Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
2192
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.523.586.233 kune
– ukupne rashode u iznosu od 3.198.586.233 kune
– višak u iznosu od 325.000.000 kuna
2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.176.185.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.861.185.000 kuna
– višak u iznosu od 315.000.000 kuna
3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.307.977.035 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 4.099.477.035 kuna
– višak u iznosu od 208.500.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.
Klasa: 400-06/18-01/06
Zagreb, 3. prosinca 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.914.157.336 | 3.426.837.090 | 3.523.486.233 | 4.176.085.000 | 4.307.877.035 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.133 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.914.236.469 | 3.426.937.090 | 3.523.586.233 | 4.176.185.000 | 4.307.977.035 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.425.540.378 | 2.718.787.090 | 2.828.517.000 | 3.306.570.000 | 3.558.050.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 262.675.538 | 372.150.000 | 370.069.233 | 554.615.000 | 541.427.035 |
| UKUPNI RASHODI | 2.688.215.916 | 3.090.937.090 | 3.198.586.233 | 3.861.185.000 | 4.099.477.035 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 226.020.553 | 336.000.000 | 325.000.000 | 315.000.000 | 208.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 155.993.862 | 74.000.000 | 73.000.000 | 70.000.000 | 36.500.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 400.169.311 | 440.000.000 | 438.000.000 | 425.000.000 | 285.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 114.528.878 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -96.373.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -226.020.553 | -336.000.000 | -325.000.000 | -315.000.000 | -208.500.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.914.157.336 | 3.426.837.090 | 3.523.486.233 | 4.176.085.000 | 4.307.877.035 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 624.771.198 | 1.046.814.804 | 1.090.866.309 | 1.692.507.785 | 1.838.125.857 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.650.444 | 7.800.000 | 18.815.000 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 621.109.456 | 1.038.714.804 | 1.072.001.309 | ||||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 11.298 | 300.000 | 50.000 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 9.535.309 | 14.850.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 8.394.633 | 13.050.000 | 10.100.000 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.111.854 | 1.700.000 | 1.600.000 | ||||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 28.822 | 100.000 | 50.000 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.206.706.335 | 2.277.750.286 | 2.317.053.000 | 2.305.680.000 | 2.294.637.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.206.706.335 | 2.277.750.286 | 2.317.053.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 73.144.494 | 87.422.000 | 103.816.924 | 166.147.215 | 163.364.178 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 0 | 33.000.000 | ||||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 73.144.494 | 87.422.000 | 70.816.924 | ||||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.133 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 79.133 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 79.133 | 100.000 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.425.540.378 | 2.718.787.090 | 2.828.517.000 | 3.306.570.000 | 3.558.050.000 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 145.568.867 | 161.261.000 | 173.600.000 | 180.159.000 | 191.159.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.198.209 | 134.300.000 | 144.500.000 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.617.722 | 3.900.000 | 4.200.000 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.752.936 | 23.061.000 | 24.900.000 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 957.331.352 | 1.048.329.000 | 1.071.443.000 | 1.062.331.000 | 1.062.301.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.094.178 | 9.838.000 | 10.138.000 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.093.293 | 24.342.000 | 25.692.000 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 924.269.592 | 1.001.585.000 | 1.023.085.000 | ||||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.966 | 300.000 | 50.000 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.781.323 | 12.264.000 | 12.478.000 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 43.150.643 | 42.490.000 | 32.490.000 | 23.490.000 | 18.020.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 42.256.221 | 41.000.000 | 31.000.000 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 894.422 | 1.490.000 | 1.490.000 | ||||
| 35 | Subvencije | 392.000 | 0 | 1.833.600 | 1.833.600 | 1.528.000 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 392.000 | 0 | 1.833.600 | ||||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.672.906 | 51.850.000 | 80.975.000 | 70.750.000 | 66.500.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 222.832 | 2.000.000 | 1.500.000 | ||||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.211.862 | 49.850.000 | 77.475.000 | ||||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 1.000.000 | ||||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.238.212 | 0 | 1.000.000 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 1.256.424.610 | 1.414.857.090 | 1.468.175.400 | 1.968.006.400 | 2.218.542.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 1.084.988 | 820.000 | 920.000 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 849.253 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.254.490.369 | 1.412.437.090 | 1.465.655.400 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 262.675.538 | 372.150.000 | 370.069.233 | 554.615.000 | 541.427.035 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.958.391 | 20.000.000 | 30.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.958.391 | 20.000.000 | 30.500.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.683.596 | 165.700.000 | 167.484.233 | 362.538.000 | 350.531.035 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 42.467.930 | 104.900.000 | 123.934.233 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.007.818 | 42.800.000 | 26.750.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 895.542 | 8.000.000 | 6.800.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.312.306 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.033.551 | 186.450.000 | 172.085.000 | 172.077.000 | 170.896.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.033.551 | 186.450.000 | 172.085.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| NETO FINANCIRANJE | -244.175.449 | -366.000.000 | -365.000.000 | -355.000.000 | -248.500.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 155.993.862 | 74.000.000 | 73.000.000 | 70.000.000 | 36.500.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 270.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 270.036 | 0 | 0 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 155.723.826 | 74.000.000 | 73.000.000 | 70.000.000 | 36.500.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 155.723.826 | 74.000.000 | 73.000.000 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 400.169.311 | 440.000.000 | 438.000.000 | 425.000.000 | 285.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.169.311 | 440.000.000 | 438.000.000 | 425.000.000 | 285.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.576.552 | 14.000.000 | 24.400.000 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 203.981.931 | 204.000.000 | 180.500.000 | ||||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 193.610.828 | 222.000.000 | 233.100.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.088.385.227 | 3.530.937.090 | 3.636.586.233 | 4.286.185.000 | 4.384.477.035 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 240.063.224 | 272.516.000 | 283.853.000 | 323.138.000 | 352.566.000 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 203.391.321 | 236.516.000 | 249.303.000 | 256.850.000 | 268.850.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 145.568.867 | 161.261.000 | 173.600.000 | 180.159.000 | 191.159.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.198.209 | 134.300.000 | 144.500.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.617.722 | 3.900.000 | 4.200.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.752.936 | 23.061.000 | 24.900.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 56.715.191 | 73.605.000 | 73.953.000 | 75.041.000 | 76.041.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.094.178 | 9.838.000 | 10.138.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.183.937 | 8.032.000 | 8.032.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 37.145.010 | 49.530.000 | 49.530.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.966 | 300.000 | 50.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.199.100 | 5.905.000 | 6.203.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 868.323 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 868.323 | 1.450.000 | 1.450.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 238.940 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 238.940 | 200.000 | 300.000 | ||
| K2000 | OPREMANJE | 12.670.260 | 11.800.000 | 7.750.000 | 10.650.000 | 10.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.670.260 | 11.800.000 | 7.750.000 | 10.650.000 | 10.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.670.260 | 11.800.000 | 7.750.000 | ||
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.649.864 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.649.864 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.337.558 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.312.306 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 895.542 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 895.542 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 895.542 | 1.200.000 | 0 | ||
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 5.456.237 | 10.000.000 | 13.800.000 | 42.638.000 | 60.066.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.456.237 | 10.000.000 | 13.800.000 | 42.638.000 | 60.066.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.456.237 | 10.000.000 | 13.800.000 | ||
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 442.425.532 | 481.000.000 | 469.000.000 | 447.000.000 | 301.500.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 9.996.557 | 21.300.000 | 31.000.000 | 29.900.000 | 29.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.420.005 | 7.300.000 | 6.600.000 | 5.900.000 | 5.200.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.420.005 | 7.300.000 | 6.600.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.576.552 | 14.000.000 | 24.400.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.576.552 | 14.000.000 | 24.400.000 | ||
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 226.721.166 | 224.500.000 | 193.400.000 | 160.500.000 | 2.300.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.739.235 | 20.500.000 | 12.900.000 | 6.000.000 | 2.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 22.739.235 | 20.500.000 | 12.900.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 203.981.931 | 204.000.000 | 180.500.000 | 154.500.000 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 203.981.931 | 204.000.000 | 180.500.000 | ||
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 205.707.809 | 235.200.000 | 244.600.000 | 256.600.000 | 270.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.096.981 | 13.200.000 | 11.500.000 | 10.100.000 | 9.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.096.981 | 13.200.000 | 11.500.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 193.610.828 | 222.000.000 | 233.100.000 | 246.500.000 | 261.000.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 193.610.828 | 222.000.000 | 233.100.000 | ||
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 903.792.379 | 978.984.000 | 1.003.583.600 | 993.383.600 | 993.078.000 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 699.955.057 | 680.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 699.538.047 | 679.400.000 | 699.400.000 | 699.400.000 | 699.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.578.220 | 10.550.000 | 10.900.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 692.668.335 | 668.350.000 | 688.000.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.492 | 500.000 | 500.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 417.010 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 417.010 | 600.000 | 600.000 | ||
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 31.766.863 | 85.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.766.863 | 85.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.766.863 | 85.000.000 | 70.000.000 | ||
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 53.598.105 | 71.000.000 | 69.083.600 | 68.833.600 | 68.528.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.360.057 | 70.380.000 | 66.630.000 | 66.380.000 | 66.380.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.359.707 | 70.375.000 | 66.425.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350 | 5.000 | 205.000 | ||
| 35 | Subvencije | 392.000 | 0 | 1.833.600 | 1.833.600 | 1.528.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 392.000 | 0 | 1.833.600 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 846.048 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 846.048 | 620.000 | 620.000 | ||
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 156.120 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.120 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.120 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 104.933.699 | 118.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.844.782 | 115.960.000 | 137.960.000 | 137.960.000 | 136.930.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.298.601 | 3.000.000 | 4.000.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 100.296.822 | 112.730.000 | 133.530.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 249.359 | 230.000 | 430.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 26.099 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.099 | 40.000 | 40.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.062.818 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.062.818 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.521.667 | 8.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.521.667 | 8.500.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.032.535 | 2.760.000 | 2.760.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 4.441.775 | 5.650.000 | 6.950.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.357 | 90.000 | 90.000 | ||
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.447.375 | 8.000.000 | 6.700.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.447.375 | 8.000.000 | 6.700.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.434.960 | 7.950.000 | 6.650.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.415 | 50.000 | 50.000 | ||
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 1.413.493 | 6.484.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 981.250 | 5.484.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 981.250 | 5.484.000 | 5.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 432.243 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 432.243 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.502.104.092 | 1.798.437.090 | 1.880.149.633 | 2.522.663.400 | 2.737.333.035 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 178.927.755 | 210.000.000 | 195.185.000 | 181.677.000 | 180.496.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.894.204 | 21.550.000 | 17.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 222.832 | 2.000.000 | 1.500.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.671.372 | 19.550.000 | 15.000.000 | ||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 1.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 2.000.000 | 5.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 2.000.000 | 5.600.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.033.551 | 186.450.000 | 172.085.000 | 172.077.000 | 170.896.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.033.551 | 186.450.000 | 172.085.000 | ||
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 106.417.674 | 180.000.000 | 200.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 106.417.674 | 180.000.000 | 200.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 106.417.674 | 180.000.000 | 200.000.000 | ||
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 161.162.267 | 110.000.000 | 128.166.400 | 98.166.400 | 98.472.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 161.162.267 | 110.000.000 | 128.166.400 | 98.166.400 | 98.472.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 161.162.267 | 110.000.000 | 128.166.400 | ||
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 10.570.756 | 16.000.000 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.570.756 | 16.000.000 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.570.756 | 16.000.000 | 5.600.000 | ||
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 16.958.391 | 20.000.000 | 30.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.958.391 | 20.000.000 | 30.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.958.391 | 20.000.000 | 30.500.000 | ||
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 17.663.358 | 28.300.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 9.477.672 | 28.300.000 | 10.475.000 | 11.750.000 | 6.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.477.672 | 28.300.000 | 10.475.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.185.686 | 0 | 4.525.000 | 3.250.000 | 8.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.185.686 | 0 | 4.525.000 | ||
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 862.088.606 | 1.178.137.090 | 1.210.948.233 | 1.932.320.000 | 2.165.865.035 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.238.212 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.238.212 | 0 | 1.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 828.024.387 | 1.048.437.090 | 1.081.539.000 | 1.638.320.000 | 1.906.550.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 828.024.387 | 1.048.437.090 | 1.081.539.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.826.007 | 129.700.000 | 128.409.233 | 293.000.000 | 258.315.035 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.826.007 | 94.900.000 | 105.609.233 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 28.000.000 | 16.000.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | ||
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 143.580.062 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 143.580.062 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 143.580.062 | 20.000.000 | 0 | ||
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 4.735.223 | 36.000.000 | 44.750.000 | 45.500.000 | 27.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.735.223 | 36.000.000 | 44.750.000 | 45.500.000 | 27.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.735.223 | 36.000.000 | 44.750.000 | ||
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 50.000.000 |