Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
NN 107/2018 (3.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
HRVATSKI SABOR
2079
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine.
Klasa: 400-06/18-01/03
Zagreb, 21. studenoga 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 889.522.330 | 2.666.276.062 | 1.281.730.515 | 144,09 | 48,07 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 220.996 | 14.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 889.743.326 | 2.680.276.062 | 1.281.730.515 | 144,06 | 47,82 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 377.695.028 | 1.146.346.064 | 425.015.067 | 112,53 | 37,08 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 391.689.836 | 1.805.358.284 | 464.541.459 | 118,60 | 25,73 |
| UKUPNI RASHODI | 769.384.864 | 2.951.704.348 | 889.556.526 | 115,62 | 30,14 | |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 120.358.462 | -271.428.286 | 392.173.989 | 325,84 | -144,49 | |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 633.349.332 | 1.791.550.100 | 3.571.006.571 | 563,83 | 199,32 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 852.820.315 | 1.539.840.000 | 3.636.661.945 | 426,43 | 236,17 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 99.112.521 | 19.718.186 | 326.518.614 | 329,44 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 120.358.462 | 271.428.286 | 392.173.989 | 325,84 | 144,49 | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | |||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 889.522.330 | 2.666.276.062 | 1.281.730.515 | 144,09 | 48,07 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 871.369.725 | 2.633.276.062 | 1.219.074.091 | 139,90 | 46,29 | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 856.912.110 | 2.085.263.536 | 959.599.148 | 111,98 | 46,02 | |
| 6331 | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 81.328 | 10.416 | 12,81 | 3,17 | ||
| Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta | 81.328 | 10.416 | 12,81 | 3,17 | |||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 856.830.783 | 959.588.732 | 111,99 | |||
| Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva | 854.689.236 | 911.923.006 | 106,70 | ||||
| Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta | 2.141.547 | 47.665.727 | 2.225,76 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 14.457.614 | 548.012.526 | 259.474.943 | 1.794,73 | 47,35 | |
| 6381 | Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava | 804.678 | 590.988 | 73,44 | 29,20 | ||
| 6382 | Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 13.652.937 | 258.883.955 | 1.896,18 | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 12.294.245 | 18.500.000 | 53.142.828 | 432,26 | 287,26 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 667.604 | 1.800.000 | 42.781.291 | 6.408,18 | 2.376,74 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 173.412 | 116.382 | 67,11 | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 | 328 | ||||
| 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 392.540 | 42.556.459 | ||||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 18.328 | 0 | 0,00 | |||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 83.324 | 108.122 | 129,76 | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 11.626.641 | 16.700.000 | 10.361.537 | 89,12 | 62,05 | |
| 6424 | Naknade za ceste | 11.626.641 | 10.361.537 | 89,12 | |||
| Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 9.785.929 | 8.305.019 | 84,87 | ||||
| Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 322.302 | 451.647 | 140,13 | ||||
| Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 1.518.410 | 1.604.871 | 105,69 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.335.136 | 13.300.000 | 8.928.516 | 167,35 | 67,13 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.335.136 | 13.300.000 | 8.928.516 | 167,35 | 67,13 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.335.136 | 8.928.516 | 167,35 | |||
| Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 1.914.645 | 4.326.537 | 225,97 | ||||
| Ostali nespomenuti prihodi | 3.420.491 | 4.601.980 | 134,54 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 523.224 | 1.200.000 | 585.080 | 111,82 | 48,76 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 523.224 | 1.200.000 | 585.080 | 111,82 | 48,76 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 523.224 | 585.080 | 111,82 | |||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 220.996 | 14.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 220.996 | 14.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 220.996 | 14.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7212 | Poslovni objekti | 220.996 | 0 | 0,00 | |||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 377.695.028 | 1.146.346.064 | 425.015.067 | 112,53 | 37,08 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.748.551 | 112.347.200 | 51.051.551 | 104,72 | 45,44 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.625.400 | 92.700.200 | 42.368.769 | 104,29 | 45,71 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 40.625.400 | 42.368.769 | 104,29 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.135.574 | 3.702.600 | 1.517.138 | 133,60 | 40,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.135.574 | 1.517.138 | 133,60 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.987.576 | 15.944.400 | 7.165.644 | 102,55 | 44,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.296.941 | 6.457.409 | 102,55 | |||
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 690.636 | 708.235 | 102,55 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 223.794.365 | 496.401.400 | 250.832.105 | 112,08 | 50,53 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.857.397 | 4.893.400 | 1.720.069 | 92,61 | 35,15 | |
| 3211 | Službena putovanja | 404.608 | 347.305 | 85,84 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.104.247 | 1.213.687 | 109,91 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 348.542 | 159.077 | 45,64 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.023.658 | 15.446.000 | 6.621.448 | 109,92 | 42,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 657.389 | 425.928 | 64,79 | |||
| 3223 | Energija | 5.173.612 | 5.899.412 | 114,03 | |||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 118.515 | 92.104 | 77,71 | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 74.141 | 204.004 | 275,16 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 214.688.196 | 472.109.000 | 241.355.906 | 112,42 | 51,12 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.860.648 | 2.209.039 | 118,72 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 204.262.951 | 230.168.347 | 112,68 | 52,81 | ||
| Redovno održ.cesta i objekata | 189.175.580 | 216.238.144 | 114,31 | ||||
| Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 651.904 | 496.728 | 76,20 | ||||
| Izvanredno održavanje cesta | 1.478.016 | 3.363.657 | 227,58 | ||||
| Sanacija šteta na poplavljenim područjima | 6.913.873 | 5.502.004 | 79,58 | ||||
| Održavanje zgrada i opreme | 6.043.579 | 4.567.814 | 75,58 | ||||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 658.407 | 888.677 | 134,97 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 3.437.366 | 596.449 | 17,35 | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 660.300 | 792.594 | 120,04 | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 475.586 | 248.318 | 52,21 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.767.637 | 5.686.504 | 205,46 | |||
| Studije i razvojne pripreme | 2.168.114 | 4.293.347 | 198,02 | ||||
| Odvjetničke,revizorske,itd. usluge | 376.299 | 992.656 | 263,79 | ||||
| Ostale intelektualne usluge | 223.224 | 400.501 | 179,42 | ||||
| 3239 | Ostale usluge | 565.300 | 765.978 | 135,50 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.225.115 | 3.953.000 | 1.134.682 | 92,62 | 28,70 | |
| 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 134.342 | 118.007 | 87,84 | |||
| 3292 | Premije i osiguranja | 513.231 | 463.042 | 90,22 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 44.123 | 55.002 | 124,66 | |||
| 3294 | Članarine | 90.358 | 77.382 | 85,64 | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 131.847 | 138.632 | 105,15 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 311.214 | 282.617 | 90,81 | |||
| 34 | Financijski rashodi | 90.856.224 | 429.297.464 | 91.490.901 | 100,70 | 21,31 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.386.648 | 403.552.464 | 59.412.291 | 78,81 | 14,72 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 75.386.648 | 59.412.291 | 78,81 | 14,72 | ||
| Tuzemne | 61.900.832 | 44.243.718 | 71,48 | ||||
| Inozemne | 13.485.816 | 15.168.574 | 112,48 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.469.576 | 25.745.000 | 32.078.610 | 207,37 | 124,60 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 112.853 | 116.318 | 103,07 | |||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 1.346.293 | 633.551 | 47,06 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 7.074.168 | 1.335.731 | 18,88 | |||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.936.261 | 29.993.010 | 432,41 | |||
| 36 | Pomoći unutar opće države | 10.364.485 | 100.000.000 | 28.190.356 | 271,99 | 28,19 | |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.364.485 | 100.000.000 | 28.190.356 | 271,99 | 28,19 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste) | 15.610.690 | |||||
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.364.485 | 12.579.666 | 121,37 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 3.931.403 | 8.300.000 | 3.450.154 | 87,76 | 41,57 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.931.403 | 8.300.000 | 3.450.154 | 87,76 | 41,57 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.931.403 | 3.450.154 | 87,76 | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 391.689.836 | 1.805.358.284 | 464.541.459 | 118,60 | 25,73 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 44.713.175 | 54.550.000 | 26.511.437 | 59,29 | 48,60 | |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 42.535.815 | 42.400.000 | 23.050.632 | 54,19 | 54,36 | |
| 4111 | Zemljište | 42.535.815 | 23.050.632 | 54,19 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.177.360 | 12.150.000 | 3.460.805 | 158,94 | 28,48 | |
| 4123 | Licence | 2.177.360 | 3.460.805 | 158,94 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 346.976.661 | 1.750.808.284 | 438.030.022 | 126,24 | 25,02 | |
| 421 | Građevinski objekti | 344.237.729 | 1.733.543.284 | 434.089.489 | 126,10 | 25,04 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.072.827 | 2.352.441 | 219,27 | |||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 342.777.184 | 431.346.449 | 125,84 | |||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 387.718 | 390.599 | 100,74 | |||
| 422 | Postrojenja i oprema | 565.061 | 11.770.000 | 3.049.026 | 539,59 | 25,91 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 185.013 | 295.332 | 159,63 | |||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 27.834 | 32.467 | 116,64 | |||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 112.214 | 17.617 | 15,70 | |||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 240.000 | 2.703.610 | 1.126,50 | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.173.871 | 5.495.000 | 891.507 | 41,01 | 16,22 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.173.871 | 891.507 | 41,01 | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | -219.470.983 | 251.710.100 | -65.655.374 | 29,92 | -26,08 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 633.349.332 | 1.791.550.100 | 3.571.006.571 | 563,83 | 199,32 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 633.349.332 | 1.791.550.100 | 3.571.006.571 | 563,83 | 199,32 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 633.349.332 | 1.791.550.100 | 3.571.006.571 | 563,83 | 199,32 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 633.349.332 | 3.571.006.571 | 563,83 | |||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 852.820.315 | 1.539.840.000 | 3.636.661.945 | 426,43 | 236,17 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 852.820.315 | 1.539.840.000 | 3.636.661.945 | 426,43 | 236,17 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 852.820.315 | 1.539.840.000 | 3.636.661.945 | 426,43 | 236,17 | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 786.283.202 | 3.564.623.783 | 453,35 | |||
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 66.537.113 | 72.038.162 | 108,27 | |||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 4.491.544.348 | 4.526.218.471 | 100,77 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 265.382.600 | 118.159.646 | 44,52 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 215.093.600 | 108.015.268 | 50,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.347.200 | 51.051.551 | 45,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.700.200 | 42.368.769 | 45,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 42.368.769 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.702.600 | 1.517.138 | 40,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.517.138 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.944.400 | 7.165.644 | 44,94 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.457.409 | ||
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 708.235 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 68.701.400 | 21.434.953 | 31,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.893.400 | 1.720.069 | 35,15 |
| 3211 | Službena putovanja | 347.305 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.213.687 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 159.077 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.446.000 | 6.621.448 | 42,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 425.928 | ||
| 3223 | Energija | 5.899.412 | ||
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 92.104 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 204.004 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 44.409.000 | 11.958.754 | 26,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.209.039 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.064.542 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 888.677 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 596.449 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 792.594 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 248.318 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.393.157 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 765.978 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.953.000 | 1.134.682 | 28,70 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. | 118.007 | ||
| 3292 | Premije i osiguranja | 463.042 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 55.002 | ||
| 3294 | Članarine | 77.382 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 138.632 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 282.617 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 25.745.000 | 32.078.610 | 124,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.745.000 | 32.078.610 | 124,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116.318 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 633.551 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 1.335.731 | ||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 29.993.010 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 8.300.000 | 3.450.154 | 41,57 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.300.000 | 3.450.154 | 41,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.450.154 | ||
| K2000 | OPREMANJE | 11.770.000 | 3.049.026 | 25,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.770.000 | 3.049.026 | 25,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.770.000 | 3.049.026 | 25,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 295.332 | ||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 32.467 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 17.617 | ||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.703.610 | ||
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.645.000 | 4.352.312 | 24,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.150.000 | 3.460.805 | 28,48 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.150.000 | 3.460.805 | 28,48 |
| 4123 | Licence | 3.460.805 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.495.000 | 891.507 | 16,22 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.495.000 | 891.507 | 16,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 891.507 | ||
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 20.874.000 | 2.743.040 | 13,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.874.000 | 2.743.040 | 13,14 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.874.000 | 2.743.040 | 13,14 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.352.441 | ||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 390.599 | ||
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.766.657.464 | 3.608.867.501 | 204,28 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.766.657.464 | 3.608.867.501 | 204,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 350.252.464 | 44.243.718 | 12,63 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 350.252.464 | 44.243.718 | 12,63 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 44.243.718 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.416.405.000 | 3.564.623.783 | 251,67 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.416.405.000 | 3.564.623.783 | 251,67 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.564.623.783 | ||
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 176.735.000 | 87.206.736 | 49,34 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 176.735.000 | 87.206.736 | 49,34 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.300.000 | 15.168.574 | 28,46 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 53.300.000 | 15.168.574 | 28,46 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 15.168.574 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.435.000 | 72.038.162 | 58,36 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.435.000 | 72.038.162 | 58,36 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 72.038.162 | ||
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.755.069.284 | 454.397.081 | 25,89 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 18.570.000 | 1.514.164 | 8,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.100.000 | 417.021 | 13,45 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.100.000 | 417.021 | 13,45 |
| 4111 | Zemljište | 417.021 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.470.000 | 1.097.144 | 7,09 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.470.000 | 1.097.144 | 7,09 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.097.144 | ||
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 129.628.084 | 35.311.134 | 27,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.250.000 | 1.297.991 | 24,72 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.250.000 | 1.297.991 | 24,72 |
| 4111 | Zemljište | 1.297.991 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.378.084 | 34.013.144 | 27,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 124.378.084 | 34.013.144 | 27,35 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 31.501.123 | ||
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 2.512.021 | ||
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 459.450.501 | 148.214.575 | 32,26 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.300.000 | 3.342.166 | 25,13 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.300.000 | 3.342.166 | 25,13 |
| 4111 | Zemljište | 3.342.166 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 446.150.501 | 144.872.409 | 32,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 446.150.501 | 144.872.409 | 32,47 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 144.280.111 | ||
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 592.298 | ||
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 535.618.620 | 22.988.516 | 4,29 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.000.000 | 4.103.352 | 34,19 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 4.103.352 | 34,19 |
| 4111 | Zemljište | 4.103.352 | 34,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 523.618.620 | 18.885.163 | 3,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 523.618.620 | 18.885.163 | 3,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 18.885.163 | ||
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 682.995 | 682,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 31.708 | |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 31.708 | |
| 4111 | Zemljište | 31.708 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 651.287 | 651,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 651.287 | 651,29 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 651.287 | ||
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 13.273.000 | 152.000 | 1,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.273.000 | 152.000 | 1,24 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.273.000 | 152.000 | 1,24 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 152.000 | ||
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 50.929.079 | 9.810.898 | 19,26 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.800.000 | 2.008.033 | 71,72 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.800.000 | 2.008.033 | 71,72 |
| 4111 | Zemljište | 2.008.033 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.129.079 | 7.802.865 | 16,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.129.079 | 7.802.865 | 16,21 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 7.802.865 | ||
| K2010 | BETTERMENT | 0 | 46.987 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 24.838 | |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 24.838 | |
| 4111 | Zemljište | 24.838 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 22.149 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 22.149 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 22.149 | ||
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 540.000.000 | 234.833.647 | 43,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.950.000 | 11.825.524 | 238,90 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.950.000 | 11.825.524 | 238,90 |
| 4111 | Zemljište | 11.825.524 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 535.050.000 | 223.008.123 | 41,68 |
| 421 | Građevinski objekti | 535.050.000 | 223.008.123 | 41,68 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 223.008.123 | 41,68 | |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 7.500.000 | 842.165 | 11,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000 | 842.165 | 11,23 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | 842.165 | 11,23 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 842.165 | 11,23 | |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 427.700.000 | 229.397.152 | 53,64 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 395.000.000 | 216.238.144 | 54,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.000.000 | 216.238.144 | 54,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000.000 | 216.238.144 | 54,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 216.238.144 | ||
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 3.363.657 | 16,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 3.363.657 | 16,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 3.363.657 | 16,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.363.657 | ||
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | 4.293.347 | 53,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 4.293.347 | 53,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 4.293.347 | 53,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.293.347 | ||
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 4.700.000 | 5.502.004 | 117,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700.000 | 5.502.004 | 117,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 5.502.004 | 117,06 |
| 3237 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.502.004 | ||
| 105 | SUFINANCIRANJE | 100.000.000 | 28.190.356 | 28,19 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 80.000.000 | 12.579.666 | 15,72 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 80.000.000 | 12.579.666 | 15,72 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 80.000.000 | 12.579.666 | 15,72 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 12.579.666 | ||
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 15.610.690 | 78,05 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 15.610.690 | 78,05 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 15.610.690 | 78,05 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC | 15.610.690 | ||