKI SABOR
2847
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2005., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2006. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2006. godinu Hrvatskim vodama, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.105.074.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.072.574.000 kuna
– suficit u iznosu od 32.500.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/05-01/07
Zagreb, 29. studenoga 2005.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
FINANCIJSKI PLAN ZA
2006. GODINU HRVATSKIH VODA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.104.974.000 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
100.000 |
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.851.574.000 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
221.000.000 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
32.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
Plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
174.730.000 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |
207.230.000 |
|
NETO FINANCIRANJE |
–32.500.000 |
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.104.974.000 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države |
612.974.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
612.974.000 |
|
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
101.000.000 |
|
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
511.974.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
10.000.000 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
6.500.000 |
|
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
300.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.000.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.500.000 |
|
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
1.500.000 |
|
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
200.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
3.500.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.000.000 |
|
|
|
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.500.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima |
1.468.000.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
1.468.000.000 |
|
|
|
|
6522 |
Prihodi vodoprivrede |
1.086.000.000 |
|
|
|
|
|
Slivna vodna naknada |
450.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za zaštitu voda |
308.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za korištenje voda |
310.000.000 |
|
|
|
|
|
Naknada za šljunak |
18.000.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
382.000.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
14.000.000 |
|
|
|
663 |
|
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće
države |
14.000.000 |
|
|
|
|
6632 |
Kapitalne donacije |
14.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
100.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
100.000 |
|
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.851.574.000 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
108.000.000 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
88.600.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
87.600.000 |
|
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
700.000 |
|
|
|
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
300.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
15.400.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
13.750.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.650.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
961.030.000 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
8.500.000 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život |
3.000.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.000.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
15.220.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.600.000 |
|
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
300.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
10.210.000 |
|
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje |
700.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
410.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
926.370.000 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
16.800.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
784.645.000 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600.000 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.190.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.080.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50.355.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
70.700.000 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.940.000 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva i sl. |
600.000 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
2.900.000 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
2.000.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
400.000 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.040.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
38.320.000 |
|
|
|
342 |
|
Kamate za primljene zajmove |
34.000.000 |
|
|
|
|
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru |
20.000.000 |
|
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora |
14.000.000 |
|
|
|
|
|
Tuzemne |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Inozenmne |
9.000.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
4.320.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.210.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
110.000 |
|
|
36 |
|
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
47.000.000 |
|
|
|
363 |
|
Pomoći unutar opće države |
47.000.000 |
|
|
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
47.000.000 |
|
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
697.224.000 |
|
|
|
381 |
|
Tekuće donacije |
900.000 |
|
|
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
900.000 |
|
|
|
383 |
|
Kazne, penali i naknade štete |
750.000 |
|
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
750.000 |
|
|
|
386 |
|
Kapitalne pomoći |
695.574.000 |
|
|
|
|
3862 |
Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
695.574.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
221.000.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine |
8.000.000 |
|
|
|
411 |
|
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
8.000.000 |
|
|
|
|
4111 |
Zemljište |
8.000.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
123.000.000 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
113.400.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
13.400.000 |
|
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
100.000.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.300.000 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
|
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
200.000 |
|
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.000.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
2.000.000 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.000.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini |
90.000.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
90.000.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
90.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
|
Plan za 2006. |
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
-32.500.000 |
|
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
174.730.000 |
|
|
81 |
|
|
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova |
3.000.000 |
|
|
|
816 |
|
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima,
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
3.000.000 |
|
|
|
|
8161 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima,
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
3.000.000 |
|
|
83 |
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
500.000 |
|
|
|
834 |
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
trgovačkih društava izvan javnog sektora |
500.000 |
|
|
|
|
8341 |
Dinice i
udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
500.000 |
|
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
171.230.000 |
|
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora |
171.230.000 |
|
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora |
|
|
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija |
171.230.000 |
|
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
207.230.000 |
|
|
51 |
|
|
Izdaci za dane zajmove |
71.230.000 |
|
|
|
516 |
|
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima,
obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
71.230.000 |
|
|
|
|
5161 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,
obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
71.230.000 |
|
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
136.000.000 |
|
|
|
542 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
76.500.000 |
|
|
|
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
76.500.000 |
|
|
|
544 |
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
59.500.000 |
|
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
12.500.000 |
|
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih
banaka i ostalih financijskih institucija |
47.000.000 |
II. POSEBNI DIO
_____________________________________________________________________________
Šifra Naziv Plan za 2006.
_____________________________________________________________________________
04 HRVATSKE
VODE 2.279.804.000
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I
OPREMANJE 194.000.000
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 171.000.000
3111 Plaće za redovan rad 87.600.000
3113 Plaće za prekovremeni rad 700.000
3112 Plaće za posebne uvjete rada 300.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranjeosiguranje 13.750.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.650.000
3211 Službena putovanja 2.500.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenui odvojeni život 3.000.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 2.500.000
3223 Energija 5.500.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 200.000
3225 Sitni inventar i autogume 400.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.700.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 15.500.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja 600.000
3234 Komunalne usluge 2.000.000
3235 Zakupnine i najamnine 500.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.500.000
3239 Ostale usluge 1.600.000
3291
Naknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela,
povjerenstva i sl. 600.000
3292 Premije i osiguranja 2.800.000
3293 Reprezentacija 2.000.000
3294 Članarine 400.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnogprometa 4.200.000
3433 Zatezne kamate 100.000
3811 Tekuće donacije u novcu 900.000
K2000 OPREMANJE 4.600.000
4221 Uredska oprema i namještaj 3.300.000
4222 Komunikacijska oprema 100.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 200.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema zaostale namjene 1.000.000
K2001 INFORMATIZACIJA
3.000.000
4221 Uredska oprema i namještaj 3.000.000
K2002 OBNOVA VOZNOG PARKA
2.000.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnomprometu 2.000.000
K2003 POSLOVNE ZGRADE 13.400.000
4212 Poslovni objekti 13.400.000
101
SERVISIRANJE
UNUTARNJEGDUGA I DANI
ZAJMOVI 114.000.000
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN-
CIJSKIH INSTITUCIJA UJAVNOM SEKTORU 96.500.000
3422 Kamate za primljene zajmove od
banaka i ostalih
financijskih institucija
u javnom sektoru 20.000.000
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova
od tuzemnih
banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 76.500.000
A1002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA
I OSTALIH
FINANCIJSKIH
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA 17.500.000
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka
i ostalih
financijskih institucija izvan
javnog
sektora 5.000.000
5441 Otplata glavnice primljenih
zajmova od
tuzemnih banaka i ostalih
financijskih
institucija izvan javnog
sektora 12.500.000
102 SERVISIRANJE VANJSKOG
DUGA 56.000.000
A1003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINAN-
CIJSKIH
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 56.000.000
3423
Kamate
za primljene zajmove od
banaka i ostalih financijskih
institucija
izvan javnog sektora 9.000.000
5442 Otplata glavnice primljenih zajmova
od inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija 47.000.000
103
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP.ODRŽAVANJE
VODOTOKOVAI VODNIH
GRAĐEVINA 904.000.000
A1004 ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH
VODNIH GRAĐEVINA NA DRŽAVNIM
VODAMA 403.000.000
3223 Energija 180.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 401.170.000
3234 Komunalne usluge 150.000
3235 Zakupnine i najamnine 220.000
3237 Intelektualne usluge 250.000
3292 Premije osiguranja 100.000
3299 Ostali nespomenuti troškovi 300.000
3831 Naknada štete fizičkim i pravnimosobama 600.000
A1005 OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU
OD POPLAVA NA
DRŽAVNIM
VODAMA 10.000.000
3223 Energija 4.500.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 500.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 5.000.000
A1006 UREĐENJE I ODRŽAVANJE
LOKALNIH VODA I HIDROMEL.SUSTAVA
NA SLIVNIM
PODRUČJIMA 345.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 344.800.000
3237 Intelektualne usluge 20.000
3299 Ostali nespomenuti troškovi 30.000
3831 Naknada štete fizičkim i pravnim osobama 150.000
A1007 STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNAN-
STVENO-ISTRAŽIVAČKI
POSLOVI 54.000.000
3239 Ostale usluge 54.000.000
A1008 HITNE INTERVENCIJE UPODRUČJU VODNOGA
GOSPODARSTVA 3.000.000
3239 Ostale usluge 3.000.000
A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA 58.000.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalnirashodi 1.100.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.000.000
3237 Intelektualne usluge 45.480.000
3239 Ostale usluge 200.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000
3431 Bankarske naknade 10.000
3433 Zatezne kamate 10.000
A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ 2.000.000
3222 Materijal i sirovine 300.000
3223 Energija 30.000
3225 Sitni inventar i autogume 10.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.175.000
3234 Komunalne usluge 40.000
3235 Zakupnine i najamnine 360.000
3237 Intelektualne usluge 5.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
A1011 OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA 10.000.000
3237 Intelektualne usluge 100.000
3239 Ostale usluge 9.900.000
A1012 UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE
SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG
KANALA 19.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.000.000
3239 Ostale usluge 2.000.000
104 PROGRAM INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI 1.011.804.000
K2004 OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG
DJELOVANJA VODA NADRŽAVNIM VODAMA
(ZAŠTITAOD POPLAVA) 29.787.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.787.000
K2005 OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE 405.804.000
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.000.000
3862 Kapitalne pomoći trgovačkimdruštvima 352.804.000
4214 Ostali građevinski objekti 50.000.000
K2006 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 381.360.000
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 40.000.000
3862 Kapitane pomoći trgovačkimdruštvima 291.360.000
4214 Ostali građevinski objekti 50.000.000
K2007 EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆEU POVLAČENJU
ZAJMA 122.640.000
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 51.410.000
5116 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 71.230.000
K2008 IZGRADNJA I ODRŽAVANJEUNUTARNJIH PLOVNIH
PUTEVA 48.213.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 48.213.000
K2010
ULAGANJA U MATERIJALNU I
NEMATER. IMOVINU (IMOV.PRAVNI POSL., OSNOVNA
SREDSTVA I DR.) 8.000.000
4111 Zemljišta 8.000.000
K2011 NAVODNJAVANJE 16.000.000
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.000.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.000.000