Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
HRVATSKI SABOR
2600
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od3.110.205.681 kuna
– ukupne rashode u iznosu od2.894.559.681 kuna
– višak u iznosu od215.646.000 kuna
2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od3.742.989.001 kuna
– ukupne rashode u iznosu od3.434.389.000 kuna
– višak u iznosu od308.600.001 kuna
3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od4.626.217.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od4.326.217.000 kuna
– višak u iznosu od300.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
Klasa: 400-06/16-01/14
Zagreb, 15. prosinca 2016.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
2.693.642.730 |
3.422.189.068 |
3.110.105.681 |
3.742.889.001 |
4.626.117.000 |
||||
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
388.719 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||||
|
UKUPNI PRIHODI |
2.694.031.449 |
3.422.289.068 |
3.110.205.681 |
3.742.989.001 |
4.626.217.000 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
1.741.302.139 |
2.656.430.529 |
2.586.194.681 |
2.815.389.000 |
3.840.217.000 |
||||
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
847.160.159 |
648.231.894 |
308.365.000 |
619.000.000 |
486.000.000 |
||||
|
UKUPNI RASHODI |
2.588.462.298 |
3.304.662.423 |
2.894.559.681 |
3.434.389.000 |
4.326.217.000 |
||||
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
105.569.151 |
117.626.645 |
215.646.000 |
308.600.001 |
300.000.000 |
||||
|
B. RAČUN FINANCIRANJA |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
439.736.965 |
308.031.000 |
156.354.000 |
191.399.999 |
100.000.000 |
||||
|
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
495.302.105 |
515.734.069 |
394.000.000 |
500.000.000 |
400.000.000 |
||||
|
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |
11.532.318 |
90.076.424 |
22.000.000 |
0 |
0 |
||||
|
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |
-61.536.329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
NETO FINANCIRANJE |
-105.569.151 |
-117.626.645 |
-215.646.000 |
-308.600.001 |
-300.000.000 |
||||
|
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Naziv prihoda |
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana za 2018. |
Projekcija plana za 2019. |
|
6 |
PRIHODI POSLOVANJA |
2.693.642.730 |
3.422.189.068 |
3.110.105.681 |
3.742.889.001 |
4.626.117.000 |
||
|
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
443.479.672 |
1.072.478.433 |
694.856.181 |
1.340.136.228 |
2.107.618.091 |
||
|
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |
10.318.250 |
30.698.000 |
29.200.000 |
|
44.000.000 |
||
|
633 |
Pomoći proračunu iz drugih proračuna |
433.161.422 |
1.041.480.433 |
665.356.181 |
|
2.063.318.091 |
||
|
634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
||
|
64 |
Prihodi od imovine |
13.799.722 |
14.800.000 |
14.800.000 |
14.800.000 |
14.800.000 |
||
|
641 |
Prihodi od financijske imovine |
12.338.590 |
13.000.000 |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
||
|
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
1.367.902 |
1.700.000 |
1.700.000 |
|
1.700.000 |
||
|
643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
93.230 |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
2.139.802.650 |
2.209.300.635 |
2.248.449.500 |
2.247.652.773 |
2.238.098.909 |
||
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
2.139.802.650 |
2.209.300.635 |
2.248.449.500 |
|
2.238.098.909 |
||
|
66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
96.560.686 |
125.610.000 |
152.000.000 |
140.300.000 |
265.600.000 |
||
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna |
96.560.686 |
125.610.000 |
152.000.000 |
|
265.600.000 |
||
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
388.719 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
68.919 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
||
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
68.919 |
80.000 |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
319.800 |
20.000 |
0 |
|
0 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
Naziv rashoda |
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.741.302.139 |
2.656.430.529 |
2.586.194.681 |
2.815.389.000 |
3.840.217.000 |
||
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
129.474.192 |
143.950.000 |
157.445.000 |
166.747.000 |
175.559.000 |
||
|
311 |
Plaće (Bruto) |
109.274.338 |
119.350.000 |
131.300.000 |
|
146.000.000 |
||
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.411.125 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
3.600.000 |
||
|
313 |
Doprinosi na plaće |
18.788.729 |
21.000.000 |
22.545.000 |
|
25.959.000 |
||
|
32 |
Materijalni rashodi |
900.828.301 |
1.018.822.000 |
964.805.000 |
1.065.303.000 |
1.019.491.000 |
||
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
7.708.320 |
8.334.500 |
8.670.000 |
|
11.838.000 |
||
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
21.109.261 |
24.085.000 |
24.017.000 |
|
24.017.000 |
||
|
323 |
Rashodi za usluge |
864.871.918 |
975.917.500 |
920.460.300 |
|
957.640.300 |
||
|
324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
||
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.138.802 |
10.185.000 |
11.357.700 |
|
25.695.700 |
||
|
34 |
Financijski rashodi |
76.620.600 |
62.380.000 |
53.180.000 |
58.380.000 |
58.380.000 |
||
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
75.486.068 |
61.000.000 |
52.000.000 |
|
57.000.000 |
||
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.134.532 |
1.380.000 |
1.180.000 |
|
1.380.000 |
||
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
38.854.742 |
38.469.106 |
26.135.000 |
25.500.000 |
28.338.000 |
||
|
361 |
Pomoći inozemnim vladama |
0 |
750.000 |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
||
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
38.854.742 |
37.719.106 |
25.135.000 |
|
27.338.000 |
||
|
38 |
Ostali rashodi |
595.524.304 |
1.392.809.423 |
1.384.629.681 |
1.499.459.000 |
2.558.449.000 |
||
|
381 |
Tekuće donacije |
611.591 |
920.000 |
820.000 |
|
820.000 |
||
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
559.439 |
1.300.000 |
1.300.000 |
|
1.300.000 |
||
|
386 |
Kapitalne pomoći |
594.353.274 |
1.390.589.423 |
1.382.509.681 |
|
2.556.329.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
847.160.159 |
648.231.894 |
308.365.000 |
619.000.000 |
486.000.000 |
||
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
11.548.494 |
11.550.000 |
15.000.000 |
17.000.000 |
17.000.000 |
||
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
11.548.494 |
11.550.000 |
15.000.000 |
|
17.000.000 |
||
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
658.205.494 |
472.991.894 |
102.365.000 |
361.000.000 |
338.000.000 |
||
|
421 |
Građevinski objekti |
643.504.686 |
450.435.894 |
69.365.000 |
|
308.000.000 |
||
|
422 |
Postrojenja i oprema |
9.110.797 |
14.656.000 |
20.200.000 |
|
17.200.000 |
||
|
423 |
Prijevozna sredstva |
141.056 |
400.000 |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
||
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
5.448.955 |
7.500.000 |
11.700.000 |
|
11.700.000 |
||
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
177.406.171 |
163.690.000 |
191.000.000 |
241.000.000 |
131.000.000 |
||
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
177.406.171 |
163.690.000 |
191.000.000 |
|
131.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
|
Raz-red |
Sku-pina |
Podskupina |
|
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana |
Projekcija plana |
|
NETO FINANCIRANJE |
-55.565.140 |
-207.703.069 |
-237.646.000 |
-308.600.001 |
-300.000.000 |
|||
|
8 |
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
439.736.965 |
308.031.000 |
156.354.000 |
191.399.999 |
100.000.000 |
||
|
84 |
Primici od zaduživanja |
439.736.965 |
308.031.000 |
156.354.000 |
191.399.999 |
100.000.000 |
||
|
847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |
439.736.965 |
308.031.000 |
156.354.000 |
|
100.000.000 |
||
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
495.302.105 |
515.734.069 |
394.000.000 |
500.000.000 |
400.000.000 |
||
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
495.302.105 |
515.734.069 |
394.000.000 |
500.000.000 |
400.000.000 |
||
|
542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.624.613 |
2.600.000 |
2.600.000 |
|
24.400.000 |
||
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
391.847.750 |
350.634.069 |
189.000.000 |
|
119.408.000 |
||
|
547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
100.829.742 |
162.500.000 |
202.400.000 |
|
256.192.000 |
II. POSEBNI DIO
|
Šifra |
Naziv |
Izvršenje |
Plan |
Plan |
Projekcija plana za 2018. |
Projekcija plana |
|
01 |
HRVATSKE VODE |
3.083.764.403 |
3.820.396.492 |
3.288.559.681 |
3.934.389.000 |
4.726.217.000 |
|
|
|
|||||
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
235.948.280 |
244.618.000 |
273.000.000 |
304.000.000 |
292.000.000 |
|
|
|
|||||
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
189.994.163 |
215.562.000 |
230.000.000 |
243.000.000 |
254.000.000 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
129.474.192 |
143.950.000 |
157.445.000 |
166.747.000 |
175.559.000 |
|
311 |
Plaće (Bruto) |
109.274.338 |
119.350.000 |
131.300.000 |
|
146.000.000 |
|
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.411.125 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
3.600.000 |
|
313 |
Doprinosi na plaće |
18.788.729 |
21.000.000 |
22.545.000 |
|
25.959.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
59.364.181 |
69.962.000 |
71.205.000 |
74.703.000 |
76.891.000 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
7.708.320 |
8.334.500 |
8.670.000 |
|
11.838.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
7.907.825 |
8.600.000 |
8.032.000 |
|
8.032.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
38.687.066 |
47.197.500 |
48.500.300 |
|
50.680.300 |
|
324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.060.970 |
5.530.000 |
5.702.700 |
|
6.040.700 |
|
34 |
Financijski rashodi |
1.109.321 |
1.350.000 |
1.150.000 |
1.350.000 |
1.350.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.109.321 |
1.350.000 |
1.150.000 |
|
1.350.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
46.469 |
300.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
381 |
Tekuće donacije |
46.469 |
300.000 |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|||||
|
K2000 |
OPREMANJE |
4.987.811 |
11.956.000 |
16.900.000 |
21.900.000 |
13.900.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.987.811 |
11.956.000 |
16.900.000 |
21.900.000 |
13.900.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
4.987.811 |
11.956.000 |
16.900.000 |
|
13.900.000 |
|
|
|
|||||
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
9.571.941 |
10.200.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
9.571.941 |
10.200.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
4.122.986 |
2.700.000 |
3.300.000 |
|
3.300.000 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
5.448.955 |
7.500.000 |
11.700.000 |
|
11.700.000 |
|
K2002 |
PRIJEVOZNA SREDSTVA |
141.056 |
400.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
141.056 |
400.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
141.056 |
400.000 |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
31.253.309 |
6.500.000 |
10.000.000 |
23.000.000 |
8.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
31.253.309 |
6.500.000 |
10.000.000 |
23.000.000 |
8.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
31.253.309 |
6.500.000 |
10.000.000 |
|
8.000.000 |
|
|
|
|||||
|
101 |
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI |
570.788.173 |
576.734.069 |
446.000.000 |
557.000.000 |
457.000.000 |
|
A1001 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU |
10.363.653 |
10.200.000 |
10.100.000 |
21.300.000 |
31.700.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
7.739.040 |
7.600.000 |
7.500.000 |
7.300.000 |
7.300.000 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
7.739.040 |
7.600.000 |
7.500.000 |
|
7.300.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
2.624.613 |
2.600.000 |
2.600.000 |
14.000.000 |
24.400.000 |
|
542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.624.613 |
2.600.000 |
2.600.000 |
|
24.400.000 |
|
|
|
|||||
|
A1002 |
ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA |
445.304.963 |
388.334.069 |
218.000.000 |
277.700.000 |
148.108.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
53.457.213 |
37.700.000 |
29.000.000 |
28.700.000 |
28.700.000 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
53.457.213 |
37.700.000 |
29.000.000 |
|
28.700.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
391.847.750 |
350.634.069 |
189.000.000 |
249.000.000 |
119.408.000 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
391.847.750 |
350.634.069 |
189.000.000 |
|
119.408.000 |
|
A1013 |
ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI |
115.119.557 |
178.200.000 |
217.900.000 |
258.000.000 |
277.192.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
14.289.815 |
15.700.000 |
15.500.000 |
21.000.000 |
21.000.000 |
|
342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove |
14.289.815 |
15.700.000 |
15.500.000 |
|
21.000.000 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
100.829.742 |
162.500.000 |
202.400.000 |
237.000.000 |
256.192.000 |
|
547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
100.829.742 |
162.500.000 |
202.400.000 |
|
256.192.000 |
|
103 |
TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA |
843.683.681 |
953.950.000 |
897.550.000 |
994.550.000 |
946.550.000 |
|
|
|
|||||
|
A1004 |
REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA |
651.429.767 |
696.000.000 |
627.000.000 |
690.000.000 |
650.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
651.378.634 |
695.700.000 |
626.700.000 |
689.700.000 |
649.700.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
10.014.608 |
10.900.000 |
10.900.000 |
|
10.900.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
641.113.807 |
684.400.000 |
615.400.000 |
|
638.400.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
250.219 |
400.000 |
400.000 |
|
400.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
51.133 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
51.133 |
300.000 |
300.000 |
|
300.000 |
|
A1006 |
OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE |
39.193.566 |
78.000.000 |
70.000.000 |
80.000.000 |
73.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
39.193.566 |
78.000.000 |
70.000.000 |
80.000.000 |
73.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
39.193.566 |
78.000.000 |
70.000.000 |
|
73.000.000 |
|
A1007 |
TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA |
44.135.450 |
55.650.000 |
62.000.000 |
63.000.000 |
67.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
43.502.567 |
54.890.000 |
61.380.000 |
62.380.000 |
66.380.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
43.502.077 |
54.885.000 |
61.375.000 |
|
66.375.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
490 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
67.760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
67.760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
38 |
Ostali rashodi |
565.123 |
760.000 |
620.000 |
620.000 |
620.000 |
|
381 |
Tekuće donacije |
565.123 |
620.000 |
620.000 |
|
620.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
0 |
140.000 |
0 |
|
0 |
|
A1008 |
HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA |
1.590.206 |
1.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.590.206 |
1.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.590.206 |
1.000.000 |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
A1009 |
IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA |
94.501.658 |
103.000.000 |
114.000.000 |
118.000.000 |
118.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
93.474.418 |
100.970.000 |
111.970.000 |
115.970.000 |
115.970.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.970.843 |
2.500.000 |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
91.402.746 |
98.330.000 |
108.830.000 |
|
112.830.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.829 |
140.000 |
140.000 |
|
140.000 |
|
34 |
Financijski rashodi |
25.211 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
25.211 |
30.000 |
30.000 |
|
30.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
1.002.029 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
1.002.029 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
A1010 |
VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ |
5.152.290 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.152.290 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.215.984 |
2.085.000 |
2.085.000 |
|
2.085.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.902.008 |
5.355.000 |
5.355.000 |
|
5.355.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.298 |
60.000 |
60.000 |
|
60.000 |
|
A1011 |
IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU |
5.490.791 |
6.800.000 |
8.050.000 |
8.050.000 |
8.050.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.490.791 |
6.800.000 |
8.050.000 |
8.050.000 |
8.050.000 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.480.442 |
6.750.000 |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.349 |
50.000 |
50.000 |
|
50.000 |
|
A1012 |
OSTALI IZVANREDNI IZDACI |
2.189.953 |
6.000.000 |
6.000.000 |
25.000.000 |
20.000.000 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.681.647 |
4.000.000 |
5.000.000 |
24.000.000 |
19.000.000 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.681.647 |
850.000 |
2.000.000 |
|
3.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
0 |
1.000.000 |
0 |
|
0 |
|
38 |
Ostali rashodi |
508.306 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
508.306 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
104 |
PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
1.433.344.269 |
2.045.094.423 |
1.672.009.681 |
2.078.839.000 |
3.030.667.000 |
|
K2004 |
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA |
180.072.495 |
170.000.000 |
200.000.000 |
250.000.000 |
140.000.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.474.983 |
5.310.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
361 |
Pomoći inozemnim vladama |
0 |
750.000 |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
2.474.983 |
4.560.000 |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
191.341 |
1.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
191.341 |
1.000.000 |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
177.406.171 |
163.690.000 |
191.000.000 |
241.000.000 |
131.000.000 |
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
177.406.171 |
163.690.000 |
191.000.000 |
|
131.000.000 |
|
K2005 |
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE |
83.534.980 |
127.000.000 |
80.000.000 |
100.000.000 |
80.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
83.534.980 |
127.000.000 |
80.000.000 |
100.000.000 |
80.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
83.534.980 |
127.000.000 |
80.000.000 |
|
80.000.000 |
|
K2006 |
ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA |
107.037.384 |
144.000.000 |
95.000.000 |
100.000.000 |
87.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
107.037.384 |
144.000.000 |
95.000.000 |
100.000.000 |
87.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
107.037.384 |
144.000.000 |
95.000.000 |
|
87.000.000 |
|
K2007 |
EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA |
197.695.147 |
82.000.000 |
16.000.000 |
11.000.000 |
11.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
10.908.268 |
11.000.000 |
16.000.000 |
11.000.000 |
11.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
10.908.268 |
11.000.000 |
16.000.000 |
|
11.000.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
186.786.879 |
71.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
186.786.879 |
71.000.000 |
0 |
|
0 |
|
K2010 |
ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) |
11.548.494 |
11.550.000 |
15.000.000 |
17.000.000 |
17.000.000 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
11.548.494 |
11.550.000 |
15.000.000 |
17.000.000 |
17.000.000 |
|
411 |
Materijalna imovina – prirodna bogatstva |
11.548.494 |
11.550.000 |
15.000.000 |
|
17.000.000 |
|
K2011 |
PROJEKTI NAVODNJAVANJA |
127.258.140 |
94.095.000 |
32.500.000 |
17.500.000 |
20.338.000 |
|
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
35.309.970 |
30.159.106 |
18.135.000 |
17.500.000 |
20.338.000 |
|
363 |
Pomoći unutar općeg proračuna |
35.309.970 |
30.159.106 |
18.135.000 |
|
20.338.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
91.948.170 |
63.935.894 |
14.365.000 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
91.948.170 |
63.935.894 |
14.365.000 |
|
0 |
|
K2013 |
IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA |
396.525.676 |
1.115.249.423 |
1.125.555.681 |
1.538.339.000 |
2.630.329.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
392.681.301 |
1.103.249.423 |
1.080.555.681 |
1.238.339.000 |
2.330.329.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
392.681.301 |
1.103.249.423 |
1.080.555.681 |
|
2.330.329.000 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.844.375 |
12.000.000 |
45.000.000 |
300.000.000 |
300.000.000 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.844.375 |
12.000.000 |
45.000.000 |
|
300.000.000 |
|
K2054 |
NERETVA – TREBIŠNICA |
624.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
624.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
624.025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
||||||
|
K2060 |
PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
329.047.928 |
297.000.000 |
86.354.000 |
0 |
0 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
329.047.928 |
297.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
421 |
Građevinski objekti |
329.047.928 |
297.000.000 |
0 |
|
0 |
|
38 |
Ostali rashodi |
0 |
0 |
86.354.000 |
0 |
0 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
0 |
0 |
86.354.000 |
|
0 |
|
|
|
|
||||
|
K2061 |
PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA |
0 |
4.200.000 |
21.600.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
|
38 |
Ostali rashodi |
0 |
4.200.000 |
21.600.000 |
45.000.000 |
45.000.000 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
0 |
4.200.000 |
21.600.000 |
|
45.000.000 |