Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu
NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu
HRVATSKI SABOR
1474
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.000.847.101 | 749.642.208 | 797.110.228 | 79,64 | 106,33 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | | | – | – |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.000.847.101 | 749.642.208 | 797.110.228 | 79,64 | 106,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.707.286 | 9.938.757 | 29.690.128 | 340,98 | 298,73 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0 | – | – |
| | UKUPNI RASHODI | 8.707.286 | 10.123.757 | 29.690.128 | 340,98 | 293,27 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 992.139.815 | 739.518.451 | 767.420.100 | 77,35 | 103,77 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 992.139.815 | 739.518.451 | 767.420.100 | 77,35 | 103,77 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | – | – |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | 0 | 0 | – | – |
| | NETO FINANCIRANJE | -992.139.815 | -739.518.451 | -767.420.100 | 77,35 | 103,77 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.000.847.101 | 749.642.208 | 797.110.228 | 79,64 | 106,33 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 732.237.183 | 721.640.387 | 762.232.027 | 104,10 | 105,62 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 732.237.183 | 721.640.387 | 762.232.027 | 104,10 | 105,62 | |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 7.572.039 | 5.000.000 | 6.789.059 | 89,66 | 135,78 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.798 | 6.043 | 9.894 | 91,62 | ||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 50.438 | 0 | 993.293 | 1.969,32 | ||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 724.603.907 | 716.634.344 | 754.439.780 | 104,12 | 105,28 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | |||
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 268.176.754 | 27.722.699 | 34.598.566 | 12,90 | 124,80 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 268.176.754 | 27.722.699 | 34.598.566 | 12,90 | 124,80 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 268.176.754 | 27.722.699 | 34.598.566 | 12,90 | 124,80 | |
| Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 268.176.754 | 27.722.699 | 34.598.566 | 12,90 | 124,80 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 433.164 | 279.122 | 279.635 | 64,56 | 100,18 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 433.164 | 279.122 | 279.635 | 64,56 | 100,18 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 433.164 | 279.122 | 279.635 | 64,56 | 100,18 | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.707.286 | 9.938.757 | 29.690.128 | 340,98 | 298,73 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.964.653 | 5.283.850 | 4.361.121 | 87,84 | 82,54 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.139.738 | 3.365.000 | 2.571.957 | 81,92 | 76,43 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.139.738 | 3.365.000 | 2.571.957 | 81,92 | 76,43 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 246.454 | 181.000 | 57.012 | 23,13 | 31,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 246.454 | 181.000 | 57.012 | 23,13 | 31,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.578.460 | 1.737.850 | 1.732.152 | 109,74 | 99,67 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 981.918 | 1.229.585 | 1.203.712 | 122,59 | 97,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 596.542 | 508.265 | 528.440 | 88,58 | 103,97 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 2.051.210 | 3.182.499 | 2.515.045 | 122,61 | 79,03 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.114 | 375.244 | 72.484 | 21,31 | 19,32 | |
| 3211 | Službena putovanja | 224.504 | 207.827 | 30.638 | 13,65 | 14,74 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.608 | 96.010 | 9.796 | 13,87 | 10,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.001 | 71.407 | 32.050 | 71,22 | 44,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.417 | 324.150 | 132.647 | 65,21 | 40,92 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 103.361 | 105.817 | 55.181 | 53,39 | 52,15 | |
| 3223 | Energija | 92.118 | 197.931 | 73.588 | 79,88 | 37,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 7.938 | 20.402 | 3.878 | 48,85 | 19,01 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.054.145 | 2.018.202 | 1.909.963 | 181,19 | 94,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 96.643 | 132.613 | 98.061 | 101,47 | 73,95 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.580 | 86.206 | 304.934 | 344,25 | 353,73 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.615 | 265.000 | 202.859 | 708,91 | 76,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 120.012 | 100.000 | 68.760 | 57,29 | 68,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 44.111 | 193.645 | 91.972 | 208,50 | 47,50 | |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 | 0 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 307.375 | 761.792 | 633.494 | 206,10 | 83,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | 224.611 | 260.004 | 316.587 | 140,95 | 121,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | 144.197 | 218.942 | 193.297 | 134,05 | 88,29 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 453.535 | 464.903 | 399.951 | 88,19 | 86,03 | |
| 3292 | Premije i osiguranja | 6.095 | 16.060 | 8.374 | 137,38 | 52,14 | |
| 3293 | Reprezentacija | 69.776 | 51.005 | 13.488 | 19,33 | 26,44 | |
| 3294 | Članarine | 175.919 | 295.827 | 232.606 | 132,22 | 78,63 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.535 | 102.011 | 445 | 12,59 | 0,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.209 | 0 | 145.038 | 73,17 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 188.255 | 498.620 | 1.882.122 | 999,77 | 377,47 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 188.255 | 498.620 | 1.882.122 | 999,77 | 377,47 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.355 | 63.492 | 23.137 | 99,07 | 36,44 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 5.216 | 260.168 | 1.495.457 | 28.667,93 | 574,80 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.551 | 18.204 | 234 | 9,17 | 1,28 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 157.132 | 156.756 | 363.295 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 1.503.168 | 973.788 | 20.931.840 | 1.392,52 | 2.149,53 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 25.000 | |||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 0 | 25.000 | |||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.503.168 | 973.788 | 20.906.840 | 1.390,85 | 2.146,96 | |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 1.503.168 | 973.788 | 20.906.840 | 1.390,85 | 2.146,96 | |
| 3835 | Kazne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0 | |||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 0 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 0 | |||
| 4123 | Licence | 0 | 10.000 | 0 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 0 | |||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 0 | |||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 35.000 | 0 | |||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 20.000 | 0 | |||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 20.000 | 0 | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | |||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 100.000 | 0 | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | -992.139.815 | -739.518.451 | -767.420.100 | 77,35 | 103,77 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 992.139.815 | 739.518.451 | 767.420.100 | 77,35 | 103,77 | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 992.139.815 | 64.518.451 | 91.999.026 | 9,27 | 142,59 | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 992.139.815 | 64.518.451 | 91.999.026 | 9,27 | 142,59 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 992.139.815 | 64.518.451 | 91.999.026 | 9,27 | 142,59 | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 675.000.000 | 675.421.074 | 100,06 | ||
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 675.000.000 | 675.421.074 | 100,06 | ||
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 0 | 675.000.000 | 675.421.074 | 100,06 | ||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 749.642.207 | 797.110.228 | 106,33 |
| FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 69.580.328 | 95.828.887 | 137,72 | |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 69.580.328 | 95.828.887 | 137,72 |
| A40000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.969.377 | 4.735.155 | 95,29 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.969.377 | 4.735.155 | 95,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.641.926 | 1.829.570 | 69,25 |
| 311 | Plaće | 1.682.500 | 1.239.048 | 73,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.682.500 | 1.239.048 | 73,64 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.500 | 28.506 | 31,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.500 | 28.506 | 31,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 868.926 | 562.016 | 64,68 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 614.793 | 312.484 | 50,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 254.133 | 249.532 | 98,19 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.591.248 | 1.572.475 | 98,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.622 | 35.222 | 18,77 |
| 3211 | Službena putovanja | 103.914 | 14.299 | 13,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 48.004 | 4.898 | 10,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.704 | 16.025 | 44,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.074 | 66.831 | 41,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.908 | 28.098 | 53,11 |
| 3223 | Energija | 98.965 | 36.794 | 37,18 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 10.201 | 1.939 | 19,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.009.101 | 1.184.312 | 117,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 66.306 | 49.031 | 73,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.103 | 152.467 | 353,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 132.500 | 90.865 | 68,58 |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000 | 34.380 | 68,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 96.823 | 49.661 | 51,29 |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 380.896 | 498.459 | 130,86 |
| 3238 | Računalne usluge | 130.002 | 198.258 | 152,50 |
| 3239 | Ostale usluge | 109.471 | 111.193 | 101,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.451 | 286.110 | 123,08 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.030 | 4.187 | 52,14 |
| 3293 | Reprezentacija | 25.503 | 6.744 | 26,44 |
| 3294 | Članarine | 147.913 | 202.649 | 137,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 51.005 | 11 | 0,02 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 72.519 | |
| 34 | Financijski rashodi | 249.309 | 632.643 | 253,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 249.309 | 632.643 | 253,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31.746 | 11.631 | 36,64 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 130.083 | 259.861 | 199,77 |
| 3433 | Zatezne kamate | 9.102 | 117 | 1,28 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 78.378 | 361.034 | |
| 38 | Ostali rashodi | 486.894 | 700.467 | 143,86 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 12.500 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 12.500 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 486.894 | 687.967 | 141,30 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 486.894 | 687.967 | 141,30 |
| K400000 | OPREMANJE | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 17.500 | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000 | 0 | 0,00 |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 5.000 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 50.000 | 0 | 0,00 |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 64.518.451 | 91.093.732 | 141,19 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 64.518.451 | 91.093.732 | 141,19 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 64.518.451 | 91.093.732 | 141,19 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 64.518.451 | 91.093.732 | 141,19 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 64.518.451 | 91.093.732 | 141,19 |
| SANACIJSKI FOND | 679.555.693 | 700.993.335 | 103,15 | |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 679.555.693 | 700.993.335 | 103,15 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.472.443 | 24.666.967 | 551,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.472.443 | 24.666.967 | 551,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.377.732 | 2.348.594 | 98,77 |
| 311 | Plaće | 1.514.250 | 1.209.005 | 79,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.514.250 | 1.209.005 | 79,84 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.450 | 25.656 | 31,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.450 | 25.656 | 31,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 782.032 | 1.113.934 | 142,44 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 553.313 | 859.980 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 228.719 | 253.954 | 111,03 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.432.126 | 840.366 | 58,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.860 | 33.739 | 19,98 |
| 3211 | Službena putovanja | 93.522 | 14.909 | 15,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 43.205 | 4.408 | 10,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.133 | 14.423 | 44,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.868 | 59.235 | 40,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 47.618 | 24.375 | 51,19 |
| 3223 | Energija | 89.069 | 33.115 | 37,18 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 9.181 | 1.745 | 19,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 908.191 | 644.892 | 71,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 59.676 | 44.128 | 73,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.793 | 137.220 | 353,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 119.250 | 105.423 | 88,41 |
| 3234 | Komunalne usluge | 45.000 | 30.942 | 68,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 87.140 | 38.080 | 43,70 |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 342.806 | 124.565 | 36,34 |
| 3238 | Računalne usluge | 117.002 | 90.641 | 77,47 |
| 3239 | Ostale usluge | 98.524 | 73.894 | 75,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.207 | 102.500 | 48,99 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.227 | 3.768 | 52,14 |
| 3293 | Reprezentacija | 22.952 | 6.070 | 26,45 |
| 3294 | Članarine | 133.123 | 26.961 | 20,25 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 45.905 | 434 | 0,95 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 65.267 | |
| 34 | Financijski rashodi | 224.380 | 1.247.883 | 556,15 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 224.380 | 1.247.883 | 556,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.571 | 10.371 | 36,30 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 117.077 | 1.235.372 | 1.055,18 |
| 3433 | Zatezne kamate | 8.192 | 105 | 1,28 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 70.540 | 2.035 | |
| 38 | Ostali rashodi | 438.205 | 20.230.123 | 4.616,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 11.250 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 11.250 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 438.205 | 20.218.873 | 4.614,02 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 438.205 | 20.218.873 | 4.614,02 |
| K400002 | OPREMANJE | 33.750 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.750 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.750 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.750 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.750 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.000 | 0 | 0,00 |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 49.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 45.000 | 0 | 0,00 |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 675.000.000 | 676.326.368 | 100,20 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 675.000.000 | 676.326.368 | 100,20 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 675.000.000 | 676.326.368 | 100,20 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 675.000.000 | 676.326.368 | 100,20 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 675.000.000 | 676.326.368 | 100,20 |
| MANDATNI POSLOVI | 506.186 | 288.006 | 56,90 | |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 506.186 | 288.006 | 56,90 |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 496.936 | 288.006 | 57,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 496.936 | 288.006 | 57,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 264.192 | 182.957 | 69,25 |
| 311 | Plaće | 168.250 | 123.905 | 73,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 168.250 | 123.905 | 73,64 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.050 | 2.851 | 31,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.050 | 2.851 | 31,50 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.892 | 56.202 | 64,68 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 61.479 | 31.248 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.413 | 24.953 | 98,19 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.125 | 102.203 | 64,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.762 | 3.522 | 18,77 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.391 | 1.430 | 13,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.801 | 490 | 10,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.570 | 1.603 | 44,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.208 | 6.582 | 40,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.291 | 2.708 | 51,19 |
| 3223 | Energija | 9.897 | 3.679 | 37,18 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.020 | 194 | 19,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.910 | 80.759 | 80,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.631 | 4.903 | 73,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.310 | 15.247 | 353,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.250 | 6.571 | 49,59 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000 | 3.438 | 68,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.682 | 4.231 | 43,70 |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.090 | 10.471 | 27,49 |
| 3238 | Računalne usluge | 13.000 | 27.688 | 212,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.947 | 8.210 | 75,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | 11.341 | 48,79 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 803 | 419 | 52,14 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.550 | 674 | 26,45 |
| 3294 | Članarine | 14.791 | 2.996 | 20,25 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.101 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 7.252 | |
| 34 | Financijski rashodi | 24.930 | 1.596 | 6,40 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.930 | 1.596 | 6,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.175 | 1.134 | 35,72 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 13.007 | 224 | 1,72 |
| 3433 | Zatezne kamate | 910 | 12 | 1,29 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 7.838 | 226 | |
| 38 | Ostali rashodi | 48.689 | 1.250 | 2,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 1.250 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 1.250 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 48.689 | 0 | 0,00 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo) | 48.689 | 0 | 0,00 |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.750 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000 | 0 | 0,00 |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.000 | 0 | 0,00 |