Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Upute za korištenje

Početna stranica

Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 30/2021 (26.3.2021.), Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

649

Na temelju točke II. Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) i točke II. Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU SREDSTAVA I USKLAĐIVANJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Društvu Hrvatske autoceste d.o.o. se, kao neutrošena sredstva za rashode i izdatke, kao i prihode i primitke, prenose sve stavke Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu na koje je Hrvatski sabor dao suglasnost Odlukom o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

II.

Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

– ukupni prihodi iznose	2.751.072.709 kuna
– ukupni rashodi iznose	1.872.072.709 kuna
– višak iznosi	879.000.000 kuna
– primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose	210.000.000 kuna
– izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose	1.296.714.750 kuna.

Projekcija plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

– ukupni prihodi iznose	2.928.084.740 kuna
– ukupni rashodi iznose	1.795.084.740 kuna
– višak iznosi	1.133.000.000 kuna
– primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose	632.975.667 kuna
– izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose	1.751.674.976 kuna.

Projekcija plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

– ukupni prihodi iznose	3.262.175.419 kuna
– ukupni rashodi iznose	1.877.175.419 kuna
– višak iznosi	1.385.000.000 kuna
– primici od financijske imovine i zaduživanja iznose	433.644.113 kuna
– izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose	1.868.676.788 kuna.

III.

Usklađeni Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/62
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 25. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
PRIHODI POSLOVANJA	2.751.072.709	2.928.084.740	106,43	3.262.175.419	111,41
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.751.072.709	2.928.084.740	106,43	3.262.175.419	111,41
RASHODI POSLOVANJA	1.107.067.187	1.106.987.440	99,99	1.099.960.419	99,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	765.005.522	688.097.300	89,95	777.215.000	112,95
UKUPNI RASHODI	1.872.072.709	1.795.084.740	95,89	1.877.175.419	104,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	879.000.000	1.133.000.000	128,90	1.385.000.000	122,24

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	210.000.000	632.975.667	301,42	433.644.113	68,51
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.296.714.750	1.751.674.976	135,09	1.868.676.788	106,68
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	717.452.444	509.737.694	71,05	524.038.385	102,81
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-509.737.694	-524.038.385	102,81	-474.005.710	90,45
NETO FINANCIRANJE	-879.000.000	-1.133.000.000	128,90	-1.385.000.000	122,24
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Podskupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.751.072.709	2.928.084.740	106,43	3.262.175.419	111,41
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	461.554.463	475.199.375	102,96	482.000.000	101,43
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.869.645
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	417.000.000
		638		Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	28.684.818
	64			Prihodi od imovine	97.110.287	102.019.697	105,06	105.512.474	103,42
		641		Prihodi od financijske imovine	2.809.269
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	94.301.018
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	361.800	361.980	100,05	362.128	100,04
		652		Prihodi po posebnim propisima	361.800
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.192.046.159	2.350.503.688	107,23	2.674.300.817	113,78
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.192.046.159

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Sku-pina	Podskupina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
3				RASHODI POSLOVANJA	1.107.067.187	1.106.987.440	99,99	1.099.960.419	99,37
	31			Rashodi za zaposlene	500.714.683	498.951.885	99,65	491.498.749	98,51
		311		Plaće (Bruto)	384.391.066
		312		Ostali rashodi za zaposlene	44.242.185
		313		Doprinosi na plaće	72.081.431
	32			Materijalni rashodi	272.403.074	275.357.716	101,08	304.497.451	110,58
		321		Naknade troškova zaposlenima	18.997.478
		322		Rashodi za materijal i energiju	99.598.280
		323		Rashodi za usluge	121.963.994
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.843.322
	34			Financijski rashodi	333.522.230	332.273.639	99,63	303.560.019	91,36
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	330.680.240
		343		Ostali financijski rashodi	2.841.990
	38			Ostali rashodi	427.200	404.200	94,62	404.200	100,00
		381		Tekuće donacije	269.200
		383		Kazne, penali i naknade štete	158.000

4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	765.005.522	688.097.300	89,95	777.215.000	112,95
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.990.000	15.000.000	65,25	9.900.000	66,00
		411		Materijalna imovina – prirodna bogatstva	20.990.000
		412		Nematerijalna imovina	2.000.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.895.331	545.309.300	117,05	611.615.000	112,16
		421		Građevinski objekti	454.263.331
		422		Postrojenja i oprema	3.150.000
		423		Prijevozna sredstva	5.000.000
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.482.000
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.120.191	127.788.000	46,28	155.700.000	121,84
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.120.191

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
NETO FINANCIRANJE					-1.086.714.750	-1.118.699.309	102,94	-1.435.032.675	128,28
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	210.000.000	632.975.667	301,42	433.644.113	68,51
	84			Primici od zaduživanja	210.000.000	632.975.667	301,42	433.644.113	68,51
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	210.000.000
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.296.714.750	1.751.674.976	135,09	1.868.676.788	106,68
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.296.714.750	1.751.674.976	135,09	1.868.676.788	106,68
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	230.419.305
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.066.295.445

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022
007	HRVATSKE AUTOCESTE	3.168.787.459	3.546.759.716	111,93	3.745.852.207	105,61
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	663.233.947	651.988.651	98,30	671.318.546	102,96

A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	647.601.947	645.838.651	99,73	665.168.546	102,99
31	Rashodi za zaposlene	500.714.683	498.951.885	99,65	491.498.749	98,51
311	Plaće (bruto)	384.391.066
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.242.185
313	Doprinosi na plaće	72.081.431
32	Materijalni rashodi	143.618.074	144.138.716	100,36	170.903.451	118,57
321	Naknade troškova zaposlenima	18.997.478
322	Rashodi za materijal i energiju	18.398.280
323	Rashodi za usluge	74.378.994
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.843.322
34	Financijski rashodi	2.841.990	2.343.850	82,47	2.362.146	100,78
343	Ostali financijski rashodi	2.841.990
38	Ostali rashodi	427.200	404.200	94,62	404.200	100,00
381	Tekuće donacije	269.200
383	Kazne, penali i naknade štete	158.000

K700000	OPREMANJE	3.150.000	1.150.000	36,51	1.150.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000	1.150.000	36,51	1.150.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.150.000

K700001	INFORMATIZACIJA	5.482.000	1.000.000	18,24	1.000.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.482.000	0	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.482.000

K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.000.000	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	5.000.000

K700003	POSLOVNE ZGRADE	2.000.000	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0,00	0	-
421	Građevinski objekti	2.000.000

7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	491.592.753	1.092.973.916	222,33	1.454.234.106	133,05

A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	7.773.060	11.928.030	153,45	17.713.740	148,51
34	Financijski rashodi	6.963.060	8.688.030	124,77	11.323.740	130,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.963.060
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	810.000	3.240.000	400,00	6.390.000	197,22
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	810.000

A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	483.819.693	1.081.045.886	223,44	1.436.520.366	132,88
34	Financijski rashodi	247.284.928	240.547.791	97,28	221.319.661	92,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	247.284.928
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	236.534.765	840.498.095	355,34	1.215.200.705	144,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	236.534.765

7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.135.802.237	988.630.849	87,04	715.640.555	72,39

A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	259.731.585	220.220.285	84,79	234.840.315	106,64
34	Financijski rashodi	30.122.280	28.487.265	94,57	27.533.685	96,65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.122.280
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	229.609.305	191.733.020	83,50	207.306.630	108,12
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	229.609.305

A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	876.070.652	768.410.564	87,71	480.800.240	62,57
34	Financijski rashodi	46.309.972	52.206.703	112,73	41.020.787	78,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.309.972
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	829.760.680	716.203.861	86,31	439.779.453	61,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	829.760.680

7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	749.373.522	681.947.300	91,00	771.065.000	113,07

K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	473.253.331	554.159.300	117,10	615.365.000	111,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.990.000	14.000.000	66,70	8.900.000	63,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.990.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.263.331	540.159.300	119,43	606.465.000	112,28
421	Građevinski objekti	452.263.331

K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	276.120.191	127.788.000	46,28	155.700.000	121,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.120.191	127.788.000	46,28	155.700.000	121,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.120.191

7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	128.785.000	131.219.000	101,89	133.594.000	101,81
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	128.785.000	131.219.000	101,89	133.594.000	101,81
32	Materijalni rashodi	128.785.000	131.219.000	101,89	133.594.000	101,81
322	Rashodi za materijal i energiju	81.200.000
323	Rashodi za usluge	47.585.000

Odluka, NN 30/2021-649

Više

Dio NN: Službeni

Vrsta dokumenta: Odluka

Izdanje: NN 30/2021

Broj dokumenta u izdanju: 649

Stranica tiskanog izdanja: 20

Donositelj:Vlada Republike Hrvatske

Datum tiskanog izdanja: 26.3.2021.

ELI: /eli/sluzbeni/2021/30/649

Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 30/2021 (26.3.2021.), Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Opći uvjeti korištenja

Zaštita privatnosti