Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
NN 111/2019 (19.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
2233
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.033.498.252 kune
– ukupne rashode u iznosu od 2.761.723.402 kune
– višak u iznosu od 271.774.850 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/19-01/17
Zagreb, 14. studenoga 2019.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2019. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.523.486.233 | -490.337.981 | 3.033.148.252 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.523.586.233 | -490.087.981 | 3.033.498.252 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.828.517.000 | -433.384.348 | 2.395.132.652 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 370.069.233 | -3.478.483 | 366.590.750 |
| UKUPNI RASHODI | 3.198.586.233 | -436.862.831 | 2.761.723.402 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 325.000.000 | -53.225.150 | 271.774.850 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2019. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 73.000.000 | 2.822.460 | 75.822.460 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 438.000.000 | -7.900.000 | 430.100.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 40.000.000 | 42.502.690 | 82.502.690 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -325.000.000 | 53.225.150 | -271.774.850 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2019. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.523.486.233 | -490.337.981 | 3.033.148.252 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.090.866.309 | -319.074.774 | 771.791.535 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 18.815.000 | -65.000 | 18.750.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.072.001.309 | -943.552.459 | 128.448.850 | ||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 50.000 | -50.000 | 0 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 624.592.685 | 624.592.685 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 11.750.000 | -50.000 | 11.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.100.000 | -400.000 | 9.700.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.600.000 | 400.000 | 2.000.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 50.000 | -50.000 | 0 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.317.053.000 | -131.000.000 | 2.186.053.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.317.053.000 | -131.000.000 | 2.186.053.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 103.816.924 | -40.213.207 | 63.603.717 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 33.000.000 | -13.000.000 | 20.000.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 70.816.924 | -27.213.207 | 43.603.717 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 250.000 | 350.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 250.000 | 350.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2019. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.828.517.000 | -433.384.348 | 2.395.132.652 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173.600.000 | 4.777.500 | 178.377.500 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.500.000 | 2.677.500 | 147.177.500 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200.000 | 2.700.000 | 6.900.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.900.000 | -600.000 | 24.300.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.071.443.000 | -68.499.082 | 1.002.943.918 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.138.000 | 530.000 | 10.668.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.692.000 | -1.270.000 | 24.422.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.023.085.000 | -64.864.082 | 958.220.918 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -45.000 | 5.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.478.000 | -2.850.000 | 9.628.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 32.490.000 | -5.900.000 | 26.590.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.000.000 | -5.400.000 | 25.600.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.490.000 | -500.000 | 990.000 | ||
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 0 | 1.833.600 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 0 | 1.833.600 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.975.000 | -36.345.750 | 44.629.250 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.500.000 | -965.638 | 534.362 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 77.475.000 | -39.880.112 | 37.594.888 | ||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.468.175.400 | -327.417.016 | 1.140.758.384 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 920.000 | 0 | 920.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.465.655.400 | -327.417.016 | 1.138.238.384 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 370.069.233 | -3.478.483 | 366.590.750 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.500.000 | 22.750.000 | 53.250.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.500.000 | 22.750.000 | 53.250.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.484.233 | -39.143.483 | 128.340.750 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 123.934.233 | -21.893.483 | 102.040.750 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.750.000 | -8.600.000 | 18.150.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | -5.250.000 | 1.550.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | -3.400.000 | 6.600.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.085.000 | 12.915.000 | 185.000.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.085.000 | 12.915.000 | 185.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Plan 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2019. | |
| NETO FINANCIRANJE | -365.000.000 | 10.722.460 | -354.277.540 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 73.000.000 | 2.822.460 | 75.822.460 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 2.822.460 | 2.822.460 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 2.822.460 | 2.822.460 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 438.000.000 | -7.900.000 | 430.100.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 438.000.000 | -7.900.000 | 430.100.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.400.000 | 0 | 24.400.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 180.500.000 | -3.700.000 | 176.800.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 233.100.000 | -4.200.000 | 228.900.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2019. |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.636.586.233 | -444.762.831 | 3.191.823.402 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 283.853.000 | -15.107.500 | 268.745.500 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.303.000 | 2.292.500 | 251.595.500 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 249.303.000 | 2.292.500 | 251.595.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173.600.000 | 4.777.500 | 178.377.500 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.500.000 | 2.677.500 | 147.177.500 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200.000 | 2.700.000 | 6.900.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.900.000 | -600.000 | 24.300.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.953.000 | -1.985.000 | 71.968.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.138.000 | 530.000 | 10.668.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 730.000 | 8.762.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.530.000 | -2.200.000 | 47.330.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | -45.000 | 5.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.203.000 | -1.000.000 | 5.203.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450.000 | -500.000 | 950.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450.000 | -500.000 | 950.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 7.750.000 | -4.000.000 | 3.750.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.750.000 | -4.000.000 | 3.750.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.750.000 | -4.000.000 | 3.750.000 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 13.000.000 | -4.000.000 | 9.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | -4.000.000 | 9.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | -600.000 | 2.400.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | -3.400.000 | 6.600.000 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 13.800.000 | -9.400.000 | 4.400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.800.000 | -9.400.000 | 4.400.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.800.000 | -9.400.000 | 4.400.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 469.000.000 | -13.300.000 | 455.700.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.400.000 | 0 | 24.400.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.400.000 | 0 | 24.400.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 193.400.000 | -7.405.000 | 185.995.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.900.000 | -3.705.000 | 9.195.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 12.900.000 | -3.705.000 | 9.195.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 180.500.000 | -3.700.000 | 176.800.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 180.500.000 | -3.700.000 | 176.800.000 |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 244.600.000 | -5.895.000 | 238.705.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.500.000 | -1.695.000 | 9.805.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.500.000 | -1.695.000 | 9.805.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 233.100.000 | -4.200.000 | 228.900.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 233.100.000 | -4.200.000 | 228.900.000 |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.003.583.600 | -66.514.082 | 937.069.518 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 700.000.000 | -50.000.000 | 650.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 699.400.000 | -50.000.000 | 649.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | -2.000.000 | 8.900.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.000.000 | -48.000.000 | 640.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 0 | 600.000 |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | -2.000.000 | 68.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | -2.000.000 | 68.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | -2.000.000 | 68.000.000 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 69.083.600 | -10.964.082 | 58.119.518 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.630.000 | -10.964.082 | 55.665.918 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.425.000 | -11.364.082 | 55.060.918 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 400.000 | 605.000 |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 0 | 1.833.600 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 0 | 1.833.600 |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 0 | 620.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 0 | 620.000 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.960.000 | 0 | 137.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.530.000 | 0 | 133.530.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 0 | 430.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 9.800.000 | -1.300.000 | 8.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800.000 | -1.300.000 | 8.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | -1.300.000 | 5.650.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 0 | 90.000 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.650.000 | 0 | 6.650.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | -2.250.000 | 3.750.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | -2.250.000 | 2.750.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | -2.250.000 | 2.750.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.880.149.633 | -349.841.249 | 1.530.308.384 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 195.185.000 | 315.000 | 195.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.500.000 | -7.980.000 | 9.520.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.500.000 | -965.638 | 534.362 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | -6.014.362 | 8.985.638 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.600.000 | -4.620.000 | 980.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.600.000 | -4.620.000 | 980.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.085.000 | 12.915.000 | 185.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.085.000 | 12.915.000 | 185.000.000 |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 200.000.000 | -10.000.000 | 190.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | -10.000.000 | 190.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | -10.000.000 | 190.000.000 |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 128.166.400 | 25.000.000 | 153.166.400 |
| 38 | Ostali rashodi | 128.166.400 | 25.000.000 | 153.166.400 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 128.166.400 | 25.000.000 | 153.166.400 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 5.600.000 | -150.014 | 5.449.986 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.600.000 | -150.014 | 5.449.986 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.600.000 | -150.014 | 5.449.986 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 30.500.000 | 22.750.000 | 53.250.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.500.000 | 22.750.000 | 53.250.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.500.000 | 22.750.000 | 53.250.000 |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 15.000.000 | -600.000 | 14.400.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.475.000 | -3.865.750 | 6.609.250 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.475.000 | -3.865.750 | 6.609.250 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.525.000 | 3.265.750 | 7.790.750 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.525.000 | 3.265.750 | 7.790.750 |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.210.948.233 | -340.781.235 | 870.166.998 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.081.539.000 | -321.272.002 | 760.266.998 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.081.539.000 | -321.272.002 | 760.266.998 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.409.233 | -25.009.233 | 103.400.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 105.609.233 | -15.759.233 | 89.850.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000.000 | -4.000.000 | 12.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | -5.250.000 | 1.550.000 |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 44.750.000 | -16.375.000 | 28.375.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 44.750.000 | -16.375.000 | 28.375.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.750.000 | -16.375.000 | 28.375.000 |
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 |