Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
2581
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.886.610.080 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.916.610.080 kune
– manjak u iznosu od 30.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 380.000.000 kuna.
2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 5.044.649.857 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 4.863.649.857 kuna
– višak u iznosu od 181.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 200.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.
3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 6.037.260.810 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 5.802.260.810 kuna
– višak u iznosu od 235.000.000 kuna.
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 90.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 325.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Klasa: 400-06/20-01/38
Zagreb, 25. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.007.059.400 | 2.871.325.222 | 3.886.510.080 | 5.044.549.857 | 6.037.160.810 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 446.328 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.007.505.728 | 2.871.525.222 | 3.886.610.080 | 5.044.649.857 | 6.037.260.810 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.341.910.061 | 2.802.005.222 | 3.343.167.080 | 4.174.402.857 | 5.095.010.810 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 391.769.545 | 597.320.000 | 573.443.000 | 689.247.000 | 707.250.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.733.679.606 | 3.399.325.222 | 3.916.610.080 | 4.863.649.857 | 5.802.260.810 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 273.826.122 | -527.800.000 | -30.000.000 | 181.000.000 | 235.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.351.060 | 770.000.000 | 410.000.000 | 200.000.000 | 90.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 429.709.129 | 242.200.000 | 380.000.000 | 381.000.000 | 325.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 82.502.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -1.970.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO-FINANCIRANJE | -273.826.122 | 527.800.000 | 30.000.000 | -181.000.000 | -235.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.007.059.400 | 2.871.325.222 | 3.886.510.080 | 5.044.549.857 | 6.037.160.810 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 757.700.270 | 1.040.002.872 | 1.742.861.353 | 2.863.972.364 | 3.688.166.051 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.200.446 | 33.674.561 | 10.143.212 | 4.325.217 | 3.092.300 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 128.588.027 | 175.747.561 | 248.926.589 | 300.980.868 | 410.028.816 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 619.911.797 | 830.580.750 | 1.483.791.552 | 2.558.666.279 | 3.275.044.935 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 8.826.779 | 11.700.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 7.054.048 | 10.100.000 | 7.590.000 | 7.590.000 | 7.590.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.772.731 | 1.600.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.197.163.852 | 1.690.580.000 | 2.047.000.000 | 2.047.000.000 | 2.147.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.197.163.852 | 1.690.580.000 | 2.047.000.000 | 2.047.000.000 | 2.147.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 43.368.499 | 129.042.350 | 87.048.727 | 123.977.493 | 192.394.759 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 55.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 43.368.499 | 74.042.350 | 67.048.727 | 113.977.493 | 182.394.759 | ||
| | | | | | ||||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 446.328 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 308.728 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 308.728 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 137.600 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.341.910.061 | 2.802.005.222 | 3.343.167.080 | 4.174.402.857 | 5.095.010.810 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.835.322 | 199.097.000 | 212.000.000 | 219.600.000 | 229.625.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.684.158 | 164.832.000 | 175.000.000 | 181.600.000 | 190.225.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.794.569 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.356.595 | 27.265.000 | 29.000.000 | 30.000.000 | 31.400.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 985.582.602 | 998.398.100 | 988.650.000 | 959.989.000 | 917.746.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.184.255 | 10.350.000 | 12.150.000 | 12.338.000 | 12338000,00 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.143.878 | 25.940.000 | 27.280.000 | 26.750.000 | 26750000,00 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 950.369.644 | 952.180.400 | 938.514.500 | 909.168.000 | 866925000,00 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.884.632 | 9.927.700 | 10.705.500 | 11.733.000 | 11733000,00 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 26.178.668 | 24.480.000 | 31.260.000 | 25.790.000 | 24.660.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.423.904 | 23.600.000 | 30.300.000 | 24.650.000 | 23.520.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 754.764 | 880.000 | 960.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | ||
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 2.057.600 | 1.528.000 | 0 | 0 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 2.057.600 | 1.528.000 | 0 | 0 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.281.958 | 65.268.000 | 130.225.000 | 148.950.000 | 135.650.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 534.362 | 500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.304.938 | 58.400.000 | 118.225.000 | 136.950.000 | 123.650.000 | ||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.442.658 | 6.368.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.123.197.911 | 1.512.704.522 | 1.979.504.080 | 2.820.073.857 | 3.787.329.810 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 667.299 | 347.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 541.042 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.121.989.570 | 1.510.757.522 | 1.977.704.080 | 2.818.273.857 | 3.785.529.810 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 391.769.545 | 597.320.000 | 573.443.000 | 689.247.000 | 707.250.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 55.938.239 | 30.000.000 | 21.959.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 55.938.239 | 30.000.000 | 21.959.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.155.966 | 286.820.000 | 339.484.000 | 427.247.000 | 447.250.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 118.357.423 | 248.570.000 | 295.234.000 | 379.597.000 | 409.600.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.047.038 | 21.750.000 | 35.250.000 | 38.650.000 | 28.650.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.535.219 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.216.286 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 188.675.340 | 280.500.000 | 212.000.000 | 242.000.000 | 242.000.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 188.675.340 | 280.500.000 | 212.000.000 | 242.000.000 | 242.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| NETO-FINANCIRANJE | -354.358.069 | 527.800.000 | 30.000.000 | -181.000.000 | -235.000.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.351.060 | 770.000.000 | 410.000.000 | 200.000.000 | 90.000.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.355.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 72.995.100 | 770.000.000 | 410.000.000 | 200.000.000 | 90.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 700.000.000 | 410.000.000 | 200.000.000 | 90.000.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 72.995.100 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 429.709.129 | 242.200.000 | 380.000.000 | 381.000.000 | 325.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 429.709.129 | 242.200.000 | 380.000.000 | 381.000.000 | 325.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.388.364 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 176.762.482 | 0 | 99.000.000 | 104.100.000 | 119.700.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 228.558.283 | 242.200.000 | 257.000.000 | 252.900.000 | 181.300.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.163.388.735 | 3.641.525.222 | 4.296.610.080 | 5.244.649.857 | 6.127.260.810 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 245.973.886 | 288.829.700 | 311.955.000 | 329.029.000 | 338.811.000 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 231.941.647 | 264.679.700 | 281.455.000 | 296.029.000 | 305.811.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.835.322 | 199.097.000 | 212.000.000 | 219.600.000 | 229.625.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.684.158 | 164.832.000 | 175.000.000 | . | . |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.794.569 | 7.000.000 | 8.000.000 | . | . |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.356.595 | 27.265.000 | 29.000.000 | . | . |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.302.511 | 64.612.700 | 68.335.000 | 75.129.000 | 74.886.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.184.255 | 10.350.000 | 12.150.000 | . | . |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.250.081 | 8.930.000 | 10.950.000 | . | . |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.215.707 | 41.480.000 | 40.682.000 | . | . |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193 | 0 | 0 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.652.275 | 3.852.700 | 4.553.000 | . | . |
| 34 | Financijski rashodi | 754.515 | 870.000 | 920.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 754.515 | 870.000 | 920.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 49.299 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 49.299 | 100.000 | 200.000 | . | . |
| K100000 | OPREMANJE | 1.219.770 | 2.650.000 | 2.150.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.219.770 | 2.650.000 | 2.150.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.219.770 | 2.650.000 | 2.150.000 | . | . |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 8.453.552 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.453.552 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.237.266 | 3.000.000 | 3.000.000 | . | . |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.216.286 | 8.500.000 | 9.000.000 | . | . |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 4.358.917 | 10.000.000 | 16.350.000 | 19.350.000 | 19.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.358.917 | 10.000.000 | 16.350.000 | 19.350.000 | 19.350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.358.917 | 10.000.000 | 16.350.000 | . | . |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 455.133.033 | 265.800.000 | 410.300.000 | 405.650.000 | 348.520.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 30.965.281 | 6.400.000 | 29.850.000 | 29.150.000 | 28.420.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.576.917 | 6.400.000 | 5.850.000 | 5.150.000 | 4.420.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.576.917 | 6.400.000 | 5.850.000 | . | . |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.388.364 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.388.364 | 0 | 24.000.000 | . | . |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 185.847.722 | 7.300.000 | 116.150.000 | 117.600.000 | 133.900.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.085.240 | 7.300.000 | 17.150.000 | 13.500.000 | 14.200.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 9.085.240 | 7.300.000 | 17.150.000 | . | . |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 176.762.482 | 0 | 99.000.000 | 104.100.000 | 119.700.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 176.762.482 | 0 | 99.000.000 | . | . |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 238.320.030 | 252.100.000 | 264.300.000 | 258.900.000 | 186.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.761.747 | 9.900.000 | 7.300.000 | 6.000.000 | 4.900.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.761.747 | 9.900.000 | 7.300.000 | . | . |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 228.558.283 | 242.200.000 | 257.000.000 | 252.900.000 | 181.300.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 228.558.283 | 242.200.000 | 257.000.000 | . | . |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 929.614.554 | 940.200.000 | 968.608.000 | 951.750.000 | 910.150.000 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 649.193.156 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 640.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.028.099 | 649.400.000 | 649.400.000 | 649.400.000 | 639.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.541.506 | 10.900.000 | 10.900.000 | . | . |
| 323 | Rashodi za usluge | 643.142.912 | 638.000.000 | 638.000.000 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 343.681 | 500.000 | 500.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 165.057 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 165.057 | 600.000 | 600.000 | . | . |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 67.998.848 | 70.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 45.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.998.848 | 70.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 45.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.998.848 | 70.000.000 | 75.000.000 | . | . |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 56.427.782 | 60.000.000 | 36.583.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.976.182 | 57.695.400 | 35.055.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.976.002 | 57.490.400 | 34.952.500 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180 | 205.000 | 102.500 | . | . |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 2.057.600 | 1.528.000 | 0 | 0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 2.057.600 | 1.528.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 618.000 | 247.000 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 618.000 | 247.000 | 0 | . | . |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 885.867 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 885.867 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 885.867 | 3.000.000 | 3.000.000 | . | . |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 140.978.954 | 136.400.000 | 145.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.637.133 | 134.890.000 | 142.960.000 | 137.960.000 | 137.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.688.499 | 3.500.000 | 4.000.000 | . | . |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.770.015 | 131.170.000 | 138.530.000 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.619 | 220.000 | 430.000 | . | . |
| 34 | Financijski rashodi | 249 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 249 | 10.000 | 40.000 | . | . |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.341.572 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.341.572 | 1.500.000 | 2.000.000 | . | . |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.859.736 | 7.800.000 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.859.736 | 7.800.000 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.663.792 | 2.610.000 | 1.430.000 | . | . |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.132.631 | 5.090.000 | 2.900.000 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.313 | 100.000 | 70.000 | . | . |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 4.252.397 | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.252.397 | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.247.662 | 5.950.000 | 5.450.000 | . | . |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.735 | 50.000 | 50.000 | . | . |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 3.017.814 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.641.829 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.641.829 | 5.000.000 | 5.000.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 375.985 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 375.985 | 1.000.000 | 1.000.000 | . | . |
| | ||||||
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 1.000.000 | 43.125.000 | 63.250.000 | 63.650.000 | |
| 36 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 43.125.000 | 63.250.000 | 63.650.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 43.125.000 | . | . | |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.532.667.262 | 2.146.695.522 | 2.605.747.080 | 3.558.220.857 | 4.529.779.810 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 193.983.608 | 299.000.000 | 250.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.458.484 | 15.500.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 534.362 | 500.000 | 7.000.000 | . | . |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.924.122 | 15.000.000 | 30.000.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 849.784 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 849.784 | 3.000.000 | 1.000.000 | . | . |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 188.675.340 | 280.500.000 | 212.000.000 | 242.000.000 | 242.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 188.675.340 | 280.500.000 | 212.000.000 | . | . |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 185.681.746 | 262.188.000 | 300.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 185.681.746 | 262.188.000 | 300.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 185.681.746 | 262.188.000 | 300.000.000 | . | . |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 148.610.757 | 222.300.000 | 200.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 148.610.757 | 222.300.000 | 200.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 148.610.757 | 222.300.000 | 200.000.000 | . | . |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 5.449.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.449.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.449.986 | 0 | 0 | . | . |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 55.938.239 | 30.000.000 | 21.959.000 | 20.000.000 | 18.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 55.938.239 | 30.000.000 | 21.959.000 | 20.000.000 | 18.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 55.938.239 | 30.000.000 | 21.959.000 | . | . |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 11.835.214 | 18.900.000 | 36.100.000 | 75.197.000 | 73.950.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.296.851 | 5.900.000 | 8.100.000 | 9.900.000 | 3.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.296.851 | 5.900.000 | 8.100.000 | . | . |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.538.363 | 13.000.000 | 28.000.000 | 65.297.000 | 70.950.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.538.363 | 13.000.000 | 28.000.000 | . | . |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 892.846.064 | 1.209.307.522 | 1.691.750.580 | 2.452.848.857 | 3.434.454.810 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.442.658 | 6.368.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.442.658 | 6.368.000 | 5.000.000 | . | . |
| 38 | Ostali rashodi | 758.818.042 | 953.269.522 | 1.405.766.580 | 2.118.898.857 | 3.086.154.810 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 758.818.042 | 953.269.522 | 1.405.766.580 | . | . |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.585.364 | 249.670.000 | 280.984.000 | 328.950.000 | 343.300.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 108.460.143 | 225.570.000 | 250.884.000 | . | . |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.590.002 | 16.100.000 | 30.100.000 | . | . |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.535.219 | 8.000.000 | 0 | . | . |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 22.579.255 | 70.000.000 | 70.937.500 | 28.375.000 | 28.375.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.579.255 | 70.000.000 | 70.937.500 | 28.375.000 | 28.375.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.579.255 | 70.000.000 | 70.937.500 | . | . |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 15.742.393 | 35.000.000 | 35.000.000 | 31.800.000 | 25.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 15.742.393 | 35.000.000 | 35.000.000 | 31.800.000 | 25.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.742.393 | 35.000.000 | 35.000.000 | . | . |