Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu
NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu
HRVATSKI SABOR
2513
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu.
Klasa: 400-06/16-01/10
Zagreb, 25. studenoga 2016.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2014. |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
|
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
1.796.908.632 |
1.864.560.000 |
2.019.315.622 |
112,38 |
108,30 |
|
7 |
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
10.480 |
40.000 |
38.480 |
367,18 |
96,20 |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.439.058.281 |
1.111.648.000 |
616.809.569 |
42,86 |
55,49 |
|
4 |
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
1.077.049.476 |
1.347.952.000 |
1.144.430.133 |
106,26 |
84,90 |
|
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-719.188.646 |
-595.000.000 |
258.114.400 |
-35,89 |
-43,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
||||||
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2014. |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
INDEKS |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
|
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.681.041.736 |
1.679.850.000 |
1.474.674.532 |
87,72 |
87,79 |
|
5 |
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
766.500.000 |
1.084.850.000 |
1.090.488.464 |
142,27 |
100,52 |
|
|
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |
195.353.090 |
0 |
642.300.467 |
328,79 |
- |
|
|
NETO FINANCIRANJE |
719.188.646 |
595.000.000 |
-258.114.400 |
-35,89 |
-43,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2014. |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
6 |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
1.796.908.632 |
1.864.560.000 |
2.019.315.622 |
112,38 |
108,30 |
|
63 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
1.746.311.262 |
1.822.000.000 |
1.941.276.006 |
111,16 |
106,55 |
|
632 |
|
Pomoći od institucija i tijela EU |
0 |
62.000.000 |
0 |
- |
0,00 |
|
|
6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0 |
|
0 |
- |
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
1.746.311.262 |
1.760.000.000 |
1.888.365.296 |
108,13 |
107,29 |
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
323.504 |
|
0 |
0,00 |
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna – gorivo |
1.745.987.759 |
|
1.879.065.296 |
107,62 |
|
|
|
6332 |
Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta |
|
|
9.300.000 |
- |
|
|
638 |
|
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU |
0 |
0 |
52.910.710 |
- |
- |
|
|
6382 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU |
0 |
|
52.910.710 |
- |
|
|
64 |
|
Prihodi od imovine |
31.584.101 |
30.400.000 |
65.737.081 |
208,13 |
216,24 |
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
5.962.551 |
6.000.000 |
44.243.859 |
742,03 |
737,40 |
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.092.752 |
|
1.042.309 |
49,81 |
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
127.412 |
|
316.939 |
248,75 |
- |
|
|
6415 |
Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. |
1.533.232 |
|
41.373.702 |
2.698,46 |
|
|
|
6416 |
Prihodi od dividendi |
562.924 |
|
1.070.966 |
190,25 |
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1646231 |
|
439.944 |
- |
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
25.069.332 |
24.400.000 |
21.493.223 |
85,74 |
88,09 |
|
|
6424 |
Naknade za ceste |
25.069.332 |
|
21.493.223 |
85,74 |
|
|
|
|
Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) |
15.847.227 |
|
17.542.922 |
110,70 |
|
|
|
|
Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza |
584.750 |
|
656.309 |
112,24 |
|
|
|
|
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta |
8.614.706 |
|
3.293.914 |
38,24 |
|
|
|
|
Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske |
22.650 |
|
78 |
0,34 |
|
|
643 |
|
Prihodi od kamata na dane zajmove |
552.217 |
0 |
0 |
- |
|
|
|
6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
552.217 |
|
0 |
- |
|
|
65 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
17.964.859 |
11.160.000 |
11.170.776 |
62,18 |
100,10 |
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
17.964.859 |
11.160.000 |
11.170.776 |
62,18 |
100,10 |
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.964.859 |
11.160.000 |
11.170.776 |
62,18 |
100,10 |
|
|
|
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.834.733 |
|
4.994.539 |
46,10 |
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi |
7.130.126 |
|
6.176.237 |
86,62 |
|
|
66 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.048.410 |
1.000.000 |
1.131.758 |
107,95 |
113,18 |
|
661 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga |
1.048.410 |
1.000.000 |
1.131.758 |
107,95 |
113,18 |
|
|
6615 |
Prihodi od pruženih usuga |
1.048.410 |
|
1.131.758 |
107,95 |
|
|
7 |
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
10.480 |
40.000 |
38.480 |
367,18 |
|
|
72 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
10.480 |
40.000 |
38.480 |
367,18 |
|
|
723 |
|
Prihod od prodaje prijevoznih sredstava |
10.480 |
40.000 |
38.480 |
367,18 |
|
|
|
7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.480 |
|
38.480 |
- |
|
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2014. |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.439.058.281 |
1.111.648.000 |
616.809.569 |
42,86 |
55,49 |
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
91.824.987 |
97.479.400 |
98.032.542 |
106,76 |
100,57 |
|
|
311 |
Plaće (Bruto) |
76.791.911 |
81.209.100 |
81.675.652 |
106,36 |
100,57 |
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
76.791.911 |
|
81.675.652 |
106,36 |
|
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.177.762 |
2.302.200 |
2.308.604 |
106,01 |
100,28 |
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.177.762 |
|
2.308.604 |
106,01 |
|
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
12.855.314 |
13.968.100 |
14.048.286 |
109,28 |
100,57 |
|
|
3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.549.838 |
|
12.659.785 |
109,61 |
|
|
|
3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.305.476 |
|
1.388.501 |
106,36 |
|
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
762.321.460 |
535.326.700 |
47.708.229 |
6,26 |
8,91 |
|
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
2.779.122 |
3.638.700 |
3.245.149 |
116,77 |
89,18 |
|
|
3211 |
Službena putovanja |
658.747 |
|
816.819 |
124,00 |
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.906.191 |
|
2.042.117 |
107,13 |
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
214.185 |
|
386.213 |
180,32 |
|
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
14.313.518 |
14.870.000 |
13.464.871 |
94,07 |
90,55 |
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.525.680 |
|
1.261.419 |
82,68 |
|
|
|
3223 |
Energija |
12.350.290 |
|
11.972.483 |
96,94 |
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
228.257 |
|
214.546 |
93,99 |
|
|
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća |
209.291 |
|
16.423 |
7,85 |
|
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
740.539.428 |
513.105.000 |
20.973.284 |
2,83 |
4,09 |
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
3.907.867 |
|
4.398.185 |
112,55 |
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
718.882.795 |
|
0 |
0,00 |
|
|
|
Redovno održ. cesta i objekata |
441.837.951 |
|
381.472.591 |
86,34 |
|
||
|
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda |
802.054 |
|
477.818 |
59,57 |
|
||
|
Investicijsko održavanje cesta |
265.053.580 |
|
14.332.936 |
5,41 |
|
||
|
Sanacija šteta na poplavljenim područjima |
4.324.591 |
|
47.554.202 |
- |
|
||
|
Održavanje zgrada i opreme |
6.864.619 |
|
9.417.016 |
137,18 |
|
||
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.506.317 |
|
1.085.082 |
72,04 |
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
6.494.611 |
|
6.461.823 |
99,50 |
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.676.756 |
|
2.856.070 |
106,70 |
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
645.174 |
|
717.574 |
111,22 |
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.235.342 |
|
4.107.299 |
78,45 |
|
|
|
Studije i razvojne pripreme |
2.359.363 |
|
2.675.722 |
113,41 |
|
||
|
Odvjetničke, revizorske, itd. usluge |
2.022.247 |
|
717.522 |
35,48 |
|
||
|
Ostale intelektualne usluge |
853.732 |
|
714.055 |
83,64 |
|
||
|
3239 |
Ostale usluge |
1.190.566 |
|
1.347.252 |
113,16 |
|
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.689.391 |
3.713.000 |
10.024.925 |
213,78 |
270,00 |
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
315.807 |
|
344.872 |
109,20 |
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
693.888 |
|
515.489 |
74,29 |
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
122.659 |
|
141.059 |
115,00 |
|
|
|
3294 |
Članarine |
59.776 |
|
135.208 |
226,19 |
|
|
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
571.192 |
|
303.333 |
53,11 |
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.926.069 |
|
8.584.964 |
293,40 |
|
|
|
34 |
Financijski rashodi |
458.497.399 |
452.541.900 |
444.264.526 |
96,90 |
98,17 |
|
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
390.447.082 |
434.746.900 |
412.080.777 |
105,54 |
94,79 |
|
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
390.447.082 |
434.746.900 |
411.816.325 |
105,47 |
94,73 |
|
|
Tuzemne |
355.174.998 |
|
375.127.055 |
105,62 |
|
||
|
Inozemne |
35.272.084 |
|
36.689.270 |
104,02 |
|
||
|
3428 |
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. |
0 |
|
264.452 |
- |
||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
68.050.317 |
17.795.000 |
32.183.749 |
47,29 |
180,86 |
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
359.769 |
|
309.024 |
85,90 |
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
29.055.849 |
|
9.822.395 |
33,81 |
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
10.270.258 |
|
3.018.254 |
29,39 |
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
28.364.441 |
|
19.034.076 |
67,11 |
|
|
|
36 |
118.732.924 |
18.000.000 |
19.268.076 |
- |
107,04 |
||
|
363 |
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |
118.732.924 |
18.000.000 |
19.268.076 |
- |
107,04 |
|
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |
118.732.924 |
|
19.268.076 |
- |
|
|
|
38 |
Ostali rashodi |
7.681.512 |
8.300.000 |
7.536.197 |
98,11 |
90,80 |
|
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
7.681.512 |
8.300.000 |
7.536.197 |
98,11 |
90,80 |
|
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
7.681.512 |
|
7.536.197 |
98,11 |
|
|
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.077.049.476 |
1.347.952.000 |
1.144.430.133 |
106,26 |
84,90 |
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
101.283.556 |
116.480.370 |
125.994.493 |
124,40 |
108,17 |
|
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
98.393.861 |
112.165.370 |
121.734.817 |
123,72 |
108,53 |
|
|
4111 |
Zemljište |
98.393.861 |
|
121.734.817 |
123,72 |
|
|
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.889.695 |
4.315.000 |
4.259.676 |
147,41 |
98,72 |
|
|
4123 |
Licence |
2.889.695 |
|
4.259.676 |
147,41 |
|
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
975.765.920 |
1.231.471.630 |
1.018.435.640 |
104,37 |
82,70 |
|
|
421 |
Građevinski objekti |
969.072.825 |
1.221.491.630 |
1.009.421.099 |
104,16 |
82,64 |
|
|
4211 |
Stambeni objekti |
0 |
|
216.540 |
- |
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
377.911 |
|
1.290.644 |
341,52 |
|
|
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
963.435.000 |
|
1.007.022.542 |
104,52 |
|
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
5.259.914 |
|
891.373 |
16,95 |
|
|
|
422 |
Postrojenja i oprema |
3.619.014 |
6.180.000 |
5.015.002 |
138,57 |
81,15 |
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.293.180 |
|
1.480.349 |
114,47 |
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
56.949 |
|
56.999 |
100,09 |
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.159 |
|
87.847 |
579,52 |
|
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
2.253.726 |
|
3.389.807 |
150,41 |
|
|
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.074.082 |
3.800.000 |
3.999.539 |
130,11 |
105,25 |
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.074.082 |
|
3.999.539 |
130,11 |
|
|
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVRŠENJE 2014. |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
INDEKS |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2*100 |
6=4/3*100 |
||
|
|
|
NETO FINANCIRANJE |
914.541.736 |
595.000.000 |
384.186.068 |
42,01 |
64,57 |
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
1.681.041.736 |
1.679.850.000 |
1.474.674.532 |
87,72 |
87,79 |
|
|
84 |
Primici od zaduživanja |
1.681.041.736 |
1.679.850.000 |
1.474.674.532 |
87,72 |
87,79 |
|
|
844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.681.041.736 |
1.624.850.000 |
1.419.674.532 |
84,45 |
87,37 |
|
|
8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.599.550.483 |
|
1.274.459.797 |
79,68 |
85,68 |
|
|
8446 |
Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |
81.491.253 |
|
145.214.735 |
178,20 |
105,76 |
|
|
847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
0 |
55.000.000 |
55.000.000 |
- |
100,00 |
|
|
8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni |
0 |
|
55.000.000 |
- |
100,00 |
|
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
766.500.000 |
1.084.850.000 |
1.090.488.464 |
142,27 |
100,52 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
766.500.000 |
1.084.850.000 |
1.090.488.464 |
142,27 |
100,52 |
|
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
766.500.000 |
1.029.850.000 |
1.035.488.464 |
135,09 |
100,55 |
|
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
649.100.000 |
|
914.701.089 |
140,92 |
100,74 |
|
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
117.400.000 |
|
120.787.375 |
102,89 |
99,12 |
|
|
547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
0 |
55.000.000 |
55.000.000 |
- |
100,00 |
|
|
5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročni |
|
55.000.000 |
- |
100,00 |
||
II. POSEBNI DIO
|
BROJČANA OZNAKA I NAZIV |
IZVORNI PLAN 2015. |
IZVRŠENJE 2015. |
INDEKS |
|
|
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
|
|
03 |
HRVATSKE CESTE |
3.544.450.000 |
2.851.728.167 |
80,46 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
266.561.100 |
-197.347.759 |
-74,03 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
249.746.100 |
-213.020.533 |
-85,29 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
97.479.400 |
98.032.542 |
100,57 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
81.209.100 |
81.675.652 |
100,57 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
|
81.675.652 |
|
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.302.200 |
2.308.604 |
100,28 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
|
2.308.604 |
|
|
313 |
Doprinosi na plaće |
13.968.100 |
14.048.286 |
100,57 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
|
12.659.785 |
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
|
1.388.501 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
126.171.700 |
-350.773.020 |
-278,01 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
3.638.700 |
3.245.149 |
89,18 |
|
3211 |
Službena putovanja |
|
816.819 |
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
|
2.042.117 |
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
|
386.213 |
|
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
14.870.000 |
13.464.871 |
90,55 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
|
1.261.419 |
|
|
3223 |
Energija |
|
11.972.483 |
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
|
214.546 |
|
|
3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
|
16.423 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
103.950.000 |
-377.507.965 |
-363,16 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
|
4.398.185 |
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
-395.805.528 |
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
|
1.085.082 |
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
|
6.461.823 |
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
|
2.856.070 |
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
|
717.574 |
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
1.431.577 |
|
|
3239 |
Ostale usluge |
|
1.347.252 |
|
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.713.000 |
10.024.925 |
270,00 |
|
3291 |
Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |
|
344.872 |
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
|
515.489 |
|
|
3293 |
Reprezentacija |
|
141.059 |
|
|
3294 |
Članarine |
|
135.208 |
|
|
3295 |
Pristojbe i naknade |
|
303.333 |
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
|
8.584.964 |
|
|
34 |
Financijski rashodi |
17.795.000 |
32.183.749 |
180,86 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
17.795.000 |
32.183.749 |
180,86 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
|
309.024 |
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
|
9.822.395 |
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
|
3.018.254 |
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
|
19.034.076 |
|
|
38 |
Ostali rashodi |
8.300.000 |
7.536.197 |
90,80 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade šteta |
8.300.000 |
7.536.197 |
90,80 |
|
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
|
7.536.197 |
|
|
K2000 |
OPREMANJE |
6.180.000 |
5.015.002 |
81,15 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.180.000 |
5.015.002 |
81,15 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
6.180.000 |
5.015.002 |
81,15 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
|
1.480.349 |
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
|
56.999 |
|
|
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
|
3.389.807 |
|
|
|
|
|||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
8.115.000 |
8.259.215 |
101,78 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
4.315.000 |
4.259.676 |
98,72 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
4.315.000 |
4.259.676 |
98,72 |
|
4123 |
Licence |
|
4.259.676 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.800.000 |
3.999.539 |
105,25 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
3.800.000 |
3.999.539 |
105,25 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
|
3.999.539 |
|
|
|
|
|||
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
2.520.000 |
2.398.557 |
95,18 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.520.000 |
2.398.557 |
95,18 |
|
421 |
Građevinski objekti |
2.520.000 |
2.398.557 |
95,18 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
|
1.290.644 |
|
|
4214 |
Ostali građevinski objekti |
|
891.373 |
|
|
|
|
|||
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA |
1.359.774.900 |
1.345.092.596 |
98,92 |
|
|
|
|||
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
1.359.774.900 |
1.345.092.596 |
98,92 |
|
34 |
Financijski rashodi |
396.781.900 |
375.391.507 |
94,61 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
396.781.900 |
375.391.507 |
94,61 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
|
375.127.055 |
|
|
3428 |
Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. |
|
264.452 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
962.993.000 |
969.701.089 |
100,70 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
907.993.000 |
914.701.089 |
100,74 |
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
|
914.701.089 |
|
|
547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
55.000.000 |
55.000.000 |
100,00 |
|
5443 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drž. prorač.-kratkoročni |
|
55.000.000 |
|
|
102 |
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA |
159.822.000 |
157.476.645 |
98,53 |
|
|
|
|||
|
A1002 |
ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
159.822.000 |
157.476.645 |
98,53 |
|
34 |
Financijski rashodi |
37.965.000 |
36.689.270 |
96,64 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
37.965.000 |
36.689.270 |
96,64 |
|
3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
|
36.689.270 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
121.857.000 |
120.787.375 |
99,12 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
121.857.000 |
120.787.375 |
99,12 |
|
5446 |
Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |
|
120.787.375 |
|
|
|
|
|||
|
103 |
ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA |
1.331.137.000 |
1.128.757.359 |
84,80 |
|
|
|
|
|
|
|
K2003 |
SPOJEVI NA AUTOCESTE |
20.995.070 |
16.112.835 |
76,75 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
3.413.070 |
1.406.126 |
41,20 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
3.413.070 |
1.406.126 |
41,20 |
|
4111 |
Zemljište |
|
1.406.126 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
17.582.000 |
14.706.709 |
83,65 |
|
421 |
Građevinski objekti |
17.582.000 |
14.706.709 |
83,65 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
14.706.709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
K2004 |
PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA |
400.318.750 |
319.688.015 |
79,86 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
26.700.000 |
22.401.102 |
83,90 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
26.700.000 |
22.401.102 |
83,90 |
|
4111 |
Zemljište |
|
22.401.102 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
373.618.750 |
297.286.913 |
79,57 |
|
421 |
Građevinski objekti |
373.618.750 |
297.286.913 |
79,57 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
291.315.537 |
|
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
|
5.971.376 |
|
|
|
|
|||
|
K2005 |
OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA |
287.109.630 |
243.753.200 |
84,90 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
64.252.300 |
71.069.909 |
110,61 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
64.252.300 |
71.069.909 |
110,61 |
|
4111 |
Zemljište |
|
71.069.909 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
222.857.330 |
172.683.291 |
77,49 |
|
421 |
Građevinski objekti |
222.857.330 |
172.683.291 |
77,49 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
172.683.291 |
|
|
K2006 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA |
33.849.250 |
33.067.214 |
97,69 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
5.100.000 |
8.628.840 |
169,19 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
5.100.000 |
8.628.840 |
169,19 |
|
4111 |
Zemljište |
|
8.628.840 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
28.749.250 |
24.438.374 |
85,01 |
|
421 |
Građevinski objekti |
28.749.250 |
24.438.374 |
85,01 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
24.438.374 |
|
|
K2007 |
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |
6.790.000 |
4.405.009 |
64,87 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.790.000 |
4.405.009 |
64,87 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.790.000 |
4.405.009 |
64,87 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
4.405.009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
K2008 |
PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA |
67.018.000 |
55.368.309 |
82,62 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
550.000 |
90.566 |
16,47 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
550.000 |
90.566 |
16,47 |
|
4111 |
Zemljište |
|
90.566 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
66.468.000 |
55.277.743 |
83,16 |
|
421 |
Građevinski objekti |
66.468.000 |
55.277.743 |
83,16 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |
|
55.277.743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
K2009 |
OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI |
15.406.300 |
15.453.737 |
100,31 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.150.000 |
3.641.319 |
169,36 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
2.150.000 |
3.641.319 |
169,36 |
|
4111 |
Zemljište |
|
3.641.319 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
13.256.300 |
11.812.418 |
89,11 |
|
421 |
Građevinski objekti |
13.256.300 |
11.812.418 |
89,11 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
11.812.418 |
|
|
K2010 |
BETTERMENT |
138.500.000 |
108.373.005 |
78,25 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
7.000.000 |
6.000.586 |
85,72 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
7.000.000 |
6.000.586 |
85,72 |
|
4111 |
Zemljište |
|
6.000.586 |
|
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
131.500.000 |
102.372.419 |
77,85 |
|
421 |
Građevinski objekti |
131.500.000 |
102.372.419 |
77,85 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
88.617.076 |
|
|
4213 |
Kapitalizacija kamata po kreditu |
|
13.755.343 |
|
|
|
|
|||
|
K2011 |
ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE |
1.150.000 |
1.147.817 |
99,81 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.150.000 |
1.147.817 |
99,81 |
|
421 |
Građevinski objekti |
1.150.000 |
1.147.817 |
99,81 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
1.147.817 |
|
|
|
|
|||
|
K2012 |
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA |
360.000.000 |
331.388.219 |
92,05 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
3.000.000 |
7.857.446 |
261,91 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
3.000.000 |
7.857.446 |
261,91 |
|
4111 |
Zemljište |
|
7.857.446 |
261,91 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
357.000.000 |
323.530.773 |
90,62 |
|
421 |
Građevinski objekti |
357.000.000 |
323.530.773 |
90,62 |
|
4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
|
323.530.773 |
|
|
|
|
|
||
|
104 |
PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA |
409.155.000 |
398.481.250 |
97,39 |
|
|
|
|||
|
A1003 |
REDOVNO ODRŽAVANJE |
384.350.000 |
381.472.591 |
99,25 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
384.350.000 |
381.472.591 |
99,25 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
384.350.000 |
381.472.591 |
99,25 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
381.472.591 |
|
|
|
|
|||
|
A1004 |
IZVANREDNO ODRŽAVANJE |
16.000.000 |
14.332.936 |
89,58 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
16.000.000 |
14.332.936 |
89,58 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
16.000.000 |
14.332.936 |
89,58 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
14.332.936 |
|
|
A1006 |
STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME |
8.805.000 |
2.675.722 |
30,39 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.805.000 |
2.675.722 |
30,39 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.805.000 |
2.675.722 |
30,39 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
|
2.675.722 |
|
|
|
|
|||
|
A1009 |
SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA |
70.000.000 |
47.554.202 |
67,93 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
70.000.000 |
47.554.202 |
67,93 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
70.000.000 |
47.554.202 |
67,93 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
|
47.554.202 |
|
|
105 |
SUFINANCIRANJE |
18.000.000 |
19.268.076 |
107,04 |
|
|
|
|
|
|
|
A1007 |
SUFINANCIRANJE ŽUC-a |
18.000.000 |
19.268.076 |
107,04 |
|
36 |
Pomoći unutar opće države – ŽUC |
18.000.000 |
19.268.076 |
107,04 |
|
363 |
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |
18.000.000 |
19.268.076 |
107,04 |
|
3632 |
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |
|
19.268.076 |
107,04 |