HRVATSKI SABOR
2119
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.104.332.936 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.083.257.936 kuna,
– suficit u iznosu od 21.075.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/09-01/10
Zagreb, 17. srpnja 2009.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.333.688.000 |
-230.255.064 |
2.103.432.936 |
||||
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
900.000 |
0 |
900.000 |
||||
RASHODI POSLOVANJA |
2.008.417.100 |
-216.720.064 |
1.791.697.036 |
||||
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
305.095.900 |
-13.535.000 |
291.560.900 |
||||
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
21.075.000 |
0 |
21.075.000 |
||||
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
|||||||
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
36.924.000 |
0 |
36.924.000 |
||||
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
||||
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
||||
NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
57.999.000 |
0 |
57.999.000 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Odje-ljak |
Naziv prihoda |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.333.688.000 |
-230.255.064 |
2.103.432.936 |
|||
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
410.630.000 |
-80.327.064 |
330.302.936 |
|||
633 |
Pomoći iz proračuna |
410.630.000 |
-80.327.064 |
330.302.936 |
|||
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
40.000.000 |
-25.000.000 |
15.000.000 |
|||
Lokalna uprava |
40.000.000 |
-25.000.000 |
15.000.000 |
||||
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
370.630.000 |
-55.327.064 |
315.302.936 |
|||
Državni proračun |
345.630.000 |
-55.327.064 |
290.302.936 |
||||
Lokalna uprava |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
||||
64 |
Prihodi od imovine |
28.530.000 |
7.000.000 |
35.530.000 |
|||
641 |
Prihodi od financijske imovine |
24.030.000 |
7.000.000 |
31.030.000 |
|||
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
30.000 |
0 |
30.000 |
|||
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.000.000 |
3.000.000 |
5.000.000 |
|||
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|||
6416 |
Prihodi od dividendi |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
11.000.000 |
4.000.000 |
15.000.000 |
|||
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|||
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|||
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
1.860.928.000 |
-150.900.000 |
1.710.028.000 |
|||
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.860.928.000 |
-150.900.000 |
1.710.028.000 |
|||
6522 |
Prihodi vodoprivrede |
1.814.000.000 |
-152.000.000 |
1.662.000.000 |
|||
Naknada za uređenje voda |
670.000.000 |
-70.000.000 |
600.000.000 |
||||
Naknada za zaštitu voda |
260.000.000 |
-40.000.000 |
220.000.000 |
||||
Naknada za korištenje voda |
286.000.000 |
-26.000.000 |
260.000.000 |
||||
Naknada za šljunak |
18.000.000 |
-16.000.000 |
2.000.000 |
||||
Vodni doprinos |
580.000.000 |
0 |
580.000.000 |
||||
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.928.000 |
1.100.000 |
48.028.000 |
|||
66 |
Ostali prihodi |
33.600.000 |
-6.028.000 |
27.572.000 |
|||
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
33.600.000 |
-6.028.000 |
27.572.000 |
|||
6631 |
Tekuće donacije |
33.600.000 |
-7.128.000 |
26.472.000 |
|||
6632 |
Kapitalne donacije |
0 |
1.100.000 |
1.100.000 |
|||
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
900.000 |
0 |
900.000 |
|||
7211 |
Stambeni objekti |
100.000 |
0 |
100.000 |
|||
7212 |
Poslovni objekti |
800.000 |
0 |
800.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Odje-ljak |
Naziv rashoda |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
2.008.417.100 |
-216.720.064 |
1.791.697.036 |
|||
31 |
Rashodi za zaposlene |
140.825.000 |
-500.000 |
140.325.000 |
|||
311 |
Plaće |
116.725.000 |
-500.000 |
116.225.000 |
|||
3111 |
Plaće za redovan rad |
115.612.000 |
-500.000 |
115.112.000 |
|||
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
477.000 |
0 |
477.000 |
|||
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
636.000 |
0 |
636.000 |
|||
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|||
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|||
313 |
Doprinosi na plaće |
20.300.000 |
0 |
20.300.000 |
|||
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |
18.270.000 |
0 |
18.270.000 |
|||
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
2.030.000 |
0 |
2.030.000 |
|||
32 |
Materijalni rashodi |
1.190.666.000 |
-101.160.000 |
1.089.506.000 |
|||
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|||
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|||
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.800.000 |
0 |
13.800.000 |
|||
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.400.000 |
0 |
3.400.000 |
|||
3222 |
Materijal i sirovine |
700.000 |
0 |
700.000 |
|||
3223 |
Energija |
9.050.000 |
0 |
9.050.000 |
|||
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
|||
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
450.000 |
0 |
450.000 |
|||
323 |
Rashodi za usluge |
1.154.136.000 |
-99.430.000 |
1.054.706.000 |
|||
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
15.140.000 |
0 |
15.140.000 |
|||
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.010.767.000 |
-93.245.000 |
917.522.000 |
|||
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800.000 |
0 |
800.000 |
|||
3234 |
Komunalne usluge |
2.528.000 |
0 |
2.528.000 |
|||
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.540.000 |
0 |
1.540.000 |
|||
3236 |
Zdravstvene usluge |
0 |
500.000 |
500.000 |
|||
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.675.000 |
-2.000.000 |
52.675.000 |
|||
3239 |
Ostale usluge |
68.686.000 |
-4.685.000 |
64.001.000 |
|||
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.730.000 |
-1.730.000 |
12.000.000 |
|||
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
150.000 |
0 |
150.000 |
|||
3292 |
Premije i osiguranja |
4.100.000 |
-500.000 |
3.600.000 |
|||
3293 |
Reprezentacija |
1.470.000 |
0 |
1.470.000 |
|||
3294 |
Članarine |
300.000 |
0 |
300.000 |
|||
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.710.000 |
-1.230.000 |
6.480.000 |
|||
34 |
Financijski rashodi |
33.800.000 |
500.000 |
34.300.000 |
|||
342 |
Kamate za primljene zajmove |
31.000.000 |
1.000.000 |
32.000.000 |
|||
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
|||
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
20.000.000 |
1.000.000 |
21.000.000 |
|||
Tuzemne |
17.000.000 |
1.000.000 |
18.000.000 |
||||
Inozenmne |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
||||
343 |
Ostali financijski rashodi |
2.800.000 |
-500.000 |
2.300.000 |
|||
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.640.000 |
-500.000 |
2.140.000 |
|||
3433 |
Zatezne kamate |
160.000 |
0 |
160.000 |
|||
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
93.008.000 |
-11.325.000 |
81.683.000 |
|||
363 |
Pomoći unutar opće države |
93.008.000 |
-11.325.000 |
81.683.000 |
|||
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
93.008.000 |
-11.325.000 |
81.683.000 |
|||
Lokalna uprava |
93.008.000 |
-11.325.000 |
81.683.000 |
||||
38 |
Ostali rashodi |
550.118.100 |
-104.235.064 |
445.883.036 |
|||
381 |
Tekuće donacije |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|||
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
|||
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
1.000.000 |
30.000 |
1.030.000 |
|||
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000.000 |
30.000 |
1.030.000 |
|||
386 |
Kapitalne pomoći |
547.318.100 |
-104.265.064 |
443.053.036 |
|||
3862 |
Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
547.318.100 |
-104.265.064 |
443.053.036 |
|||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
305.095.900 |
-13.535.000 |
291.560.900 |
|||
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
12.000.000 |
400.000 |
12.400.000 |
|||
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
12.000.000 |
400.000 |
12.400.000 |
|||
4111 |
Zemljište |
12.000.000 |
400.000 |
12.400.000 |
|||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
180.615.000 |
1.475.000 |
182.090.000 |
|||
421 |
Građevinski objekti |
168.381.000 |
2.875.000 |
171.256.000 |
|||
4212 |
Poslovni objekti |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
|||
4214 |
Ostali građevinski objekti |
151.581.000 |
2.875.000 |
154.456.000 |
|||
422 |
Postrojenja i oprema |
6.100.000 |
-1.400.000 |
4.700.000 |
|||
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.900.000 |
-200.000 |
2.700.000 |
|||
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
-50.000 |
50.000 |
|||
4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
900.000 |
-900.000 |
0 |
|||
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.200.000 |
-250.000 |
950.000 |
|||
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
|||
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
|||
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
112.480.900 |
-15.410.000 |
97.070.900 |
|||
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.480.900 |
-15.410.000 |
97.070.900 |
|||
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.480.900 |
-15.410.000 |
97.070.900 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red |
Sku-pina |
Pod- |
Odje-ljak |
|
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
84 |
Primici od zaduživanja |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
844 |
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
8441 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|||
8442 |
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
163.000.000 |
0 |
163.000.000 |
|||
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|||
51 |
Izdaci za dane zajmove |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
516 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
5161 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
|||
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
140.000.000 |
0 |
140.000.000 |
|||
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
|||
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
|||
544 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
69.000.000 |
0 |
69.000.000 |
|||
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|||
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
II. POSEBNI DIO
Šifra |
Naziv |
Plan za 2009. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2009. |
01 |
HRVATSKE VODE |
2.533.513.000 |
-230.255.064 |
2.303.257.936 |
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
228.959.000 |
-2.400.000 |
226.559.000 |
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
199.925.000 |
-1.000.000 |
198.925.000 |
3111 |
Plaće za redovan rad |
115.612.000 |
-500.000 |
115.112.000 |
3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
477.000 |
0 |
477.000 |
3112 |
Plaće za posebne uvjete rada |
636.000 |
0 |
636.000 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |
18.270.000 |
0 |
18.270.000 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
2.030.000 |
0 |
2.030.000 |
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
3223 |
Energija |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200.000 |
0 |
200.000 |
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
400.000 |
0 |
400.000 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.800.000 |
0 |
15.800.000 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800.000 |
0 |
800.000 |
3234 |
Komunalne usluge |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
600.000 |
0 |
600.000 |
3236 |
Zdravstvene usluge |
0 |
500.000 |
500.000 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
3239 |
Ostale usluge |
800.000 |
200.000 |
1.000.000 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
150.000 |
0 |
150.000 |
3292 |
Premije i osiguranja |
4.000.000 |
-500.000 |
3.500.000 |
3293 |
Reprezentacija |
1.470.000 |
0 |
1.470.000 |
3294 |
Članarine |
300.000 |
0 |
300.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.000.000 |
-200.000 |
1.800.000 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.630.000 |
-500.000 |
2.130.000 |
3433 |
Zatezne kamate |
150.000 |
0 |
150.000 |
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
K2000 |
OPREMANJE |
4.600.000 |
-1.400.000 |
3.200.000 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.400.000 |
-200.000 |
1.200.000 |
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
-50.000 |
50.000 |
4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
900.000 |
-900.000 |
0 |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.200.000 |
-250.000 |
950.000 |
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
7.634.000 |
0 |
7.634.000 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.134.000 |
0 |
6.134.000 |
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
4212 |
Poslovni objekti |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
145.000.000 |
1.000.000 |
146.000.000 |
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
3422 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
11.000.000 |
0 |
11.000.000 |
5421 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
71.000.000 |
0 |
71.000.000 |
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
63.000.000 |
1.000.000 |
64.000.000 |
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
17.000.000 |
1.000.000 |
18.000.000 |
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
26.000.000 |
0 |
26.000.000 |
3423 |
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |
23.000.000 |
0 |
23.000.000 |
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
1.137.166.000 |
-101.130.000 |
1.036.036.000 |
A1004 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA |
710.000.000 |
-40.000.000 |
670.000.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
707.730.000 |
-40.000.000 |
667.730.000 |
3234 |
Komunalne usluge |
150.000 |
0 |
150.000 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
220.000 |
0 |
220.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
600.000 |
0 |
600.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
300.000 |
0 |
300.000 |
3831 |
Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
A1005 |
OBRANA OD POPLAVA |
23.000.000 |
2.000.000 |
25.000.000 |
3223 |
Energija |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
60.000 |
0 |
60.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.737.000 |
2.000.000 |
20.737.000 |
3234 |
Komunalne usluge |
3.000 |
0 |
3.000 |
3292 |
Premije osiguranja |
100.000 |
0 |
100.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti troškovi |
100.000 |
0 |
100.000 |
A1006 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE |
266.600.000 |
-55.130.000 |
211.470.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
266.600.000 |
-55.230.000 |
211.370.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
0 |
100.000 |
100.000 |
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
56.500.000 |
-3.000.000 |
53.500.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
600.000 |
0 |
600.000 |
3239 |
Ostale usluge |
55.900.000 |
-3.000.000 |
52.900.000 |
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA |
2.166.000 |
0 |
2.166.000 |
3239 |
Ostale usluge |
2.166.000 |
0 |
2.166.000 |
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
60.000.000 |
-3.000.000 |
57.000.000 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
48.660.000 |
-3.000.000 |
45.660.000 |
3239 |
Ostale usluge |
20.000 |
0 |
20.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
0 |
200.000 |
3431 |
Bankarske naknade |
10.000 |
0 |
10.000 |
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
3.900.000 |
0 |
3.900.000 |
3222 |
Materijal i sirovine |
700.000 |
0 |
700.000 |
3223 |
Energija |
350.000 |
0 |
350.000 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.000 |
0 |
50.000 |
3231 |
Usluge telefona,pošte i prijevoza |
80.000 |
0 |
80.000 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.900.000 |
-15.000 |
1.885.000 |
3234 |
Komunalne usluge |
75.000 |
0 |
75.000 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
720.000 |
0 |
720.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
15.000 |
0 |
15.000 |
3239 |
Ostale usluge |
0 |
15.000 |
15.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000 |
0 |
10.000 |
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
10.000.000 |
-1.000.000 |
9.000.000 |
3237 |
Intelektualne usluge |
100.000 |
900.000 |
1.000.000 |
3239 |
Ostale usluge |
9.800.000 |
-1.900.000 |
7.900.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000 |
0 |
100.000 |
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
5.000.000 |
-1.000.000 |
4.000.000 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.000.000 |
-1.030.000 |
3.970.000 |
3831 |
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |
0 |
30.000 |
30.000 |
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
996.388.000 |
-127.725.064 |
868.662.936 |
K2004 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA |
103.750.000 |
-12.750.000 |
91.000.000 |
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
0 |
1.300.000 |
1.300.000 |
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
368.100 |
0 |
368.100 |
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
103.381.900 |
-14.050.000 |
89.331.900 |
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
315.350.000 |
-73.132.000 |
242.218.000 |
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
17.000.000 |
0 |
17.000.000 |
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
298.350.000 |
-73.132.000 |
225.218.000 |
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
239.600.000 |
-39.528.000 |
200.072.000 |
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
30.000.000 |
-4.000.000 |
26.000.000 |
3862 |
Kapitane pomoći trgovačkim društvima |
209.600.000 |
-35.528.000 |
174.072.000 |
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
104.000.000 |
13.022.936 |
117.022.936 |
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
24.000.000 |
13.022.936 |
37.022.936 |
5116 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
80.000.000 |
0 |
80.000.000 |
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
9.000.000 |
-600.000 |
8.400.000 |
4111 |
Zemljište |
9.000.000 |
-600.000 |
8.400.000 |
K2011 |
PROJEKTI NAVODNJAVANJA |
107.438.000 |
-9.159.600 |
98.278.400 |
3632 |
Kapitalne pomoći unutar opće države |
46.008.000 |
-8.625.000 |
37.383.000 |
4111 |
Zemljiše |
3.000.000 |
1.000.000 |
4.000.000 |
4214 |
Ostali građevinski objekti |
49.331.000 |
-174.600 |
49.156.400 |
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.099.000 |
-1.360.000 |
7.739.000 |
K2012 |
PROJEKT UNUTARNJE VODE |
102.250.000 |
0 |
102.250.000 |
4214 |
Ostali građevinski objekti |
102.250.000 |
0 |
102.250.000 |
K2013 |
IPA I OSTALI PROJEKTI |
15.000.000 |
-5.578.400 |
9.421.600 |
3862 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
15.000.000 |
-8.628.000 |
6.372.000 |
4214 |
Ostali građevinski objekti |
0 |
3.049.600 |
3.049.600 |