HRVATSKI SABOR
2816
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 27. studenoga 2012., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2012. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.450.700.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.918.700.000 kuna,
– deficit u iznosu od 1.468.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/12-01/08
Zagreb, 27. studenoga 2012.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE
ZA 2013. I 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan |
Povećanje/ |
Novi plan |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
0 |
1.450.700.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
107.615.000 |
1.430.545.000 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.267.770.000 |
220.385.000 |
1.488.155.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-1.140.000.000 |
-328.000.000 |
-1.468.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan |
Povećanje/ |
Novi plan |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
328.000.000 |
2.461.410.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
0 |
993.410.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
328.000.000 |
1.468.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan |
|
6 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.450.700.000 |
0 |
1.450.700.000 |
|
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.403.643.224 |
-4.600.000 |
1.399.043.224 |
|
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.403.643.224 |
-4.600.000 |
1.399.043.224 |
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
39.880.000 |
2.660.000 |
42.540.000 |
|
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
7.400.000 |
2.400.000 |
9.800.000 |
|
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
32.480.000 |
-340.000 |
32.140.000 |
|
|
|
643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
0 |
600.000 |
600.000 |
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
6.356.776 |
1.920.000 |
8.276.776 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
6.356.776 |
1.920.000 |
8.276.776 |
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
820.000 |
20.000 |
840.000 |
|
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
820.000 |
20.000 |
840.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan |
|
3 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.322.930.000 |
107.615.000 |
1.430.545.000 |
|
|
31 |
|
Rashodi za zaposlene |
93.159.600 |
-4.341.100 |
88.818.500 |
|
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
-1.913.700 |
75.795.100 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
-582.500 |
1.502.500 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
-1.844.900 |
11.520.900 |
|
|
32 |
|
Materijalni rashodi |
543.193.400 |
92.571.100 |
635.764.500 |
|
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
-876.900 |
3.763.500 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
45.000 |
13.020.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
520.565.000 |
93.943.000 |
614.508.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
-540.000 |
4.473.000 |
|
|
34 |
|
Financijski rashodi |
435.627.000 |
-17.065.000 |
418.562.000 |
|
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
396.050.000 |
-35.300.000 |
360.750.000 |
|
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
18.235.000 |
57.812.000 |
|
|
38 |
|
Ostali rashodi |
250.950.000 |
36.450.000 |
287.400.000 |
|
|
|
382 |
Kapitalne donacije – Ž U C |
240.000.000 |
35.000.000 |
275.000.000 |
|
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
10.950.000 |
1.450.000 |
12.400.000 |
|
4 |
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.267.770.000 |
220.385.000 |
1.488.155.000 |
|
|
41 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
117.200.000 |
-200.000 |
117.000.000 |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
115.000.000 |
0 |
115.000.000 |
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
-200.000 |
2.000.000 |
|
|
42 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150.570.000 |
220.585.000 |
1.371.155.000 |
|
|
|
421 |
Građevinski objekti |
1.137.670.000 |
216.635.000 |
1.354.305.000 |
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
620.000 |
8.220.000 |
|
|
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
3.330.000 |
7.030.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
|
Plan |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.140.000.000 |
328.000.000 |
1.468.000.000 |
|
8 |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.133.410.000 |
328.000.000 |
2.461.410.000 |
|
|
84 |
|
Primici od zaduživanja |
2.133.410.000 |
328.000.000 |
2.461.410.000 |
|
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.133.410.000 |
328.000.000 |
2.461.410.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
993.410.000 |
0 |
993.410.000 |
|
|
54 |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
993.410.000 |
0 |
993.410.000 |
|
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
993.410.000 |
0 |
993.410.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan |
Povećanje/smanjenje |
Novi plan |
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.584.110.000 |
328.000.000 |
3.912.110.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
231.380.000 |
16.165.000 |
247.545.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
207.380.000 |
12.415.000 |
219.795.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
77.708.800 |
-1.913.700 |
75.795.100 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.085.000 |
-582.500 |
1.502.500 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
13.365.800 |
-1.844.900 |
11.520.900 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.640.400 |
-876.900 |
3.763.500 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.975.000 |
45.000 |
13.020.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
41.065.000 |
-1.557.000 |
39.508.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.013.000 |
-540.000 |
4.473.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
39.577.000 |
18.235.000 |
57.812.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
10.950.000 |
1.450.000 |
12.400.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
7.600.000 |
620.000 |
8.220.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
7.600.000 |
620.000 |
8.220.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
5.900.000 |
3.130.000 |
9.030.000 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.200.000 |
-200.000 |
2.000.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.700.000 |
3.330.000 |
7.030.000 |
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
8.900.000 |
0 |
8.900.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.900.000 |
0 |
8.900.000 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.249.920.000 |
-35.300.000 |
1.214.620.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.249.920.000 |
-35.300.000 |
1.214.620.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
347.150.000 |
-35.300.000 |
311.850.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
902.770.000 |
0 |
902.770.000 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
139.540.000 |
0 |
139.540.000 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
139.540.000 |
0 |
139.540.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
48.900.000 |
0 |
48.900.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
90.640.000 |
0 |
90.640.000 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.243.770.000 |
216.635.000 |
1.460.405.000 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
97.650.000 |
-77.217.000 |
20.433.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
-5.000.000 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
92.650.000 |
-72.217.000 |
20.433.000 |
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
588.010.000 |
-128.645.000 |
459.365.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
51.145.000 |
66.145.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
573.010.000 |
-179.790.000 |
393.220.000 |
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
172.530.000 |
9.967.000 |
182.497.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
67.500.000 |
-39.370.000 |
28.130.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
105.030.000 |
49.337.000 |
154.367.000 |
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
18.400.000 |
123.937.000 |
142.337.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
-5.000.000 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.400.000 |
128.937.000 |
142.337.000 |
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
15.500.000 |
-9.670.000 |
5.830.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.000.000 |
-2.000.000 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.500.000 |
-7.670.000 |
5.830.000 |
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
1.410.000 |
-60.000 |
1.350.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
200.000 |
700.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
910.000 |
-260.000 |
650.000 |
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
20.270.000 |
-11.677.000 |
8.593.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
25.000 |
5.025.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
15.270.000 |
-11.702.000 |
3.568.000 |
|
K2010 |
BETTERMENT |
330.000.000 |
-90.000.000 |
240.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
315.000.000 |
-90.000.000 |
225.000.000 |
|
K2011 |
ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE |
0 |
400.000.000 |
400.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
0 |
400.000.000 |
400.000.000 |
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
479.500.000 |
95.500.000 |
575.000.000 |
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
350.000.000 |
35.000.000 |
385.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
350.000.000 |
35.000.000 |
385.000.000 |
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
120.000.000 |
65.000.000 |
185.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
120.000.000 |
65.000.000 |
185.000.000 |
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
9.500.000 |
-4.500.000 |
5.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
9.500.000 |
-4.500.000 |
5.000.000 |
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
240.000.000 |
35.000.000 |
275.000.000 |
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
35.000.000 |
275.000.000 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
240.000.000 |
35.000.000 |
275.000.000 |