HRVATSKI SABOR
1941
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu.
Klasa: 400-06/12-02/08
Zagreb, 6. srpnja 2012.
HRVATSKI SABOR
Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.442.000.000 |
1.507.296.514 |
104,53 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
5.367.937 |
- |
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.301.727.400 |
1.315.027.772 |
101,02 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.175.672.600 |
998.340.243 |
84,92 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-1.035.400.000 |
-800.703.564 |
77,33 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.460.990.000 |
1.360.198.673 |
93,10 |
|
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
425.590.000 |
424.429.736 |
99,73 |
|
PROMJENE U STANJU DEPOZITA |
0 |
-135.065.373 |
- |
|
NETO FINANCIRANJE |
1.035.400.000 |
800.703.564 |
77,33 |
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
- |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
|
NAZIV |
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
|
6 |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.442.000.000 |
1.507.296.514 |
104,53 |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.390.000.000 |
1.439.797.364 |
103,58 |
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.390.000.000 |
1.439.797.364 |
103,58 |
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
1.439.797.364 |
|||
|
64 |
Prihodi od imovine |
43.800.000 |
55.414.784 |
126,52 |
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
8.700.000 |
19.382.471 |
222,79 |
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6.965.851 |
|||
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
29.995 |
|||
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
8.023.208 |
|||
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
344.166 |
|||
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
4.019.251 |
|||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
35.100.000 |
36.032.313 |
102,66 |
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
35.100.000 |
36.032.313 |
102,66 |
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz |
18.723.029 |
||||
|
Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste) |
2.580.232 |
||||
|
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta |
14.678.115 |
||||
|
Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske |
50.937 |
||||
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
6.300.000 |
10.837.143 |
172,02 |
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
6.300.000 |
10.837.143 |
172,02 |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.300.000 |
10.837.143 |
172,02 |
|
|
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.500.167 |
||||
|
Ostali nespomenuti prihodi |
5.336.976 |
||||
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.900.000 |
1.247.223 |
65,64 |
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
1.900.000 |
1.247.223 |
65,64 |
|
|
6615 |
Prihodi od pruženih usuga |
1.247.223 |
|||
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
5.367.937 |
- |
|
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
0 |
5.367.937 |
- |
|
|
721 |
Prihodi od prodaje garđevinskih objekata |
0 |
4.961.198 |
- |
|
|
7211 |
Stambeni objekti |
4.961.198 |
|||
|
722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
0 |
1.680 |
- |
|
|
7231 |
Uredska oprema i namještaj |
1.680 |
|||
|
723 |
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava |
0 |
405.059 |
- |
|
|
7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
405.059 |
|||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
|
NAZIV |
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.301.727.400 |
1.315.027.772 |
101,02 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
87.223.900 |
86.736.976 |
99,44 |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
72.825.300 |
72.482.449 |
99,53 |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
72.482.449 |
|||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.873.000 |
1.787.742 |
95,45 |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.787.742 |
|||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.525.600 |
12.466.785 |
99,53 |
|
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.234.615 |
|||
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.232.170 |
|||
|
32 |
Materijalni rashodi |
566.613.400 |
553.008.332 |
97,60 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.085.400 |
3.803.063 |
93,09 |
|
|
3211 |
Službena putovanja |
1.352.841 |
|||
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.941.583 |
|||
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
508.639 |
|||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
11.000.000 |
12.503.604 |
113,67 |
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.582.003 |
|||
|
3223 |
Energija |
10.465.455 |
|||
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
158.224 |
|||
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća |
297.922 |
|||
|
323 |
Rashodi za usluge |
541.123.000 |
525.407.402 |
97,10 |
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.208.941 |
|||
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
511.880.000 |
501.490.026 |
97,97 |
|
|
Redovno održ.cesta i objekata |
350.741.243 |
||||
|
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda |
1.171.748 |
||||
|
Investicijsko održavanje cesta |
138.897.198 |
||||
|
Održavanje zgrada i opreme |
10.679.837 |
||||
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.682.419 |
|||
|
3234 |
Komunalne usluge |
6.315.085 |
|||
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.483.715 |
|||
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
517.488 |
|||
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.980.000 |
4.246.535 |
60,84 |
|
|
Studije i razvojne pripreme |
2.055.026 |
||||
|
Odvjetničke,revizorske,itd. usluge |
1.753.793 |
||||
|
Ostale intelektualne usluge |
437.716 |
||||
|
3239 |
Ostale usluge |
3.463.193 |
|||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.405.000 |
11.294.263 |
108,55 |
|
|
3291 |
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. |
299.708 |
|||
|
3292 |
Premije i osiguranja |
521.752 |
|||
|
3293 |
Reprezentacija |
295.579 |
|||
|
3294 |
Članarine |
90.879 |
|||
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
311.550 |
|||
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.774.795 |
|||
|
34 |
Financijski rashodi |
393.090.100 |
423.953.092 |
107,85 |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
331.755.100 |
284.466.061 |
85,75 |
|
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
284.466.061 |
|||
|
Tuzemne kreditne institucije |
238.474.957 |
||||
|
Inozemne kreditne institucije |
45.991.104 |
||||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
61.335.000 |
139.487.031 |
227,42 |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
260.318 |
|||
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula |
112.954.497 |
|||
|
3433 |
Zatezne kamate |
4.248.831 |
|||
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
22.023.385 |
|||
|
38 |
Ostali rashodi |
254.800.000 |
251.329.372 |
98,64 |
|
|
382 |
Kapitalne donacije – Ž U C |
240.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC |
240.000.000 |
|||
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
14.800.000 |
11.329.372 |
76,55 |
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
11.329.372 |
|||
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.175.672.600 |
998.340.243 |
84,92 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
127.300.000 |
124.127.216 |
97,51 |
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
125.000.000 |
122.372.765 |
97,90 |
|
|
4111 |
Zemljište |
122.372.765 |
|||
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.300.000 |
1.754.451 |
76,28 |
|
|
4123 |
Licence |
1.754.451 |
|||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.048.372.600 |
874.213.027 |
83,39 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
1.033.072.600 |
865.883.259 |
83,82 |
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
2.786.428 |
|||
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
858.696.215 |
|||
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.400.616 |
|||
|
422 |
Postrojenja i oprema |
9.000.000 |
4.833.661 |
53,71 |
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.575.029 |
|||
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
30.361 |
|||
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.006 |
|||
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
3.222.265 |
|||
|
423 |
Prijevozna sredstva |
2.100.000 |
983.693 |
46,84 |
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
983.693 |
|||
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
4.200.000 |
2.512.414 |
59,82 |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.512.414 |
|||
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
NAZIV |
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.035.400.000 |
935.768.937 |
90,38 |
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.460.990.000 |
1.360.198.673 |
93,10 |
|
|
84 |
Primici od zaduživanja |
1.460.990.000 |
1.360.198.673 |
93,10 |
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.460.990.000 |
1.360.198.673 |
93,10 |
|
|
8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.235.028.379 |
|||
|
8446 |
Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |
125.170.294 |
|||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
425.590.000 |
424.429.736 |
99,73 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
425.590.000 |
424.429.736 |
99,73 |
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
425.590.000 |
424.429.736 |
99,73 |
|
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
339.607.249 |
|||
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
84.822.487 |
|||
II. POSEBNI DIO
|
NAZIV |
PLAN 2011. |
IZVRŠENJE 2011. |
INDEKS |
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
2.902.990.000 |
2.737.797.750 |
94,31 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
264.872.300 |
316.139.507 |
119,36 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
230.472.300 |
298.868.244 |
129,68 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
87.223.900 |
86.736.976 |
99,44 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
72.825.300 |
72.482.449 |
99,53 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
72.482.449 |
||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.873.000 |
1.787.742 |
95,45 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.787.742 |
||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.525.600 |
12.466.785 |
99,53 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |
11.234.615 |
||
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.232.170 |
||
|
32 |
Materijalni rashodi |
67.113.400 |
61.314.865 |
91,36 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.085.400 |
3.803.063 |
93,09 |
|
3211 |
Službena putovanja |
1.352.841 |
||
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.941.583 |
||
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
508.639 |
||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
11.000.000 |
12.503.604 |
113,67 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.582.003 |
||
|
3223 |
Energija |
10.465.455 |
||
|
3225 |
Sitni inventar i auto gume |
158.224 |
||
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
297.922 |
||
|
323 |
Rashodi za usluge |
41.623.000 |
33.713.935 |
81,00 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.208.941 |
||
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.851.585 |
||
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.682.419 |
||
|
3234 |
Komunalne usluge |
6.315.085 |
||
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.483.715 |
||
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
517.488 |
||
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.191.509 |
||
|
3239 |
Ostale usluge |
3.463.193 |
||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.405.000 |
11.294.263 |
108,55 |
|
3291 |
Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |
299.708 |
||
|
3292 |
Premije i osiguranja |
521.752 |
||
|
3293 |
Reprezentacija |
295.579 |
||
|
3294 |
Članarine |
90.879 |
||
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
311.550 |
||
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.774.795 |
||
|
34 |
Financijski rashodi |
61.335.000 |
139.487.031 |
227,42 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
61.335.000 |
139.487.031 |
227,42 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
260.318 |
||
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
112.954.497 |
||
|
3433 |
Zatezne kamate |
4.248.831 |
||
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
22.023.385 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
14.800.000 |
11.329.372 |
76,55 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
14.800.000 |
11.329.372 |
76,55 |
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
11.329.372 |
||
|
K2000 |
OPREMANJE |
9.000.000 |
4.833.661 |
53,71 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000.000 |
4.833.661 |
53,71 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
9.000.000 |
4.833.661 |
53,71 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.575.029 |
||
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
30.361 |
||
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.006 |
||
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
3.222.265 |
||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
6.500.000 |
4.266.865 |
65,64 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.300.000 |
1.754.451 |
76,28 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.300.000 |
1.754.451 |
76,28 |
|
4123 |
Licence |
1.754.451 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.200.000 |
2.512.414 |
59,82 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
4.200.000 |
2.512.414 |
59,82 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.512.414 |
||
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
2.100.000 |
983.693 |
46,84 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.100.000 |
983.693 |
46,84 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
2.100.000 |
983.693 |
46,84 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
983.693 |
||
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
16.800.000 |
7.187.044 |
42,78 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.800.000 |
7.187.044 |
42,78 |
|
421 |
Građevinski objekti |
16.800.000 |
7.187.044 |
42,78 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
2.786.428 |
||
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.400.616 |
||
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
620.005.100 |
578.082.206 |
93,24 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
620.005.100 |
578.082.206 |
93,24 |
|
34 |
Financijski rashodi |
284.515.100 |
238.474.957 |
83,82 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
284.515.100 |
238.474.957 |
83,82 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
238.474.957 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
335.490.000 |
339.607.249 |
101,23 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
335.490.000 |
339.607.249 |
101,23 |
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
339.607.249 |
||
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
137.340.000 |
130.813.591 |
95,25 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
137.340.000 |
130.813.591 |
95,25 |
|
34 |
Financijski rashodi |
47.240.000 |
45.991.104 |
97,36 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
47.240.000 |
45.991.104 |
97,36 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
45.991.104 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
90.100.000 |
84.822.487 |
94,14 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
90.100.000 |
84.822.487 |
94,14 |
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
84.822.487 |
||
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.141.272.600 |
981.068.980 |
85,96 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
62.190.000 |
51.591.431 |
82,96 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.190.000 |
1.377.226 |
62,89 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.190.000 |
1.377.226 |
62,89 |
|
4111 |
Zemljište |
1.377.226 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.000.000 |
50.214.205 |
83,69 |
|
421 |
Građevinski objekti |
60.000.000 |
50.214.205 |
83,69 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
50.214.205 |
||
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
383.913.600 |
419.314.312 |
109,22 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
46.130.000 |
73.828.647 |
160,04 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
46.130.000 |
73.828.647 |
160,04 |
|
4111 |
Zemljište |
73.828.647 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
337.783.600 |
345.485.665 |
102,28 |
|
421 |
Građevinski objekti |
337.783.600 |
345.485.665 |
102,28 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
335.397.293 |
||
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
10.088.372 |
||
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
329.685.000 |
314.284.454 |
95,33 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
44.785.000 |
28.902.963 |
64,54 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
44.785.000 |
28.902.963 |
64,54 |
|
4111 |
Zemljište |
28.902.963 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
284.900.000 |
285.381.491 |
100,17 |
|
421 |
Građevinski objekti |
284.900.000 |
285.381.491 |
100,17 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
276.005.988 |
||
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
9.375.503 |
||
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
114.515.000 |
13.288.264 |
11,60 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
1.395.000 |
849.979 |
60,93 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
1.395.000 |
849.979 |
60,93 |
|
4111 |
Zemljište |
849.979 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
113.120.000 |
12.438.285 |
11,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
113.120.000 |
12.438.285 |
11,00 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
12.438.285 |
||
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
12.014.000 |
13.431.581 |
111,80 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.014.000 |
13.431.581 |
111,80 |
|
421 |
Građevinski objekti |
12.014.000 |
13.431.581 |
111,80 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
13.431.581 |
||
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
3.000.000 |
1.244.043 |
41,47 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
0 |
0,00 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
0 |
0,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.500.000 |
1.244.043 |
49,76 |
|
421 |
Građevinski objekti |
2.500.000 |
1.244.043 |
49,76 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
1.244.043 |
||
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
9.055.000 |
8.741.008 |
96,53 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
6.920.177 |
138,40 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
6.920.177 |
138,40 |
|
4111 |
Zemljište |
6.920.177 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.055.000 |
1.820.831 |
44,90 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.055.000 |
1.820.831 |
44,90 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.820.831 |
||
|
K2010 |
BETTERMENT |
226.900.000 |
159.173.886 |
70,15 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
25.000.000 |
10.493.773 |
41,98 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
25.000.000 |
10.493.773 |
41,98 |
|
4111 |
Zemljište |
10.493.773 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
201.900.000 |
148.680.113 |
73,64 |
|
421 |
Građevinski objekti |
201.900.000 |
148.680.113 |
73,64 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
145.208.826 |
||
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
3.471.287 |
||
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
499.500.000 |
491.693.467 |
98,44 |
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
344.500.000 |
350.741.243 |
101,81 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
344.500.000 |
350.741.243 |
101,81 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
344.500.000 |
350.741.243 |
101,81 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
350.741.243 |
||
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
150.000.000 |
138.897.198 |
92,60 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
150.000.000 |
138.897.198 |
92,60 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000.000 |
138.897.198 |
92,60 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
138.897.198 |
||
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
5.000.000 |
2.055.026 |
41,10 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.000.000 |
2.055.026 |
41,10 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.000.000 |
2.055.026 |
41,10 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.055.026 |
||
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
240.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
240.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
240.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
240.000.000 |
||