HRVATSKI SABOR
622
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 24. veljače 2012., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2012. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.976.642.732 kune,
– ukupne rashode u iznosu od 2.182.755.000 kuna,
– deficit u iznosu od 206.112.268 kuna,
2. Projekciju plana za 2013. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.697.790.891 kunu,
– ukupne rashode u iznosu od 1.799.790.891 kunu,
– deficit u iznosu od 102.000.000 kuna,
3. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.685.016.891 kunu,
– ukupne rashode u iznosu od 1.793.016.891 kunu,
– deficit u iznosu od 108.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/12-01/02
Zagreb, 24. veljače 2012.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.976.542.732 |
1.697.690.891 |
1.684.916.891 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.569.307.000 |
1.197.616.891 |
1.197.216.891 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
613.448.000 |
602.174.000 |
595.800.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |
-206.112.268 |
-102.000.000 |
-108.000.000 |
||||
|
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
173.000.268 |
0 |
0 |
||||
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
248.112.000 |
306.000.000 |
298.000.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
215.000.000 |
204.000.000 |
190.000.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
33.112.000 |
102.000.000 |
108.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan za 2012. |
Projekcija |
Projekcija |
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
1.976.542.732 |
1.697.690.891 |
1.684.916.891 |
||
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
397.342.732 |
228.643.891 |
228.643.891 |
||
|
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
3.000.000 |
||||
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
394.342.732 |
|
|||
|
64 |
Prihodi od imovine |
33.580.000 |
25.580.000 |
25.580.000 |
||
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
31.000.000 |
|
|||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
2.500.000 |
|
|||
|
643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
80.000 |
|
|||
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
1.519.020.000 |
1.392.167.000 |
1.379.393.000 |
||
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
1.519.020.000 |
|
|||
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
26.600.000 |
51.300.000 |
51.300.000 |
||
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
26.600.000 |
|
|||
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan za 2012. |
Projekcija |
Projekcija |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.569.307.000 |
1.197.616.891 |
1.197.216.891 |
||
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
121.200.000 |
121.200.000 |
121.200.000 |
||
|
311 |
Plaće (Bruto) |
99.700.000 |
|
|||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
|
|||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
17.500.000 |
|
|||
|
32 |
Materijalni rashodi |
834.760.000 |
689.460.000 |
692.460.000 |
||
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
7.500.000 |
|
|||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
17.137.000 |
|
|||
|
323 |
Rashodi za usluge |
799.760.000 |
|
|||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.363.000 |
|
|||
|
34 |
Financijski rashodi |
64.570.000 |
55.570.000 |
47.170.000 |
||
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
63.000.000 |
|
|||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.570.000 |
|
|||
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
35.731.000 |
21.720.000 |
21.720.000 |
||
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
35.731.000 |
|
|||
|
38 |
Ostali rashodi |
513.046.000 |
309.666.891 |
314.666.891 |
||
|
381 |
Tekuće donacije |
1.000.000 |
|
|||
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
1.770.000 |
|
|||
|
386 |
Kapitalne pomoći |
510.276.000 |
|
|||
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
613.448.000 |
602.174.000 |
595.800.000 |
||
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.500.000 |
14.374.000 |
15.900.000 |
||
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.500.000 |
||||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
486.964.000 |
367.800.000 |
329.900.000 |
||
|
421 |
Građevinski objekti |
476.966.340 |
|
|||
|
422 |
Postrojenja i oprema |
6.997.660 |
|
|||
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.000.000 |
|
|||
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
110.984.000 |
220.000.000 |
250.000.000 |
||
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
110.984.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
|
Plan za 2012. |
Projekcija |
Projekcija |
|
NETO FINANCIRANJE |
33.112.000 |
102.000.000 |
108.000.000 |
|||
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
248.112.000 |
306.000.000 |
298.000.000 |
||
|
84 |
Primici od zaduživanja |
248.112.000 |
306.000.000 |
298.000.000 |
||
|
847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
248.112.000 |
|
|||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ-MOVA |
215.000.000 |
204.000.000 |
190.000.000 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
215.000.000 |
204.000.000 |
190.000.000 |
||
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
33.600.000 |
|
|||
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
181.400.000 |
|
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za 2012. |
Projekcija |
Projekcija |
|
01 |
HRVATSKE VODE |
2.397.755.000 |
2.003.790.891 |
1.983.016.891 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
188.700.000 |
191.000.000 |
191.100.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
177.000.000 |
177.000.000 |
177.000.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
121.200.000 |
121.200.000 |
121.200.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
99.700.000 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.000.000 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
17.500.000 |
|
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
53.250.000 |
53.250.000 |
53.250.000 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
7.500.000 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
8.300.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
30.950.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.500.000 |
|
|
|
34 |
Financijski rashodi |
1.550.000 |
1.550.000 |
1.550.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.550.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
381 |
Tekuće donacije u novcu |
1.000.000 |
||
|
K2000 |
OPREMANJE |
4.700.000 |
4.600.000 |
4.600.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.700.000 |
4.600.000 |
4.600.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
4.700.000 |
||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
5.000.000 |
5.400.000 |
5.500.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.000.000 |
5.400.000 |
5.500.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
2.000.000 |
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.000.000 |
|
|
|
K2002 |
PRIJEVOZNA SREDSTVA |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
2.000.000 |
|
|
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
228.500.000 |
205.900.000 |
185.400.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
36.030.000 |
19.400.000 |
4.950.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
2.430.000 |
1.300.000 |
750.000 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
2.430.000 |
|
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
33.600.000 |
18.100.000 |
4.200.000 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
33.600.000 |
||
|
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
192.470.000 |
186.500.000 |
180.450.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
43.270.000 |
37.200.000 |
31.250.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
43.270.000 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
149.200.000 |
149.300.000 |
149.200.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
149.200.000 |
||
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
49.500.000 |
52.100.000 |
50.200.000 |
|
A1003 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
49.500.000 |
52.100.000 |
50.200.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
17.300.000 |
15.500.000 |
13.600.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
17.300.000 |
|
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
32.200.000 |
36.600.000 |
36.600.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.200.000 |
|
|
|
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
783.300.000 |
638.000.000 |
641.000.000 |
|
A1013 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV |
413.560.000 |
346.280.000 |
346.280.000 |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
413.560.000 |
346.280.000 |
346.280.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
413.000.000 |
345.720.000 |
345.720.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
412.800.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
560.000 |
560.000 |
560.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
560.000 |
|
|
|
A1014 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE |
166.440.000 |
139.720.000 |
139.720.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
166.230.000 |
139.510.000 |
139.510.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
166.020.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
210.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
210.000 |
210.000 |
210.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
210.000 |
|
|
|
A1005 |
OBRANA OD POPLAVA |
37.000.000 |
37.000.000 |
37.000.000 |
|
32 |
Materijani rashodi |
37.000.000 |
37.000.000 |
37.000.000 |
|
322 |
Energija |
6.800.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
30.000.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
200.000 |
|
|
|
A1015 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |
5.900.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.900.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.900.000 |
|
|
|
A1016 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |
250.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
250.000 |
|
|
|
A1017 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA |
3.880.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.880.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.880.000 |
|
|
|
A1018 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA |
360.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
360.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
360.000 |
|
|
|
A1019 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |
300.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000 |
|
|
|
A1020 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA |
1.070.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.070.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.070.000 |
|
|
|
A1021 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA |
1.280.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.280.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.280.000 |
|
|
|
A1022 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |
120.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
120.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
120.000 |
|
|
|
A1023 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA |
5.580.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.580.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.580.000 |
|
|
|
A1024 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA |
1.040.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.040.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.040.000 |
|
|
|
A1025 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA |
4.920.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.920.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
4.920.000 |
|
|
|
A1026 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZADARSKA ŽUPANIJA |
530.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
530.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
530.000 |
|
|
|
A1027 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
13.050.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
13.050.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
13.050.000 |
|
|
|
A1028 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
110.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
110.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
110.000 |
|
|
|
A1029 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
8.990.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.990.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.990.000 |
|
|
|
A1030 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA |
750.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
750.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
750.000 |
|
|
|
A1031 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ISTARSKA ŽUPANIJA |
210.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
210.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
210.000 |
|
|
|
A1032 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA |
1.280.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.280.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.280.000 |
|
|
|
A1033 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA |
280.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
280.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
280.000 |
|
|
|
A1034 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB |
100.000 |
0 |
0 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000 |
0 |
0 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000 |
|
|
|
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
44.300.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
44.300.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
44.300.000 |
||
|
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODARSTVA |
5.000.000 |
2.000.000 |
5.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.000.000 |
2.000.000 |
5.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.000.000 |
|
|
|
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
55.000.000 |
56.000.000 |
56.000.000 |
|
32 |
Mterijalni rashodi |
54.980.000 |
55.980.000 |
55.980.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.100.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
53.700.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
180.000 |
|
|
|
34 |
Financijski rashodi |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
20.000 |
||
|
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
937.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.040.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.000 |
|
|
|
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.950.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000 |
|
|
|
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.000.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
1.000.000 |
||
|
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
1.147.755.000 |
916.790.891 |
915.316.891 |
|
K2014 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV |
108.000.000 |
203.000.000 |
208.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
8.400.000 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoć unutar općeg proračuna |
8.400.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
851.000 |
0 |
0 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
851.000 |
|
|
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
98.749.000 |
203.000.000 |
208.000.000 |
|
451 |
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima |
98.749.000 |
|
|
|
K2015 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE |
22.000.000 |
47.000.000 |
72.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
765.000 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
765.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000.000 |
30.000.000 |
55.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
9.000.000 |
|
|
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
12.235.000 |
17.000.000 |
17.000.000 |
|
451 |
Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima |
12.235.000 |
||
|
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
62.395.000 |
70.090.000 |
90.090.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.200.000 |
1.720.000 |
1.720.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
2.200.000 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
60.195.000 |
68.370.000 |
68.370.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
60.195.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0 |
0 |
20.000.000 |
|
K2016 |
VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU |
22.500.000 |
22.500.000 |
22.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
22.500.000 |
22.500.000 |
22.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
22.500.000 |
|
|
|
K2017 |
VODOOPSKRBA BISTRA |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
1.500.000 |
||
|
K2018 |
VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE |
17.100.000 |
14.000.000 |
14.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
17.100.000 |
14.000.000 |
14.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
17.100.000 |
|
|
|
K2019 |
VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE |
40.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
40.000.000 |
||
|
K2020 |
VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE |
7.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
7.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
7.000.000 |
|
|
|
K2021 |
VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE |
4.500.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
4.500.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
4.500.000 |
||
|
K2022 |
VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE |
7.000.000 |
11.000.000 |
11.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
7.000.000 |
11.000.000 |
11.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
7.000.000 |
||
|
K2023 |
VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE |
7.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
7.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
7.000.000 |
|
|
|
K2024 |
VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE |
3.000.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
3.000.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
3.000.000 |
||
|
K2025 |
VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET |
4.000.000 |
4.500.000 |
4.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
4.000.000 |
4.500.000 |
4.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
4.000.000 |
|
|
|
K2026 |
VODOOPSKRBA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
2.000.000 |
||
|
K2027 |
VODOOPSKRBA – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA |
2.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
2.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
2.000.000 |
||
|
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
91.533.000 |
3.216.000 |
28.216.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
10.000.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
81.533.000 |
3.216.000 |
8.216.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
81.533.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
0 |
0 |
20.000.000 |
|
K2028 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – ISPA KARLOVAC |
11.781.000 |
5.575.242 |
5.575.242 |
|
38 |
Ostali rashodi |
11.781.000 |
5.575.242 |
5.575.242 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
11.781.000 |
|
|
|
K2030 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE |
3.900.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
3.900.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
3.900.000 |
|
|
|
K2031 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU |
40.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
40.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
40.000.000 |
||
|
K2032 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA |
300.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
300.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
300.000 |
|
|
|
K2033 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE |
3.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
3.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
3.000.000 |
||
|
K2034 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE |
5.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
5.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
5.000.000 |
|
|
|
K2035 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF |
14.378.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
14.378.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
14.378.000 |
|
|
|
K2036 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE |
4.100.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
4.100.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
4.100.000 |
||
|
K2037 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE |
2.100.000 |
500.000 |
500.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
2.100.000 |
500.000 |
500.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
2.100.000 |
|
|
|
K2038 |
OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE |
1.900.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
1.900.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
1.900.000 |
|
|
|
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
129.500.000 |
324.000.000 |
246.000.000 |
|
38 |
Kapitalne pomoći |
13.000.000 |
13.000.000 |
13.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
13.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
116.500.000 |
311.000.000 |
233.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
116.500.000 |
|
|
|
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) |
15.500.000 |
14.374.000 |
15.900.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.500.000 |
14.374.000 |
15.900.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.500.000 |
||
|
K2039 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – NAVODNJAVANJA BIĐ-BOSUTSKOG POLJA |
8.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.000.000 |
|
|
|
K2040 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN OPATOVAC |
250.000 |
0 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
250.000 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
250.000 |
|
|
|
K2041 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET |
500.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
500.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
500.000 |
|
|
|
K2042 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – NPPN DONJA NERETVA |
750.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
750.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
750.000 |
|
|
|
K2044 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠĆICA |
300.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
300.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
300.000 |
|
|
|
K2045 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI |
100.000 |
0 |
0 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
100.000 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
100.000 |
|
|
|
K2046 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA |
4.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
4.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
4.000.000 |
|
|
|
K2047 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL |
250.000 |
0 |
0 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
250.000 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
250.000 |
|
|
|
K2048 |
SUSTAV NAVODNJAVANJA – T568108 |
8.847.000 |
15.500.000 |
15.500.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
8.216.000 |
14.500.000 |
14.500.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
8.216.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
631.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
631.000 |
||
|
K2012 |
PROJEKT UNUTARNJE VODE |
335.910.000 |
0 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
335.910.000 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
335.910.000 |
|
|
|
K2049 |
IPA – SLAVONSKI BROD |
48.780.000 |
14.905.732 |
14.905.732 |
|
38 |
Ostali rashodi |
48.780.000 |
14.905.732 |
14.905.732 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
48.780.000 |
||
|
K2050 |
IPA – DRNIŠ |
23.373.000 |
5.417.491 |
5.417.491 |
|
38 |
Ostali rashodi |
23.373.000 |
5.417.491 |
5.417.491 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
23.373.000 |
||
|
K2051 |
IPA – KNIN |
45.885.000 |
14.728.772 |
14.728.772 |
|
38 |
Ostali rashodi |
45.885.000 |
14.728.772 |
14.728.772 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
45.885.000 |
||
|
K2052 |
IPA – SISAK |
100.000 |
58.183.654 |
58.183.654 |
|
38 |
Ostali rashodi |
100.000 |
58.183.654 |
58.183.654 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
100.000 |
|
|
|
K2053 |
IPA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU |
4.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
4.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
4.000.000 |
||
|
K2059 |
IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE |
30.000.000 |
0 |
0 |
|
38 |
Ostali rashodi |
30.000.000 |
0 |
0 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
30.000.000 |
|
|
|
K2054 |
NERETVA-TREBIŠNICA |
3.723.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.723.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.425.340 |
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
297.660 |
|