Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
HRVATSKI SABOR
2085
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.793.698.098 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.514.719.080 kuna
– višak u iznosu od 278.979.018 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/18-01/05
Zagreb, 3. prosinca 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.426.837.090 | -633.238.992 | 2.793.598.098 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 0 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.426.937.090 | -633.238.992 | 2.793.698.098 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.718.787.090 | -435.607.090 | 2.283.180.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 372.150.000 | -140.610.920 | 231.539.080 |
| UKUPNI RASHODI | 3.090.937.090 | -576.218.010 | 2.514.719.080 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 336.000.000 | -57.020.982 | 278.979.018 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 74.000.000 | -29.353.000 | 44.647.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 440.000.000 | -20.000.000 | 420.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 30.000.000 | 66.373.982 | 96.373.982 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -336.000.000 | 57.020.982 | -278.979.018 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2018. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.426.837.090 | -633.238.992 | 2.793.598.098 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.046.814.804 | -620.437.181 | 426.377.623 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.800.000 | -3.147.000 | 4.653.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.038.714.804 | -617.030.181 | 421.684.623 | ||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 300.000 | -260.000 | 40.000 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 14.850.000 | -3.100.000 | 11.750.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13.050.000 | -2.950.000 | 10.100.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.700.000 | -100.000 | 1.600.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 100.000 | -50.000 | 50.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.277.750.286 | 45.202.189 | 2.322.952.475 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.277.750.286 | 45.202.189 | 2.322.952.475 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 87.422.000 | -54.904.000 | 32.518.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 87.422.000 | -54.904.000 | 32.518.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 0 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2018. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.718.787.090 | -435.607.090 | 2.283.180.000 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.261.000 | 1.307.610 | 162.568.610 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.300.000 | 1.038.000 | 135.338.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900.000 | 39.000 | 3.939.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.061.000 | 230.610 | 23.291.610 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.048.329.000 | 56.555.400 | 1.104.884.400 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.838.000 | 0 | 9.838.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.342.000 | 1.250.000 | 25.592.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.001.585.000 | 54.535.400 | 1.056.120.400 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | -260.000 | 40.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.264.000 | 1.030.000 | 13.294.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 42.490.000 | -6.300.000 | 36.190.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.000.000 | -6.000.000 | 35.000.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.490.000 | -300.000 | 1.190.000 | ||
| 35 | Subvencije | 0 | 1.705.600 | 1.705.600 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.705.600 | 1.705.600 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.850.000 | -9.397.630 | 42.452.370 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.000.000 | -50.000 | 1.950.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 49.850.000 | -14.347.630 | 35.502.370 | ||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.414.857.090 | -479.478.070 | 935.379.020 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 820.000 | 350.000 | 1.170.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.412.437.090 | -479.828.070 | 932.609.020 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 372.150.000 | -140.610.920 | 231.539.080 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.700.000 | -106.659.000 | 59.041.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 104.900.000 | -72.659.000 | 32.241.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.800.000 | -27.300.000 | 15.500.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.000.000 | -4.600.000 | 3.400.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | -2.100.000 | 7.900.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 186.450.000 | -42.951.920 | 143.498.080 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 186.450.000 | -42.951.920 | 143.498.080 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred | Skupina | Podskupina | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. | |
| NETO FINANCIRANJE | -366.000.000 | -9.353.000 | -375.353.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 74.000.000 | -29.353.000 | 44.647.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 2.647.000 | 2.647.000 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 2.647.000 | 2.647.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 74.000.000 | -32.000.000 | 42.000.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 74.000.000 | -32.000.000 | 42.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 440.000.000 | -20.000.000 | 420.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 440.000.000 | -20.000.000 | 420.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.000.000 | -300.000 | 13.700.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 204.000.000 | -15.300.000 | 188.700.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 222.000.000 | -4.400.000 | 217.600.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.530.937.090 | -596.218.010 | 2.934.719.080 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 272.516.000 | -13.852.390 | 258.663.610 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 236.516.000 | 1.047.610 | 237.563.610 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.261.000 | 1.307.610 | 162.568.610 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.300.000 | 1.038.000 | 135.338.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900.000 | 39.000 | 3.939.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.061.000 | 230.610 | 23.291.610 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.605.000 | -60.000 | 73.545.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.838.000 | 0 | 9.838.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 0 | 8.032.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.530.000 | 200.000 | 49.730.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | -260.000 | 40.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.905.000 | 0 | 5.905.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450.000 | -300.000 | 1.150.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450.000 | -300.000 | 1.150.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 11.800.000 | -6.100.000 | 5.700.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.800.000 | -6.100.000 | 5.700.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.800.000 | -6.100.000 | 5.700.000 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 13.000.000 | -2.100.000 | 10.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | -2.100.000 | 10.900.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | -2.100.000 | 7.900.000 |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | -5.500.000 | 4.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -5.500.000 | 4.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | -5.500.000 | 4.500.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 481.000.000 | -26.000.000 | 455.000.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 21.300.000 | -300.000 | 21.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.000.000 | -300.000 | 13.700.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.000.000 | -300.000 | 13.700.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 224.500.000 | -19.350.000 | 205.150.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.500.000 | -4.050.000 | 16.450.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 20.500.000 | -4.050.000 | 16.450.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 204.000.000 | -15.300.000 | 188.700.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 204.000.000 | -15.300.000 | 188.700.000 |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 235.200.000 | -6.350.000 | 228.850.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.200.000 | -1.950.000 | 11.250.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.200.000 | -1.950.000 | 11.250.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 222.000.000 | -4.400.000 | 217.600.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 222.000.000 | -4.400.000 | 217.600.000 |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 978.984.000 | 58.621.000 | 1.037.605.000 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 680.000.000 | 73.932.000 | 753.932.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 679.400.000 | 73.932.000 | 753.332.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.550.000 | 0 | 10.550.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.350.000 | 73.932.000 | 742.282.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 0 | 600.000 |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 85.000.000 | -40.000.000 | 45.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000.000 | -40.000.000 | 45.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000.000 | -40.000.000 | 45.000.000 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 71.000.000 | -4.311.000 | 66.689.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.380.000 | -6.316.600 | 64.063.400 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.375.000 | -7.096.600 | 63.278.400 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 780.000 | 785.000 |
| 35 | Subvencije | 0 | 1.705.600 | 1.705.600 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.705.600 | 1.705.600 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 250.000 | 870.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 250.000 | 870.000 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 118.000.000 | 27.000.000 | 145.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.960.000 | 27.000.000 | 142.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 700.000 | 3.700.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.730.000 | 26.100.000 | 138.830.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 200.000 | 430.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 8.500.000 | 3.000.000 | 11.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500.000 | 3.000.000 | 11.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 550.000 | 3.310.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.650.000 | 2.400.000 | 8.050.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 50.000 | 140.000 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.950.000 | -1.000.000 | 6.950.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.484.000 | 0 | 6.484.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.484.000 | 0 | 5.484.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.484.000 | 0 | 5.484.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.798.437.090 | -614.986.620 | 1.183.450.470 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 210.000.000 | -38.000.000 | 172.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.550.000 | -561.630 | 20.988.370 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.000.000 | -50.000 | 1.950.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.550.000 | -1.511.630 | 18.038.370 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | 5.513.550 | 7.513.550 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 5.513.550 | 7.513.550 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 186.450.000 | -42.951.920 | 143.498.080 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 186.450.000 | -42.951.920 | 143.498.080 |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 180.000.000 | 15.000.000 | 195.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000.000 | 15.000.000 | 195.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 180.000.000 | 15.000.000 | 195.000.000 |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 110.000.000 | 84.600.000 | 194.600.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000.000 | 84.600.000 | 194.600.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 110.000.000 | 84.600.000 | 194.600.000 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 16.000.000 | -2.500.000 | 13.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | -2.500.000 | 13.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.000.000 | -2.500.000 | 13.500.000 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 28.300.000 | -10.270.000 | 18.030.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 28.300.000 | -17.886.000 | 10.414.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.300.000 | -17.886.000 | 10.414.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 7.616.000 | 7.616.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 7.616.000 | 7.616.000 |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.178.137.090 | -646.816.620 | 531.320.470 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.048.437.090 | -551.441.620 | 496.995.470 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.048.437.090 | -551.441.620 | 496.995.470 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 129.700.000 | -99.375.000 | 30.325.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 94.900.000 | -74.775.000 | 20.125.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | -21.200.000 | 6.800.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | -3.400.000 | 3.400.000 |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 36.000.000 | -31.000.000 | 5.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 36.000.000 | -31.000.000 | 5.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 36.000.000 | -31.000.000 | 5.000.000 |
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |