2467
Na
temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br.
96/03) Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2007., donio je
I.
Daje
se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu Hrvatskim
vodama i to na:
–
ukupne prihode u iznosu od 2.450.490.000
kuna
–
ukupne rashode u iznosu od 2.420.490.000
kuna
–
suficit u iznosu od 30.000.000 kuna
II.
Ova
odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:
400-06/07-01/03
Zagreb,
13. srpnja 2007.
HRVATSKI
SABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabora
Vladimir Šeks, v. r.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA
|
Plan za 2007. |
Povećanje/smanjenje |
Novi plan za 2007. |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.164.890.000 |
283.100.000 |
2.447.990.000 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE |
100.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.923.990.000 |
215.000.000 |
2.138.990.000 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU |
152.000.000 |
129.500.000 |
281.500.000 |
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
89.000.000 |
-59.000.000 |
30.000.000 |
B.
RAČUN FINANCIRANJA
|
Plan za 2007. |
Povećanje/smanjenje |
Novi plan za 2007. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA |
113.000.000 |
59.000.000 |
172.000.000 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA |
202.000.000 |
0 |
202.000.000 |
NETO FINANCIRANJE |
-89.000.000 |
59.000.000 |
-30.000.000 |
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.164.890.000 |
283.100.000 |
2.447.990.000 |
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata unutar opće države |
485.490.000 |
92.500.000 |
577.990.000 |
|
|
632 |
|
Pomoći od
međunarodnih organizacija |
0 |
39.500.000 |
39.500.000 |
|
|
|
6321 |
Tekuće pomoći |
0 |
24.700.000 |
24.700.000 |
|
|
|
6322 |
Kapitalne pomoći |
0 |
14.800.000 |
14.800.000 |
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
467.490.000 |
48.000.000 |
515.490.000 |
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz
proračuna |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz
proračuna |
466.490.000 |
46.000.000 |
512.490.000 |
|
|
|
|
Državni proračun |
426.490.000 |
43.000.000 |
469.490.000 |
|
|
|
|
Lokalna uprava |
40.000.000 |
3.000.000 |
43.000.000 |
|
|
634 |
|
Pomoći
od ostalih subjekata unutar opće države |
18.000.000 |
5.000.000 |
23.000.000 |
|
|
|
6342 |
Kapitalne pomoći od ostalih
subjekata unutar opće države |
18.000.000 |
5.000.000 |
23.000.000 |
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
11.250.000 |
-700.000 |
10.550.000 |
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske
imovine |
7.750.000 |
-700.000 |
7.050.000 |
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane
zajmove |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
6413 |
Kamate
na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata
|
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
1.500.000 |
-500.000 |
1.000.000 |
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske
imovine |
200.000 |
-200.000 |
0 |
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske
imovine |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske
imovine |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima |
1.652.150.000 |
177.300.000 |
1.829.450.000 |
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
1.652.150.000 |
177.300.000 |
1.829.450.000 |
|
|
|
6522 |
Prihodi vodoprivrede |
1.545.000.000 |
243.000.000 |
1.788.000.000 |
|
|
|
|
Naknada za uređenje voda
|
435.000.000 |
217.000.000 |
652.000.000 |
|
|
|
|
Naknada za zaštitu voda |
308.000.000 |
-8.000.000 |
300.000.000 |
|
|
|
|
Naknada za korištenje voda |
310.000.000 |
-10.000.000 |
300.000.000 |
|
|
|
|
Naknada za šljunak |
32.000.000 |
48.000.000 |
80.000.000 |
|
|
|
|
Naknada za melioracijsku
odvodnju |
60.000.000 |
-54.000.000 |
6.000.000 |
|
|
|
|
Vodni doprinos |
400.000.000 |
50.000.000 |
450.000.000 |
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
107.150.000 |
-65.700.000 |
41.450.000 |
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
16.000.000 |
14.000.000 |
30.000.000 |
|
|
663 |
|
Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan opće države |
16.000.000 |
14.000.000 |
30.000.000 |
|
|
|
6631 |
Tekuće donacije |
0 |
23.000.000 |
23.000.000 |
|
|
|
6632 |
Kapitalne donacije |
16.000.000 |
-9.000.000 |
7.000.000 |
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE |
100.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
|
72 |
|
|
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
100.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih
objekata |
100.000 |
2.400.000 |
2.500.000 |
|
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
100.000 |
900.000 |
1.000.000 |
|
|
|
7212 |
Poslovni objekti |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
RASHODI
POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.923.990.000 |
215.000.000 |
2.138.990.000 |
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
124.180.000 |
-630.000 |
123.550.000 |
|
|
311 |
|
Plaće |
101.050.000 |
1.500.000 |
102.550.000 |
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
100.000.000 |
1.500.000 |
101.500.000 |
|
|
|
3113 |
Plaće za prekovremeni
rad |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
|
|
3112 |
Plaće za posebne uvjete
rada |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za
zaposlene |
5.500.000 |
-2.200.000 |
3.300.000 |
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za
zaposlene |
5.500.000 |
-2.200.000 |
3.300.000 |
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
17.630.000 |
70.000 |
17.700.000 |
|
|
|
3132 |
Doprinosi za
zdravstveno osiguranje
osiguranje |
15.745.000 |
155.000 |
15.900.000 |
|
|
|
3133 |
Doprinosi za
zapošljavanje |
1.885.000 |
-85.000 |
1.800.000 |
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
968.800.000 |
200.092.000 |
1.168.892.000 |
|
|
321 |
|
Naknade troškova
zaposlenima |
8.500.000 |
220.000 |
8.720.000 |
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za
rad na terenu i odvojeni život |
3.000.000 |
200.000 |
3.200.000 |
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje
zaposlenika |
3.000.000 |
20.000 |
3.020.000 |
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal
i energiju |
16.930.000 |
-300.000 |
16.630.000 |
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i
ostali materijalni rashodi |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
|
|
|
3222 |
Materijal i sirovine |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
3223 |
Energija |
10.730.000 |
0 |
10.730.000 |
|
|
|
3224 |
Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje |
700.000 |
-200.000 |
500.000 |
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
900.000 |
-100.000 |
800.000 |
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
933.260.000 |
198.072.000 |
1.131.332.000 |
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte
i prijevoza |
18.310.000 |
20.000 |
18.330.000 |
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja |
782.025.000 |
200.280.000 |
982.305.000 |
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i
informiranja |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.390.000 |
0 |
2.390.000 |
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne
usluge |
51.155.000 |
280.000 |
51.435.000 |
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
77.700.000 |
-2.508.000 |
75.192.000 |
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
10.110.000 |
2.100.000 |
12.210.000 |
|
|
|
3291 |
Naknade za rad
predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
2.900.000 |
1.000.000 |
3.900.000 |
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
2.000.000 |
100.000 |
2.100.000 |
|
|
|
3294 |
Članarine |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
4.210.000 |
1.000.000 |
5.210.000 |
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
35.320.000 |
1.450.000 |
36.770.000 |
|
|
342 |
|
Kamate za primljene
zajmove |
31.000.000 |
1.400.000 |
32.400.000 |
|
|
|
3422 |
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
|
|
|
3423 |
Kamate za primljene
zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.000.000 |
1.400.000 |
16.400.000 |
|
|
|
|
Tuzemne |
7.000.000 |
1.400.000 |
8.400.000 |
|
|
|
|
Inozenmne |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
343 |
|
Ostali financijski
rashodi |
4.320.000 |
50.000 |
4.370.000 |
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i
usluge platnog prometa |
4.210.000 |
0 |
4.210.000 |
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
110.000 |
50.000 |
160.000 |
|
36 |
|
|
Pomoći dane u
inozemstvo i unutar opće |
58.000.000 |
2.500.000 |
60.500.000 |
|
|
363 |
|
Pomoći unutar opće
države |
58.000.000 |
2.500.000 |
60.500.000 |
|
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar
opće države |
58.000.000 |
2.500.000 |
60.500.000 |
|
38 |
|
|
Ostali rashodi |
737.690.000 |
11.588.000 |
749.278.000 |
|
|
381 |
|
Tekuće donacije |
950.000 |
250.000 |
1.200.000 |
|
|
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
950.000 |
250.000 |
1.200.000 |
|
|
383 |
|
Kazne, penali i
naknade štete |
750.000 |
400.000 |
1.150.000 |
|
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i
fizičkim osobama |
750.000 |
400.000 |
1.150.000 |
|
|
386 |
|
Kapitalne pomoći |
735.990.000 |
10.938.000 |
746.928.000 |
|
|
|
3862 |
Kapitalne pomoći
bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima
izvan javnog sektora |
735.990.000 |
10.938.000 |
746.928.000 |
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |
152.000.000 |
129.500.000 |
281.500.000 |
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
411 |
|
Materijalna imovina
– prirodna bogatstva |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
|
|
4111 |
Zemljište |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
59.000.000 |
96.000.000 |
155.000.000 |
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
43.400.000 |
95.500.000 |
138.900.000 |
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
13.400.000 |
-4.500.000 |
8.900.000 |
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski
objekti |
30.000.000 |
100.000.000 |
130.000.000 |
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
5.900.000 |
300.000 |
6.200.000 |
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i
namještaj |
4.200.000 |
800.000 |
5.000.000 |
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i
strojevi |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
4227 |
Uređaji, strojevi i
oprema za ostale namjene |
1.500.000 |
-500.000 |
1.000.000 |
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
3.700.000 |
200.000 |
3.900.000 |
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u
cestovnom prometu |
3.700.000 |
200.000 |
3.900.000 |
|
|
426 |
|
Nematerijalna
proizvedena imovina |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne
programe |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini |
85.000.000 |
33.500.000 |
118.500.000 |
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima |
85.000.000 |
33.500.000 |
118.500.000 |
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima |
85.000.000 |
33.500.000 |
118.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Odjeljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2007. |
Povećanje/ |
Novi plan za 2007. |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
-89.000.000 |
59.000.000 |
-30.000.000 |
8 |
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I |
113.000.000 |
59.000.000 |
172.000.000 |
|
81 |
|
|
Primljene otplate (povrati)
glavnice danih zajmova |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
816 |
|
Primici (povrati) glavnice
zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
izvan javnog sektora |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
|
8161 |
Povrat zajmova danih tuzemnim
trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog
sektora |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
83 |
|
|
Primici od prodaje dionica
i udjela u glavnici |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
|
834 |
|
Primici od prodaje dionica
i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
|
|
8341 |
Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
izvan javnog sektora |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|
84 |
|
|
Primici od zaduživanja |
108.000.000 |
59.000.000 |
167.000.000 |
|
|
844 |
|
Primljeni zajmovi od
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
108.000.000 |
59.000.000 |
167.000.000 |
|
|
|
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
33.000.000 |
59.000.000 |
92.000.000 |
|
|
|
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih
banaka i ostalih financijskih institucija |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
202.000.000 |
0 |
202.000.000 |
|
51 |
|
|
Izdaci za dane zajmove |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
|
|
516 |
|
Izdaci za dane zajmove
trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog
sektora |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
|
|
|
5161 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim
društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
75.000.000 |
0 |
75.000.000 |
|
54 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova |
127.000.000 |
0 |
127.000.000 |
|
|
542 |
|
Otplata
glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom
sektoru |
77.000.000 |
0 |
77.000.000 |
|
|
|
5421 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
77.000.000 |
0 |
77.000.000 |
|
|
544 |
|
Otplata glavnice primljenih
zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
|
|
|
5441 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
|
|
|
5442 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
27.000.000 |
0 |
27.000.000 |
II. POSEBNI DIO