Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
NN 111/2019 (19.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
2234
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.560.565.076 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.635.232.567 kuna
– manjak u iznosu od 74.667.491 kune.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/19-01/17
Zagreb, 14. studenoga 2019.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan 2019. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2019. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.987.152.743 | -428.906.667 | 2.558.246.076 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000.000 | 319.000 | 2.319.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.989.152.743 | -428.587.667 | 2.560.565.076 |
| RASHODI POSLOVANJA | 938.550.300 | 151.651.198 | 1.090.201.498 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.198.602.443 | -653.571.374 | 1.545.031.069 |
| UKUPNI RASHODI | 3.137.152.743 | -501.920.176 | 2.635.232.567 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -148.000.000 | 73.332.509 | -74.667.491 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan 2019. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan 2019. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 435.700.000 | -263.332.509 | 172.367.491 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 287.700.000 | 0 | 287.700.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 340.000.000 | 340.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | -150.000.000 | -150.000.000 |
| NETO FINANCIRANJE | 148.000.000 | -73.332.509 | 74.667.491 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan 2019. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2019. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.987.152.743 | -428.906.667 | 2.558.246.076 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.940.452.743 | -424.204.667 | 2.516.248.076 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.100.000 | 200.000 | 1.300.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.130.241.973 | -62.967.006 | 2.067.274.967 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 809.110.770 | -361.437.661 | 447.673.109 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 30.380.000 | -8.182.000 | 22.198.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 500.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 29.880.000 | -9.482.000 | 20.398.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.100.000 | -12.100.000 | 3.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.100.000 | -12.100.000 | 3.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.220.000 | -420.000 | 800.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.220.000 | -420.000 | 800.000 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | ||
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000.000 | 319.000 | 2.319.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 319.000 | 2.319.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||
| 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 500.000 | 319.000 | 819.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan 2019. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2019. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 938.550.300 | 151.651.198 | 1.090.201.498 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.359.800 | -235.500 | 115.124.300 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.620.500 | -443.900 | 94.176.600 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.464.600 | 1.129.400 | 5.594.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.274.700 | -921.000 | 15.353.700 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 518.245.500 | 57.819.500 | 576.065.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.321.500 | 350.500 | 4.672.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.466.000 | 4.620.000 | 20.086.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 495.261.000 | 52.401.000 | 547.662.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.197.000 | 448.000 | 3.645.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 262.245.000 | -3.532.802 | 258.712.198 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 249.800.000 | -6.334.802 | 243.465.198 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.445.000 | 2.802.000 | 15.247.000 | ||
| 36 | Pomoći unutar opće države | 35.000.000 | 95.000.000 | 130.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 95.000.000 | 130.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 7.700.000 | 2.600.000 | 10.300.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 400.000 | 400.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.700.000 | 2.200.000 | 9.900.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.198.602.443 | -653.571.374 | 1.545.031.069 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 79.462.500 | 7.737.500 | 87.200.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 73.300.000 | 6.900.000 | 80.200.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.162.500 | 837.500 | 7.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.119.139.943 | -661.308.874 | 1.457.831.069 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 2.077.584.943 | -638.096.074 | 1.439.488.869 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.660.000 | -15.031.500 | 6.628.500 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.895.000 | -3.181.300 | 10.713.700 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Plan 2019. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2019. | |
| NETO FINANCIRANJE | 148.000.000 | -263.332.509 | -115.332.509 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 435.700.000 | -263.332.509 | 172.367.491 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 435.700.000 | -263.332.509 | 172.367.491 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 435.700.000 | -263.332.509 | 172.367.491 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 287.700.000 | 0 | 287.700.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 287.700.000 | 0 | 287.700.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 287.700.000 | 0 | 287.700.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2019. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2019. |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.424.852.743 | -501.920.176 | 2.922.932.567 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 272.227.800 | -13.084.300 | 259.143.500 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 203.750.300 | 13.136.000 | 216.886.300 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.359.800 | -235.500 | 115.124.300 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.620.500 | -443.900 | 94.176.600 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.464.600 | 1.129.400 | 5.594.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.274.700 | -921.000 | 15.353.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.245.500 | 7.969.500 | 76.215.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.321.500 | 350.500 | 4.672.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.466.000 | 4.620.000 | 20.086.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.261.000 | 2.551.000 | 47.812.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.197.000 | 448.000 | 3.645.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.445.000 | 2.802.000 | 15.247.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.445.000 | 2.802.000 | 15.247.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.700.000 | 2.600.000 | 10.300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.700.000 | 2.200.000 | 9.900.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 21.660.000 | -15.031.500 | 6.628.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.660.000 | -15.031.500 | 6.628.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.660.000 | -15.031.500 | 6.628.500 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 20.057.500 | -2.343.800 | 17.713.700 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 6.162.500 | 837.500 | 7.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.162.500 | 837.500 | 7.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.895.000 | -3.181.300 | 10.713.700 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.895.000 | -3.181.300 | 10.713.700 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 20.760.000 | -3.845.000 | 16.915.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.760.000 | -3.845.000 | 16.915.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.760.000 | -3.845.000 | 16.915.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 390.000.000 | -5.734.802 | 384.265.198 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 390.000.000 | -5.734.802 | 384.265.198 |
| 34 | Financijski rashodi | 204.400.000 | -5.734.802 | 198.665.198 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 204.400.000 | -5.734.802 | 198.665.198 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 185.600.000 | 0 | 185.600.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 185.600.000 | 0 | 185.600.000 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 147.500.000 | -600.000 | 146.900.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 147.500.000 | -600.000 | 146.900.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.400.000 | -600.000 | 44.800.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 45.400.000 | -600.000 | 44.800.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 102.100.000 | 0 | 102.100.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 102.100.000 | 0 | 102.100.000 |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.130.124.943 | -627.351.074 | 1.502.773.869 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 85.140.500 | -61.709.464 | 23.431.036 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.400.000 | -3.048.860 | 351.140 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.400.000 | -3.048.860 | 351.140 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.740.500 | -58.660.604 | 23.079.896 |
| 421 | Građevinski objekti | 81.740.500 | -58.660.604 | 23.079.896 |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 249.889.510 | -141.179.321 | 108.710.189 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 14.100.000 | -9.100.000 | 5.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.100.000 | -9.100.000 | 5.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.789.510 | -132.079.321 | 103.710.189 |
| 421 | Građevinski objekti | 235.789.510 | -132.079.321 | 103.710.189 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 350.142.033 | -113.978.080 | 236.163.953 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.800.000 | -2.651.140 | 23.148.860 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.800.000 | -2.651.140 | 23.148.860 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 324.342.033 | -111.326.940 | 213.015.093 |
| 421 | Građevinski objekti | 324.342.033 | -111.326.940 | 213.015.093 |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 837.830.000 | -224.757.696 | 613.072.304 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.000.000 | 18.000.000 | 30.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 18.000.000 | 30.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 825.830.000 | -242.757.696 | 583.072.304 |
| 421 | Građevinski objekti | 825.830.000 | -242.757.696 | 583.072.304 |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 10.000 | 289.158 | 299.158 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 289.158 | 299.158 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 289.158 | 299.158 |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 21.803.000 | -21.332.500 | 470.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | -100.000 | 400.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | -100.000 | 400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.303.000 | -21.232.500 | 70.500 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.303.000 | -21.232.500 | 70.500 |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 37.309.900 | -22.833.823 | 14.476.077 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.800.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.109.900 | -25.433.823 | 9.676.077 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.109.900 | -25.433.823 | 9.676.077 |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 548.000.000 | -41.849.348 | 506.150.652 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 15.300.000 | 1.200.000 | 16.500.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.300.000 | 1.200.000 | 16.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 532.700.000 | -43.049.348 | 489.650.652 |
| 421 | Građevinski objekti | 532.700.000 | -43.049.348 | 489.650.652 |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 450.000.000 | 49.850.000 | 499.850.000 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | 32.000.000 | 452.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | 32.000.000 | 452.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | 32.000.000 | 452.000.000 |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 | -150.000 | 5.850.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | -150.000 | 5.850.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | -150.000 | 5.850.000 |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 35.000.000 | 95.000.000 | 130.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 85.000.000 | 110.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 25.000.000 | 85.000.000 | 110.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 25.000.000 | 85.000.000 | 110.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |