HRVATSKI SABOR
2619
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 28. listopada 2011., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 371.879.945 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 371.879.945 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/11-01/06
Zagreb, 28. listopada 2011.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
Plan za |
||||
|
1 |
2 |
||||
|
PRIHODI POSLOVANJA |
371.864.945 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
15.000 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
293.739.945 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
78.140.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
0 |
||||
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||
|
|
Plan za |
||||
|
1 |
2 |
||||
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
25.000.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
25.000.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
371.864.945 |
||
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
19.379.945 |
||
|
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
1.500.000 |
||
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
17.879.945 |
||
|
64 |
Prihodi od imovine |
5.478.709 |
||
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
4.850.000 |
||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
628.709 |
||
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim |
336.006.291 |
||
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
336.006.291 |
||
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
11.000.000 |
||
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
11.000.000 |
||
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
15.000 |
||
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
15.000 |
||
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
15.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
293.739.945 |
||
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
29.600.000 |
||
|
311 |
Plaće (Bruto) |
25.093.000 |
||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
164.000 |
||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
4.343.000 |
||
|
32 |
Materijalni rashodi |
212.640.945 |
||
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
1.255.000 |
||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
3.284.000 |
||
|
323 |
Rashodi za usluge |
206.029.945 |
||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.072.000 |
||
|
34 |
Financijski rashodi |
3.559.000 |
||
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
3.322.000 |
||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
237.000 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
47.940.000 |
||
|
381 |
Tekuće donacije |
70.000 |
||
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
260.000 |
||
|
386 |
Kapitalne pomoći |
47.610.000 |
||
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
78.140.000 |
||
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
3.540.000 |
||
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
3.540.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
52.600.000 |
||
|
421 |
Građevinski objekti |
49.140.000 |
||
|
422 |
Postrojenja i oprema |
260.000 |
||
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.200.000 |
||
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
22.000.000 |
||
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
|
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
NETO FINANCIRANJE |
0 |
|||
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
25.000.000 |
||
|
84 |
Primici od zaduživanja |
25.000.000 |
||
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
14.000.000 |
||
|
847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
11.000.000 |
||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
25.000.000 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
25.000.000 |
||
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.100.000 |
||
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
16.900.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
HRVATSKE VODE |
396.879.945 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
43.138.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
39.678.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
29.600.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
25.093.000 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
164.000 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
4.343.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
9.772.000 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
1.255.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.971.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.117.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.429.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
236.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
236.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
70.000 |
|
381 |
Tekuće donacije u novcu |
70.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
260.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
260.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
260.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
3.200.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.200.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.200.000 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
23.082.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
8.782.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
682.000 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
682.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
8.100.000 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.100.000 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
14.300.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
2.300.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
2.300.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
12.000.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
12.000.000 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
5.240.000 |
|
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
5.240.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
340.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
340.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
4.900.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.900.000 |
|
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
203.129.945 |
|
A1013 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV |
118.269.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
118.109.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
118.059.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
160.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
160.000 |
|
|
||
|
A1014 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE |
36.910.945 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
36.810.945 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
36.786.945 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
100.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
100.000 |
|
A1005 |
OBRANA OD POPLAVA |
10.000.000 |
|
32 |
Materijani rashodi |
10.000.000 |
|
322 |
Energija |
1.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.987.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.000 |
|
A1015 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |
900.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
900.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
900.000 |
|
A1016 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |
300.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000 |
|
A1017 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA |
900.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
900.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
900.000 |
|
A1018 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA |
300.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000 |
|
A1020 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
600.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
600.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
600.000 |
|
|
||
|
A1021 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA |
600.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
600.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
600.000 |
|
|
||
|
A1022 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |
200.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
200.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
200.000 |
|
|
||
|
A1023 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA |
600.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
600.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
600.000 |
|
|
||
|
A1024 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
400.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
400.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
400.000 |
|
|
||
|
A1025 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA |
600.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
600.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
600.000 |
|
|
||
|
A1027 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA |
1.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.000.000 |
|
|
||
|
A1028 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
100.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000 |
|
|
||
|
A1029 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
500.000 |
|
|
||
|
A1030 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA |
500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
500.000 |
|
A1032 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA |
300.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000 |
|
A1033 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA |
100.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000 |
|
A1034 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB |
100.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000 |
|
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
10.050.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
10.050.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
10.050.000 |
|
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA |
8.500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.500.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.500.000 |
|
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
8.000.000 |
|
32 |
Mterijalni rashodi |
7.999.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
150.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
7.800.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
1.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.000 |
|
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
900.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
900.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
163.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
734.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.000 |
|
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
2.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
2.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.996.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.000 |
|
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500.000 |
|
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
122.290.000 |
|
K2014 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV |
16.720.000 |
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
16.720.000 |
|
451 |
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima |
16.720.000 |
|
K2015 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE |
5.280.000 |
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
5.280.000 |
|
451 |
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima |
5.280.000 |
|
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
18.400.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
12.400.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
12.400.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.000.000 |
|
K2016 |
VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU |
10.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
10.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
10.000.000 |
|
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
8.600.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
2.600.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
2.600.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.000.000 |
|
K2031 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU |
15.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
15.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
15.000.000 |
|
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
24.500.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
24.500.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
24.500.000 |
|
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
3.540.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
3.540.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
3.540.000 |
|
K2012 |
PROJEKT UNUTARNJE VODE |
11.900.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
11.900.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
11.900.000 |
|
K2049 |
IPA – SLAVONSKI BROD |
1.855.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
1.855.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
1.855.000 |
|
K2050 |
IPA – DRNIŠ |
3.750.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
3.750.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
3.750.000 |
|
|
||
|
K2051 |
IPA – KNIN |
2.005.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
2.005.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
2.005.000 |
|
K2054 |
NERETVA – TREBIŠNICA |
740.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
740.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
740.000 |