Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
2392
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.430.863.530 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.856.912.305 kuna
– manjak u iznosu od 426.048.775 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 670.948.775 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 244.900.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/36
Zagreb, 11. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.871.325.222 | 559.338.308 | 3.430.663.530 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 200.000 | 0 | 200.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.871.525.222 | 559.338.308 | 3.430.863.530 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.802.005.222 | 462.193.796 | 3.264.199.018 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 597.320.000 | -4.606.713 | 592.713.287 |
| UKUPNI RASHODI | 3.399.325.222 | 457.587.083 | 3.856.912.305 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -527.800.000 | 101.751.225 | -426.048.775 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 770.000.000 | -99.051.225 | 670.948.775 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 527.800.000 | -101.751.225 | 426.048.775 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.871.325.222 | 559.338.308 | 3.430.663.530 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.040.002.872 | 346.031.434 | 1.386.034.306 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 33.674.561 | -4.674.000 | 29.000.561 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 175.747.561 | 69.267.160 | 245.014.721 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 830.580.750 | 281.438.274 | 1.112.019.024 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 11.700.000 | -2.100.000 | 9.600.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.100.000 | -2.510.000 | 7.590.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.600.000 | 410.000 | 2.010.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.690.580.000 | 263.518.000 | 1.954.098.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.690.580.000 | 263.518.000 | 1.954.098.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 129.042.350 | -48.111.126 | 80.931.224 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 55.000.000 | -45.000.000 | 10.000.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 74.042.350 | -3.111.126 | 70.931.224 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 100.000 | 0 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.802.005.222 | 462.193.796 | 3.264.199.018 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.097.000 | 0 | 199.097.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.832.000 | 0 | 164.832.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.265.000 | 0 | 27.265.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 998.398.100 | 19.070.000 | 1.017.468.100 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.350.000 | -50.000 | 10.300.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.940.000 | -830.000 | 25.110.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 952.180.400 | 19.550.000 | 971.730.400 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.927.700 | 400.000 | 10.327.700 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 24.480.000 | -200.000 | 24.280.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.600.000 | -200.000 | 23.400.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 880.000 | 0 | 880.000 | ||
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 0 | 2.057.600 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 0 | 2.057.600 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.268.000 | -344.287 | 64.923.713 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | -320.000 | 180.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 58.400.000 | -2.656.287 | 55.743.713 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.368.000 | 2.632.000 | 9.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.512.704.522 | 443.668.083 | 1.956.372.605 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 347.000 | 0 | 347.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.510.757.522 | 443.668.083 | 1.954.425.605 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 597.320.000 | -4.606.713 | 592.713.287 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.820.000 | -13.606.713 | 273.213.287 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 248.570.000 | 4.193.287 | 252.763.287 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.750.000 | -17.300.000 | 4.450.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500.000 | -500.000 | 8.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.500.000 | 4.000.000 | 284.500.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 280.500.000 | 4.000.000 | 284.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred | Skupina | Podskupina | | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| NETO FINANCIRANJE | 527.800.000 | -101.751.225 | 426.048.775 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 770.000.000 | -99.051.225 | 670.948.775 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 466.500 | 466.500 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 466.500 | 466.500 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 770.000.000 | -99.517.725 | 670.482.275 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 700.000.000 | -100.000.000 | 600.000.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 70.000.000 | 482.275 | 70.482.275 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.641.525.222 | 460.287.083 | 4.101.812.305 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 288.829.700 | -2.830.000 | 285.999.700 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 264.679.700 | 1.870.000 | 266.549.700 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.097.000 | 0 | 199.097.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.832.000 | 0 | 164.832.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.265.000 | 0 | 27.265.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.612.700 | 1.870.000 | 66.482.700 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.350.000 | -50.000 | 10.300.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.930.000 | 470.000 | 9.400.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.480.000 | 1.050.000 | 42.530.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.852.700 | 400.000 | 4.252.700 |
| 34 | Financijski rashodi | 870.000 | 0 | 870.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 870.000 | 0 | 870.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 0 | 100.000 |
| K100000 | OPREMANJE | 2.650.000 | 800.000 | 3.450.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650.000 | 800.000 | 3.450.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.650.000 | 800.000 | 3.450.000 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 11.500.000 | -2.500.000 | 9.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000 | -2.500.000 | 9.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500.000 | -500.000 | 8.000.000 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 265.800.000 | 2.500.000 | 268.300.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 6.400.000 | -280.000 | 6.120.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.400.000 | -280.000 | 6.120.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.400.000 | -280.000 | 6.120.000 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 7.300.000 | 1.400.000 | 8.700.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 1.400.000 | 8.700.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 7.300.000 | 1.400.000 | 8.700.000 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 252.100.000 | 1.380.000 | 253.480.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.900.000 | -1.320.000 | 8.580.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.900.000 | -1.320.000 | 8.580.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 242.200.000 | 2.700.000 | 244.900.000 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 940.200.000 | 16.998.000 | 957.198.000 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 650.000.000 | 15.000.000 | 665.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.400.000 | 15.000.000 | 664.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | -1.600.000 | 9.300.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 638.000.000 | 16.600.000 | 654.600.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 0 | 600.000 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.695.400 | 0 | 57.695.400 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.490.400 | 0 | 57.490.400 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 0 | 2.057.600 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 0 | 2.057.600 |
| 38 | Ostali rashodi | 247.000 | 0 | 247.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 247.000 | 0 | 247.000 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 136.400.000 | 3.600.000 | 140.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.890.000 | 3.600.000 | 138.490.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500.000 | 500.000 | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.170.000 | 3.100.000 | 134.270.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.800.000 | -400.000 | 7.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.800.000 | -400.000 | 7.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.610.000 | -200.000 | 2.410.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.090.000 | -200.000 | 4.890.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.000 | -1.000.000 | 4.950.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 1.000.000 | -202.000 | 798.000 |
| 36 | Ostali rashodi | 1.000.000 | -202.000 | 798.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | -202.000 | 798.000 |
| | ||||
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.146.695.522 | 443.619.083 | 2.590.314.605 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 299.000.000 | 0 | 299.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.500.000 | -2.500.000 | 13.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | -320.000 | 180.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | -2.180.000 | 12.820.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.500.000 | 4.000.000 | 284.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 280.500.000 | 4.000.000 | 284.500.000 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 262.188.000 | 15.000.000 | 277.188.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 262.188.000 | 15.000.000 | 277.188.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 262.188.000 | 15.000.000 | 277.188.000 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 222.300.000 | 15.000.000 | 237.300.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 222.300.000 | 15.000.000 | 237.300.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 222.300.000 | 15.000.000 | 237.300.000 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 18.900.000 | -4.411.000 | 14.489.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.900.000 | -274.287 | 5.625.713 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.900.000 | -274.287 | 5.625.713 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | -4.136.713 | 8.863.287 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 | -4.136.713 | 8.863.287 |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.209.307.522 | 413.030.083 | 1.622.337.605 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.368.000 | 2.632.000 | 9.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.368.000 | 2.632.000 | 9.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 953.269.522 | 415.168.083 | 1.368.437.605 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 953.269.522 | 415.168.083 | 1.368.437.605 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 249.670.000 | -4.770.000 | 244.900.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 225.570.000 | 11.330.000 | 236.900.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.100.000 | -16.100.000 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |