Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1171
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 2.008.956.790 kuna |
| – ukupne rashode u iznosu od | 1.603.734.055 kuna |
| – višak u iznosu od | 405.222.735 kuna |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 80.000.000 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 827.841.565 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.779.087.865 | -770.131.075 | 2.008.956.790 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.779.087.865 | -770.131.075 | 2.008.956.790 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.274.625.675 | -121.491.620 | 1.153.134.055 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 648.671.350 | -198.071.350 | 450.600.000 |
| UKUPNI RASHODI | 1.923.297.025 | -319.562.970 | 1.603.734.055 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 855.790.840 | -450.568.105 | 405.222.735 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 81.160.000 | -1.160.000 | 80.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 928.906.720 | -101.065.155 | 827.841.565 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 556.200.000 | 99.682.000 | 655.882.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -564.244.120 | 250.980.950 | -313.263.170 |
| NETO FINANCIRANJE | -855.790.840 | 450.568.105 | -405.222.735 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.779.087.865 | -770.131.075 | 2.008.956.790 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 544.516.738 | -48.520.080 | 495.996.658 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 42.621.230 | -7.860.080 | 34.761.150 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 474.500.000 | -27.000.000 | 447.500.000 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 27.395.508 | -13.660.000 | 13.735.508 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 71.516.823 | -15.202.028 | 56.314.795 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.771.300 | -2.732.225 | 2.039.075 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66.745.523 | -12.469.803 | 54.275.720 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 505.000 | -151.499 | 353.501 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 505.000 | -151.499 | 353.501 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.162.549.304 | -706.257.469 | 1.456.291.835 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.162.549.304 | -706.257.469 | 1.456.291.835 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.274.625.675 | -121.491.620 | 1.153.134.055 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 511.359.602 | -45.364.903 | 465.994.699 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 391.448.688 | -22.206.155 | 369.242.533 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.292.831 | -10.990.976 | 42.301.855 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.618.083 | -12.167.772 | 54.450.311 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 317.032.713 | -52.279.308 | 264.753.405 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.230.375 | -941.131 | 18.289.244 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.602.198 | -10.645.875 | 95.956.323 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 116.863.179 | -3.728.143 | 113.135.036 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.336.961 | -36.964.160 | 37.372.801 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 446.014.540 | -23.757.017 | 422.257.523 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 442.965.440 | -23.421.163 | 419.544.277 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.049.100 | -335.854 | 2.713.246 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 218.820 | -90.392 | 128.428 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 116.820 | -98.142 | 18.678 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 102.000 | 7.750 | 109.750 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 648.671.350 | -198.071.350 | 450.600.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.806.670 | 10.293.330 | 22.100.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.440.000 | 12.360.000 | 20.800.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.366.670 | -2.066.670 | 1.300.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 326.018.680 | -120.233.680 | 205.785.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 284.497.000 | -95.412.000 | 189.085.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.459.350 | -9.547.350 | 4.912.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.100.000 | -5.150.000 | 2.950.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.962.330 | -10.124.330 | 8.838.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 310.846.000 | -88.131.000 | 222.715.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 310.846.000 | -88.131.000 | 222.715.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| NETO FINANCIRANJE | -847.746.720 | 99.905.155 | -747.841.565 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 81.160.000 | -1.160.000 | 80.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 81.160.000 | -1.160.000 | 80.000.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 81.160.000 | -1.160.000 | 80.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 928.906.720 | -101.065.155 | 827.841.565 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 928.906.720 | -101.065.155 | 827.841.565 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 232.358.060 | 11.361.496 | 243.719.556 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 696.548.660 | -112.426.651 | 584.122.009 | ||
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.852.203.745 | -420.628.125 | 2.431.575.620 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 747.148.585 | -119.758.808 | 627.389.777 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 702.260.235 | -92.870.458 | 609.389.777 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 511.359.602 | -45.364.903 | 465.994.699 |
| 311 | Plaće (bruto) | 391.448.688 | -22.206.155 | 369.242.533 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.292.831 | -10.990.976 | 42.301.855 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.618.083 | -12.167.772 | 54.450.311 |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.632.713 | -47.079.308 | 140.553.405 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.230.375 | -941.131 | 18.289.244 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.082.198 | -4.368.997 | 16.713.201 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.983.179 | -4.805.022 | 68.178.157 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.336.961 | -36.964.160 | 37.372.801 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.049.100 | -335.854 | 2.713.246 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.049.100 | -335.854 | 2.713.246 |
| 38 | Ostali rashodi | 218.820 | -90.392 | 128.428 |
| 381 | Tekuće donacije | 116.820 | -98.142 | 18.678 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 102.000 | 7.750 | 109.750 |
| K700000 | OPREMANJE | 14.459.350 | -9.547.350 | 4.912.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.459.350 | -9.547.350 | 4.912.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.459.350 | -9.547.350 | 4.912.000 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 22.329.000 | -12.191.000 | 10.138.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.366.670 | -2.066.670 | 1.300.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.366.670 | -2.066.670 | 1.300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.962.330 | -10.124.330 | 8.838.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.962.330 | -10.124.330 | 8.838.000 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 8.100.000 | -5.150.000 | 2.950.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.100.000 | -5.150.000 | 2.950.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.100.000 | -5.150.000 | 2.950.000 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 561.217.450 | -130.421.719 | 430.795.731 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 141.989.210 | 5.207.164 | 147.196.374 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 140.384.550 | 5.181.246 | 145.565.796 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.604.660 | 25.919 | 1.630.579 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 419.228.240 | -135.628.884 | 283.599.356 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 216.872.330 | -15.221.243 | 201.651.087 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 202.355.910 | -120.407.641 | 81.948.269 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 810.654.710 | 5.935.402 | 816.590.112 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 261.839.250 | 12.353.877 | 274.193.127 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.085.850 | 1.018.299 | 32.104.149 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 230.753.400 | 11.335.578 | 242.088.978 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 548.815.460 | -6.418.475 | 542.396.985 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 54.622.710 | -14.399.465 | 40.223.245 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 494.192.750 | 7.980.990 | 502.173.740 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 603.783.000 | -171.183.000 | 432.600.000 |
| 0 | ||||
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 292.937.000 | -83.052.000 | 209.885.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.440.000 | 12.360.000 | 20.800.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.440.000 | 12.360.000 | 20.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 284.497.000 | -95.412.000 | 189.085.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 284.497.000 | -95.412.000 | 189.085.000 |
| K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 310.846.000 | -88.131.000 | 222.715.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 310.846.000 | -88.131.000 | 222.715.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 310.846.000 | -88.131.000 | 222.715.000 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 129.400.000 | -5.200.000 | 124.200.000 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 129.400.000 | -5.200.000 | 124.200.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.400.000 | -5.200.000 | 124.200.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.520.000 | -6.276.878 | 79.243.122 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.880.000 | 1.076.878 | 44.956.878 |