HRVATSKI SABOR
2217
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu.
Klasa: 400-06/13-01/04
Zagreb, 15. srpnja 2013.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2011. |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
|
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
1.507.296.514 |
1.450.700.000 |
1.470.028.317 |
97,53 |
101,33 |
|
7 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
5.367.937 |
0 |
114.532 |
2,13 |
|
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.315.027.772 |
1.430.545.000 |
1.322.494.457 |
100,57 |
92,45 |
|
4 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
998.340.243 |
1.488.155.000 |
1.323.119.351 |
132,53 |
88,91 |
|
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-800.703.564 |
-1.468.000.000 |
-1.175.470.959 |
146,80 |
80,07 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2011. |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
|
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.360.198.673 |
2.461.410.000 |
1.912.407.519 |
140,60 |
77,70 |
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
424.429.736 |
993.410.000 |
993.410.000 |
234,06 |
100,00 |
|
|
PROMJENE U STANJU DEPOZITA |
-135.065.373 |
0 |
256.473.440 |
-189,89 |
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
800.703.564 |
1.468.000.000 |
1.175.470.959 |
146,80 |
80,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2011. |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
6 |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.507.296.514 |
1.450.700.000 |
1.470.028.317 |
97,53 |
101,33 |
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.439.797.364 |
1.399.043.224 |
1.408.055.632 |
97,80 |
100,64 |
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.439.797.364 |
1.399.043.224 |
1.408.055.632 |
97,80 |
100,64 |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna-Min.poljop. |
3.643.224 |
3.643.223 |
100,00 |
|||
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna |
1.439.797.364 |
1.395.400.000 |
1.404.412.409 |
97,54 |
100,65 |
|
|
64 |
Prihodi od imovine |
55.414.784 |
42.540.000 |
49.704.531 |
89,70 |
116,84 |
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
19.382.471 |
9.800.000 |
17.116.601 |
88,31 |
174,66 |
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6.965.851 |
5.690.000 |
5.503.773 |
79,01 |
96,73 |
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
29.995 |
10.000 |
6.968 |
23,23 |
- |
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
8.023.208 |
4.000.000 |
11.267.612 |
140,44 |
- |
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
344.166 |
100.000 |
338.248 |
98,28 |
338,25 |
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
4.019.251 |
0,00 |
||||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
36.032.313 |
32.140.000 |
31.613.736 |
87,74 |
98,36 |
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
36.032.313 |
32.140.000 |
31.613.736 |
87,74 |
98,36 |
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz |
18.723.029 |
19.300.000 |
17.631.114 |
94,17 |
91,35 |
||
|
Korisnička naknada (za prekomjer. upotrebu javne ceste) |
2.580.232 |
2.000.000 |
1.836.040 |
71,16 |
91,80 |
||
|
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta |
14.678.115 |
10.800.000 |
12.109.154 |
82,50 |
112,12 |
||
|
Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske |
50.937 |
40.000 |
37.428 |
73,48 |
93,57 |
||
|
643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
600.000 |
974.194 |
162,37 |
|||
|
6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
600.000 |
974.194 |
162,37 |
|||
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
10.837.143 |
8.276.776 |
11.519.230 |
106,29 |
139,18 |
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
10.837.143 |
8.276.776 |
11.519.230 |
106,29 |
139,18 |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.837.143 |
8.276.776 |
11.519.230 |
106,29 |
139,18 |
|
|
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.500.167 |
4.876.776 |
7.433.513 |
135,15 |
152,43 |
||
|
Ostali nespomenuti prihodi |
5.336.976 |
3.400.000 |
4.085.717 |
76,55 |
120,17 |
||
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.247.223 |
840.000 |
748.924 |
60,05 |
89,16 |
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
1.247.223 |
840.000 |
748.924 |
60,05 |
89,16 |
|
|
6615 |
Prihodi od pruženih usuga |
1.247.223 |
840.000 |
748.924 |
60,05 |
89,16 |
|
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
5.367.937 |
0 |
114.532 |
2,13 |
||
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
5.367.937 |
0 |
114.532 |
2,13 |
||
|
721 |
Prihodi od prodaje garđevinskih objekata |
4.961.198 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
7211 |
Stambeni objekti |
4.961.198 |
0,00 |
||||
|
722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
1.680 |
|||||
|
7231 |
Uredska oprema i namještaj |
1.680 |
|||||
|
723 |
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava |
405.059 |
0 |
114.532 |
28,28 |
||
|
7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
405.059 |
25.101 |
6,20 |
|||
|
7233 |
Ostala prijevozna sredstva u pomor.i riječkom prometu |
89.431 |
|||||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2011. |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.315.027.772 |
1.430.545.000 |
1.322.494.457 |
100,57 |
92,45 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
86.736.976 |
88.818.500 |
86.577.468 |
99,82 |
97,48 |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
72.482.449 |
75.795.100 |
73.619.174 |
101,57 |
97,13 |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
72.482.449 |
75.795.100 |
73.619.174 |
101,57 |
97,13 |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.787.742 |
1.502.500 |
1.307.286 |
73,12 |
87,01 |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.787.742 |
1.502.500 |
1.307.286 |
73,12 |
87,01 |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.466.785 |
11.520.900 |
11.651.008 |
93,46 |
101,13 |
|
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.234.615 |
10.232.400 |
10.399.495 |
92,57 |
101,63 |
|
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.232.170 |
1.288.500 |
1.251.513 |
101,57 |
97,13 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
553.008.332 |
635.764.500 |
621.772.324 |
112,43 |
97,80 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
3.803.063 |
3.763.500 |
3.217.102 |
84,59 |
85,48 |
|
|
3211 |
Službena putovanja |
1.352.841 |
882.000 |
895.194 |
66,17 |
101,50 |
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.941.583 |
2.359.500 |
2.030.700 |
104,59 |
86,06 |
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
508.639 |
522.000 |
291.208 |
57,25 |
55,79 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
12.503.604 |
13.020.000 |
13.184.532 |
105,45 |
101,26 |
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.582.003 |
1.820.000 |
1.581.846 |
99,99 |
86,91 |
|
|
3223 |
Energija |
10.465.455 |
10.620.000 |
11.234.077 |
107,34 |
105,78 |
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
158.224 |
290.000 |
178.795 |
113,00 |
61,65 |
|
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća |
297.922 |
290.000 |
189.814 |
63,71 |
65,45 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
525.407.402 |
614.508.000 |
592.169.404 |
112,71 |
96,36 |
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
5.208.941 |
4.504.000 |
4.380.328 |
84,09 |
97,25 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
501.490.026 |
586.460.000 |
570.813.275 |
113,82 |
97,33 |
|
|
Redovno održ.cesta i objekata |
350.741.243 |
385.000.000 |
403.759.500 |
115,12 |
104,87 |
||
|
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda |
1.171.748 |
1.500.000 |
1.230.214 |
104,99 |
82,01 |
||
|
Investicijsko održavanje cesta |
138.897.198 |
185.000.000 |
157.001.063 |
113,03 |
84,87 |
||
|
Održavanje zgrada i opreme |
10.679.837 |
14.960.000 |
8.822.498 |
82,61 |
58,97 |
||
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.682.419 |
2.310.000 |
1.895.888 |
112,69 |
82,07 |
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
6.315.085 |
6.315.000 |
6.299.614 |
99,76 |
99,76 |
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.483.715 |
2.500.000 |
2.496.886 |
100,53 |
99,88 |
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
517.488 |
900.000 |
490.409 |
94,77 |
54,49 |
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.246.535 |
7.590.000 |
4.068.044 |
95,80 |
53,60 |
|
|
3239 |
Ostale usluge |
3.463.193 |
3.929.000 |
1.724.960 |
49,81 |
43,90 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.294.263 |
4.473.000 |
13.201.286 |
116,88 |
295,13 |
|
|
3291 |
Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. |
299.708 |
345.000 |
329.153 |
109,82 |
95,41 |
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
521.752 |
700.000 |
757.921 |
145,26 |
108,27 |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
295.579 |
330.000 |
236.475 |
80,00 |
71,66 |
|
|
3294 |
Članarine |
90.879 |
176.000 |
78.681 |
86,58 |
44,71 |
|
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
311.550 |
440.000 |
387.477 |
124,37 |
88,06 |
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.774.795 |
2.482.000 |
11.411.579 |
116,74 |
459,77 |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
423.953.092 |
418.562.000 |
365.685.139 |
86,26 |
87,37 |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
284.466.061 |
360.750.000 |
302.301.321 |
106,27 |
83,80 |
|
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
284.466.061 |
360.750.000 |
302.301.321 |
106,27 |
83,80 |
|
|
Tuzemne kreditne institucije |
238.474.957 |
311.850.000 |
259.151.271 |
108,67 |
83,10 |
||
|
Inozemne kreditne institucije |
45.991.104 |
48.900.000 |
43.150.050 |
93,82 |
88,24 |
||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
139.487.031 |
57.812.000 |
63.383.818 |
45,44 |
109,64 |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
260.318 |
275.000 |
275.790 |
105,94 |
100,29 |
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula |
112.954.497 |
9.000.000 |
26.084.924 |
23,09 |
289,83 |
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
4.248.831 |
12.537.000 |
13.537.428 |
318,62 |
107,98 |
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
22.023.385 |
36.000.000 |
23.485.676 |
106,64 |
65,24 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
251.329.372 |
287.400.000 |
248.459.526 |
98,86 |
86,45 |
|
|
382 |
Kapitalne donacije – ŽUC |
240.000.000 |
275.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
87,27 |
|
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC |
240.000.000 |
275.000.000 |
240.000.000 |
100,00 |
87,27 |
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
11.329.372 |
12.400.000 |
8.459.526 |
74,67 |
68,22 |
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
11.329.372 |
12.400.000 |
8.459.526 |
74,67 |
68,22 |
|
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
998.340.243 |
1.488.155.000 |
1.323.119.351 |
132,53 |
88,91 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
124.127.216 |
117.000.000 |
109.784.341 |
88,45 |
93,83 |
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
122.372.765 |
115.000.000 |
107.913.560 |
88,18 |
93,84 |
|
|
4111 |
Zemljište |
122.372.765 |
115.000.000 |
107.913.560 |
88,18 |
93,84 |
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
1.754.451 |
2.000.000 |
1.870.781 |
106,63 |
93,54 |
|
|
4123 |
Licence |
1.754.451 |
2.000.000 |
1.870.781 |
106,63 |
93,54 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
874.213.027 |
1.371.155.000 |
1.213.335.010 |
138,79 |
88,49 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
865.883.259 |
1.354.305.000 |
1.204.951.105 |
139,16 |
88,97 |
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
2.786.428 |
4.000.000 |
1.458.607 |
52,35 |
36,47 |
|
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
858.696.215 |
1.345.405.000 |
1.198.848.003 |
139,61 |
89,11 |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.400.616 |
4.900.000 |
4.644.495 |
105,54 |
94,79 |
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
4.833.661 |
8.220.000 |
4.038.378 |
83,55 |
49,13 |
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.575.029 |
2.920.000 |
1.324.409 |
84,09 |
45,36 |
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
30.361 |
300.000 |
97.426 |
320,89 |
32,48 |
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.006 |
200.000 |
66.946 |
1.114,65 |
33,47 |
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
3.222.265 |
4.800.000 |
2.549.597 |
79,12 |
53,12 |
|
|
423 |
Prijevozna sredstva |
983.693 |
1.600.000 |
762.037 |
77,47 |
47,63 |
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
983.693 |
1.600.000 |
762.037 |
77,47 |
47,63 |
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
2.512.414 |
7.030.000 |
3.583.490 |
142,63 |
50,97 |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.512.414 |
7.030.000 |
3.583.490 |
142,63 |
50,97 |
|
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2011. |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
935.768.937 |
1.468.000.000 |
918.997.519 |
98,21 |
62,60 |
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.360.198.673 |
2.461.410.000 |
1.912.407.519 |
140,60 |
77,70 |
|
|
84 |
Primici od zaduživanja |
1.360.198.673 |
2.461.410.000 |
1.912.407.519 |
140,60 |
77,70 |
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.360.198.673 |
2.461.410.000 |
1.912.407.519 |
140,60 |
77,70 |
|
|
8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.235.028.379 |
2.303.210.000 |
1.848.776.879 |
149,70 |
80,27 |
|
|
8446 |
Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |
125.170.294 |
158.200.000 |
63.630.640 |
50,84 |
40,22 |
|
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
424.429.736 |
993.410.000 |
993.410.000 |
234,06 |
100,00 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
424.429.736 |
993.410.000 |
993.410.000 |
234,06 |
100,00 |
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
424.429.736 |
993.410.000 |
993.410.000 |
234,06 |
100,00 |
|
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
339.607.249 |
902.770.000 |
902.770.000 |
265,83 |
100,00 |
|
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
84.822.487 |
90.640.000 |
90.640.000 |
106,86 |
100,00 |
|
II. POSEBNI DIO
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVORNI PLAN 2012. |
IZVRŠENJE 2012. |
INDEKS |
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.912.110.000 |
3.639.023.808 |
93,02 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
247.545.000 |
233.666.881 |
94,39 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
219.795.000 |
217.309.093 |
98,87 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
88.818.500 |
86.577.468 |
97,48 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
75.795.100 |
73.619.174 |
97,13 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
75.795.100 |
73.619.174 |
97,13 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.502.500 |
1.307.286 |
87,01 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.502.500 |
1.307.286 |
87,01 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
11.520.900 |
11.651.008 |
101,13 |
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.232.400 |
10.399.495 |
101,63 |
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.288.500 |
1.251.513 |
97,13 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
60.764.500 |
58.888.281 |
96,91 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
3.763.500 |
3.217.102 |
85,48 |
|
3211 |
Službena putovanja |
882.000 |
895.194 |
101,50 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.359.500 |
2.030.700 |
86,06 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
522.000 |
291.208 |
55,79 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.020.000 |
13.184.532 |
101,26 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.820.000 |
1.581.846 |
86,91 |
|
3223 |
Energija |
10.620.000 |
11.234.077 |
105,78 |
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
290.000 |
178.795 |
61,65 |
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
290.000 |
189.814 |
65,45 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
39.508.000 |
29.285.361 |
74,13 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
4.504.000 |
4.380.328 |
97,25 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.460.000 |
10.052.712 |
61,07 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.310.000 |
1.895.888 |
82,07 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
6.315.000 |
6.299.614 |
99,76 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.500.000 |
2.496.886 |
99,88 |
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
900.000 |
490.409 |
54,49 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.590.000 |
1.944.564 |
75,08 |
|
3239 |
Ostale usluge |
3.929.000 |
1.724.960 |
43,90 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.473.000 |
13.201.286 |
295,13 |
|
3291 |
Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |
345.000 |
329.153 |
95,41 |
|
3292 |
Premije i osiguranja |
700.000 |
757.921 |
108,27 |
|
3293 |
Reprezentacija |
330.000 |
236.475 |
71,66 |
|
3294 |
Članarine |
176.000 |
78.681 |
44,71 |
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
440.000 |
387.477 |
88,06 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.482.000 |
11.411.579 |
459,77 |
|
34 |
Financijski rashodi |
57.812.000 |
63.383.818 |
109,64 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
57.812.000 |
63.383.818 |
109,64 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
275.000 |
275.790 |
100,29 |
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
9.000.000 |
26.084.924 |
289,83 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
12.537.000 |
13.537.428 |
107,98 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
36.000.000 |
23.485.676 |
65,24 |
|
38 |
Ostali rashodi |
12.400.000 |
8.459.526 |
68,22 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
12.400.000 |
8.459.526 |
68,22 |
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
12.400.000 |
8.459.526 |
68,22 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
8.220.000 |
4.038.378 |
49,13 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.220.000 |
4.038.378 |
49,13 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
8.220.000 |
4.038.378 |
49,13 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.920.000 |
1.324.409 |
45,36 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
300.000 |
97.426 |
32,48 |
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
200.000 |
66.946 |
33,47 |
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
4.800.000 |
2.549.597 |
53,12 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
9.030.000 |
5.454.271 |
60,40 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.000.000 |
1.870.781 |
93,54 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.000.000 |
1.870.781 |
93,54 |
|
4123 |
Licence |
2.000.000 |
1.870.781 |
93,54 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.030.000 |
3.583.490 |
50,97 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
7.030.000 |
3.583.490 |
50,97 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.030.000 |
3.583.490 |
50,97 |
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.600.000 |
762.037 |
47,63 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.600.000 |
762.037 |
47,63 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.600.000 |
762.037 |
47,63 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.600.000 |
762.037 |
47,63 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
8.900.000 |
6.103.102 |
68,57 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.900.000 |
6.103.102 |
68,57 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.900.000 |
6.103.102 |
68,57 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
4.000.000 |
1.458.607 |
36,47 |
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.900.000 |
4.644.495 |
94,79 |
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.214.620.000 |
1.161.921.271 |
95,66 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.214.620.000 |
1.161.921.271 |
95,66 |
|
34 |
Financijski rashodi |
311.850.000 |
259.151.271 |
83,10 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
311.850.000 |
259.151.271 |
83,10 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
311.850.000 |
259.151.271 |
83,10 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
902.770.000 |
902.770.000 |
100,00 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
902.770.000 |
902.770.000 |
100,00 |
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
902.770.000 |
902.770.000 |
100,00 |
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
139.540.000 |
133.790.050 |
95,88 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
139.540.000 |
133.790.050 |
95,88 |
|
34 |
Financijski rashodi |
48.900.000 |
43.150.050 |
88,24 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
48.900.000 |
43.150.050 |
88,24 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
48.900.000 |
43.150.050 |
88,24 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
90.640.000 |
90.640.000 |
100,00 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
90.640.000 |
90.640.000 |
100,00 |
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
90.640.000 |
90.640.000 |
100,00 |
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.460.405.000 |
1.306.761.563 |
89,48 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
20.433.000 |
25.495.273 |
124,77 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
0 |
200.112 |
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
0 |
200.112 |
|
|
4111 |
Zemljište |
0 |
200.112 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.433.000 |
25.295.161 |
123,80 |
|
421 |
Građevinski objekti |
20.433.000 |
25.295.161 |
123,80 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
20.433.000 |
25.295.161 |
123,80 |
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
459.365.000 |
433.419.657 |
94,35 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
66.145.000 |
59.415.290 |
89,83 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
66.145.000 |
59.415.290 |
89,83 |
|
4111 |
Zemljište |
66.145.000 |
59.415.290 |
89,83 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
393.220.000 |
374.004.366 |
95,11 |
|
421 |
Građevinski objekti |
393.220.000 |
374.004.366 |
95,11 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
377.420.000 |
364.285.574 |
96,52 |
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
15.800.000 |
9.718.793 |
61,51 |
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
182.497.000 |
185.740.799 |
101,78 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
28.130.000 |
32.572.558 |
115,79 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
28.130.000 |
32.572.558 |
115,79 |
|
4111 |
Zemljište |
28.130.000 |
32.572.558 |
115,79 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
154.367.000 |
153.168.241 |
99,22 |
|
421 |
Građevinski objekti |
154.367.000 |
153.168.241 |
99,22 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
143.867.000 |
144.045.278 |
100,12 |
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
10.500.000 |
9.122.964 |
86,89 |
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
142.337.000 |
138.037.316 |
96,98 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
0 |
93.011 |
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
0 |
93.011 |
|
|
4111 |
Zemljište |
0 |
93.011 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
142.337.000 |
137.944.305 |
96,91 |
|
421 |
Građevinski objekti |
142.337.000 |
137.944.305 |
96,91 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
142.337.000 |
137.944.305 |
96,91 |
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
5.830.000 |
6.770.599 |
116,13 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.830.000 |
6.770.599 |
116,13 |
|
421 |
Građevinski objekti |
5.830.000 |
6.770.599 |
116,13 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
5.830.000 |
6.770.599 |
116,13 |
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
1.350.000 |
30.841 |
2,28 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
700.000 |
22.865 |
3,27 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
700.000 |
22.865 |
3,27 |
|
4111 |
Zemljište |
700.000 |
22.865 |
3,27 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
650.000 |
7.976 |
1,23 |
|
421 |
Građevinski objekti |
650.000 |
7.976 |
1,23 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
650.000 |
7.976 |
1,23 |
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
8.593.000 |
7.533.208 |
87,67 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.025.000 |
3.834.230 |
76,30 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.025.000 |
3.834.230 |
76,30 |
|
4111 |
Zemljište |
5.025.000 |
3.834.230 |
76,30 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.568.000 |
3.698.978 |
103,67 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.568.000 |
3.698.978 |
103,67 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
3.568.000 |
3.698.978 |
103,67 |
|
K2010 |
BETTERMENT |
240.000.000 |
229.473.150 |
95,61 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
15.000.000 |
11.775.494 |
78,50 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
15.000.000 |
11.775.494 |
78,50 |
|
4111 |
Zemljište |
15.000.000 |
11.775.494 |
78,50 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
225.000.000 |
217.697.655 |
96,75 |
|
421 |
Građevinski objekti |
225.000.000 |
217.697.655 |
96,75 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
215.000.000 |
210.071.094 |
97,71 |
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
10.000.000 |
7.626.561 |
76,27 |
|
K2011 |
ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE |
400.000.000 |
280.260.721 |
70,07 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
400.000.000 |
280.260.721 |
70,07 |
|
421 |
Građevinski objekti |
400.000.000 |
280.260.721 |
70,07 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
400.000.000 |
280.260.721 |
70,07 |
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
575.000.000 |
562.884.043 |
97,89 |
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
385.000.000 |
403.759.500 |
104,87 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
385.000.000 |
403.759.500 |
104,87 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
385.000.000 |
403.759.500 |
104,87 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
385.000.000 |
403.759.500 |
104,87 |
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
185.000.000 |
157.001.063 |
84,87 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
185.000.000 |
157.001.063 |
84,87 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
185.000.000 |
157.001.063 |
84,87 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
185.000.000 |
157.001.063 |
84,87 |
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
5.000.000 |
2.123.480 |
42,47 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.000.000 |
2.123.480 |
42,47 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.000.000 |
2.123.480 |
42,47 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.000.000 |
2.123.480 |
42,47 |
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
275.000.000 |
240.000.000 |
87,27 |
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
275.000.000 |
240.000.000 |
87,27 |
|
38 |
Ostali rashodi |
275.000.000 |
240.000.000 |
87,27 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
275.000.000 |
240.000.000 |
87,27 |
|
3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
275.000.000 |
240.000.000 |
87,27 |