2657
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03) Hrvatski sabor na sjednici 9. srpnja 2008., donio je
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2008. godinu
Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.496.865.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.496.865.000 kuna
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/08-01/06
Zagreb, 9. srpnja 2008.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabora
Luka Bebić, v. r.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
||||
PRIHODI POSLOVANJA
|
2.319.490.057
|
175.774.943
|
2.495.265.000
|
||||
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
100.000
|
1.500.000
|
1.600.000
|
||||
RASHODI POSLOVANJA
|
1.955.805.057
|
251.924.943
|
2.207.730.000
|
||||
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
|
322.285.000
|
-33.150.000
|
289.135.000
|
||||
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
|
41.500.000
|
-41.500.000
|
0
|
||||
|
|
|
|
||||
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
|
|||||||
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
||||
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
|
57.500.000
|
0
|
57.500.000
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
|||||||
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
||||
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
|
121.000.000
|
41.500.000
|
162.500.000
|
||||
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
|
220.000.000
|
0
|
220.000.000
|
||||
NETO FINANCIRANJE
|
-99.000.000
|
41.500.000
|
-57.500.000
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
|
0
|
0
|
0
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
|
Sku-pina
|
Podskupina
|
Odje-ljak
|
Naziv prihoda
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
6
|
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA
|
2.319.490.057
|
175.774.943
|
2.495.265.000
|
|
63
|
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
|
485.700.368
|
131.665.632
|
617.366.000
|
|
|
632
|
|
Pomoći od međunarodnih organizacija
|
20.000.000
|
0
|
20.000.000
|
|
|
|
6321
|
Tekuće pomoći
|
12.300.000
|
0
|
12.300.000
|
|
|
|
6322
|
Kapitalne pomoći
|
7.700.000
|
0
|
7.700.000
|
|
|
633
|
|
Pomoći iz proračuna
|
443.489.311
|
151.762.689
|
595.252.000
|
|
|
|
6331
|
Tekuće pomoći iz proračuna
|
3.750.000
|
77.300.000
|
81.050.000
|
|
|
|
|
Državni proračun
|
3.750.000
|
-3.000.000
|
750.000
|
|
|
|
|
Lokalna uprava
|
|
80.300.000
|
80.300.000
|
|
|
|
6332
|
Kapitalne pomoći iz proračuna
|
439.739.311
|
74.462.689
|
514.202.000
|
|
|
|
|
Državni proračun
|
394.739.311
|
89.562.689
|
484.302.000
|
|
|
|
|
Lokalna uprava
|
45.000.000
|
-15.100.000
|
29.900.000
|
|
|
634
|
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
|
22.211.057
|
-20.097.057
|
2.114.000
|
|
|
|
6342
|
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
|
22.211.057
|
-20.097.057
|
2.114.000
|
|
64
|
|
|
Prihodi od imovine
|
24.030.000
|
5.500.000
|
29.530.000
|
|
|
641
|
|
Prihodi od financijske imovine
|
18.530.000
|
4.500.000
|
23.030.000
|
|
|
|
6411
|
Prihodi od kamata na dane zajmove
|
30.000
|
0
|
30.000
|
|
|
|
6413
|
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
|
2.500.000
|
2.500.000
|
5.000.000
|
|
|
|
6414
|
Prihodi od zateznih kamata
|
8.000.000
|
2.000.000
|
10.000.000
|
|
|
|
6416
|
Prihodi od dividendi
|
1.000.000
|
0
|
1.000.000
|
|
|
|
6419
|
Ostali prihodi od financijske imovine
|
7.000.000
|
0
|
7.000.000
|
|
|
642
|
|
Prihodi od nefinancijske imovine
|
5.500.000
|
1.000.000
|
6.500.000
|
|
|
|
6422
|
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
|
3.500.000
|
1.000.000
|
4.500.000
|
|
|
|
6423
|
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
|
2.000.000
|
0
|
2.000.000
|
|
65
|
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
|
1.800.559.689
|
14.890.311
|
1.815.450.000
|
|
|
652
|
|
Prihodi po posebnim propisima
|
1.800.559.689
|
14.890.311
|
1.815.450.000
|
|
|
|
6522
|
Prihodi vodoprivrede
|
1.767.000.000
|
11.000.000
|
1.778.000.000
|
|
|
|
|
Naknada za uređenje voda
|
660.000.000
|
0
|
660.000.000
|
|
|
|
|
Naknada za zaštitu voda
|
254.000.000
|
6.000.000
|
260.000.000
|
|
|
|
|
Naknada za korištenje voda
|
286.000.000
|
0
|
286.000.000
|
|
|
|
|
Naknada za šljunak
|
21.000.000
|
-13.000.000
|
8.000.000
|
|
|
|
|
Naknada za melioracijsku odvodnju
|
6.000.000
|
-2.000.000
|
4.000.000
|
|
|
|
|
Vodni doprinos
|
540.000.000
|
20.000.000
|
560.000.000
|
|
|
|
6526
|
Ostali nespomenuti prihodi
|
33.559.689
|
3.890.311
|
37.450.000
|
|
66
|
|
|
Ostali prihodi
|
9.200.000
|
23.719.000
|
32.919.000
|
|
|
663
|
|
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
|
9.200.000
|
23.719.000
|
32.919.000
|
|
|
|
6631
|
Tekuće donacije
|
|
9.612.000
|
9.612.000
|
|
|
|
6632
|
Kapitalne donacije
|
9.200.000
|
14.107.000
|
23.307.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
100.000
|
1.500.000
|
1.600.000
|
|
72
|
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
|
100.000
|
1.500.000
|
1.600.000
|
|
|
721
|
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
|
100.000
|
1.500.000
|
1.600.000
|
|
|
|
7211
|
Stambeni objekti
|
100.000
|
0
|
100.000
|
|
|
|
7212
|
Poslovni objekti
|
0
|
1.500.000
|
1.500.000
|
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
|
Sku-pina
|
Podskupina
|
Odje-ljak
|
Naziv prihoda
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
3
|
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA
|
1.955.805.057
|
251.924.943
|
2.207.730.000
|
|
31
|
|
|
Rashodi za zaposlene
|
138.800.000
|
0
|
138.800.000
|
|
|
311
|
|
Plaće
|
115.000.000
|
0
|
115.000.000
|
|
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
113.950.000
|
0
|
113.950.000
|
|
|
|
3113
|
Plaće za prekovremeni rad
|
450.000
|
0
|
450.000
|
|
|
|
3112
|
Plaće za posebne uvjete rada
|
600.000
|
0
|
600.000
|
|
|
312
|
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
3.800.000
|
0
|
3.800.000
|
|
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
3.800.000
|
0
|
3.800.000
|
|
|
313
|
|
Doprinosi na plaće
|
20.000.000
|
0
|
20.000.000
|
|
|
|
3132
|
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje
|
18.000.000
|
0
|
18.000.000
|
|
|
|
3133
|
Doprinosi za zapošljavanje
|
2.000.000
|
0
|
2.000.000
|
|
32
|
|
|
Materijalni rashodi
|
1.142.830.000
|
119.173.000
|
1.262.003.000
|
|
|
321
|
|
Naknade troškova zaposlenima
|
10.100.000
|
-300.000
|
9.800.000
|
|
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
2.800.000
|
0
|
2.800.000
|
|
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
3.800.000
|
200.000
|
4.000.000
|
|
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
3.500.000
|
-500.000
|
3.000.000
|
|
|
322
|
|
Rashodi za materijal i energiju
|
15.080.000
|
-280.000
|
14.800.000
|
|
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
3.600.000
|
0
|
3.600.000
|
|
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.000.000
|
-300.000
|
700.000
|
|
|
|
3223
|
Energija
|
9.600.000
|
250.000
|
9.850.000
|
|
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
200.000
|
0
|
200.000
|
|
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto-gume
|
680.000
|
-230.000
|
450.000
|
|
|
323
|
|
Rashodi za usluge
|
1.106.590.000
|
120.653.000
|
1.227.243.000
|
|
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
16.130.000
|
10.000
|
16.140.000
|
|
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
954.525.000
|
118.742.000
|
1.073.267.000
|
|
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
500.000
|
500.000
|
1.000.000
|
|
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
2.610.000
|
18.000
|
2.628.000
|
|
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
1.180.000
|
460.000
|
1.640.000
|
|
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
53.645.000
|
1.450.000
|
55.095.000
|
|
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
78.000.000
|
-527.000
|
77.473.000
|
|
|
329
|
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
11.060.000
|
-900.000
|
10.160.000
|
|
|
|
3291
|
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
|
700.000
|
-550.000
|
150.000
|
|
|
|
3292
|
Premije i osiguranja
|
4.100.000
|
0
|
4.100.000
|
|
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
2.100.000
|
0
|
2.100.000
|
|
|
|
3294
|
Članarine
|
400.000
|
0
|
400.000
|
|
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
3.760.000
|
-350.000
|
3.410.000
|
|
34
|
|
|
Financijski rashodi
|
38.170.000
|
0
|
38.170.000
|
|
|
342
|
|
Kamate za primljene zajmove
|
35.000.000
|
0
|
35.000.000
|
|
|
|
3422
|
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
|
13.000.000
|
0
|
13.000.000
|
|
|
|
3423
|
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
22.000.000
|
0
|
22.000.000
|
|
|
|
|
Tuzemne
|
17.000.000
|
0
|
17.000.000
|
|
|
|
|
Inozenmne
|
5.000.000
|
0
|
5.000.000
|
|
|
343
|
|
Ostali financijski rashodi
|
3.170.000
|
0
|
3.170.000
|
|
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
3.010.000
|
0
|
3.010.000
|
|
|
|
3433
|
Zatezne kamate
|
160.000
|
0
|
160.000
|
|
36
|
|
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
363
|
|
Pomoći unutar opće države
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
|
3632
|
Kapitalne pomoći unutar opće države
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
|
|
Lokalna uprava
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
38
|
|
|
Ostali rashodi
|
561.005.057
|
132.751.943
|
693.757.000
|
|
|
381
|
|
Tekuće donacije
|
1.200.000
|
1.500.000
|
2.700.000
|
|
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.200.000
|
1.500.000
|
2.700.000
|
|
|
383
|
|
Kazne, penali i naknade štete
|
750.000
|
250.000
|
1.000.000
|
|
|
|
3831
|
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
|
750.000
|
250.000
|
1.000.000
|
|
|
386
|
|
Kapitalne pomoći
|
559.055.057
|
131.001.943
|
690.057.000
|
|
|
|
3862
|
Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora
|
559.055.057
|
131.001.943
|
690.057.000
|
4
|
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
322.285.000
|
-33.150.000
|
289.135.000
|
|
41
|
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
|
70.000.000
|
-35.000.000
|
35.000.000
|
|
|
411
|
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
70.000.000
|
-35.000.000
|
35.000.000
|
|
|
|
4111
|
Zemljište
|
70.000.000
|
-35.000.000
|
35.000.000
|
|
42
|
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
166.285.000
|
-29.150.000
|
137.135.000
|
|
|
421
|
|
Građevinski objekti
|
148.585.000
|
-29.150.000
|
119.435.000
|
|
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
15.000.000
|
4.000.000
|
19.000.000
|
|
|
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
133.585.000
|
-33.150.000
|
100.435.000
|
|
|
422
|
|
Postrojenja i oprema
|
11.500.000
|
0
|
11.500.000
|
|
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
8.000.000
|
-1.000.000
|
7.000.000
|
|
|
|
4222
|
Komunikacijska oprema
|
100.000
|
0
|
100.000
|
|
|
|
4224
|
Medicinska i laboratorijska oprema
|
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
|
|
4225
|
Instrumenti, uređaji i strojevi
|
1.400.000
|
0
|
1.400.000
|
|
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
2.000.000
|
-500.000
|
1.500.000
|
|
|
423
|
|
Prijevozna sredstva
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
|
|
|
4231
|
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
|
|
426
|
|
Nematerijalna proizvedena imovina
|
3.200.000
|
0
|
3.200.000
|
|
|
|
4262
|
Ulaganja u računalne programe
|
3.200.000
|
0
|
3.200.000
|
|
45
|
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
|
86.000.000
|
31.000.000
|
117.000.000
|
|
|
451
|
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
86.000.000
|
31.000.000
|
117.000.000
|
|
|
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
86.000.000
|
31.000.000
|
117.000.000
|
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red
|
Sku-pina
|
Podskupina
|
Odje-ljak
|
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE
|
-99.000.000
|
41.500.000
|
-57.500.000
|
8
|
|
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
|
121.000.000
|
41.500.000
|
162.500.000
|
|
81
|
|
|
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
|
250.000
|
0
|
250.000
|
|
|
816
|
|
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
|
250.000
|
0
|
250.000
|
|
|
|
8161
|
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
|
250.000
|
0
|
250.000
|
|
83
|
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
|
750.000
|
0
|
750.000
|
|
|
834
|
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
|
750.000
|
0
|
750.000
|
|
|
|
8341
|
Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora
|
750.000
|
0
|
750.000
|
|
84
|
|
|
Primici od zaduživanja
|
120.000.000
|
41.500.000
|
161.500.000
|
|
|
844
|
|
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
120.000.000
|
41.500.000
|
161.500.000
|
|
|
|
8442
|
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
|
120.000.000
|
41.500.000
|
161.500.000
|
5
|
|
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
|
220.000.000
|
0
|
220.000.000
|
|
51
|
|
|
Izdaci za dane zajmove
|
80.000.000
|
0
|
80.000.000
|
|
|
516
|
|
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
|
80.000.000
|
0
|
80.000.000
|
|
|
|
5161
|
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora
|
80.000.000
|
0
|
80.000.000
|
|
54
|
|
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
|
140.000.000
|
0
|
140.000.000
|
|
|
542
|
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
|
5421
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
544
|
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
65.000.000
|
0
|
65.000.000
|
|
|
|
5441
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
37.000.000
|
0
|
37.000.000
|
|
|
|
5442
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
|
28.000.000
|
0
|
28.000.000
|
II. POSEBNI DIO
Šifra
|
Naziv
|
Plan za 2008.
|
Povećanje/ smanjenje
|
Novi plan za 2008.
|
01
|
HRVATSKE VODE
|
2.498.090.057
|
218.774.943
|
2.716.865.000
|
100
|
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
|
235.700.000
|
6.000.000
|
241.700.000
|
A1000
|
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
|
203.000.000
|
2.000.000
|
205.000.000
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
113.950.000
|
0
|
113.950.000
|
3113
|
Plaće za prekovremeni rad
|
450.000
|
0
|
450.000
|
3112
|
Plaće za posebne uvjete rada
|
600.000
|
0
|
600.000
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
3.800.000
|
0
|
3.800.000
|
3132
|
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje
|
18.000.000
|
0
|
18.000.000
|
3133
|
Doprinosi za zapošljavanje
|
2.000.000
|
0
|
2.000.000
|
3211
|
Službena putovanja
|
2.800.000
|
0
|
2.800.000
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
3.800.000
|
200.000
|
4.000.000
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
3.500.000
|
-500.000
|
3.000.000
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
2.500.000
|
0
|
2.500.000
|
3223
|
Energija
|
5.500.000
|
0
|
5.500.000
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
200.000
|
0
|
200.000
|
3225
|
Sitni inventar i auto-gume
|
400.000
|
0
|
400.000
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
6.000.000
|
0
|
6.000.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
16.000.000
|
800.000
|
16.800.000
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
500.000
|
500.000
|
1.000.000
|
3234
|
Komunalne usluge
|
2.400.000
|
0
|
2.400.000
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
500.000
|
200.000
|
700.000
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
4.700.000
|
0
|
4.700.000
|
3239
|
Ostale usluge
|
1.000.000
|
0
|
1.000.000
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
|
700.000
|
-550.000
|
150.000
|
3292
|
Premije i osiguranja
|
4.000.000
|
0
|
4.000.000
|
3293
|
Reprezentacija
|
2.100.000
|
0
|
2.100.000
|
3294
|
Članarine
|
400.000
|
0
|
400.000
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2.850.000
|
-150.000
|
2.700.000
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
3433
|
Zatezne kamate
|
150.000
|
0
|
150.000
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
1.200.000
|
1.500.000
|
2.700.000
|
|
|
|
|
|
K2000
|
OPREMANJE
|
7.000.000
|
0
|
7.000.000
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
3.500.000
|
-1.000.000
|
2.500.000
|
4222
|
Komunikacijska oprema
|
100.000
|
0
|
100.000
|
4224
|
Medicinska i laboratorijska oprema
|
0
|
1.500.000
|
1.500.000
|
4225
|
Instrumenti, uređaji i strojevi
|
1.400.000
|
0
|
1.400.000
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
2.000.000
|
-500.000
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
K2001
|
INFORMATIZACIJA
|
7.700.000
|
0
|
7.700.000
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
4.500.000
|
0
|
4.500.000
|
4262
|
Ulaganja u računalne programe
|
3.200.000
|
0
|
3.200.000
|
K2002
|
OBNOVA VOZNOG PARKA
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
4231
|
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
K2003
|
POSLOVNE ZGRADE
|
15.000.000
|
4.000.000
|
19.000.000
|
4212
|
Poslovni objekti
|
15.000.000
|
4.000.000
|
19.000.000
|
|
|
|
|
|
101
|
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI
|
142.000.000
|
0
|
142.000.000
|
|
|
|
|
|
A1001
|
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU
|
88.000.000
|
0
|
88.000.000
|
3422
|
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
|
13.000.000
|
0
|
13.000.000
|
5421
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
|
75.000.000
|
0
|
75.000.000
|
|
|
|
|
|
A1002
|
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
|
54.000.000
|
0
|
54.000.000
|
3423
|
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
17.000.000
|
0
|
17.000.000
|
5441
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
37.000.000
|
0
|
37.000.000
|
|
|
|
|
|
102
|
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
|
33.000.000
|
0
|
33.000.000
|
|
|
|
|
|
A1003
|
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
|
33.000.000
|
0
|
33.000.000
|
3423
|
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
5.000.000
|
0
|
5.000.000
|
5442
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
|
28.000.000
|
0
|
28.000.000
|
|
|
|
|
|
103
|
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA
|
1.083.750.000
|
118.923.000
|
1.202.673.000
|
|
|
|
|
|
A1004
|
ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA
|
680.000.000
|
75.700.000
|
755.700.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
678.280.000
|
75.150.000
|
753.430.000
|
3234
|
Komunalne usluge
|
150.000
|
0
|
150.000
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
220.000
|
0
|
220.000
|
3237
|
Intelektualne usluge
|
250.000
|
350.000
|
600.000
|
3299
|
Ostali nespomenuti troškovi
|
500.000
|
-200.000
|
300.000
|
3831
|
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama
|
600.000
|
400.000
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
A1005
|
OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA
|
20.000.000
|
0
|
20.000.000
|
3223
|
Energija
|
4.000.000
|
0
|
4.000.000
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
50.000
|
10.000
|
60.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
15.750.000
|
-13.000
|
15.737.000
|
3234
|
Komunalne usluge
|
|
3.000
|
3.000
|
3292
|
Premije osiguranja
|
100.000
|
0
|
100.000
|
3299
|
Ostali nespomenuti troškovi
|
100.000
|
0
|
100.000
|
|
|
|
|
|
A1006
|
OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE
|
240.000.000
|
42.000.000
|
282.000.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
240.000.000
|
42.000.000
|
282.000.000
|
A1007
|
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA
|
64.250.000
|
423.000
|
64.673.000
|
3237
|
Intelektualne usluge
|
100.000
|
500.000
|
600.000
|
3239
|
Ostale usluge
|
64.000.000
|
73.000
|
64.073.000
|
3831
|
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama
|
150.000
|
-150.000
|
0
|
|
|
|
|
|
A1008
|
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
3239
|
Ostale usluge
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
A1009
|
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA
|
60.000.000
|
0
|
60.000.000
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
1.100.000
|
0
|
1.100.000
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
10.000.000
|
0
|
10.000.000
|
3237
|
Intelektualne usluge
|
48.480.000
|
200.000
|
48.680.000
|
3239
|
Ostale usluge
|
200.000
|
-200.000
|
0
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
200.000
|
0
|
200.000
|
3431
|
Bankarske naknade
|
10.000
|
0
|
10.000
|
3433
|
Zatezne kamate
|
10.000
|
0
|
10.000
|
A1010
|
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ
|
3.500.000
|
800.000
|
4.300.000
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.000.000
|
-300.000
|
700.000
|
3223
|
Energija
|
100.000
|
250.000
|
350.000
|
3225
|
Sitni inventar i autogume
|
280.000
|
-230.000
|
50.000
|
3231
|
Usluge telefona,pošte i prijevoza
|
80.000
|
0
|
80.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
1.495.000
|
805.000
|
2.300.000
|
3234
|
Komunalne usluge
|
60.000
|
15.000
|
75.000
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
460.000
|
260.000
|
720.000
|
3237
|
Intelektualne usluge
|
15.000
|
0
|
15.000
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
10.000
|
0
|
10.000
|
A1011
|
OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA
|
10.000.000
|
0
|
10.000.000
|
3237
|
Intelektualne usluge
|
100.000
|
400.000
|
500.000
|
3239
|
Ostale usluge
|
9.800.000
|
-400.000
|
9.400.000
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
100.000
|
0
|
100.000
|
A1012
|
UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA TE VIŠENAMJENSKOG KANALA
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
3.000.000
|
0
|
3.000.000
|
104
|
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
|
1.003.640.057
|
93.851.943
|
1.097.492.000
|
K2004
|
OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)
|
80.000.000
|
16.000.000
|
96.000.000
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
80.000.000
|
16.000.000
|
96.000.000
|
K2005
|
OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE
|
342.254.057
|
42.480.943
|
384.735.000
|
3632
|
Kapitalne pomoći unutar opće države
|
17.000.000
|
0
|
17.000.000
|
3862
|
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
|
310.254.057
|
56.480.943
|
366.735.000
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
15.000.000
|
-14.000.000
|
1.000.000
|
K2006
|
ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA
|
286.501.000
|
62.021.000
|
348.522.000
|
3632
|
Kapitalne pomoći unutar opće države
|
40.000.000
|
0
|
40.000.000
|
3862
|
Kapitane pomoći trgovačkim društvima
|
231.501.000
|
69.521.000
|
301.022.000
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
15.000.000
|
-7.500.000
|
7.500.000
|
K2007
|
EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA
|
89.000.000
|
5.000.000
|
94.000.000
|
3862
|
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
|
9.000.000
|
5.000.000
|
14.000.000
|
5161
|
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora
|
80.000.000
|
0
|
80.000.000
|
K2010
|
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)
|
9.000.000
|
0
|
9.000.000
|
4111
|
Zemljišta
|
9.000.000
|
0
|
9.000.000
|
K2011
|
NAVODNJAVANJE
|
127.000.000
|
0
|
127.000.000
|
3632
|
Kapitalne pomoći unutar opće države
|
18.000.000
|
0
|
18.000.000
|
4111
|
Zemljišta
|
61.000.000
|
-35.000.000
|
26.000.000
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
42.000.000
|
20.000.000
|
62.000.000
|
4511
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
|
6.000.000
|
15.000.000
|
21.000.000
|
K2012
|
PROJEKT UNUTARNJE VODE
|
60.435.000
|
-30.600.000
|
29.835.000
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
60.435.000
|
-30.600.000
|
29.835.000
|
K2013
|
IPA I OSTALI PROJEKTI
|
9.450.000
|
-1.050.000
|
8.400.000
|
3862
|
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
|
8.300.000
|
0
|
8.300.000
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
1.150.000
|
-1.050.000
|
100.000
|