Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
HRVATSKI SABOR
2086
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.569.958.155 kuna,
– ukupne rashode u iznosu od 2.367.743.338 kuna,
– višak u iznosu od 202.214.817 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/18-01/05
Zagreb, 3. prosinca 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.666.276.062 | -98.497.907 | 2.567.778.155 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000.000 | -11.820.000 | 2.180.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.680.276.062 | -110.317.907 | 2.569.958.155 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.146.346.064 | -208.674.464 | 937.671.600 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.805.358.284 | -375.286.546 | 1.430.071.738 |
| UKUPNI RASHODI | 2.951.704.348 | -583.961.010 | 2.367.743.338 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -271.428.286 | 473.643.103 | 202.214.817 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.791.550.100 | 1.929.456.471 | 3.721.006.571 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.539.840.000 | 2.263.990.000 | 3.803.830.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | 19.718.186 | -139.109.574 | -119.391.388 |
| NETO FINANCIRANJE | 271.428.286 | -473.643.103 | -202.214.817 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2018. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.666.276.062 | -98.497.907 | 2.567.778.155 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.633.276.062 | -146.268.907 | 2.487.007.155 | ||
| 632 | Pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 531.982 | 531.982 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.085.263.536 | -1.402.058 | 2.083.861.478 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 548.012.526 | -145.398.831 | 402.613.695 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 18.500.000 | 46.761.000 | 65.261.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.800.000 | 43.761.000 | 45.561.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 16.700.000 | 3.000.000 | 19.700.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.300.000 | 1.150.000 | 14.450.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 13.300.000 | 1.150.000 | 14.450.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.200.000 | -140.000 | 1.060.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.200.000 | -140.000 | 1.060.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000.000 | -11.820.000 | 2.180.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | -11.820.000 | 2.180.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 14.000.000 | -12.350.000 | 1.650.000 | ||
| 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 530.000 | 530.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.146.346.064 | -208.674.464 | 937.671.600 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.347.200 | 706.900 | 113.054.100 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.700.200 | 0 | 92.700.200 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.702.600 | 706.900 | 4.409.500 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.944.400 | 0 | 15.944.400 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 496.401.400 | 32.171.100 | 528.572.500 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.893.400 | -651.900 | 4.241.500 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.446.000 | -740.000 | 14.706.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 472.109.000 | 34.168.000 | 506.277.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.953.000 | -605.000 | 3.348.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 429.297.464 | -271.552.464 | 157.745.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 403.552.464 | -288.172.464 | 115.380.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.745.000 | 16.620.000 | 42.365.000 | ||
| 36 | Pomoći unutar opće države | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.805.358.284 | -375.286.546 | 1.430.071.738 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 54.550.000 | 14.440.000 | 68.990.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 42.400.000 | 19.582.000 | 61.982.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.150.000 | -5.142.000 | 7.008.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.750.808.284 | -389.726.546 | 1.361.081.738 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 1.733.543.284 | -384.801.546 | 1.348.741.738 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.770.000 | -5.480.000 | 6.290.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.495.000 | 555.000 | 6.050.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred | Skupina | Podskupina | Plan 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2018. | |
| NETO FINANCIRANJE | 251.710.100 | -334.533.529 | -82.823.429 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.791.550.100 | 1.929.456.471 | 3.721.006.571 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.791.550.100 | 1.929.456.471 | 3.721.006.571 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.791.550.100 | 1.929.456.471 | 3.721.006.571 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.539.840.000 | 2.263.990.000 | 3.803.830.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.539.840.000 | 2.263.990.000 | 3.803.830.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.539.840.000 | 2.263.990.000 | 3.803.830.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2018. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2018. |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 4.491.544.348 | 1.680.028.990 | 6.171.573.338 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 265.382.600 | -10.481.950 | 254.900.650 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 215.093.600 | 13.198.000 | 228.291.600 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.347.200 | 706.900 | 113.054.100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.700.200 | 0 | 92.700.200 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.702.600 | 706.900 | 4.409.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.944.400 | 0 | 15.944.400 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.701.400 | -4.128.900 | 64.572.500 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.893.400 | -651.900 | 4.241.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.446.000 | -740.000 | 14.706.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.409.000 | -2.132.000 | 42.277.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.953.000 | -605.000 | 3.348.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.745.000 | 16.620.000 | 42.365.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.745.000 | 16.620.000 | 42.365.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 11.770.000 | -5.480.000 | 6.290.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.770.000 | -5.480.000 | 6.290.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.770.000 | -5.480.000 | 6.290.000 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.645.000 | -4.587.000 | 13.058.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.150.000 | -5.142.000 | 7.008.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.150.000 | -5.142.000 | 7.008.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.495.000 | 555.000 | 6.050.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.495.000 | 555.000 | 6.050.000 |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 20.874.000 | -13.612.950 | 7.261.050 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.874.000 | -13.612.950 | 7.261.050 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.874.000 | -13.612.950 | 7.261.050 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.766.657.464 | 1.982.322.536 | 3.748.980.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.766.657.464 | 1.982.322.536 | 3.748.980.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 350.252.464 | -283.602.464 | 66.650.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 350.252.464 | -283.602.464 | 66.650.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.416.405.000 | 2.265.925.000 | 3.682.330.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.416.405.000 | 2.265.925.000 | 3.682.330.000 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 176.735.000 | -6.505.000 | 170.230.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 176.735.000 | -6.505.000 | 170.230.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.300.000 | -4.570.000 | 48.730.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 53.300.000 | -4.570.000 | 48.730.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.435.000 | -1.935.000 | 121.500.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.435.000 | -1.935.000 | 121.500.000 |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.755.069.284 | -351.606.596 | 1.403.462.688 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 18.570.000 | -12.811.560 | 5.758.440 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.100.000 | -1.000.000 | 2.100.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.100.000 | -1.000.000 | 2.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.470.000 | -11.811.560 | 3.658.440 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.470.000 | -11.811.560 | 3.658.440 |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 129.628.084 | -34.403.173 | 95.224.911 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.250.000 | 220.000 | 5.470.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.250.000 | 220.000 | 5.470.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.378.084 | -34.623.173 | 89.754.911 |
| 421 | Građevinski objekti | 124.378.084 | -34.623.173 | 89.754.911 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 459.450.501 | -152.963.793 | 306.486.708 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.300.000 | 5.760.000 | 19.060.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.300.000 | 5.760.000 | 19.060.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 446.150.501 | -158.723.793 | 287.426.708 |
| 421 | Građevinski objekti | 446.150.501 | -158.723.793 | 287.426.708 |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 535.618.620 | -161.910.860 | 373.707.760 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.000.000 | 922.000 | 12.922.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 922.000 | 12.922.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 523.618.620 | -162.832.860 | 360.785.760 |
| 421 | Građevinski objekti | 523.618.620 | -162.832.860 | 360.785.760 |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 8.524.615 | 8.624.615 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 8.474.615 | 8.574.615 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 8.474.615 | 8.574.615 |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 13.273.000 | -11.683.034 | 1.589.966 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | -600.000 | 400.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | -600.000 | 400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.273.000 | -11.083.034 | 1.189.966 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.273.000 | -11.083.034 | 1.189.966 |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 50.929.079 | -34.377.635 | 16.551.444 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.800.000 | 1.300.000 | 4.100.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.800.000 | 1.300.000 | 4.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.129.079 | -35.677.635 | 12.451.444 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.129.079 | -35.677.635 | 12.451.444 |
| K2010 | BETTERMENT | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 50.000 | 50.000 |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 540.000.000 | 53.818.844 | 593.818.844 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.950.000 | 12.780.000 | 17.730.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.950.000 | 12.780.000 | 17.730.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 535.050.000 | 41.038.844 | 576.088.844 |
| 421 | Građevinski objekti | 535.050.000 | 41.038.844 | 576.088.844 |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 7.500.000 | -6.000.000 | 1.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000 | -6.000.000 | 1.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | -6.000.000 | 1.500.000 |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 427.700.000 | 36.300.000 | 464.000.000 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 395.000.000 | 25.000.000 | 420.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.000.000 | 25.000.000 | 420.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000.000 | 25.000.000 | 420.000.000 |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | 500.000 | 8.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 500.000 | 8.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 500.000 | 8.500.000 |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 4.700.000 | 10.800.000 | 15.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700.000 | 10.800.000 | 15.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 10.800.000 | 15.500.000 |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 80.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 80.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 80.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |