HRVATSKI SABOR
624
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 24. veljače 2012., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:
1. Financijski plan za 2012. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.450.700.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.590.700.000 kuna,
– deficit u iznosu od 1.140.000.000 kuna,
2. Projekciju plana za 2013. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.453.000.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.803.000.000 kuna,
– deficit u iznosu od 1.350.000.000 kuna,
3. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.454.500.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.604.500.000 kuna,
– deficit u iznosu od 1.150.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/12-01/02
Zagreb, 24. veljače 2012.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
1.453.000.000 |
1.454.500.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
1.488.630.000 |
1.535.400.000 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.267.770.000 |
1.314.370.000 |
1.069.100.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |
-1.140.000.000 |
-1.350.000.000 |
-1.150.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
1.993.910.000 |
1.651.510.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
643.910.000 |
501.510.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
1.350.000.000 |
1.150.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
6 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
1.453.000.000 |
1.454.500.000 |
|
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.403.643.224 |
1.400.000.000 |
1.400.000.000 |
|
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.403.643.224 |
|
|
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
39.880.000 |
41.980.000 |
43.080.000 |
|
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
7.400.000 |
|
|
|
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
32.480.000 |
|
|
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
6.356.776 |
10.200.000 |
10.600.000 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
6.356.776 |
|
|
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
820.000 |
820.000 |
820.000 |
|
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
820.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
1.488.630.000 |
1.535.400.000 |
|
|
31 |
|
Rashodi za zaposlene |
93.159.600 |
95.956.600 |
98.840.600 |
|
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
|
|
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
|
|
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
|
|
|
|
32 |
|
Materijalni rashodi |
543.193.400 |
615.542.400 |
626.961.400 |
|
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
|
|
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
|
|
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
520.565.000 |
|
|
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
|
|
|
|
34 |
|
Financijski rashodi |
435.627.000 |
525.481.000 |
557.948.000 |
|
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
396.050.000 |
|
|
|
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
|
|
|
|
38 |
|
Ostali rashodi |
250.950.000 |
251.650.000 |
|
|
|
|
382 |
Kapitalne donacije – Ž U C |
240.000.000 |
|
|
|
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
10.950.000 |
|
|
|
4 |
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.267.770.000 |
1.314.370.000 |
1.069.100.000 |
|
|
41 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
117.200.000 |
107.700.000 |
107.200.000 |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
115.000.000 |
|
|
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
|
|
|
|
42 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150.570.000 |
1.206.670.000 |
961.900.000 |
|
|
|
421 |
Građevinski objekti |
1.137.670.000 |
|
|
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
|
|
|
|
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
|
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
1.350.000.000 |
1.150.000.000 |
|
8 |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
1.993.910.000 |
1.651.510.000 |
|
|
84 |
|
Primici od zaduživanja |
2.133.410.000 |
1.993.910.000 |
1.651.510.000 |
|
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.133.410.000 |
|
|
|
5 |
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
643.910.000 |
501.510.000 |
|
|
54 |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
993.410.000 |
643.910.000 |
501.510.000 |
|
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
993.410.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za 2012. |
Projekcija plana za 2013. |
Projekcija plana za 2014. |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.584.110.000 |
3.446.910.000 |
3.106.010.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
231.380.000 |
243.945.000 |
254.259.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
207.380.000 |
217.945.000 |
227.259.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
93.159.600 |
95.956.600 |
98.840.600 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
|
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
63.693.400 |
64.042.400 |
65.461.400 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
41.065.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
|
|
|
34 |
Financijski rashodi |
39.577.000 |
46.296.000 |
51.307.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
10.950.000 |
11.650.000 |
11.650.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
10.950.000 |
||
|
|
|
|
||
|
K2000 |
OPREMANJE |
7.600.000 |
7.600.000 |
7.600.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.600.000 |
7.600.000 |
7.600.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
||
|
|
|
|
||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
5.900.000 |
5.900.000 |
5.900.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.200.000 |
2.200.000 |
2.200.000 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
||
|
|
|
|
||
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
8.900.000 |
10.900.000 |
11.900.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.900.000 |
10.900.000 |
11.900.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.900.000 |
||
|
|
|
|
||
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.249.920.000 |
963.525.000 |
843.101.000 |
|
|
|
|
||
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.249.920.000 |
963.525.000 |
843.101.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
347.150.000 |
422.245.000 |
452.421.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
347.150.000 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
902.770.000 |
541.280.000 |
390.680.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
902.770.000 |
||
|
|
|
|
||
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
139.540.000 |
159.570.000 |
165.050.000 |
|
|
|
|
||
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
139.540.000 |
159.570.000 |
165.050.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
48.900.000 |
56.940.000 |
54.220.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
48.900.000 |
|
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
90.640.000 |
102.630.000 |
110.830.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
90.640.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.243.770.000 |
1.288.370.000 |
1.042.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
97.650.000 |
63.700.000 |
46.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
92.650.000 |
58.700.000 |
41.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
92.650.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
588.010.000 |
545.850.000 |
322.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
573.010.000 |
530.850.000 |
307.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
573.010.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
172.530.000 |
303.120.000 |
424.900.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
67.500.000 |
67.500.000 |
67.500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
67.500.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
105.030.000 |
235.620.000 |
357.400.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
105.030.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
18.400.000 |
25.200.000 |
25.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.400.000 |
20.200.000 |
20.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.400.000 |
||
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
15.500.000 |
7.000.000 |
7.200.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.500.000 |
5.000.000 |
5.200.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
1.410.000 |
3.300.000 |
6.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
910.000 |
2.800.000 |
5.500.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
910.000 |
|
|
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
20.270.000 |
10.200.000 |
11.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.270.000 |
5.200.000 |
6.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
15.270.000 |
||
|
|
|
|
||
|
K2010 |
BETTERMENT |
330.000.000 |
330.000.000 |
200.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
5.500.000 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
315.000.000 |
324.500.000 |
195.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
315.000.000 |
||
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
479.500.000 |
551.500.000 |
561.500.000 |
|
|
|
|
||
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
350.000.000 |
390.000.000 |
400.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
350.000.000 |
390.000.000 |
400.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
350.000.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
120.000.000 |
150.000.000 |
150.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
120.000.000 |
150.000.000 |
150.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
120.000.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
9.500.000 |
11.500.000 |
11.500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
9.500.000 |
11.500.000 |
11.500.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
9.500.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
240.000.000 |