HRVATSKI SABOR
1476
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.602.123.971 | 1.615.832.723 | 100,86 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - |
| UKUPNI PRIHODI | 1.602.123.971 | 1.615.832.723 | 100,86 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.085.463.000 | 1.123.058.904 | 103,46 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.397.019.000 | 1.209.510.901 | 86,58 |
| UKUPNI RASHODI | 2.482.482.000 | 2.332.569.805 | 93,96 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -880.358.029 | -716.737.082 | 81,41 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 550.000.000 | 609.872.611 | 110,89 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 406.826.572 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -6.468.543 | -237.132.409 | 3.665,93 |
| NETO FINANCIRANJE | 880.358.029 | 716.737.082 | 81,41 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | – |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.602.123.971 | 1.615.832.723 | 100,86 |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.445.923.971 | 1.386.158.280 | 95,87 | |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 80.000.000 | 94.342.237 | 117,93 | |
6323 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 94.342.237 | |||
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.129.603.570 | 1.116.030.954 | 98,80 | |
6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 446.622.824 | |||
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 669.408.130 | |||
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 236.320.401 | 175.785.089 | 74,38 | |
6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.449.295 | |||
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.335.794 | |||
64 | Prihodi od imovine | 19.700.000 | 23.971.646 | 121,68 | |
641 | Prihodi od financijske imovine | 4.500.000 | 6.600.285 | 146,67 | |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 30.872 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.569.413 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.000.000 | 17.361.185 | 115,74 | |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 17.361.185 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 10.176 | 5,09 | |
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 10.176 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.500.000 | 205.702.797 | 150,70 | |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.500.000 | 205.702.797 | 150,70 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | 5.472.212 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 200.230.585 | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | ||
3 | | RASHODI POSLOVANJA | 1.085.463.000 | 1.123.058.904 | 103,46 |
31 | Rashodi za zaposlene | 699.000.000 | 686.333.266 | 98,19 | |
311 | Plaće (Bruto) | 572.000.000 | 565.882.267 | 98,93 | |
3111 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000.000 | 25.366.692 | 97,56 | |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 101.000.000 | 95.084.307 | 94,14 | |
3132 | Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje | 95.084.307 | |||
32 | Materijalni rashodi | 374.760.000 | 425.459.362 | 113,53 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.300.000 | 23.994.339 | 91,23 | |
3211 | Službena putovanja | 2.006.203 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.218.086 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 460.310 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 309.740 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.600.000 | 109.372.095 | 118,11 | |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.764.629 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 63.430.260 | |||
3223 | Energija | 35.556.884 | |||
3225 | Sitan inventar i autogume | 1.261.818 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.358.504 | |||
323 | Rashodi za usluge | 205.200.000 | 238.570.892 | 116,26 | |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.752.725 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 171.488.381 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 432.237 | |||
3234 | Komunalne usluge | 12.751.057 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 13.520.163 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 82.878 | |||
3237 | Intelektulane i osobne usluge | 1.581.046 | |||
3238 | Računalne usluge | 3.224.089 | |||
3239 | Ostale usluge | 20.738.316 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 698.456 | 87,31 | |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.860.000 | 52.823.580 | 105,94 | |
3292 | Premije osiguranja | 191.875 | |||
3293 | Reprezentacija | 100.704 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.629.019 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 41.361.260 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.575.073 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.965.649 | |||
34 | Financijski rashodi | 7.850.000 | 6.493.679 | 82,72 | |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.500.000 | 3.169.168 | 90,55 | |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3.169.168 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 4.350.000 | 3.324.511 | 76,43 | |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 315.386 | |||
3433 | Zatezne kamate | 3.009.125 | |||
38 | Ostali rashodi | 3.853.000 | 4.772.597 | 123,87 | |
381 | Tekuće donacije | 53.000 | 80.500 | 151,89 | |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.500 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.800.000 | 4.692.097 | 123,48 | |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.511.340 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.180.757 | |||
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.397.019.000 | 1.209.510.901 | 86,58 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | 22.713.797 | 94,64 | |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 24.000.000 | 22.713.797 | 94,64 | |
4111 | Zemljište | 22.713.797 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.373.019.000 | 1.186.797.104 | 86,44 | |
421 | Građevinski objekti | 1.305.399.000 | 1.149.287.467 | 88,04 | |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.140.050.664 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 9.236.803 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 35.027.000 | 20.734.598 | 59,20 | |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.406.451 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 65.175 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 17.262.972 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 11.367.000 | 1.899.519 | 16,71 | |
4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 1.899.519 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.226.000 | 14.875.520 | 70,08 | |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.994.222 | |||
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 11.881.298 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| | NETO FINANCIRANJE | 480.000.000 | 547.042.919 | 113,97 |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 550.000.000 | 609.872.611 | 110,89 | |
84 | Primici od zaduživanja | 550.000.000 | 609.872.611 | 110,89 | |
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 150.000.000 | 160.499.795 | 107,00 | |
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 160.499.795 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 250.000.000 | 300.000.000 | 120,00 | |
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 300.000.000 | |||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 150.000.000 | 149.372.816 | 99,58 | |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 149.372.816 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 | |
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 | |
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 62.829.692 |
II. POSEBNI DIO
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.552.482.000 | 2.395.399.497 | 93,85 |
1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.111.062.000 | 1.129.569.364 | 101,67 |
A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.081.963.000 | 1.119.889.736 | 103,51 |
31 | Rashodi za zaposlene | 699.000.000 | 686.333.266 | 98,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 572.000.000 | 565.882.267 | 98,93 |
3111 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000.000 | 25.366.692 | 97,56 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 101.000.000 | 95.084.307 | 94,14 |
3132 | Doprinosi na plaće | 95.084.307 | ||
32 | Materijalni rashodi | 374.760.000 | 425.459.362 | 113,53 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.300.000 | 23.994.339 | 91,23 |
3211 | Službena putovanja | 2.006.203 | ||
3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život | 21.218.086 | ||
3213 | Stručno usavršavanje radnika | 460.310 | ||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenicima | 309.740 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.600.000 | 109.372.095 | 118,11 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.764.629 | ||
3222 | Materijal i sirovine | 63.430.260 | ||
3223 | Energija | 35.556.884 | ||
3225 | Sitan inventar i autogume | 1.261.818 | ||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.358.504 | ||
323 | Rashodi za usluge | 205.200.000 | 238.570.892 | 116,26 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.752.725 | ||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 171.488.381 | ||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 432.237 | ||
3234 | Komunalne usluge | 12.751.057 | ||
3235 | Zakupnine i najamnine | 13.520.163 | ||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 82.878 | ||
3237 | Intelektulane i ostale usluge | 1.581.046 | ||
3238 | Računalne usluge | 3.224.089 | ||
3239 | Ostale usluge | 20.738.316 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 698.456 | 87,31 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.860.000 | 52.823.580 | 105,94 |
3292 | Premije osiguranja | 191.875 | ||
3293 | Reprezentacija | 100.704 | ||
3294 | Članarine i norme | 1.629.019 | ||
3295 | Pristojbe i naknade | 41.361.260 | ||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.575.073 | ||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.965.649 | ||
34 | Financijski rashodi | 4.350.000 | 3.324.511 | 76,43 |
343 | Ostali financijski rashodi | 4.350.000 | 3.324.511 | 76,43 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 315.386 | ||
3433 | Zatezne kamate | 3.009.125 | ||
38 | Ostali rashodi | 3.853.000 | 4.772.597 | 123,87 |
381 | Tekuće donacije | 53.000 | 80.500 | 151,89 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.500 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.800.000 | 4.692.097 | 123,48 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.511.340 | ||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.180.757 | ||
K110000 | OPREMANJE | 1.251.000 | 273.321 | 21,85 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.251.000 | 273.321 | 21,85 |
422 | Postrojenja i oprema | 1.251.000 | 273.321 | 21,85 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 208.146 | ||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 65.175 | ||
K110001 | INFORMATIZACIJA | 14.251.000 | 6.192.527 | 43,45 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.251.000 | 6.192.527 | 43,45 |
422 | Postrojenja i oprema | 5.606.000 | 3.198.305 | 57,05 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.198.305 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.645.000 | 2.994.222 | 34,64 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.994.222 | ||
K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 11.367.000 | 1.899.519 | 16,71 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.367.000 | 1.899.519 | 16,71 |
423 | Prijevozna sredstva | 11.367.000 | 1.899.519 | 16,71 |
4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 1.899.519 | ||
K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.230.000 | 1.314.261 | 58,94 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.230.000 | 1.314.261 | 58,94 |
421 | Građevinski objekti | 2.230.000 | 1.314.261 | 58,94 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 1.314.261 | ||
11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 73.500.000 | 65.998.860 | 89,79 |
A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 73.500.000 | 65.998.860 | 89,79 |
34 | Financijski rashodi | 3.500.000 | 3.169.168 | 90,55 |
342 | Kamate za primljene zajmove | 3.500.000 | 3.169.168 | 90,55 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3.169.168 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 |
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 70.000.000 | 62.829.692 | 89,76 |
5413 | Otplata glavnice priljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 62.829.692 | ||
11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.367.920.000 | 1.199.831.273 | 87,71 |
K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 551.923.000 | 457.200.331 | 82,84 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 551.923.000 | 457.200.331 | 82,84 |
421 | Građevinski objekti | 534.469.000 | 446.025.419 | 83,45 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 439.359.352 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 6.666.067 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 17.454.000 | 11.174.912 | 64,02 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 11.174.912 | ||
K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 274.914.000 | 279.637.737 | 101,72 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 274.914.000 | 279.637.737 | 101,72 |
421 | Građevinski objekti | 274.404.000 | 279.108.921 | 101,71 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 279.108.921 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 510.000 | 528.816 | 103,69 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 528.816 | ||
K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 8.030.000 | 9.656.472 | 120,25 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.030.000 | 9.656.472 | 120,25 |
421 | Građevinski objekti | 8.030.000 | 9.656.472 | 120,25 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 9.656.472 | ||
K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 9.220.000 | 6.261.130 | 67,91 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.220.000 | 6.261.130 | 67,91 |
421 | Građevinski objekti | 9.220.000 | 6.261.130 | 67,91 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 6.261.130 | ||
K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 46.947.000 | 37.634.189 | 80,16 |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.947.000 | 37.634.189 | 80,16 |
421 | Građevinski objekti | 24.160.000 | 20.193.647 | 83,58 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 18.937.172 | ||
4214 | Ostali građevinski objekti | 1.256.475 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 10.206.000 | 5.559.244 | 54,47 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.559.244 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.581.000 | 11.881.298 | 94,44 |
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 11.881.298 | ||
K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 476.886.000 | 409.441.414 | 85,86 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | 22.713.797 | 94,64 |
411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 24.000.000 | 22.713.797 | 94,64 |
4111 | Zemljište | 22.713.797 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.886.000 | 386.727.617 | 85,39 |
421 | Građevinski objekti | 452.886.000 | 386.727.617 | 85,39 |
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 386.727.617 |