HRVATSKI SABOR
687
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2014., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.817.500.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.409.977.000 kuna
– manjak u iznosu od 1.592.477.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/14-01/02
Zagreb, 21. ožujka 2014.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
Plan za 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2014. |
||||
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.817.500.000 |
0 |
1.817.500.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
0 |
0 |
0 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.895.513.000 |
-50.000.000 |
1.845.513.000 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.614.464.000 |
-50.000.000 |
1.564.464.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |
-1.692.477.000 |
100.000.000 |
-1.592.477.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
Plan za 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2014. |
||||
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.458.977.000 |
-100.000.000 |
2.358.977.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
766.500.000 |
0 |
766.500.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
1.692.477.000 |
-100.000.000 |
1.592.477.000 |
||||
|
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan za 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2014. |
|
6 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.817.500.000 |
0 |
1.817.500.000 |
|
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.760.000.000 |
0 |
1.760.000.000 |
|
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.760.000.000 |
0 |
1.760.000.000 |
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
47.500.000 |
0 |
47.500.000 |
|
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
41.500.000 |
0 |
41.500.000 |
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan za 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2014. |
|
3 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.895.513.000 |
-50.000.000 |
1.845.513.000 |
|
|
31 |
|
Rashodi za zaposlene |
93.481.000 |
0 |
93.481.000 |
|
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
79.158.000 |
0 |
79.158.000 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.287.300 |
0 |
2.287.300 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.035.700 |
0 |
12.035.700 |
|
|
32 |
|
Materijalni rashodi |
1.117.722.000 |
-50.000.000 |
1.067.722.000 |
|
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.014.000 |
0 |
4.014.000 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
15.310.000 |
0 |
15.310.000 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.094.835.000 |
-50.000.000 |
1.044.835.000 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.563.000 |
0 |
3.563.000 |
|
|
34 |
|
Financijski rashodi |
549.810.000 |
0 |
549.810.000 |
|
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
522.000.000 |
0 |
522.000.000 |
|
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
27.810.000 |
0 |
27.810.000 |
|
|
36 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – ŽUC |
0 |
120.000.000 |
120.000.000 |
|
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
0 |
120.000.000 |
120.000.000 |
|
|
38 |
|
Ostali rashodi |
134.500.000 |
-120.000.000 |
14.500.000 |
|
|
|
382 |
Kapitalne donacije – Ž U C |
120.000.000 |
-120.000.000 |
0 |
|
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
14.500.000 |
0 |
14.500.000 |
|
4 |
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.614.464.000 |
-50.000.000 |
1.564.464.000 |
|
|
41 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
166.670.000 |
0 |
166.670.000 |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
161.620.000 |
0 |
161.620.000 |
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
5.050.000 |
0 |
5.050.000 |
|
|
42 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.447.794.000 |
-50.000.000 |
1.397.794.000 |
|
|
|
421 |
Građevinski objekti |
1.423.144.000 |
-50.000.000 |
1.373.144.000 |
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
|
|
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.550.000 |
0 |
1.550.000 |
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
12.700.000 |
0 |
12.700.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Razred |
Skupina |
Podskupina |
|
Plan 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan 2014. |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
1.692.477.000 |
-100.000.000 |
1.592.477.000 |
|
8 |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
2.458.977.000 |
-100.000.000 |
2.358.977.000 |
|
|
84 |
|
Primici od zaduživanja |
2.458.977.000 |
-100.000.000 |
2.358.977.000 |
|
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.458.977.000 |
-100.000.000 |
2.358.977.000 |
|
5 |
|
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
766.500.000 |
0 |
766.500.000 |
|
|
54 |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
766.500.000 |
0 |
766.500.000 |
|
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
766.500.000 |
0 |
766.500.000 |
|
|
|
|
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
649.100.000 |
0 |
649.100.000 |
|
|
|
|
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
117.400.000 |
0 |
117.400.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan za 2014. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan za 2014. |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
4.276.477.000 |
-100.000.000 |
4.176.477.000 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
236.563.000 |
0 |
236.563.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
197.513.000 |
0 |
197.513.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
93.481.000 |
0 |
93.481.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
79.158.000 |
0 |
79.158.000 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.287.300 |
0 |
2.287.300 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.035.700 |
0 |
12.035.700 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
61.722.000 |
0 |
61.722.000 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.014.000 |
0 |
4.014.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
15.310.000 |
0 |
15.310.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
38.835.000 |
0 |
38.835.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.563.000 |
0 |
3.563.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
27.810.000 |
0 |
27.810.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
27.810.000 |
0 |
27.810.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
14.500.000 |
0 |
14.500.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
14.500.000 |
0 |
14.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2000 |
OPREMANJE |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
10.400.000 |
0 |
10.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
17.750.000 |
0 |
17.750.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.050.000 |
0 |
5.050.000 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
5.050.000 |
0 |
5.050.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.700.000 |
0 |
12.700.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
12.700.000 |
0 |
12.700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.550.000 |
0 |
1.550.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.550.000 |
0 |
1.550.000 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
1.550.000 |
0 |
1.550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
9.350.000 |
0 |
9.350.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.350.000 |
0 |
9.350.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
9.350.000 |
0 |
9.350.000 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.133.400.000 |
0 |
1.133.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.133.400.000 |
0 |
1.133.400.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
484.300.000 |
0 |
484.300.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
484.300.000 |
0 |
484.300.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
649.100.000 |
0 |
649.100.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
649.100.000 |
0 |
649.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
155.100.000 |
0 |
155.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
155.100.000 |
0 |
155.100.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
37.700.000 |
0 |
37.700.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
37.700.000 |
0 |
37.700.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
117.400.000 |
0 |
117.400.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
117.400.000 |
0 |
117.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.575.414.000 |
-50.000.000 |
1.525.414.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
49.363.000 |
24.037.000 |
73.400.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
44.363.000 |
24.037.000 |
68.400.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
44.363.000 |
24.037.000 |
68.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
683.748.100 |
-14.898.300 |
668.849.800 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
64.000.000 |
0 |
64.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
64.000.000 |
0 |
64.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
619.748.100 |
-14.898.300 |
604.849.800 |
|
421 |
Građevinski objekti |
619.748.100 |
-14.898.300 |
604.849.800 |
|
|
|
|
|
|
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
427.415.400 |
-63.861.200 |
363.554.200 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
74.120.000 |
0 |
74.120.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
74.120.000 |
0 |
74.120.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
353.295.400 |
-63.861.200 |
289.434.200 |
|
421 |
Građevinski objekti |
353.295.400 |
-63.861.200 |
289.434.200 |
|
|
|
|
|
|
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
43.950.000 |
-9.300.000 |
34.650.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.800.000 |
0 |
5.800.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.800.000 |
0 |
5.800.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
38.150.000 |
-9.300.000 |
28.850.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
38.150.000 |
-9.300.000 |
28.850.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
4.637.500 |
10.362.500 |
15.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.637.500 |
10.362.500 |
15.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.637.500 |
10.362.500 |
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
36.000.000 |
0 |
36.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
35.800.000 |
0 |
35.800.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
35.800.000 |
0 |
35.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
23.300.000 |
3.660.000 |
26.960.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.800.000 |
3.660.000 |
19.460.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
15.800.000 |
3.660.000 |
19.460.000 |
|
|
|
|
|
|
|
K2010 |
BETTERMENT |
307.000.000 |
0 |
307.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
302.000.000 |
0 |
302.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
302.000.000 |
0 |
302.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
1.056.000.000 |
-50.000.000 |
1.006.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
420.000.000 |
0 |
420.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
420.000.000 |
0 |
420.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
420.000.000 |
0 |
420.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
630.000.000 |
-50.000.000 |
580.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
630.000.000 |
-50.000.000 |
580.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
630.000.000 |
-50.000.000 |
580.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
120.000.000 |
0 |
120.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
120.000.000 |
-120.000.000 |
0 |
|
38 |
Ostali rashodi |
120.000.000 |
-120.000.000 |
0 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
120.000.000 |
-120.000.000 |
0 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
0 |
120.000.000 |
120.000.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
0 |
120.000.000 |
120.000.000 |
IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU
