Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1166
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 2.731.743.270 kuna |
| – ukupne rashode u iznosu od | 2.686.153.908 kuna |
| – višak u iznosu od | 45.589.362 kune |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 317.110.638 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 382.700.000 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.927.442.670 | -202.969.400 | 2.724.473.270 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.950.000 | -680.000 | 7.270.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.935.392.670 | -203.649.400 | 2.731.743.270 |
| RASHODI POSLOVANJA | 893.631.295 | -20.637.780 | 872.993.515 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.175.789.199 | -362.628.806 | 1.813.160.393 |
| UKUPNI RASHODI | 3.069.420.494 | -383.266.586 | 2.686.153.908 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -134.027.824 | 179.617.186 | 45.589.362 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 496.727.824 | -179.617.186 | 317.110.638 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 382.700.000 | 0 | 382.700.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 150.000.000 | 46.427.905 | 196.427.905 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -130.000.000 | -46.427.905 | -176.427.905 |
| NETO FINANCIRANJE | 134.027.824 | -179.617.186 | -45.589.362 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.927.442.670 | -202.969.400 | 2.724.473.270 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.896.602.670 | -192.649.400 | 2.703.953.270 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.104.921.635 | -131.534.910 | 1.973.386.725 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 789.131.035 | -61.114.490 | 728.016.545 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 14.920.000 | -5.070.000 | 9.850.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 14.420.000 | -5.570.000 | 8.850.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 820.000 | -200.000 | 620.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 820.000 | -200.000 | 620.000 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.100.000 | -50.000 | 6.050.000 | ||
| 683 | Ostali prihodi | 6.100.000 | -50.000 | 6.050.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.950.000 | -680.000 | 7.270.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.950.000 | -680.000 | 7.270.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 7.950.000 | -1.930.000 | 6.020.000 | ||
| 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 893.631.295 | -20.637.780 | 872.993.515 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.224.000 | 60.000 | 124.284.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.587.100 | -2.432.000 | 99.155.100 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.875.000 | 2.884.000 | 8.759.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.761.900 | -392.000 | 16.369.900 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 508.624.000 | -20.347.780 | 488.276.220 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.817.000 | -940.000 | 3.877.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.636.000 | -60.000 | 20.576.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 479.346.000 | -19.228.280 | 460.117.720 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.500 | 10.500 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.825.000 | -130.000 | 3.695.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 242.333.295 | 0 | 242.333.295 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 229.986.295 | 0 | 229.986.295 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.347.000 | 0 | 12.347.000 | ||
| 36 | Pomoći unutar opće države | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 8.450.000 | -350.000 | 8.100.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | -150.000 | 300.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.000.000 | -200.000 | 7.800.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.175.789.199 | -362.628.806 | 1.813.160.393 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 82.610.000 | -6.191.840 | 76.418.160 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 77.450.000 | -5.991.840 | 71.458.160 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.160.000 | -200.000 | 4.960.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.093.179.199 | -356.436.967 | 1.736.742.233 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 2.031.067.999 | -328.492.967 | 1.702.575.033 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.785.000 | -17.105.000 | 15.680.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.326.200 | -11.839.000 | 12.487.200 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| NETO FINANCIRANJE | 114.027.824 | -179.617.186 | -65.589.362 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 496.727.824 | -179.617.186 | 317.110.638 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 496.727.824 | -179.617.186 | 317.110.638 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 496.727.824 | -179.617.186 | 317.110.638 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 382.700.000 | 0 | 382.700.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 382.700.000 | 0 | 382.700.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 382.700.000 | 0 | 382.700.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.452.120.494 | -383.277.086 | 3.068.843.408 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 302.816.200 | -43.742.280 | 259.073.920 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 224.645.000 | -7.848.280 | 216.796.720 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.224.000 | 60.000 | 124.284.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.587.100 | -2.432.000 | 99.155.100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.875.000 | 2.884.000 | 8.759.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.761.900 | -392.000 | 16.369.900 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.624.000 | -7.558.280 | 72.065.720 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.817.000 | -940.000 | 3.877.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.636.000 | -60.000 | 20.576.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.346.000 | -6.428.280 | 43.917.720 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.825.000 | -130.000 | 3.695.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.347.000 | 0 | 12.347.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.347.000 | 0 | 12.347.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.450.000 | -350.000 | 8.100.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | -150.000 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.000.000 | -200.000 | 7.800.000 |
| K300000 | OPREMANJE | 32.785.000 | -17.105.000 | 15.680.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.785.000 | -17.105.000 | 15.680.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.785.000 | -17.105.000 | 15.680.000 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 29.486.200 | -12.039.000 | 17.447.200 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.160.000 | -200.000 | 4.960.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.160.000 | -200.000 | 4.960.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.326.200 | -11.839.000 | 12.487.200 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.326.200 | -11.839.000 | 12.487.200 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.900.000 | -7.750.000 | 3.150.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.900.000 | -7.750.000 | 3.150.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.900.000 | -7.750.000 | 3.150.000 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 463.586.295 | 0 | 463.586.295 |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 463.586.295 | 0 | 463.586.295 |
| 34 | Financijski rashodi | 188.686.295 | 0 | 188.686.295 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 188.686.295 | 0 | 188.686.295 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 274.900.000 | 0 | 274.900.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 274.900.000 | 0 | 274.900.000 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 149.100.000 | 0 | 149.100.000 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 149.100.000 | 0 | 149.100.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 41.300.000 | 0 | 41.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 41.300.000 | 0 | 41.300.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.800.000 | 0 | 107.800.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.800.000 | 0 | 107.800.000 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.097.617.999 | -326.734.806 | 1.770.883.193 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 56.495.067 | -6.195.122 | 50.299.945 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.500.000 | -1.600.000 | 1.900.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.500.000 | -1.600.000 | 1.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.995.067 | -4.595.122 | 48.399.945 |
| 421 | Građevinski objekti | 52.995.067 | -4.595.122 | 48.399.945 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 242.537.647 | -104.878.828 | 137.658.819 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 24.200.000 | 5.266.938 | 29.466.938 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.200.000 | 5.266.938 | 29.466.938 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 218.337.647 | -110.145.766 | 108.191.881 |
| 421 | Građevinski objekti | 218.337.647 | -110.145.766 | 108.191.881 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 358.258.191 | -86.838.624 | 271.419.567 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 27.750.000 | -11.478.942 | 16.271.058 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 27.750.000 | -11.478.942 | 16.271.058 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.508.191 | -75.359.681 | 255.148.510 |
| 421 | Građevinski objekti | 330.508.191 | -75.359.681 | 255.148.510 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 812.016.203 | -10.778.113 | 801.238.090 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | 3.525.621 | 4.525.621 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 3.525.621 | 4.525.621 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 811.016.203 | -14.303.734 | 796.712.469 |
| 421 | Građevinski objekti | 811.016.203 | -14.303.734 | 796.712.469 |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 100.000 | 100.000 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 21.080.000 | 5.268.741 | 26.348.741 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.080.000 | 5.268.741 | 26.348.741 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.080.000 | 5.268.741 | 26.348.741 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 47.660.580 | -23.427.030 | 24.233.550 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.000.000 | -325.456 | 1.674.544 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.000.000 | -325.456 | 1.674.544 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.660.580 | -23.101.574 | 22.559.007 |
| 421 | Građevinski objekti | 45.660.580 | -23.101.574 | 22.559.007 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 559.570.311 | -99.985.831 | 459.584.480 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.000.000 | -1.380.000 | 17.620.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.000.000 | -1.380.000 | 17.620.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 540.570.311 | -98.605.831 | 441.964.480 |
| 421 | Građevinski objekti | 540.570.311 | -98.605.831 | 441.964.480 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 429.000.000 | -12.800.000 | 416.200.000 |
| A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | -18.400.000 | 401.600.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | -18.400.000 | 401.600.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | -18.400.000 | 401.600.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 | -1.700.000 | 4.300.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | -1.700.000 | 4.300.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | -1.700.000 | 4.300.000 |
| A300006 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 0 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |