Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
HRVATSKI SABOR
2446
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.954.989.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.176.352.358 kuna
– manjak u iznosu od 221.363.358 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/16-01/12
Zagreb, 29. studenoga 2016.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU
I. OPĆI DIO
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan 2016. |
Povećanje/ |
Novi plan 2016. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.037.366.000 |
-82.387.000 |
1.954.979.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
14.000.000 |
-13.990.000 |
10.000 |
||||
|
UKUPNI PRIHODI |
2.051.366.000 |
-96.377.000 |
1.954.989.000 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.138.847.500 |
24.032.000 |
1.162.879.500 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.197.221.500 |
-183.748.642 |
1.013.472.858 |
||||
|
UKUPNI RASHODI |
2.336.069.000 |
-159.716.642 |
2.176.352.358 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-284.703.000 |
63.339.642 |
-221.363.358 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Plan 2016. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan 2016. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.708.503.000 |
-68.234.642 |
1.640.268.358 |
||||
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
1.423.800.000 |
-4.895.000 |
1.418.905.000 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
284.703.000 |
-63.339.642 |
221.363.358 |
||||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Plan 2016. |
Povećanje/ smanjenje |
Novi plan 2016. |
|
6 |
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.037.366.000 |
-82.387.000 |
1.954.979.000 |
|
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.997.266.000 |
-104.277.000 |
1.892.989.000 |
|
|
|
633 |
Pomoći iz proračuna |
1.822.242.000 |
37.744.000 |
1.859.986.000 |
|
|
|
638 |
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU |
175.024.000 |
-142.021.000 |
33.003.000 |
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
25.600.000 |
20.000.000 |
45.600.000 |
|
|
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
2.000.000 |
20.000.000 |
22.000.000 |
|
|
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
23.600.000 |
0 |
23.600.000 |
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
13.300.000 |
1.890.000 |
15.190.000 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
13.300.000 |
1.890.000 |
15.190.000 |
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
|
|
|
661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
14.000.000 |
-13.990.000 |
10.000 |
|
|
72 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
14.000.000 |
-13.990.000 |
10.000 |
|
|
|
721 |
Prihodi od prodaje garđevinskih objekata |
14.000.000 |
-14.000.000 |
0 |
|
|
|
723 |
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava |
0 |
10.000 |
10.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Plan 2016. |
Povećanje/ |
Novi plan 2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.138.847.500 |
24.032.000 |
1.162.879.500 |
|
|
31 |
|
Rashodi za zaposlene |
103.361.450 |
0 |
103.361.450 |
|
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
85.991.700 |
0 |
85.991.700 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.579.150 |
0 |
2.579.150 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
14.790.600 |
0 |
14.790.600 |
|
|
32 |
|
Materijalni rashodi |
539.642.050 |
-11.754.000 |
527.888.050 |
|
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.484.050 |
-132.000 |
4.352.050 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.912.000 |
-334.500 |
13.577.500 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
517.982.000 |
-11.175.500 |
506.806.500 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.264.000 |
-112.000 |
3.152.000 |
|
|
34 |
|
Financijski rashodi |
439.794.000 |
16.036.000 |
455.830.000 |
|
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
401.974.000 |
16.036.000 |
418.010.000 |
|
|
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
37.820.000 |
0 |
37.820.000 |
|
|
36 |
|
Pomoći unutar opće države |
48.000.000 |
20.000.000 |
68.000.000 |
|
|
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
48.000.000 |
20.000.000 |
68.000.000 |
|
|
38 |
|
Ostali rashodi |
8.050.000 |
-250.000 |
7.800.000 |
|
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
8.050.000 |
-250.000 |
7.800.000 |
|
4 |
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.197.221.500 |
-183.748.642 |
1.013.472.858 |
|
|
41 |
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
86.800.000 |
41.299.000 |
128.099.000 |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
81.200.000 |
43.149.000 |
124.349.000 |
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
5.600.000 |
-1.850.000 |
3.750.000 |
|
|
42 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.110.421.500 |
-225.047.642 |
885.373.858 |
|
|
|
421 |
Građevinski objekti |
1.089.471.500 |
-214.817.142 |
874.654.358 |
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
14.750.000 |
-8.030.500 |
6.719.500 |
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
6.200.000 |
-2.200.000 |
4.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
|
Plan 2016. |
Povećanje/ |
Novi plan 2016. |
|
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
284.703.000 |
-63.339.642 |
221.363.358 |
|
8 |
|
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.708.503.000 |
-68.234.642 |
1.640.268.358 |
|
|
83 |
|
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |
10.000.000 |
-427.000 |
9.573.000 |
|
|
|
834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društ. izvan javnog sektora |
10.000.000 |
-427.000 |
9.573.000 |
|
|
84 |
|
Primici od zaduživanja |
1.698.503.000 |
-67.807.642 |
1.630.695.358 |
|
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.698.503.000 |
-67.807.642 |
1.630.695.358 |
|
5 |
|
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
1.423.800.000 |
-4.895.000 |
1.418.905.000 |
|
|
54 |
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.423.800.000 |
-4.895.000 |
1.418.905.000 |
|
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.423.800.000 |
-4.895.000 |
1.418.905.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Plan 2016. |
Povećanje/ |
Novi plan 2016. |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.759.869.000 |
-164.611.642 |
3.595.257.358 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
252.658.500 |
-20.639.500 |
232.019.000 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
205.873.500 |
-4.004.000 |
201.869.500 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
103.361.450 |
0 |
103.361.450 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
85.991.700 |
0 |
85.991.700 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.579.150 |
0 |
2.579.150 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
14.790.600 |
0 |
14.790.600 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
56.642.050 |
-3.754.000 |
52.888.050 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
4.484.050 |
-132.000 |
4.352.050 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
13.912.000 |
-334.500 |
13.577.500 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
34.982.000 |
-3.175.500 |
31.806.500 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.264.000 |
-112.000 |
3.152.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
37.820.000 |
0 |
37.820.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
37.820.000 |
0 |
37.820.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
8.050.000 |
-250.000 |
7.800.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
8.050.000 |
-250.000 |
7.800.000 |
|
|
|
|
||
|
K2000 |
OPREMANJE |
14.750.000 |
-8.030.500 |
6.719.500 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
14.750.000 |
-8.030.500 |
6.719.500 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
14.750.000 |
-8.030.500 |
6.719.500 |
|
|
|
|
||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
11.800.000 |
-4.050.000 |
7.750.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.600.000 |
-1.850.000 |
3.750.000 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
5.600.000 |
-1.850.000 |
3.750.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.200.000 |
-2.200.000 |
4.000.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
6.200.000 |
-2.200.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
||
|
K2002 |
POSLOVNE ZGRADE |
20.235.000 |
-4.555.000 |
15.680.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
20.235.000 |
-4.555.000 |
15.680.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
20.235.000 |
-4.555.000 |
15.680.000 |
|
|
|
|
||
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.662.594.000 |
9.811.000 |
1.672.405.000 |
|
|
|
|
||
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.662.594.000 |
9.811.000 |
1.672.405.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
369.244.000 |
14.506.000 |
383.750.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
369.244.000 |
14.506.000 |
383.750.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
1.293.350.000 |
-4.695.000 |
1.288.655.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.293.350.000 |
-4.695.000 |
1.288.655.000 |
|
|
|
|
||
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
163.180.000 |
1.330.000 |
164.510.000 |
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
163.180.000 |
1.330.000 |
164.510.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
32.730.000 |
1.530.000 |
34.260.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
32.730.000 |
1.530.000 |
34.260.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
130.450.000 |
-200.000 |
130.250.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
130.450.000 |
-200.000 |
130.250.000 |
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.150.436.500 |
-167.113.142 |
983.323.358 |
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
9.171.000 |
274.096 |
9.445.096 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.350.000 |
-210.000 |
2.140.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.350.000 |
-210.000 |
2.140.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.821.000 |
484.096 |
7.305.096 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.821.000 |
484.096 |
7.305.096 |
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
324.809.300 |
-58.107.668 |
266.701.632 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
25.150.000 |
679.000 |
25.829.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
25.150.000 |
679.000 |
25.829.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
299.659.300 |
-58.786.668 |
240.872.632 |
|
421 |
Građevinski objekti |
299.659.300 |
-58.786.668 |
240.872.632 |
|
|
|
|
||
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
395.919.000 |
-124.091.796 |
271.827.204 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
36.350.000 |
10.286.000 |
46.636.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
36.350.000 |
10.286.000 |
46.636.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
359.569.000 |
-134.377.796 |
225.191.204 |
|
421 |
Građevinski objekti |
359.569.000 |
-134.377.796 |
225.191.204 |
|
|
|
|
|
|
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
27.311.200 |
20.030.675 |
47.341.875 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
1.900.000 |
23.300.000 |
25.200.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
1.900.000 |
23.300.000 |
25.200.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
25.411.200 |
-3.269.325 |
22.141.875 |
|
421 |
Građevinski objekti |
25.411.200 |
-3.269.325 |
22.141.875 |
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
12.335.000 |
-4.959.340 |
7.375.660 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
12.335.000 |
-4.959.340 |
7.375.660 |
|
421 |
Građevinski objekti |
12.335.000 |
-4.959.340 |
7.375.660 |
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
18.771.000 |
2.065.410 |
20.836.410 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
-500.000 |
0 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
-500.000 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18.271.000 |
2.565.410 |
20.836.410 |
|
421 |
Građevinski objekti |
18.271.000 |
2.565.410 |
20.836.410 |
|
|
|
|
|
|
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
12.370.000 |
-2.324.519 |
10.045.481 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
4.450.000 |
-406.000 |
4.044.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
4.450.000 |
-406.000 |
4.044.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.920.000 |
-1.918.519 |
6.001.481 |
|
421 |
Građevinski objekti |
7.920.000 |
-1.918.519 |
6.001.481 |
|
|
|
|
||
|
K2010 |
BETTERMENT |
44.650.000 |
0 |
44.650.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
500.000 |
2.000.000 |
2.500.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
500.000 |
2.000.000 |
2.500.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
44.150.000 |
-2.000.000 |
42.150.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
44.150.000 |
-2.000.000 |
42.150.000 |
|
|
|
|
||
|
K2012 |
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA |
296.100.000 |
-10.000.000 |
286.100.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
10.000.000 |
8.000.000 |
18.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
10.000.000 |
8.000.000 |
18.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
286.100.000 |
-18.000.000 |
268.100.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
286.100.000 |
-18.000.000 |
268.100.000 |
|
K2013 |
SANACIJA KLIZIŠTA |
9.000.000 |
10.000.000 |
19.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.000.000 |
10.000.000 |
19.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
9.000.000 |
10.000.000 |
19.000.000 |
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
483.000.000 |
-8.000.000 |
475.000.000 |
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
360.000.000 |
20.000.000 |
380.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
360.000.000 |
20.000.000 |
380.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
360.000.000 |
20.000.000 |
380.000.000 |
|
|
|
|
||
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
8.000.000 |
-4.000.000 |
4.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.000.000 |
-4.000.000 |
4.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.000.000 |
-4.000.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
||
|
A1009 |
SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA |
95.000.000 |
-24.000.000 |
71.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
95.000.000 |
-24.000.000 |
71.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
95.000.000 |
-24.000.000 |
71.000.000 |
|
|
|
|
||
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
48.000.000 |
20.000.000 |
68.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
|
36 |
Pomoći unutar opće države – ŽUC |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
|
363 |
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |
48.000.000 |
0 |
48.000.000 |
|
A1010 |
SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
0 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
36 |
Pomoći unutar opće države – NC |
0 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
363 |
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC |
0 |
20.000.000 |
20.000.000 |