HRVATSKI SABOR
2940
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2012., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:
1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.455.872.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 3.648.368.000 kuna,
– deficit u iznosu od 2.192.496.000 kuna,
2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.474.500.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 3.890.604.000 kuna,
– deficit u iznosu od 2.416.104.000 kuna,
3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.481.000.000 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 3.915.509.000 kuna,
– deficit u iznosu od 2.434.509.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/12-01/11
Zagreb, 4. prosinca 2012.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2013. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
|
|
|
|
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.455.872.000 |
1.474.500.000 |
1.481.000.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.375.468.000 |
1.467.604.000 |
1.571.359.000 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
2.272.900.000 |
2.423.000.000 |
2.344.150.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-2.192.496.000 |
-2.416.104.000 |
-2.434.509.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.898.696.000 |
3.273.204.000 |
3.666.579.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
706.200.000 |
857.100.000 |
1.232.070.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
2.192.496.000 |
2.416.104.000 |
2.434.509.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
6 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.455.872.000 |
1.474.500.000 |
1.481.000.000 |
|
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.387.872.000 |
1.400.000.000 |
1.400.000.000 |
|
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.387.872.000 |
|
|
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
56.980.000 |
63.080.000 |
69.580.000 |
|
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
8.200.000 |
|
|
|
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
48.780.000 |
|
|
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
10.200.000 |
10.600.000 |
10.600.000 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
10.200.000 |
|
|
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
820.000 |
820.000 |
820.000 |
|
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
820.000 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.375.468.000 |
1.467.604.000 |
1.571.359.000 |
|
|
31 |
|
Rashodi za zaposlene |
91.155.000 |
93.456.000 |
95.720.000 |
|
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
76.739.000 |
|
|
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.751.650 |
|
|
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
11.664.350 |
|
|
|
|
32 |
|
Materijalni rashodi |
459.603.000 |
479.588.000 |
500.729.000 |
|
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.254.000 |
|
|
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.845.000 |
|
|
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
437.861.000 |
|
|
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.643.000 |
|
|
|
|
34 |
|
Financijski rashodi |
572.810.000 |
641.060.000 |
721.410.000 |
|
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
518.500.000 |
|
|
|
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
54.310.000 |
|
|
|
|
38 |
|
Ostali rashodi |
251.900.000 |
253.500.000 |
253.500.000 |
|
|
|
382 |
Kapitalne donacije - Ž U C |
240.000.000 |
|
|
|
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
11.900.000 |
|
|
|
4 |
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
2.272.900.000 |
2.423.000.000 |
2.344.150.000 |
|
|
41 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
148.100.000 |
117.000.000 |
108.500.000 |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
146.100.000 |
|
|
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.000.000 |
|
|
|
|
42 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.124.800.000 |
2.306.000.000 |
2.235.650.000 |
|
|
|
421 |
Građevinski objekti |
2.103.050.000 |
|
|
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
6.850.000 |
|
|
|
|
|
423 |
Prijevozna sredstva |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
12.900.000 |
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz- |
Sku- |
Podskupina |
|
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
2.192.496.000 |
2.416.104.000 |
2.434.509.000 |
|
8 |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.898.696.000 |
3.273.204.000 |
3.666.579.000 |
|
|
84 |
|
Primici od zaduživanja |
2.898.696.000 |
3.273.204.000 |
3.666.579.000 |
|
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.898.696.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
706.200.000 |
857.100.000 |
1.232.070.000 |
|
|
54 |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
706.200.000 |
857.100.000 |
1.232.070.000 |
|
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
706.200.000 |
|
|
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
4.354.568.000 |
4.747.704.000 |
5.147.579.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
258.268.000 |
260.054.000 |
264.659.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
220.968.000 |
229.854.000 |
233.259.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
91.155.000 |
93.456.000 |
95.720.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
76.739.000 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.751.650 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
11.664.350 |
|
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
63.603.000 |
63.588.000 |
64.729.000 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.254.000 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.845.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
41.861.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.643.000 |
|
|
|
34 |
Financijski rashodi |
54.310.000 |
59.310.000 |
59.310.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
54.310.000 |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
11.900.000 |
13.500.000 |
13.500.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
11.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2000 |
OPREMANJE |
6.850.000 |
6.900.000 |
6.900.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.850.000 |
6.900.000 |
6.900.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
6.850.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
14.900.000 |
6.550.000 |
6.550.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.900.000 |
4.550.000 |
4.550.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
12.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
13.550.000 |
14.750.000 |
15.950.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.550.000 |
14.750.000 |
15.950.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.075.100.000 |
1.278.750.000 |
1.706.070.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.075.100.000 |
1.278.750.000 |
1.706.070.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
472.500.000 |
538.250.000 |
595.100.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
472.500.000 |
|
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
602.600.000 |
740.500.000 |
1.110.970.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
602.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
149.600.000 |
160.100.000 |
188.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
149.600.000 |
160.100.000 |
188.100.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
46.000.000 |
43.500.000 |
67.000.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
46.000.000 |
|
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
103.600.000 |
116.600.000 |
121.100.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
103.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
2.235.600.000 |
2.392.800.000 |
2.312.750.000 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
153.000.000 |
385.500.000 |
224.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
1.500.000 |
500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
151.000.000 |
384.000.000 |
223.500.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
151.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
783.500.000 |
648.900.000 |
574.600.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
46.500.000 |
22.000.000 |
10.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
46.500.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
737.000.000 |
626.900.000 |
564.600.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
737.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
442.090.000 |
642.150.000 |
785.900.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
73.100.000 |
70.000.000 |
70.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
73.100.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
368.990.000 |
572.150.000 |
715.900.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
368.990.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
23.450.000 |
39.500.000 |
74.100.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
6.500.000 |
18.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
21.450.000 |
33.000.000 |
56.100.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
21.450.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
10.000.000 |
1.400.000 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.000.000 |
1.400.000 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
10.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
6.500.000 |
71.500.000 |
11.350.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
2.000.000 |
500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.000.000 |
69.500.000 |
10.850.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
31.560.000 |
51.050.000 |
42.800.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
7.000.000 |
8.000.000 |
7.500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
7.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
24.560.000 |
43.050.000 |
35.300.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
24.560.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2010 |
BETTERMENT |
435.500.000 |
252.800.000 |
0 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
5.000.000 |
0 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
420.500.000 |
247.800.000 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
420.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K2012 |
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA |
350.000.000 |
300.000.000 |
600.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
350.000.000 |
300.000.000 |
600.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
350.000.000 |
|
|
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
396.000.000 |
416.000.000 |
436.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
390.000.000 |
410.000.000 |
430.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
390.000.000 |
410.000.000 |
430.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
390.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
6.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
240.000.000 |
240.000.000 |
240.000.000 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
240.000.000 |
|
|