Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
NN 113/2017 (18.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
HRVATSKI SABOR
2637
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2017., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.005.631.500 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.875.784.878 kuna
– višak u iznosu od 129.846.622 kune.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/17-01/07
Zagreb, 17. studenoga 2017.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||
| Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.110.105.681 | -104.574.181 | 3.005.531.500 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 0 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.110.205.681 | -104.574.181 | 3.005.631.500 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.597.994.681 | -21.785.803 | 2.576.208.878 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 296.565.000 | 3.011.000 | 299.576.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.894.559.681 | -18.774.803 | 2.875.784.878 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 215.646.000 | -85.799.378 | 129.846.622 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 156.354.000 | 270.500 | 156.624.500 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 394.000.000 | 7.000.000 | 401.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 22.000.000 | 92.528.878 | 114.528.878 |
| NETO FINANCIRANJE | -215.646.000 | 85.799.378 | -129.846.622 |
| | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.110.105.681 | -104.574.181 | 3.005.531.500 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 694.856.181 | -33.187.851 | 661.668.330 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 29.200.000 | -24.925.000 | 4.275.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 665.356.181 | -8.262.851 | 657.093.330 | ||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 14.800.000 | -270.500 | 14.529.500 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13.000.000 | -270.500 | 12.729.500 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.248.449.500 | -6.076.830 | 2.242.372.670 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.248.449.500 | -6.076.830 | 2.242.372.670 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 152.000.000 | -65.039.000 | 86.961.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 152.000.000 | -65.039.000 | 86.961.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 0 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.597.994.681 | -21.785.803 | 2.576.208.878 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.445.000 | -8.045.000 | 149.400.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.300.000 | -6.800.000 | 124.500.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.545.000 | -1.245.000 | 21.300.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 992.005.000 | 2.470.000 | 994.475.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.670.000 | 0 | 8.670.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.017.000 | -1.400.000 | 22.617.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 947.660.300 | 4.224.700 | 951.885.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.357.700 | -354.700 | 11.003.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 53.180.000 | -9.455.000 | 43.725.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 52.000.000 | -9.220.000 | 42.780.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.180.000 | -235.000 | 945.000 | ||
| 35 | Subvencije | 0 | 450.000 | 450.000 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 450.000 | 450.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.135.000 | 1.653.000 | 27.788.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | | 1.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.135.000 | -3.847.000 | 21.288.000 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.369.229.681 | -8.858.803 | 1.360.370.878 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 820.000 | 380.000 | 1.200.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.300.000 | 300.000 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.367.109.681 | -9.538.803 | 1.357.570.878 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 296.565.000 | 3.011.000 | 299.576.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.115.000 | -10.989.000 | 89.126.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 67.115.000 | -12.489.000 | 54.626.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.200.000 | -3.700.000 | 16.500.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.700.000 | 5.300.000 | 17.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 181.450.000 | 12.000.000 | 193.450.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 181.450.000 | 12.000.000 | 193.450.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| NETO FINANCIRANJE | -237.646.000 | -6.729.500 | -244.375.500 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 156.354.000 | 270.500 | 156.624.500 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 270.500 | 270.500 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 270.500 | 270.500 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 156.354.000 | 0 | 156.354.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 156.354.000 | 0 | 156.354.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 394.000.000 | 7.000.000 | 401.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 394.000.000 | 7.000.000 | 401.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 189.000.000 | 15.000.000 | 204.000.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 202.400.000 | -8.000.000 | 194.400.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.288.559.681 | -11.774.803 | 3.276.784.878 |
| | | | ||
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 273.000.000 | -14.980.000 | 258.020.000 |
| | | | ||
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 230.000.000 | -12.480.000 | 217.520.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.445.000 | -8.045.000 | 149.400.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.300.000 | -6.800.000 | 124.500.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.545.000 | -1.245.000 | 21.300.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.205.000 | -4.335.000 | 66.870.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.670.000 | 0 | 8.670.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 0 | 8.032.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500.300 | -4.230.300 | 44.270.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.702.700 | -104.700 | 5.598.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.150.000 | -250.000 | 900.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150.000 | -250.000 | 900.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
| | | | ||
| K2000 | OPREMANJE | 16.900.000 | -3.500.000 | 13.400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.900.000 | -3.500.000 | 13.400.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.900.000 | -3.500.000 | 13.400.000 |
| | | | ||
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 15.000.000 | 5.100.000 | 20.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 5.100.000 | 20.100.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | -200.000 | 3.100.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.700.000 | 5.300.000 | 17.000.000 |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 446.000.000 | -2.220.000 | 443.780.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.100.000 | -60.000 | 10.040.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.500.000 | -60.000 | 7.440.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.500.000 | -60.000 | 7.440.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| | | | ||
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 218.000.000 | 8.700.000 | 226.700.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.000.000 | -6.300.000 | 22.700.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 29.000.000 | -6.300.000 | 22.700.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 189.000.000 | 15.000.000 | 204.000.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 189.000.000 | 15.000.000 | 204.000.000 |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 217.900.000 | -10.860.000 | 207.040.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.500.000 | -2.860.000 | 12.640.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.500.000 | -2.860.000 | 12.640.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 202.400.000 | -8.000.000 | 194.400.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 202.400.000 | -8.000.000 | 194.400.000 |
| | | | ||
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 924.750.000 | 7.200.000 | 931.950.000 |
| | | | ||
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 662.000.000 | 43.000.000 | 705.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 661.700.000 | 42.700.000 | 704.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | -1.600.000 | 9.300.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.400.000 | 44.200.000 | 694.600.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 66.500.000 | -26.500.000 | 40.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.500.000 | -26.500.000 | 40.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.500.000 | -26.500.000 | 40.000.000 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 62.000.000 | -2.000.000 | 60.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.380.000 | -2.680.000 | 58.700.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.375.000 | -2.680.000 | 58.695.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 35 | Subvencije | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 230.000 | 850.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 230.000 | 850.000 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 109.700.000 | -4.300.000 | 105.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.670.000 | -3.715.000 | 103.955.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 200.000 | 3.200.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.530.000 | -4.065.000 | 100.465.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 150.000 | 290.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -600.000 | 1.400.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -600.000 | 1.400.000 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 0 | 2.085.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.355.000 | 0 | 5.355.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 0 | 60.000 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 8.050.000 | -500.000 | 7.550.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.050.000 | -500.000 | 7.550.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | -500.000 | 7.500.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | -500.000 | 5.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.644.809.681 | -1.774.803 | 1.643.034.878 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 190.450.000 | 14.500.000 | 204.950.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 4.500.000 | 10.500.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 4.500.000 | 9.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 181.450.000 | 12.000.000 | 193.450.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 181.450.000 | 12.000.000 | 193.450.000 |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 95.000.000 | 14.000.000 | 109.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 95.000.000 | 14.000.000 | 109.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 95.000.000 | 14.000.000 | 109.000.000 |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 118.600.000 | 46.400.000 | 165.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 118.600.000 | 46.400.000 | 165.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 118.600.000 | 46.400.000 | 165.000.000 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 16.000.000 | -4.570.000 | 11.430.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | -4.570.000 | 11.430.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.000.000 | -4.570.000 | 11.430.000 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 32.500.000 | -8.849.000 | 23.651.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 18.135.000 | -7.747.000 | 10.388.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.135.000 | -7.747.000 | 10.388.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.365.000 | -1.102.000 | 13.263.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.365.000 | -1.102.000 | 13.263.000 |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.069.305.681 | -107.037.026 | 962.268.655 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.026.555.681 | -105.150.026 | 921.405.655 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.026.555.681 | -105.150.026 | 921.405.655 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.750.000 | -7.387.000 | 35.363.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 42.750.000 | -7.387.000 | 35.363.000 |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 86.354.000 | 58.646.000 | 145.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 86.354.000 | 58.646.000 | 145.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 86.354.000 | 58.646.000 | 145.000.000 |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 21.600.000 | -16.864.777 | 4.735.223 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.600.000 | -16.864.777 | 4.735.223 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.600.000 | -16.864.777 | 4.735.223 |