Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
NN 113/2017 (18.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
HRVATSKI SABOR
2638
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2017., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.503.511.108 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.453.427.727 kuna,
– višak u iznosu od 50.083.381 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/17-01/07
Zagreb, 17. studenoga 2017.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |||
| Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.552.402.000 | -49.190.892 | 2.503.211.108 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000.000 | -13.700.000 | 300.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.566.402.000 | -62.890.892 | 2.503.511.108 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.115.150.000 | -41.558.700 | 1.073.591.300 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.364.812.580 | 15.023.847 | 1.379.836.427 |
| UKUPNI RASHODI | 2.479.962.580 | -26.534.853 | 2.453.427.727 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 86.439.420 | -36.356.039 | 50.083.381 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | |||
| Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.614.560.580 | 3.530.696.039 | 5.145.256.619 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.701.000.000 | 3.494.340.000 | 5.195.340.000 |
| NETO FINANCIRANJE | -86.439.420 | 36.356.039 | -50.083.381 |
| | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 2.552.402.000 | -49.190.892 | 2.503.211.108 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.519.402.000 | -68.658.492 | 2.450.743.508 |
| | | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.059.269.000 | 21.811.455 | 2.081.080.455 |
| | | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 460.133.000 | -90.469.947 | 369.663.053 |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 18.500.000 | 20.960.000 | 39.460.000 |
| | | 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.800.000 | 17.060.000 | 18.860.000 |
| | | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 16.700.000 | 3.900.000 | 20.600.000 |
| | 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.300.000 | -1.252.400 | 12.047.600 |
| | | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 13.300.000 | -1.252.400 | 12.047.600 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.200.000 | -240.000 | 960.000 |
| | | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.200.000 | -240.000 | 960.000 |
| | | | | | | |
| 7 | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000.000 | -13.700.000 | 300.000 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | -13.700.000 | 300.000 |
| | | 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 |
| | | 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 300.000 | 300.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2017. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.115.150.000 | -41.558.700 | 1.073.591.300 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 104.304.400 | 107.600 | 104.412.000 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 86.800.700 | -716.700 | 86.084.000 |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.574.000 | 947.600 | 3.521.600 |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 14.929.700 | -123.300 | 14.806.400 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 479.425.600 | -10.941.300 | 468.484.300 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.797.600 | -40.600 | 4.757.000 |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.786.000 | 143.000 | 14.929.000 |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 456.246.000 | -10.704.700 | 445.541.300 |
| | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.596.000 | -339.000 | 3.257.000 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 455.320.000 | -61.075.000 | 394.245.000 |
| | | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 421.350.000 | -45.795.000 | 375.555.000 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 33.970.000 | -15.280.000 | 18.690.000 |
| | 36 | | Pomoći unutar opće države | 68.000.000 | 30.000.000 | 98.000.000 |
| | | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.000.000 | 30.000.000 | 98.000.000 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 8.100.000 | 350.000 | 8.450.000 |
| | | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.100.000 | 350.000 | 8.450.000 |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.364.812.580 | 15.023.847 | 1.379.836.427 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 91.150.000 | 1.369.227 | 92.519.227 |
| | | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 78.300.000 | 3.899.227 | 82.199.227 |
| | | 412 | Nematerijalna imovina | 12.850.000 | -2.530.000 | 10.320.000 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.273.662.580 | 13.654.620 | 1.287.317.200 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 1.258.082.580 | 16.965.701 | 1.275.048.281 |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 11.080.000 | -4.041.500 | 7.038.500 |
| | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 730.419 | 5.230.419 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | -86.439.420 | 36.356.039 | -50.083.381 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.614.560.580 | 3.530.696.039 | 5.145.256.619 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 1.614.560.580 | 3.530.696.039 | 5.145.256.619 |
| | | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.614.560.580 | -369.303.961 | 1.245.256.619 |
| | | 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0 | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 |
| | | | | | | |
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.701.000.000 | 3.494.340.000 | 5.195.340.000 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.701.000.000 | 3.494.340.000 | 5.195.340.000 |
| | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.701.000.000 | 3.494.340.000 | 5.195.340.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2017. |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 4.180.962.580 | 3.467.805.147 | 7.648.767.727 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.800.000 | -38.363.449 | 221.436.551 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 209.800.000 | -19.763.700 | 190.036.300 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.304.400 | 107.600 | 104.412.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.800.700 | -716.700 | 86.084.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.574.000 | 947.600 | 3.521.600 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.929.700 | -123.300 | 14.806.400 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.425.600 | -4.941.300 | 58.484.300 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.797.600 | -40.600 | 4.757.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.786.000 | 143.000 | 14.929.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.246.000 | -4.704.700 | 35.541.300 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.596.000 | -339.000 | 3.257.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.970.000 | -15.280.000 | 18.690.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.970.000 | -15.280.000 | 18.690.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.100.000 | 350.000 | 8.450.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.100.000 | 350.000 | 8.450.000 |
| | | | ||
| K2000 | OPREMANJE | 11.080.000 | -4.041.500 | 7.038.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.080.000 | -4.041.500 | 7.038.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.080.000 | -4.041.500 | 7.038.500 |
| | | | ||
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.350.000 | -1.799.581 | 15.550.419 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.850.000 | -2.530.000 | 10.320.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.850.000 | -2.530.000 | 10.320.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 730.419 | 5.230.419 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 730.419 | 5.230.419 |
| | | | ||
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 21.570.000 | -12.758.668 | 8.811.332 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.570.000 | -12.758.668 | 8.811.332 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.570.000 | -12.758.668 | 8.811.332 |
| | | | ||
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.939.055.000 | 3.449.765.000 | 5.388.820.000 |
| | | | ||
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.939.055.000 | 3.449.765.000 | 5.388.820.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 375.250.000 | -45.475.000 | 329.775.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 375.250.000 | -45.475.000 | 329.775.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.563.805.000 | 3.495.240.000 | 5.059.045.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.563.805.000 | 3.495.240.000 | 5.059.045.000 |
| | | | ||
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 183.295.000 | -1.220.000 | 182.075.000 |
| | | | ||
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 183.295.000 | -1.220.000 | 182.075.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.100.000 | -320.000 | 45.780.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 46.100.000 | -320.000 | 45.780.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 137.195.000 | -900.000 | 136.295.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 137.195.000 | -900.000 | 136.295.000 |
| | | | ||
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.314.812.580 | 33.623.596 | 1.348.436.176 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 4.540.000 | -575.865 | 3.964.135 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000 | -875.865 | 2.664.135 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.540.000 | -875.865 | 2.664.135 |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 241.957.580 | -1.348.926 | 240.608.654 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.800.000 | 11.600.500 | 16.400.500 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.800.000 | 11.600.500 | 16.400.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.157.580 | -12.949.426 | 224.208.154 |
| 421 | Građevinski objekti | 237.157.580 | -12.949.426 | 224.208.154 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 370.709.000 | -171.924.051 | 198.784.949 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.100.000 | 7.557.000 | 25.657.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 18.100.000 | 7.557.000 | 25.657.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.609.000 | -179.481.051 | 173.127.949 |
| 421 | Građevinski objekti | 352.609.000 | -179.481.051 | 173.127.949 |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 141.895.677 | 213.931.999 | 355.827.676 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.700.000 | 5.100.000 | 16.800.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.700.000 | 5.100.000 | 16.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.195.677 | 208.831.999 | 339.027.676 |
| 421 | Građevinski objekti | 130.195.677 | 208.831.999 | 339.027.676 |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 5.100.323 | 4.842.478 | 9.942.801 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100.323 | 4.842.478 | 9.942.801 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.100.323 | 4.842.478 | 9.942.801 |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 620.000 | 1.884.008 | 2.504.008 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 620.000 | 1.884.008 | 2.504.008 |
| 421 | Građevinski objekti | 620.000 | 1.884.008 | 2.504.008 |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 26.990.000 | -12.116.490 | 14.873.510 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.700.000 | 1.301.000 | 4.001.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.700.000 | 1.301.000 | 4.001.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.290.000 | -13.417.490 | 10.872.510 |
| 421 | Građevinski objekti | 24.290.000 | -13.417.490 | 10.872.510 |
| K2010 | BETTERMENT | 2.000.000 | 6.930.443 | 8.930.443 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 537.727 | 537.727 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 537.727 | 537.727 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 6.392.716 | 8.392.716 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 6.392.716 | 8.392.716 |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 510.000.000 | -5.000.000 | 505.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 40.000.000 | -22.497.000 | 17.503.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 40.000.000 | -22.497.000 | 17.503.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000.000 | 17.497.000 | 487.497.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 470.000.000 | 17.497.000 | 487.497.000 |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 11.000.000 | -3.000.000 | 8.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | -3.000.000 | 8.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000.000 | -3.000.000 | 8.000.000 |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 416.000.000 | -6.000.000 | 410.000.000 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 370.000.000 | 1.000.000 | 371.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000.000 | 1.000.000 | 371.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000.000 | 1.000.000 | 371.000.000 |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | -2.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | -2.000.000 | 6.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | -2.000.000 | 6.000.000 |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 18.000.000 | -4.000.000 | 14.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000.000 | -4.000.000 | 14.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | -4.000.000 | 14.000.000 |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 68.000.000 | 30.000.000 | 98.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 30.000.000 | 78.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 48.000.000 | 30.000.000 | 78.000.000 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 48.000.000 | 30.000.000 | 78.000.000 |
| A1009 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 363 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |