Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1174
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 1.736.252.000 kune |
| – ukupne rashode u iznosu od | 2.554.004.825 kuna |
| – manjak u iznosu od | 817.752.825 kuna |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 512.755.000 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 74.041.418 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.992.350.440 | -256.098.440 | 1.736.252.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.992.350.440 | -256.098.440 | 1.736.252.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.106.342.500 | -35.248.922 | 1.071.093.577 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.743.146.000 | -260.234.752 | 1.482.911.248 |
| UKUPNI RASHODI | 2.849.488.500 | -295.483.674 | 2.554.004.825 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -857.138.059 | 39.385.234 | -817.752.825 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 606.874.000 | -94.119.000 | 512.755.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.473.438 | 27.567.980 | 74.041.418 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 402.157.119 | 4.669.453 | 406.826.572 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -105.419.621 | 77.632.292 | -27.787.329 |
| NETO-FINANCIRANJE | 857.138.060 | -39.385.235 | 817.752.825 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.992.350.440 | -256.098.440 | 1.736.252.000 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.822.735.440 | -240.183.440 | 1.582.552.000 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 67.866.440 | 12.133.560 | 80.000.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.160.127.000 | -21.950.000 | 1.138.177.000 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 594.742.000 | -230.367.000 | 364.375.000 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 21.615.000 | -3.915.000 | 17.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.000.000 | -500.000 | 2.500.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.275.000 | -3.275.000 | 15.000.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 340.000 | -140.000 | 200.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148.000.000 | -12.000.000 | 136.000.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 148.000.000 | -12.000.000 | 136.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.106.342.500 | -35.248.922 | 1.071.093.577 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.747.500 | -20.906.337 | 691.841.162 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 575.009.787 | -4.000.000 | 571.009.787 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.200.000 | -16.200.000 | 20.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.537.713 | -706.337 | 100.831.375 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 384.402.000 | -13.930.000 | 370.472.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.114.000 | -4.581.000 | 24.533.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.832.000 | -8.860.000 | 91.972.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 206.596.000 | 611.000 | 207.207.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | -250.000 | 0 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.610.000 | -850.000 | 46.760.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 4.543.000 | 37.415 | 4.580.415 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.193.000 | 37.415 | 3.230.415 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.650.000 | -450.000 | 4.200.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | -450.000 | 0 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.743.146.000 | -260.234.752 | 1.482.911.248 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | -3.000.000 | 21.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 24.000.000 | -3.000.000 | 21.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.719.146.000 | -257.234.752 | 1.461.911.248 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 1.606.485.000 | -230.344.752 | 1.376.140.248 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.175.000 | -31.782.000 | 49.393.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 12.708.000 | 12.708.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.486.000 | -7.816.000 | 23.670.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| NETO-FINANCIRANJE | 560.400.562 | -121.686.980 | 438.713.582 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 606.874.000 | -94.119.000 | 512.755.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 606.874.000 | -94.119.000 | 512.755.000 | ||
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 233.775.000 | 233.775.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 184.245.000 | 184.245.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 606.874.000 | -512.139.000 | 94.735.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.473.438 | 27.567.980 | 74.041.418 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.473.438 | 27.567.980 | 74.041.418 | ||
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 74.041.418 | 74.041.418 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 46.473.438 | -46.473.438 | 0 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.895.961.938 | -267.915.694 | 2.628.046.243 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.118.808.500 | -21.024.337 | 1.097.784.162 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.103.149.500 | -35.286.337 | 1.067.863.162 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.747.500 | -20.906.337 | 691.841.162 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 575.009.787 | -4.000.000 | 571.009.787 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.200.000 | -16.200.000 | 20.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.537.713 | -706.337 | 100.831.375 |
| 32 | Materijalni rashodi | 384.402.000 | -13.930.000 | 370.472.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.114.000 | -4.581.000 | 24.533.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.832.000 | -8.860.000 | 91.972.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.596.000 | 611.000 | 207.207.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | -250.000 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.610.000 | -850.000 | 46.760.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.650.000 | -450.000 | 4.200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | -450.000 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 500.000 | 900.000 | 1.400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 900.000 | 1.400.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 900.000 | 1.400.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 15.159.000 | -696.000 | 14.463.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.159.000 | -696.000 | 14.463.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.673.000 | -880.000 | 6.793.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.486.000 | 184.000 | 7.670.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | 12.708.000 | 12.708.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 12.708.000 | 12.708.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 12.708.000 | 12.708.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 49.666.438 | 27.605.395 | 77.271.833 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 49.666.438 | 27.605.395 | 77.271.833 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.193.000 | 37.415 | 3.230.415 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.193.000 | 37.415 | 3.230.415 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.473.438 | 27.567.980 | 74.041.418 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.473.438 | 27.567.980 | 74.041.418 |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.727.487.000 | -274.496.752 | 1.452.990.248 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 759.585.000 | -173.275.769 | 586.309.231 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 759.585.000 | -173.275.769 | 586.309.231 |
| 421 | Građevinski objekti | 737.883.000 | -164.773.769 | 573.109.231 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.702.000 | -8.502.000 | 13.200.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 269.400.000 | -46.400.000 | 223.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 269.400.000 | -46.400.000 | 223.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 269.400.000 | -46.400.000 | 223.000.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 7.000.000 | 780.000 | 7.780.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 | 780.000 | 7.780.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 | 780.000 | 7.780.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 13.000.000 | -6.150.000 | 6.850.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | -6.150.000 | 6.850.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 | -6.150.000 | 6.850.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 157.460.000 | -64.695.000 | 92.765.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.460.000 | -64.695.000 | 92.765.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 82.160.000 | -33.395.000 | 48.765.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.300.000 | -23.300.000 | 28.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.000.000 | -8.000.000 | 16.000.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 521.042.000 | 15.244.017 | 536.286.017 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | -3.000.000 | 21.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.000.000 | -3.000.000 | 21.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 497.042.000 | 18.244.017 | 515.286.017 |
| 421 | Građevinski objekti | 497.042.000 | 18.244.017 | 515.286.017 |