Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
HRVATSKI SABOR
562
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2019. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu.
Klasa: 400-06/20-01/40
Zagreb, 5. ožujka 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.097.718.293 | 970.508.867 | 1.000.847.101 | 91,18 | 103,13 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.097.718.293 | 970.508.867 | 1.000.847.101 | 91,18 | 103,13 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.446.786 | 11.851.000 | 8.707.286 | 92,17 | 73,47 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.208 | 185.000 | 0 | - | - |
| | UKUPNI RASHODI | 9.531.994 | 12.036.000 | 8.707.286 | 91,35 | 72,34 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.088.186.299 | 958.472.867 | 992.139.815 | 91,17 | 103,51 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.469.836.658 | 0 | 0 | - | - |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -158.884.707 | 0 | 0 | - | - |
| | NETO FINANCIRANJE | -1.088.186.299 | -958.472.867 | -992.139.815 | 91,17 | 103,51 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | |||||||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 908.792.390 | 779.000.000 | 808.524.450 | 88,97 | 103,79 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 523.467.389 | 530.000.000 | 540.799.569 | 103,31 | 102,04 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 523.466.351 | 530.000.000 | 540.799.569 | 103,31 | 102,04 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 11.652.895 | 10.000.000 | 7.193.910 | 61,73 | 71,94 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.026 | 0 | 5.399 | 134,11 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 1.304 | 0 | 25.219 | 1.934,14 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 511.808.126 | 520.000.000 | 533.575.040 | 104,25 | 102,61 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.038 | 0 | 0 | |||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.038 | 0 | 0 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 385.325.001 | 249.000.000 | 267.724.881 | 69,48 | 107,52 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 385.325.001 | 249.000.000 | 267.724.881 | 69,48 | 107,52 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 385.325.001 | 249.000.000 | 267.724.881 | 69,48 | 107,52 | |
| Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 383.442.588 | 249.000.000 | 267.724.881 | 69,82 | 107,52 | ||
| Refundacije iz prethodnih godina | 1.882.413 | 0 | 0 | ||||
| SANACIJSKI FOND | |||||||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 188.396.454 | 191.028.867 | 191.885.736 | 101,85 | 100,45 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 185.024.275 | 191.028.867 | 191.434.553 | 103,46 | 100,21 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 185.024.275 | 191.028.867 | 191.434.553 | 103,46 | 100,21 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 0 | 378.129 | ||||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.623 | 0 | 4.859 | 134,11 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 22 | 0 | 22.697 | 103.593,20 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 185.020.630 | 191.028.867 | 191.028.867 | 103,25 | 100,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.372.179 | 0 | 451.184 | 13,38 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.372.179 | 0 | 451.184 | 13,38 | ||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed.pap.) Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 3.359.223 | 0 | 451.184 | 13,43 | ||
| Refundacije iz prethodnih godina | 12.956 | 0 | 0 | ||||
| MANDATNI POSLOVI | |||||||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 529.449 | 480.000 | 436.916 | 82,52 | 91,02 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 648 | 0 | 3.062 | 472,36 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 405 | 0 | 3.062 | 756,05 | ||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 403 | 0 | 540 | 134,12 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 2 | 0 | 2.522 | 103.782,67 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 243 | 0 | 0 | |||
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 243 | 0 | 0 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 689 | ||||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 689 | ||||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed.pap.) Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 0 | 689 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 528.801 | 480.000 | 433.164 | 81,91 | 90,24 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 528.801 | 480.000 | 433.164 | 81,91 | 90,24 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 528.801 | 480.000 | 433.164 | 81,91 | 90,24 | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.446.786 | 11.851.000 | 8.707.286 | 92,17 | 73,47 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.645.710 | 6.100.000 | 4.964.653 | 106,87 | 81,39 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.900.505 | 4.682.290 | 3.139.738 | 80,50 | 67,06 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.900.505 | 4.682.290 | 3.139.738 | 80,50 | 67,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.437 | 482.160 | 246.454 | 269,53 | 51,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.437 | 482.160 | 246.454 | 269,53 | 51,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 653.768 | 935.550 | 1.578.460 | 241,44 | 168,72 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.252 | 14.000 | 981.918 | 10.613,40 | 7.013,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 581.020 | 806.710 | 596.542 | 102,67 | 73,95 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 63.497 | 114.840 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.082.507 | 3.151.000 | 2.051.210 | 98,50 | 65,10 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 276.456 | 381.244 | 340.114 | 123,03 | 89,21 | |
| 3211 | Službena putovanja | 169.668 | 207.827 | 224.504 | 132,32 | 108,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.394 | 102.010 | 70.608 | 93,65 | 69,22 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.394 | 71.407 | 45.001 | 143,35 | 63,02 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.186 | 381.244 | 203.417 | 77,59 | 53,36 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 124.107 | 105.817 | 103.361 | 83,28 | 97,68 | |
| 3223 | Energija | 95.975 | 255.025 | 92.118 | 95,98 | 36,12 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 42.104 | 20.402 | 7.938 | 18,85 | 38,91 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.247.889 | 1.923.610 | 1.054.145 | 84,47 | 54,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 117.626 | 132.613 | 96.643 | 82,16 | 72,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 184.378 | 61.206 | 88.580 | 48,04 | 144,72 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.277 | 40.804 | 28.615 | 60,53 | 70,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 124.614 | 408.040 | 120.012 | 96,31 | 29,41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.662 | 102.005 | 44.111 | 43,82 | 43,24 | |
| 3236 | Pregledi radnika | 110 | 0 | 0 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 337.347 | 717.877 | 307.375 | 91,12 | 42,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | 203.103 | 257.045 | 224.611 | 110,59 | 87,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | 132.771 | 204.020 | 144.197 | 108,61 | 70,68 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.976 | 464.903 | 453.535 | 153,23 | 97,55 | |
| 3292 | Premije i osiguranja | 5.955 | 16.059 | 6.095 | 102,35 | 37,95 | |
| 3293 | Reprezentacija | 51.306 | 51.005 | 69.776 | 136,00 | 136,80 | |
| 3294 | Članarine | 149.716 | 295.829 | 175.919 | 117,50 | 59,47 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 54.356 | 102.010 | 3.535 | 6,50 | 3,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.642 | 0 | 198.209 | 572,16 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 272.640 | 100.000 | 188.255 | 69,05 | 188,25 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 272.640 | 100.000 | 188.255 | 69,05 | 188,25 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 76.167 | 63.492 | 23.355 | 30,66 | 36,78 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 172.248 | 18.304 | 5.216 | 3,03 | 28,50 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 24.226 | 18.204 | 2551 | 10,53 | 14,02 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 0 | 157.132 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 2.445.928 | 2.500.000 | 1.503.168 | 61,46 | 60,13 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.445.928 | 2.500.000 | 1.503.168 | 61,46 | 60,13 | |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 2.445.484 | 2.500.000 | 1.503.168 | 61,47 | 60,13 | |
| 3835 | Kazne | 444 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.208 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.172 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.172 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4123 | Licence | 9.172 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.036 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.411 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 73.411 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | ||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.625 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.625 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 | ||
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 2.399.138.250 | 958.472.867 | 992.139.815 | 41,35 | 103,51 | |
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 970.508.867 | 1.000.847.101 | 103,13 |
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 966.094.719 | 997.251.048 | 103,22 | |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 966.094.719 | 997.251.048 | 103,22 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.485.602 | 5.111.232 | 68,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.485.602 | 5.111.232 | 68,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833.263 | 2.482.327 | 87,61 |
| 311 | Plaće | 2.286.090 | 1.569.869 | 68,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.286.090 | 1.569.869 | 68,67 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | 123.227 | 139,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | 123.227 | 139,70 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 458.964 | 789.230 | 171,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 490.959 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 402.534 | 298.271 | 74,10 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 56.430 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.147.426 | 1.025.605 | 47,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.010 | 170.057 | 62,29 |
| 3211 | Službena putovanja | 151.108 | 112.252 | 74,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 72.937 | 35.304 | 48,40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.965 | 22.501 | 45,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.381 | 101.708 | 36,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 73.811 | 51.680 | 70,02 |
| 3223 | Energija | 191.269 | 46.059 | 24,08 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.302 | 3.969 | 25,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.187.890 | 527.072 | 44,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 99.460 | 48.321 | 48,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.905 | 44.290 | 96,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.603 | 14.308 | 46,75 |
| 3234 | Komunalne usluge | 316.231 | 60.006 | 18,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.754 | 22.056 | 34,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 285.104 | 153.688 | 53,91 |
| 3238 | Računalne usluge | 193.819 | 112.305 | 57,94 |
| 3239 | Ostale usluge | 153.015 | 72.098 | 47,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | 226.767 | 55,83 |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.009 | 3.048 | 27,68 |
| 3293 | Reprezentacija | 38.254 | 34.888 | 91,20 |
| 3294 | Članarine | 295.676 | 87.960 | 29,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 61.206 | 1.767 | 2,89 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 15.000 | 99.104 | 660,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 100.133 | 143,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 100.133 | 143,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.108 | 11.366 | 24,13 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.152 | 2.608 | 28,50 |
| 3433 | Zatezne kamate | 13.653 | 1.276 | 9,34 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 0 | 84.883 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.435.000 | 1.503.168 | 61,73 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.435.000 | 1.503.168 | 61,73 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 2.435.000 | 1.503.168 | 61,73 |
| K2000 | OPREMANJE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 21.250 | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000 | 0 | 0,00 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 5.000 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 75.000 | 0 | 0,00 |
| A4001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 958.472.867 | 992.139.815 | 103,51 |
| SANACIJSKI FOND | 4.079.893 | 3.235.888 | 79,31 | |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 4.079.893 | 3.235.888 | 79,31 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.036.018 | 3.235.888 | 80,18 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.036.018 | 3.235.888 | 80,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.027.959 | 2.234.094 | 73,78 |
| 311 | Plaće | 2.004.753 | 1.412.882 | 70,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.204.753 | 1.412.882 | 64,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.932 | 110.904 | 28,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.932 | 110.904 | 28,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 438.273 | 710.307 | 162,07 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 441.863 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 385.605 | 268.444 | 69,62 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 52.668 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.482 | 923.045 | 100,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.174 | 153.051 | 173,58 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.909 | 101.027 | 194,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.739 | 31.774 | 160,97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.526 | 20.251 | 122,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.776 | 91.538 | 100,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.805 | 46.512 | 161,47 |
| 3223 | Energija | 57.381 | 41.453 | 72,24 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.590 | 3.572 | 77,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.650 | 474.365 | 68,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.838 | 43.489 | 145,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.771 | 39.861 | 289,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.181 | 12.877 | 140,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | 82.628 | 54.005 | 65,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 34.426 | 19.850 | 57,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 419.815 | 138.319 | 32,95 |
| 3238 | Računalne usluge | 55.085 | 101.075 | 183,49 |
| 3239 | Ostale usluge | 45.905 | 64.889 | 141,36 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 204.091 | 385,94 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.545 | 2.743 | 60,35 |
| 3293 | Reprezentacija | 11.476 | 31.399 | 273,61 |
| 3294 | Članarine | 138 | 79.164 | 57.484,34 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 36.724 | 1.591 | 4,33 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 89.194 | |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 78.749 | 290,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 78.749 | 290,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.745 | 10.229 | 69,37 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8.237 | 2.347 | 28,50 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.096 | 1.148 | 28,03 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 0 | 65.024 | |
| 38 | Ostali rashodi | 58.500 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 58.500 | 0 | 0,00 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 58.500 | 0 | 0,00 |
| K2002 | OPREMANJE | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.875 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.500 | 0 | 0,00 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 22.500 | 0 | 0,00 |
| MANDATNI POSLOVI | 334.255 | 359.543 | 107,57 | |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 334.255 | 359.543 | 107,57 |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 329.380 | 359.543 | 109,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 322.880 | 359.543 | 111,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.779 | 248.233 | 103,96 |
| 311 | Plaće | 191.447 | 156.987 | 82,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 191.447 | 156.987 | 82,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | 12.323 | 136,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | 12.323 | 136,63 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.313 | 78.923 | 206,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 49.096 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.571 | 29.827 | 91,58 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 5.742 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.092 | 102.561 | 126,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.060 | 17.006 | 84,77 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.810 | 11.225 | 233,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.334 | 3.530 | 37,82 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.917 | 2.250 | 38,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.086 | 10.171 | 100,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.201 | 5.168 | 161,47 |
| 3223 | Energija | 6.376 | 4.606 | 72,24 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 510 | 397 | 77,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.070 | 52.707 | 116,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.315 | 4.832 | 145,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.530 | 4.429 | 289,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.020 | 1.431 | 140,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.181 | 6.001 | 65,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.825 | 2.206 | 57,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.957 | 15.369 | 118,61 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.141 | 11.231 | 137,96 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.101 | 7.210 | 141,36 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 22.677 | 385,93 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 505 | 305 | 60,35 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.275 | 3.489 | 273,61 |
| 3294 | Članarine | 15 | 8.796 | 57.484,34 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.080 | 177 | 4,33 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 9.910 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 8.750 | 290,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 8.750 | 290,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.638 | 1.137 | 69,37 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 915 | 261 | 28,50 |
| 3433 | Zatezne kamate | 455 | 128 | 28,03 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 0 | 7.225 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.500 | 0 | 0,00 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo) | 6.500 | 0 | 0,00 |
| K2002 | OPREMANJE | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 875 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 500 | 0 | 0,00 |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.500 | 0 | 0,00 |