Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
2401
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.602.123.971 kunu
– ukupne rashode u iznosu od 2.482.482.000 kune
– manjak u iznosu od 880.358.029 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 550.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 70.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/36
Zagreb, 11. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.736.252.000 | -134.128.029 | 1.602.123.971 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.736.252.000 | -134.128.029 | 1.602.123.971 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.071.093.577 | 14.369.423 | 1.085.463.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.482.911.248 | -85.892.248 | 1.397.019.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.554.004.825 | -71.522.825 | 2.482.482.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -817.752.825 | -62.605.204 | -880.358.029 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 512.755.000 | 37.245.000 | 550.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 0 | 406.826.572 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -27.787.329 | 21.318.786 | -6.468.543 |
| NETO FINANCIRANJE | 817.752.825 | 62.605.204 | 880.358.029 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.736.252.000 | -134.128.029 | 1.602.123.971 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.582.552.000 | -136.628.029 | 1.445.923.971 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.138.177.000 | -8.573.430 | 1.129.603.570 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 364.375.000 | -128.054.599 | 236.320.401 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 17.700.000 | 2.000.000 | 19.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.000.000 | 500.000 | 136.500.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.000.000 | 500.000 | 136.500.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.071.093.577 | 14.369.423 | 1.085.463.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 691.841.162 | 7.158.838 | 699.000.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 571.009.787 | 990.213 | 572.000.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.831.375 | 168.625 | 101.000.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 370.472.000 | 4.288.000 | 374.760.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.533.000 | 1.767.000 | 26.300.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.972.000 | 628.000 | 92.600.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 207.207.000 | -2.007.000 | 205.200.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 800.000 | 800.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.760.000 | 3.100.000 | 49.860.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 4.580.415 | 3.269.585 | 7.850.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.230.415 | 269.585 | 3.500.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 3.000.000 | 4.350.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.200.000 | -347.000 | 3.853.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 53.000 | 53.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | -400.000 | 3.800.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.482.911.248 | -85.892.248 | 1.397.019.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.461.911.248 | -88.892.248 | 1.373.019.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 1.376.140.248 | -70.741.248 | 1.305.399.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.393.000 | -14.366.000 | 35.027.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.708.000 | -1.341.000 | 11.367.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.670.000 | -2.444.000 | 21.226.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred | Skupina | Podskupina | | Plan za 2020. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2020. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | 438.713.582 | 41.286.418 | 480.000.000 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 512.755.000 | 37.245.000 | 550.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 512.755.000 | 37.245.000 | 550.000.000 | ||
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 233.775.000 | -83.775.000 | 150.000.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 184.245.000 | 65.755.000 | 250.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 94.735.000 | 55.265.000 | 150.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 | ||
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.628.046.243 | -75.564.243 | 2.552.482.000 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.097.784.162 | 13.277.838 | 1.111.062.000 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.067.863.162 | 14.099.838 | 1.081.963.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 691.841.162 | 7.158.838 | 699.000.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 571.009.787 | 990.213 | 572.000.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.831.375 | 168.625 | 101.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.472.000 | 4.288.000 | 374.760.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.533.000 | 1.767.000 | 26.300.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.972.000 | 628.000 | 92.600.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.207.000 | -2.007.000 | 205.200.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.760.000 | 3.100.000 | 49.860.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 3.000.000 | 4.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 3.000.000 | 4.350.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.200.000 | -347.000 | 3.853.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 53.000 | 53.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | -400.000 | 3.800.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 1.400.000 | -149.000 | 1.251.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000 | -149.000 | 1.251.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | -149.000 | 1.251.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 14.463.000 | -212.000 | 14.251.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.463.000 | -212.000 | 14.251.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.793.000 | -1.187.000 | 5.606.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.670.000 | 975.000 | 8.645.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 12.708.000 | -1.341.000 | 11.367.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.708.000 | -1.341.000 | 11.367.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.708.000 | -1.341.000 | 11.367.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.350.000 | 880.000 | 2.230.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.350.000 | 880.000 | 2.230.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.350.000 | 880.000 | 2.230.000 |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 77.271.833 | -3.771.833 | 73.500.000 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 77.271.833 | -3.771.833 | 73.500.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.230.415 | 269.585 | 3.500.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.230.415 | 269.585 | 3.500.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74.041.418 | -4.041.418 | 70.000.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 0 |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.452.990.248 | -85.070.248 | 1.367.920.000 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 586.309.231 | -34.386.231 | 551.923.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 586.309.231 | -34.386.231 | 551.923.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 573.109.231 | -38.640.231 | 534.469.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.200.000 | 4.254.000 | 17.454.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 223.000.000 | 51.914.000 | 274.914.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223.000.000 | 51.914.000 | 274.914.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 223.000.000 | 51.404.000 | 274.404.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 510.000 | 510.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 7.780.000 | 250.000 | 8.030.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.780.000 | 250.000 | 8.030.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.780.000 | 250.000 | 8.030.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 6.850.000 | 2.370.000 | 9.220.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.850.000 | 2.370.000 | 9.220.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.850.000 | 2.370.000 | 9.220.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 92.765.000 | -45.818.000 | 46.947.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.765.000 | -45.818.000 | 46.947.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.765.000 | -24.605.000 | 24.160.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | -17.794.000 | 10.206.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000.000 | -3.419.000 | 12.581.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 536.286.017 | -59.400.017 | 476.886.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 515.286.017 | -62.400.017 | 452.886.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 515.286.017 | -62.400.017 | 452.886.000 |