Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
2587
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:
1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.313.975.200 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.627.975.200 kuna
– višak u iznosu od 686.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 210.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 728.291.730 kuna
2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.485.099.945 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.573.099.945 kuna
– višak u iznosu od 912.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 264.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.122.894.500 kuna
3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.725.129.055 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.635.129.055 kuna
– višak u iznosu od 1.090.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 279.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.419.032.675 kuna.
II.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, nakon što se društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. pripoji društvu Hrvatske autoceste d.o.o., donese odluku temeljem koje će neutrošena sredstva za rashode i izdatke, kao i prihode i primitke prenijeti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. te će na odgovarajući način uskladiti Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
III.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Klasa: 400-06/20-01/38
Zagreb, 25. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 2.313.975.200 | 2.485.099.945 | 2.725.129.055 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.008.956.790 | 2.313.975.200 | 2.485.099.945 | 2.725.129.055 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 1.005.598.200 | 999.061.945 | 1.003.679.055 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.600.000 | 622.377.000 | 574.038.000 | 631.450.000 |
| UKUPNI RASHODI | 1.603.734.055 | 1.627.975.200 | 1.573.099.945 | 1.635.129.055 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 405.222.735 | 686.000.000 | 912.000.000 | 1.090.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 210.000.000 | 264.000.000 | 279.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | 728.291.730 | 1.122.894.500 | 1.419.032.675 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 655.882.000 | 303.224.615 | 470.932.885 | 524.038.385 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -313.263.170 | -470.932.885 | -524.038.385 | -474.005.710 |
| NETO-FINANCIRANJE | -405.222.735 | -686.000.000 | -912.000.000 | -1.090.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 2.313.975.200 | 2.485.099.945 | 2.725.129.055 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 495.996.658 | 434.037.500 | 475.199.375 | 482.000.000 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 34.761.150 | 8.287.500 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 447.500.000 | 407.000.000 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 13.735.508 | 18.750.000 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 56.314.795 | 69.108.325 | 74.017.735 | 77.510.512 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.039.075 | 2.709.269 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.275.720 | 66.399.056 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 353.501 | 361.800 | 361.980 | 362.128 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 353.501 | 361.800 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.456.291.835 | 1.810.467.575 | 1.935.520.855 | 2.165.256.415 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.456.291.835 | 1.810.467.575 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 1.005.598.200 | 999.061.945 | 1.003.679.055 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 488.752.619 | 486.926.100 | 479.402.799 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 369.242.533 | 376.348.652 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.301.855 | 44.024.185 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.450.311 | 68.379.781 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 264.753.405 | 252.427.787 | 255.229.465 | 284.038.875 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.289.244 | 18.277.577 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.956.323 | 99.001.628 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 113.135.036 | 117.283.391 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.372.801 | 17.865.190 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 422.257.523 | 264.140.595 | 256.652.180 | 239.983.181 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 419.544.277 | 261.548.605 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.713.246 | 2.591.990 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 128.428 | 277.200 | 254.200 | 254.200 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 18.678 | 119.200 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.750 | 158.000 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.600.000 | 622.377.000 | 574.038.000 | 631.450.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.100.000 | 17.390.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.800.000 | 15.390.000 | ||||
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300.000 | 2.000.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.785.000 | 436.475.000 | 503.250.000 | 534.750.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 189.085.000 | 424.993.000 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.912.000 | 3.000.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.950.000 | 5.000.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.838.000 | 3.482.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.715.000 | 168.512.000 | 64.788.000 | 90.700.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 222.715.000 | 168.512.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| NETO-FINANCIRANJE | -747.841.565 | -518.291.730 | -858.894.500 | -1.140.032.675 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 210.000.000 | 264.000.000 | 279.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 80.000.000 | 210.000.000 | 264.000.000 | 279.000.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.000.000 | 210.000.000 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | 728.291.730 | 1.122.894.500 | 1.419.032.675 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 827.841.565 | 728.291.730 | 1.122.894.500 | 1.419.032.675 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 243.719.556 | 230.419.305 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 584.122.009 | 497.872.425 | ||||
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.431.575.620 | 2.356.266.930 | 2.695.994.445 | 3.054.161.730 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 627.389.777 | 630.746.595 | 619.284.615 | 638.214.020 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 609.389.777 | 615.264.595 | 613.284.615 | 632.214.020 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 488.752.619 | 486.926.100 | 479.402.799 |
| 311 | Plaće (bruto) | 369.242.533 | 376.348.652 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.301.855 | 44.024.185 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.450.311 | 68.379.781 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 140.553.405 | 123.642.787 | 124.010.465 | 150.444.875 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.289.244 | 18.277.577 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.713.201 | 17.801.628 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 68.178.157 | 69.698.391 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.372.801 | 17.865.190 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 2.713.246 | 2.591.990 | 2.093.850 | 2.112.146 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.713.246 | 2.591.990 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 128.428 | 277.200 | 254.200 | 254.200 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.678 | 119.200 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.750 | 158.000 | ||
| K700000 | OPREMANJE | 4.912.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.912.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.912.000 | 3.000.000 | ||
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 10.138.000 | 5.482.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300.000 | 2.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.838.000 | 3.482.000 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.838.000 | 3.482.000 | ||
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.950.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.950.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.950.000 | 5.000.000 | ||
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 2.000.000 | ||
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 430.795.731 | 355.211.725 | 835.015.380 | 1.200.261.895 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 147.196.374 | 7.773.060 | 11.928.030 | 17.713.740 |
| 34 | Financijski rashodi | 145.565.796 | 6.963.060 | 8.688.030 | 11.323.740 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 145.565.796 | 6.963.060 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.630.579 | 810.000 | 3.240.000 | 6.390.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.630.579 | 810.000 | ||
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 283.599.356 | 347.438.665 | 823.087.350 | 1.182.548.155 |
| 34 | Financijski rashodi | 201.651.087 | 212.118.425 | 208.218.055 | 192.976.250 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 201.651.087 | 212.118.425 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 81.948.269 | 135.320.240 | 614.869.295 | 989.571.905 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 81.948.269 | 135.320.240 | ||
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 816.590.112 | 634.628.610 | 542.437.450 | 456.641.815 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 274.193.127 | 259.731.585 | 220.220.285 | 234.840.315 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.104.149 | 30.122.280 | 28.487.265 | 27.533.685 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 32.104.149 | 30.122.280 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.088.978 | 229.609.305 | 191.733.020 | 207.306.630 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.088.978 | 229.609.305 | ||
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 542.396.985 | 374.897.025 | 322.217.165 | 221.801.500 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.223.245 | 12.344.840 | 9.164.980 | 6.037.360 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.223.245 | 12.344.840 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 502.173.740 | 362.552.185 | 313.052.185 | 215.764.140 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 502.173.740 | 362.552.185 | ||
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 432.600.000 | 606.895.000 | 568.038.000 | 625.450.000 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 209.885.000 | 438.383.000 | 503.250.000 | 534.750.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.800.000 | 15.390.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.800.000 | 15.390.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.085.000 | 422.993.000 | 498.250.000 | 529.750.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 189.085.000 | 422.993.000 | ||
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 222.715.000 | 168.512.000 | 64.788.000 | 90.700.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.715.000 | 168.512.000 | 64.788.000 | 90.700.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 222.715.000 | 168.512.000 | ||
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 124.200.000 | 128.785.000 | 131.219.000 | 133.594.000 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 124.200.000 | 128.785.000 | 131.219.000 | 133.594.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.200.000 | 128.785.000 | 131.219.000 | 133.594.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.243.122 | 81.200.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 44.956.878 | 47.585.000 |