HRVATSKI SABOR
1472
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.703.745.721 | 2.417.302.879 | 2.438.827.425 | 90,20 | 100,89 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 918.950 | 1.147.700 | 1.234.510 | 134,34 | 107,56 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.704.664.671 | 2.418.450.579 | 2.440.061.935 | 90,22 | 100,89 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.098.521.741 | 980.381.985 | 932.587.314 | 84,89 | 95,12 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.555.039.549 | 1.547.471.340 | 1.654.397.423 | 106,39 | 106,91 |
| UKUPNI RASHODI | 2.653.561.290 | 2.527.853.326 | 2.586.984.737 | 97,49 | 102,34 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 51.103.382 | -109.402.747 | -146.922.802 | -287,50 | 134,30 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 330.000.000 | - | 104,06 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 137.965.840 | 385.237.465 | 213.007.199 | 154,39 | 55,29 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 283.290.363 | 196.427.905 | 196.427.905 | 69,34 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -196.427.904 | -18.898.331 | -166.497.905 | 84,76 | 881,02 |
| NETO FINANCIRANJE | -51.103.382 | 109.402.747 | 146.922.802 | -287,50 | 134,30 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.703.745.721 | 2.417.302.879 | 2.438.827.425 | 90,20 | 100,89 | |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.659.765.689 | 2.367.950.611 | 2.385.911.136 | 89,70 | 100,76 | |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 746.584 | 746.584 | - | 100,00 | |
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 746.584 | - | |||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.215.713.389 | 1.979.596.790 | 2.021.000.266 | 91,21 | 102,09 | |
6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 35.295 | 11.501 | 32,59 | |||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.215.678.094 | 2.020.988.765 | 91,21 | |||
634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 301.187 | - | - | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 301.187 | - | ||
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 444.052.300 | 387.607.237 | 363.863.100 | 81,94 | 93,87 | |
6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 264.709 | 65.172 | 24,62 | |||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 443.787.592 | 363.797.928 | 81,98 | |||
64 | Prihodi od imovine | 21.012.447 | 17.578.640 | 19.848.491 | 94,46 | 112,91 | |
641 | Prihodi od financijske imovine | 1.189.095 | 2.044.147 | 2.364.796 | 198,87 | 115,69 | |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 164.654 | 44.789 | 27,20 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 856.173 | 1.538.640 | 179,71 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 130.753 | 747.068 | 571,36 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 37.515 | 34.299 | 91,43 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 19.823.351 | 15.534.493 | 17.483.696 | 88,20 | 112,55 | |
6422 | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 337.482 | 345.157 | 102,27 | |||
6424 | Naknade za ceste | 19.485.869 | 17.138.538 | 87,95 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.033.093 | 21.000.000 | 25.645.433 | 2.482,39 | 122,12 | |
652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.033.093 | 21.000.000 | 25.645.433 | 2.482,39 | 122,12 | |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.033.093 | 25.645.433 | 2.482,39 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 791.523 | 659.628 | 637.848 | 80,58 | 96,70 | |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 791.523 | 659.628 | 637.848 | 80,58 | 96,70 | |
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 791.523 | 637.848 | 80,58 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 21.142.970 | 10.114.000 | 6.784.517 | 32,09 | 67,08 | |
683 | Ostali prihodi od financijske imovine | 21.142.970 | 10.114.000 | 6.784.517 | 32,09 | 67,08 | |
6831 | Ostali prihodi | 21.142.970 | 6.784.517 | 32,09 | |||
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 918.950 | 1.147.700 | 1.234.510 | 134,34 | 107,56 | |
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 918.950 | 1.147.700 | 1.234.510 | 134,34 | 107,56 | |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 233.500 | 320.310 | - | 137,18 | |
7211 | Stambeni objekti | 0 | 320.310 | - | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 918.950 | 914.200 | 914.200 | 99,48 | 100,00 | |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 918.950 | 914.200 | 99,48 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
3 | | RASHODI POSLOVANJA | 1.098.521.741 | 980.381.985 | 932.587.314 | 84,89 | 95,12 |
31 | | Rashodi za zaposlene | 112.068.506 | 124.284.000 | 117.386.436 | 104,75 | 94,45 |
311 | | Plaće (Bruto) | 91.718.866 | 99.155.100 | 93.864.541 | 102,34 | 94,66 |
3111 | Plaće za redovan rad | 91.718.866 | 93.864.541 | 102,34 | |||
312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500.836 | 8.759.000 | 8.342.281 | 151,65 | 95,24 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500.836 | 8.342.281 | 151,65 | |||
313 | | Doprinosi na plaće | 14.848.804 | 16.369.900 | 15.179.614 | 102,23 | 92,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.848.804 | 15.179.614 | 102,23 | |||
32 | | Materijalni rashodi | 558.376.509 | 551.320.315 | 535.889.827 | 95,97 | 97,20 |
321 | | Naknade troškova zaposlenima | 3.766.372 | 3.848.000 | 2.827.934 | 75,08 | 73,49 |
3211 | Službena putovanja | 998.350 | 571.520 | 57,25 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.372.719 | 2.237.597 | 94,31 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 395.303 | 18.817 | 4,76 | |||
322 | | Rashodi za materijal i energiju | 17.890.021 | 20.886.000 | 16.544.656 | 92,48 | 79,21 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 884.717 | 355.064 | 40,13 | |||
3223 | Energija | 16.582.292 | 16.076.259 | 96,95 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 282.360 | 13.184 | 4,67 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 140.652 | 100.149 | 71,20 | |||
323 | | Rashodi za usluge | 532.418.782 | 522.671.315 | 514.132.237 | 96,57 | 98,37 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.430.247 | 6.434.351 | 118,49 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 502.500.156 | 480.693.913 | 95,66 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 923.736 | 686.901 | 74,36 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.125.211 | 7.406.221 | 103,94 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.554.296 | 6.412.356 | 251,04 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 389.010 | 780.450 | 200,62 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.789.191 | 6.084.124 | 105,09 | |||
3238 | Računalne usluge | 630.900 | 1.715.328 | 271,89 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.076.036 | 3.918.593 | 55,38 | |||
324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 20.000 | 10.500 | - | 52,50 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.500 | - | |||
329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.301.335 | 3.895.000 | 2.374.500 | 55,20 | 60,96 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 238.841 | 206.665 | 86,53 | |||
3292 | Premije osiguranja | 786.363 | 1.089.411 | 138,54 | |||
3293 | Reprezentacija | 283.428 | 118.839 | 41,93 | |||
3294 | Članarine i norme | 134.211 | 106.778 | 79,56 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 273.566 | 322.950 | 118,05 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.584.926 | 529.857 | 20,50 | |||
34 | | Financijski rashodi | 281.004.465 | 243.957.697 | 235.686.680 | 83,87 | 96,61 |
342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 234.570.964 | 231.512.697 | 229.490.435 | 97,83 | 99,13 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 117.016.080 | 123.142.001 | 105,24 | |||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 117.554.884 | 106.348.434 | 90,47 | |||
343 | | Ostali financijski rashodi | 46.433.501 | 12.445.000 | 6.196.245 | 13,34 | 49,79 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 194.731 | 156.148 | 80,19 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 31.073.092 | 3.042.836 | 9,79 | |||
3433 | Zatezne kamate | 5.781.702 | 2.618.526 | 45,29 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.383.976 | 378.735 | 4,04 | |||
36 | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 138.347.383 | 45.000.000 | 29.146.815 | 21,07 | 64,77 |
363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 138.347.383 | 45.000.000 | 29.146.815 | 21,07 | 64,77 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 118.347.383 | 18.570.835 | 15,69 | |||
38 | | Ostali rashodi | 8.724.878 | 15.819.973 | 14.477.556 | 165,93 | 91,51 |
381 | | Tekuće donacije | 390.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 390.000 | 0 | 0,00 | |||
383 | | Kazne, penali i naknade štete | 8.334.878 | 15.519.973 | 14.477.556 | 173,70 | 93,28 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.967.978 | 7.549.733 | 94,75 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 366.900 | 207.850 | 56,65 | |||
3835 | Ostale kazne | 0 | 6.719.973 | - | |||
| | ||||||
4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.555.039.549 | 1.547.471.340 | 1.654.397.423 | 106,39 | 106,91 |
41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 110.745.618 | 108.954.283 | 90.285.006 | 81,52 | 82,87 |
411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 102.531.553 | 103.643.283 | 85.435.022 | 83,33 | 82,43 |
4111 | Zemljište | 102.531.553 | 85.435.022 | 83,33 | |||
412 | | Nematerijalna imovina | 8.214.065 | 5.311.000 | 4.849.984 | 59,04 | 91,32 |
4123 | Licence | 8.214.065 | | 4.849.984 | 59,04 | ||
42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.444.293.931 | 1.438.517.057 | 1.564.112.417 | 108,30 | 108,73 |
421 | | Građevinski objekti | 1.429.702.747 | 1.401.259.857 | 1.540.574.162 | 107,75 | 109,94 |
4211 | Stambeni objekti | 9.800 | 0 | 0,00 | |||
4212 | Poslovni objekti | 11.331.499 | 1.582.253 | 13,96 | |||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.417.507.292 | 1.538.241.452 | 108,52 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 854.156 | 750.457 | 87,86 | |||
422 | | Postrojenja i oprema | 7.179.471 | 18.880.000 | 14.033.784 | 195,47 | 74,33 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.593.158 | 10.716.972 | 162,55 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 69.632 | 149.447 | 214,62 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 106.990 | 104.216 | 97,41 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 409.690 | 3.063.149 | 747,67 | |||
423 | | Prijevozna sredstva | 0 | 6.000.000 | 5.987.000 | - | 99,78 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 5.987.000 | - | |||
426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.411.713 | 12.377.200 | 3.517.471 | 47,46 | 28,42 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.411.713 | 3.517.471 | 47,46 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
NETO FINANCIRANJE | -137.965.840 | -68.126.827 | 116.992.801 | -84,80 | -171,73 | ||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 317.110.638 | 330.000.000 | - | 104,06 | |
84 | Primici od zaduživanja | 0 | 317.110.638 | 330.000.000 | - | 104,06 | |
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 317.110.638 | 330.000.000 | - | 104,06 | |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | 330.000.000 | - | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 137.965.840 | 385.237.465 | 213.007.199 | 154,39 | 55,29 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 137.965.840 | 385.237.465 | 213.007.199 | 154,39 | 55,29 | |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 137.965.840 | 385.237.465 | 213.007.199 | 154,39 | 55,29 | |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 37.422.854 | 105.098.017 | 280,84 | |||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 100.542.986 | 107.909.182 | 107,33 |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
003 | HRVATSKE CESTE | 2.913.090.791 | 2.799.991.936 | 96,12 |
3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 276.853.893 | 234.895.015 | 84,84 |
A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 229.140.693 | 204.174.066 | 89,10 |
31 | Rashodi za zaposlene | 124.284.000 | 117.386.436 | 94,45 |
311 | Plaće (Bruto) | 99.155.100 | 93.864.541 | 94,66 |
3111 | Plaće za redovan rad | 93.864.541 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.759.000 | 8.342.281 | 95,24 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.342.281 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 16.369.900 | 15.179.614 | 92,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.179.614 | ||
32 | Materijalni rashodi | 76.591.720 | 66.113.829 | 86,32 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.848.000 | 2.827.934 | 73,49 |
3211 | Službena putovanja | 571.520 | ||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.237.597 | ||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.817 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.886.000 | 16.544.656 | 79,21 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 355.064 | ||
3223 | Energija | 16.076.259 | ||
3225 | Sitni inventar i autogume | 13.184 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.149 | ||
323 | Rashodi za usluge | 47.942.720 | 44.356.239 | 92,52 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.434.351 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.221.459 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 686.901 | ||
3234 | Komunalne usluge | 7.406.221 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.412.356 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 780.450 | ||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 780.580 | ||
3238 | Računalne usluge | 1.715.328 | ||
3239 | Ostale usluge | 3.918.593 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 10.500 | 52,50 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.895.000 | 2.374.500 | 60,96 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 206.665 | ||
3292 | Premije osiguranja | 1.089.411 | ||
3293 | Reprezentacija | 118.839 | ||
3294 | Članarine i norme | 106.778 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 322.950 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 529.857 | ||
34 | Financijski rashodi | 12.445.000 | 6.196.245 | 49,79 |
343 | Ostali financijski rashodi | 12.445.000 | 6.196.245 | 49,79 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 156.148 | ||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3.042.836 | ||
3433 | Zatezne kamate | 2.618.526 | ||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 378.735 | ||
38 | Ostali rashodi | 15.819.973 | 14.477.556 | 91,51 |
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 0,00 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.519.973 | 14.477.556 | 93,28 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.549.733 | ||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 207.850 | ||
3835 | Ostale kazne | 6.719.973 | ||
K300000 | OPREMANJE | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
422 | Postrojenja i oprema | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.716.972 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 149.447 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 104.216 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.063.149 | ||
K300001 | INFORMATIZACIJA | 17.688.200 | 8.367.455 | 47,31 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.311.000 | 4.849.984 | 91,32 |
412 | Nematerijalna imovina | 5.311.000 | 4.849.984 | 91,32 |
4123 | Licence | 4.849.984 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.377.200 | 3.517.471 | 28,42 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.377.200 | 3.517.471 | 28,42 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.517.471 | ||
K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.987.000 | ||
K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
421 | Građevinski objekti | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
4212 | Poslovni objekti | 1.582.253 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 750.457 | ||
3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 465.892.285 | 292.937.888 | 62,88 |
A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 465.892.285 | 292.937.888 | 62,88 |
34 | Financijski rashodi | 189.879.067 | 187.839.872 | 98,93 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 189.879.067 | 187.839.872 | 98,93 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 81.491.438 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 106.348.434 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 276.013.219 | 105.098.017 | 38,08 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 276.013.219 | 105.098.017 | 38,08 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 105.098.017 | ||
3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 150.857.877 | 149.559.745 | 99,14 |
A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 150.857.877 | 149.559.745 | 99,14 |
34 | Financijski rashodi | 41.633.631 | 41.650.563 | 100,04 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.633.631 | 41.650.563 | 100,04 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 41.650.563 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 109.224.247 | 107.909.182 | 98,80 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 109.224.247 | 107.909.182 | 98,80 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 107.909.182 | ||
3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.499.758.140 | 1.623.676.474 | 108,26 |
K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 38.994.204 | 19.422.100 | 49,81 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 733.180 | 449.998 | 61,38 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 733.180 | 449.998 | 61,38 |
4111 | Zemljište | 449.998 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.261.024 | 18.972.102 | 49,59 |
421 | Građevinski objekti | 38.261.024 | 18.972.102 | 49,59 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 18.972.102 | ||
K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 129.885.123 | 96.341.993 | 74,17 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.452.245 | 15.063.632 | 46,42 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 32.452.245 | 15.063.632 | 46,42 |
4111 | Zemljište | | 15.063.632 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.432.877 | 81.278.361 | 83,42 |
421 | Građevinski objekti | 97.432.877 | 81.278.361 | 83,42 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 81.278.361 | ||
K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 270.640.045 | 256.886.861 | 94,92 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.250.803 | 37.747.359 | 110,21 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 34.250.803 | 37.747.359 | 110,21 |
4111 | Zemljište | | 37.747.359 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.389.241 | 219.139.502 | 92,70 |
421 | Građevinski objekti | 236.389.241 | 219.139.502 | 92,70 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 219.139.502 | ||
K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 488.134.037 | 605.576.638 | 124,06 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.600.299 | 8.907.610 | 70,69 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.600.299 | 8.907.610 | 70,69 |
4111 | Zemljište | 8.907.610 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 475.533.738 | 596.669.028 | 125,47 |
421 | Građevinski objekti | 475.533.738 | 596.669.028 | 125,47 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 596.669.028 | ||
K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
421 | Građevinski objekti | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 120.774 | ||
K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 28.801.727 | 26.142.330 | 90,77 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 101 | 101 | 100,00 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 101 | 101 | 100,00 |
4111 | Zemljište | 101 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.801.626 | 26.142.229 | 90,77 |
421 | Građevinski objekti | 28.801.626 | 26.142.229 | 90,77 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 26.142.229 | ||
K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 24.124.721 | 19.091.949 | 79,14 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.574.249 | 2.396.846 | 93,11 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.574.249 | 2.396.846 | 93,11 |
4111 | Zemljište | 2.396.846 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.550.471 | 16.695.103 | 77,47 |
421 | Građevinski objekti | 21.550.471 | 16.695.103 | 77,47 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 16.695.103 | ||
K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 519.078.284 | 600.093.829 | 115,61 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.032.405 | 20.869.476 | 99,23 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.032.405 | 20.869.476 | 99,23 |
4111 | Zemljište | 20.869.476 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 498.045.879 | 579.224.353 | 116,30 |
421 | Građevinski objekti | 498.045.879 | 579.224.353 | 116,30 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 579.224.353 | ||
3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 474.728.595 | 469.775.998 | 98,96 |
A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
32 | Materijalni rashodi | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
323 | Rashodi za usluge | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 428.447.566 | ||
A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
32 | Materijalni rashodi | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
323 | Rashodi za usluge | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.409.104 | ||
A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
32 | Materijalni rashodi | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
323 | Rashodi za usluge | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.303.544 | ||
A300006 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
32 | Materijalni rashodi | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
323 | Rashodi za usluge | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.615.784 | ||
3005 | SUFINANCIRANJE | 45.000.000 | 29.146.815 | 64,77 |
A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 18.570.835 | ||
A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.575.980 | ||
K300000 | OPREMANJE | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
422 | Postrojenja i oprema | 18.880.000 | 14.033.784 | 74,33 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.716.972 | ||
4222 | Komunikacijska oprema | 149.447 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 104.216 | ||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.063.149 | ||
K300001 | INFORMATIZACIJA | 17.688.200 | 8.367.455 | 47,31 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.311.000 | 4.849.984 | 91,32 |
412 | Nematerijalna imovina | 5.311.000 | 4.849.984 | 91,32 |
4123 | Licence | 4.849.984 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.377.200 | 3.517.471 | 28,42 |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.377.200 | 3.517.471 | 28,42 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.517.471 | ||
K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 5.987.000 | 99,78 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.987.000 | ||
K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
421 | Građevinski objekti | 5.145.000 | 2.332.710 | 45,34 |
4212 | Poslovni objekti | 1.582.253 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 750.457 | ||
3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 465.892.285 | 292.937.888 | 62,88 |
A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 465.892.285 | 292.937.888 | 62,88 |
34 | Financijski rashodi | 189.879.067 | 187.839.872 | 98,93 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 189.879.067 | 187.839.872 | 98,93 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 81.491.438 | ||
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 106.348.434 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 276.013.219 | 105.098.017 | 38,08 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 276.013.219 | 105.098.017 | 38,08 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 105.098.017 | ||
3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 150.857.877 | 149.559.745 | 99,14 |
A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 150.857.877 | 149.559.745 | 99,14 |
34 | Financijski rashodi | 41.633.631 | 41.650.563 | 100,04 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.633.631 | 41.650.563 | 100,04 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 41.650.563 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 109.224.247 | 107.909.182 | 98,80 |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 109.224.247 | 107.909.182 | 98,80 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 107.909.182 | ||
3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.499.758.140 | 1.623.676.474 | 108,26 |
K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 38.994.204 | 19.422.100 | 49,81 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 733.180 | 449.998 | 61,38 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 733.180 | 449.998 | 61,38 |
4111 | Zemljište | 449.998 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.261.024 | 18.972.102 | 49,59 |
421 | Građevinski objekti | 38.261.024 | 18.972.102 | 49,59 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 18.972.102 | ||
K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 129.885.123 | 96.341.993 | 74,17 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.452.245 | 15.063.632 | 46,42 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 32.452.245 | 15.063.632 | 46,42 |
4111 | Zemljište | | 15.063.632 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.432.877 | 81.278.361 | 83,42 |
421 | Građevinski objekti | 97.432.877 | 81.278.361 | 83,42 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 81.278.361 | ||
K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 270.640.045 | 256.886.861 | 94,92 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.250.803 | 37.747.359 | 110,21 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 34.250.803 | 37.747.359 | 110,21 |
4111 | Zemljište | | 37.747.359 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.389.241 | 219.139.502 | 92,70 |
421 | Građevinski objekti | 236.389.241 | 219.139.502 | 92,70 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 219.139.502 | ||
K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 488.134.037 | 605.576.638 | 124,06 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.600.299 | 8.907.610 | 70,69 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.600.299 | 8.907.610 | 70,69 |
4111 | Zemljište | 8.907.610 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 475.533.738 | 596.669.028 | 125,47 |
421 | Građevinski objekti | 475.533.738 | 596.669.028 | 125,47 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 596.669.028 | ||
K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
421 | Građevinski objekti | 100.000 | 120.774 | 120,77 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 120.774 | ||
K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 28.801.727 | 26.142.330 | 90,77 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 101 | 101 | 100,00 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 101 | 101 | 100,00 |
4111 | Zemljište | 101 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.801.626 | 26.142.229 | 90,77 |
421 | Građevinski objekti | 28.801.626 | 26.142.229 | 90,77 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 26.142.229 | ||
K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 24.124.721 | 19.091.949 | 79,14 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.574.249 | 2.396.846 | 93,11 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.574.249 | 2.396.846 | 93,11 |
4111 | Zemljište | 2.396.846 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.550.471 | 16.695.103 | 77,47 |
421 | Građevinski objekti | 21.550.471 | 16.695.103 | 77,47 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 16.695.103 | ||
K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 519.078.284 | 600.093.829 | 115,61 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.032.405 | 20.869.476 | 99,23 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 21.032.405 | 20.869.476 | 99,23 |
4111 | Zemljište | 20.869.476 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 498.045.879 | 579.224.353 | 116,30 |
421 | Građevinski objekti | 498.045.879 | 579.224.353 | 116,30 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 579.224.353 | ||
3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 474.728.595 | 469.775.998 | 98,96 |
A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
32 | Materijalni rashodi | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
323 | Rashodi za usluge | 440.000.000 | 428.447.566 | 97,37 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 428.447.566 | ||
A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
32 | Materijalni rashodi | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
323 | Rashodi za usluge | 16.000.000 | 21.409.104 | 133,81 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.409.104 | ||
A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
32 | Materijalni rashodi | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
323 | Rashodi za usluge | 6.456.595 | 5.303.544 | 82,14 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.303.544 | ||
A300006 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
32 | Materijalni rashodi | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
323 | Rashodi za usluge | 12.272.000 | 14.615.784 | 119,10 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.615.784 | ||
3005 | SUFINANCIRANJE | 45.000.000 | 29.146.815 | 64,77 |
A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 18.570.835 | 74,28 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 18.570.835 | ||
A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 10.575.980 | 52,88 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.575.980 |