Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
2335
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.776.850.432 kune
– ukupne rashode u iznosu od 3.634.650.432 kune
– višak u iznosu od 142.200.000 kuna
2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.999.649.607 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.710.349.607 kuna
– višak u iznosu od 289.300.000 kuna
3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.174.769.537 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.932.969.537 kuna
– višak u iznosu od 241.800.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.
Klasa: 400-06/19-01/19
Zagreb, 14. studenoga 2019.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.710.426.548 | 3.523.486.233 | 3.776.750.432 | 3.999.549.607 | 4.174.669.537 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.233 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.710.482.781 | 3.523.586.233 | 3.776.850.432 | 3.999.649.607 | 4.174.769.537 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.139.824.575 | 2.828.517.000 | 3.085.900.432 | 3.175.696.607 | 3.395.362.537 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 206.914.125 | 370.069.233 | 548.750.000 | 534.653.000 | 537.607.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.346.738.700 | 3.198.586.233 | 3.634.650.432 | 3.710.349.607 | 3.932.969.537 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 363.744.081 | 325.000.000 | 142.200.000 | 289.300.000 | 241.800.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.473.936 | 73.000.000 | 100.000.000 | 76.500.000 | 100.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 419.089.309 | 438.000.000 | 242.200.000 | 365.800.000 | 341.800.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 96.373.982 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -82.502.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -363.744.081 | -325.000.000 | -142.200.000 | -289.300.000 | -241.800.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.710.426.548 | 3.523.486.233 | 3.776.750.432 | 3.999.549.607 | 4.174.669.537 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 386.241.368 | 1.090.866.309 | 1.366.567.567 | 1.625.419.482 | 1.785.393.825 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.715.222 | 18.815.000 | 33.559.221 | 7.705.272 | 3.953.538 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 374.496.420 | 1.072.001.309 | 241.128.030 | 246.159.355 | 238.232.677 | ||
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.726 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 1.091.880.316 | 1.371.554.855 | 1.543.207.610 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 7.017.189 | 11.750.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.585.535 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.385.691 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 45.963 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.288.333.827 | 2.317.053.000 | 2.252.680.000 | 2.231.637.000 | 2.231.637.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.288.333.827 | 2.317.053.000 | 2.252.680.000 | 2.231.637.000 | 2.231.637.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.834.164 | 103.816.924 | 145.802.865 | 130.793.125 | 145.938.712 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 33.000.000 | 55.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 28.834.164 | 70.816.924 | 90.802.865 | 97.793.125 | 112.938.712 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.233 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.233 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 56.233 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.139.824.575 | 2.828.517.000 | 3.085.900.432 | 3.175.696.607 | 3.395.362.537 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.666.514 | 173.600.000 | 210.332.000 | 210.597.000 | 220.786.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.423.373 | 144.500.000 | 173.632.000 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.808.768 | 4.200.000 | 8.000.000 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.434.373 | 24.900.000 | 28.700.000 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.071.344.571 | 1.071.443.000 | 1.023.343.983 | 1.012.193.000 | 1.002.756.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.371.173 | 10.138.000 | 10.438.000 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.754.096 | 25.692.000 | 27.660.000 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.037.735.295 | 1.023.085.000 | 973.567.983 | ||||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 | 50.000 | 0 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.478.356 | 12.478.000 | 11.678.000 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 34.666.019 | 32.490.000 | 24.890.000 | 20.690.000 | 17.390.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.748.945 | 31.000.000 | 23.600.000 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 917.074 | 1.490.000 | 1.290.000 | ||||
| 35 | Subvencije | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | 1.528.000 | 1.528.000 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | ||||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.520.175 | 80.975.000 | 77.900.000 | 65.800.000 | 62.500.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 340.524 | 1.500.000 | 500.000 | ||||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.018.911 | 77.475.000 | 76.400.000 | ||||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 | ||||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.160.740 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 848.074.496 | 1.468.175.400 | 1.747.600.849 | 1.864.888.607 | 2.090.402.537 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 1.083.923 | 920.000 | 820.000 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 396.111 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
| 386 | Kapitalne pomoći | 846.594.462 | 1.465.655.400 | 1.745.180.849 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 206.914.125 | 370.069.233 | 548.750.000 | 534.653.000 | 537.607.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.237.840 | 30.500.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.237.840 | 30.500.000 | 30.000.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.270.925 | 167.484.233 | 337.250.000 | 353.975.000 | 354.166.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 35.210.676 | 123.934.233 | 290.400.000 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.970.148 | 26.750.000 | 29.650.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.800.000 | 8.200.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.090.101 | 10.000.000 | 9.000.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.405.360 | 172.085.000 | 181.500.000 | 160.678.000 | 163.441.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.405.360 | 172.085.000 | 181.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. | |
| NETO FINANCIRANJE | -377.615.373 | -365.000.000 | -142.200.000 | -289.300.000 | -241.800.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.473.936 | 73.000.000 | 100.000.000 | 76.500.000 | 100.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 41.473.936 | 73.000.000 | 100.000.000 | 76.500.000 | 100.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 30.000.000 | ||||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 41.473.936 | 73.000.000 | 70.000.000 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 419.089.309 | 438.000.000 | 242.200.000 | 365.800.000 | 341.800.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 419.089.309 | 438.000.000 | 242.200.000 | 365.800.000 | 341.800.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 216.726.165 | 233.100.000 | 242.200.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 2.765.828.009 | 3.636.586.233 | 3.876.850.432 | 4.076.149.607 | 4.274.769.537 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 236.840.393 | 283.853.000 | 310.903.000 | 322.800.000 | 353.618.000 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 219.084.963 | 249.303.000 | 285.253.000 | 287.150.000 | 297.902.000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 219.084.963 | 249.303.000 | 285.253.000 | 287.150.000 | 297.902.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.666.514 | 173.600.000 | 210.332.000 | 210.597.000 | 220.786.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.423.373 | 144.500.000 | 173.632.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.808.768 | 4.200.000 | 8.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.434.373 | 24.900.000 | 28.700.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 60.289.620 | 73.953.000 | 73.471.000 | 74.903.000 | 75.466.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.371.173 | 10.138.000 | 10.438.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.983.132 | 8.032.000 | 9.900.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 41.400.088 | 49.530.000 | 47.780.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 | 50.000 | 0 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.529.576 | 6.203.000 | 5.353.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 914.906 | 1.450.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 914.906 | 1.450.000 | 1.250.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 213.923 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 213.923 | 300.000 | 200.000 | ||
| K100000 | OPREMANJE | 4.251.348 | 7.750.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.251.348 | 7.750.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.251.348 | 7.750.000 | 3.650.000 | ||
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 9.808.901 | 13.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.808.901 | 13.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.718.800 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.090.101 | 10.000.000 | 9.000.000 | ||
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 3.695.181 | 13.800.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 40.066.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.695.181 | 13.800.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 40.066.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.695.181 | 13.800.000 | 10.000.000 | ||
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 452.838.254 | 469.000.000 | 265.800.000 | 385.000.000 | 357.700.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 20.896.443 | 31.000.000 | 6.400.000 | 29.900.000 | 29.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.226.849 | 6.600.000 | 6.400.000 | 5.900.000 | 5.200.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.226.849 | 6.600.000 | 6.400.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.669.594 | 24.400.000 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.669.594 | 24.400.000 | 0 | ||
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 204.283.371 | 193.400.000 | 7.300.000 | 93.600.000 | 71.100.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.589.821 | 12.900.000 | 7.300.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 15.589.821 | 12.900.000 | 7.300.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 188.693.550 | 180.500.000 | 0 | 88.800.000 | 67.700.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 188.693.550 | 180.500.000 | 0 | ||
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 227.658.440 | 244.600.000 | 252.100.000 | 261.500.000 | 257.400.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.932.275 | 11.500.000 | 9.900.000 | 8.500.000 | 7.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.932.275 | 11.500.000 | 9.900.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 216.726.165 | 233.100.000 | 242.200.000 | 253.000.000 | 250.100.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 216.726.165 | 233.100.000 | 242.200.000 | ||
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.015.133.128 | 1.003.583.600 | 956.966.583 | 944.078.000 | 934.078.000 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 747.242.748 | 700.000.000 | 650.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 747.106.338 | 699.400.000 | 649.400.000 | 639.400.000 | 639.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.779.967 | 10.900.000 | 10.900.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 739.031.660 | 688.000.000 | 638.000.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 294.711 | 500.000 | 500.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 136.410 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 136.410 | 600.000 | 600.000 | ||
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 44.929.244 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.929.244 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.929.244 | 70.000.000 | 70.000.000 | ||
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 61.926.967 | 69.083.600 | 73.166.583 | 68.528.000 | 68.528.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.504.167 | 66.630.000 | 70.712.983 | 66.380.000 | 66.380.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.728.100 | 66.425.000 | 70.507.983 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 776.067 | 205.000 | 205.000 | ||
| 35 | Subvencije | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | 1.528.000 | 1.528.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 870.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 870.000 | 620.000 | 620.000 | ||
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 518.136 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 518.136 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.136 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 147.842.208 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.582.942 | 137.960.000 | 137.960.000 | 137.960.000 | 137.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.387.164 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 142.951.558 | 133.530.000 | 133.530.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.220 | 430.000 | 430.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 2.168 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.168 | 40.000 | 40.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.257.098 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.257.098 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 8.153.767 | 9.800.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.153.767 | 9.800.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.603.833 | 2.760.000 | 2.860.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 6.491.760 | 6.950.000 | 5.800.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.174 | 90.000 | 140.000 | ||
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 3.695.883 | 6.700.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.695.883 | 6.700.000 | 6.000.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.684.749 | 6.650.000 | 5.950.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.134 | 50.000 | 50.000 | ||
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 824.175 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 564.474 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 564.474 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 259.701 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 259.701 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 36 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | ||||
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.061.016.234 | 1.880.149.633 | 2.343.180.849 | 2.424.271.607 | 2.629.373.537 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 160.324.222 | 195.185.000 | 200.000.000 | 170.278.000 | 173.041.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.427.161 | 17.500.000 | 15.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 340.524 | 1.500.000 | 500.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.086.637 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 6.491.701 | 5.600.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.491.701 | 5.600.000 | 3.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.405.360 | 172.085.000 | 181.500.000 | 160.678.000 | 163.441.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.405.360 | 172.085.000 | 181.500.000 | ||
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 189.758.021 | 200.000.000 | 222.918.000 | 172.200.000 | 180.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 189.758.021 | 200.000.000 | 222.918.000 | 172.200.000 | 180.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 189.758.021 | 200.000.000 | 222.918.000 | ||
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 188.823.310 | 128.166.400 | 209.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 188.823.310 | 128.166.400 | 209.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 188.823.310 | 128.166.400 | 209.000.000 | ||
| K200007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 13.214.600 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.214.600 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.214.600 | 5.600.000 | 0 | ||
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 16.237.840 | 30.500.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.237.840 | 30.500.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.237.840 | 30.500.000 | 30.000.000 | ||
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 15.943.696 | 15.000.000 | 27.000.000 | 25.675.000 | 2.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 9.675.176 | 10.475.000 | 8.400.000 | 5.800.000 | 2.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.675.176 | 10.475.000 | 8.400.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.268.520 | 4.525.000 | 18.600.000 | 19.875.000 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.268.520 | 4.525.000 | 18.600.000 | ||
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 456.649.682 | 1.210.948.233 | 1.534.262.849 | 1.816.181.107 | 2.076.457.537 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.160.740 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.160.740 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 428.241.967 | 1.081.539.000 | 1.240.262.849 | 1.516.731.107 | 1.777.007.537 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 428.241.967 | 1.081.539.000 | 1.240.262.849 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.246.975 | 128.409.233 | 293.000.000 | 298.450.000 | 298.450.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.246.975 | 105.609.233 | 261.800.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 16.000.000 | 23.000.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.800.000 | 8.200.000 | ||
| K200060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 19.944.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.944.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.944.728 | 0 | 0 | ||
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 120.135 | 44.750.000 | 70.000.000 | 70.937.500 | 28.375.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.135 | 44.750.000 | 70.000.000 | 70.937.500 | 28.375.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.135 | 44.750.000 | 70.000.000 | ||
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |