Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu
NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu
HRVATSKI SABOR
1477
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 784.936.306 | 754.168.060 | 96,08 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 181.900 | 60,63 |
| | UKUPNI PRIHODI | 785.236.306 | 754.349.960 | 96,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 597.959.418 | 570.096.471 | 95,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.005.873.436 | 975.447.586 | 96,98 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -220.637.130 | -221.097.626 | 100,21 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 53.972.446 | 53.972.446 | 100,00 |
| | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -21.689.102 | -26.218.331 | 120,88 |
| | NETO FINANCIRANJE | 220.637.130 | 221.097.626 | 100,21 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 784.936.306 | 754.168.060 | 96,08 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.457.000 | 590.218.274 | 99,96 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.000.000 | 2.011.165 | 100,56 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.011.165 | |||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 480.543.500 | 480.506.066 | 99,99 | |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 461.500.000 | |||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 19.006.066 | |||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.913.500 | 107.701.043 | 99,80 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | ||||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.701.043 | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 35.022.306 | 26.896.266 | 76,80 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.510.000 | 1.291.241 | 36,79 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 919 | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 373.759 | |||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 320.817 | |||
| 6416 | Prihodi od dividendi | 595.746 | |||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 31.512.306 | 25.605.025 | 81,25 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.712.000 | |||
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 9.158.447 | |||
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13.734.578 | |||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 159.457.000 | 137.053.520 | 85,95 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 159.457.000 | 137.053.520 | 85,95 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 137.053.520 | |||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 181.900 | 60,63 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 181.900 | 60,63 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 300.000 | 181.900 | 60,63 | |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 181.900 | |||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 597.959.418 | 570.096.471 | 95,34 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.170.400 | 232.161.519 | 98,72 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.075.274 | 152.851.227 | 98,57 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 152.814.786 | |||
| 3112 | Plaće u naravi | 36.441 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 13.303.213 | 115,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.595.126 | 66.007.079 | 96,23 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 41.323.071 | |||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.684.008 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 340.815.018 | 325.885.832 | 95,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.200.000 | 17.638.435 | 83,20 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.677.808 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.853.190 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 92.292 | |||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.015.145 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.213.018 | 87.584.656 | 96,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.351.608 | |||
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.320 | |||
| 3223 | Energija | 84.485.326 | |||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 34 | |||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 26.112 | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 718.256 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 222.248.000 | 215.491.159 | 96,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.800.918 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 117.587.539 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.401 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 2.443.040 | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.947.594 | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.462 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 716.076 | |||
| 3238 | Računalne usluge | 16.529.702 | |||
| 3239 | Ostale usluge | 74.338.427 | |||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.000 | 359.508 | 123,54 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.863.000 | 4.812.074 | 82,08 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 144.025 | |||
| 3292 | Premije osiguranja | 2.391.395 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 72.019 | |||
| 3294 | Članarine i norme | 169.051 | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.081.074 | |||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 68.229 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 886.281 | |||
| 34 | Financijski rashodi | 16.479.000 | 3.454.704 | 20,96 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 | |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.620.248 | |||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 910.294 | |||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 111.568 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 812.594 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 8.432.436 | |||
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 161.980 | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.480.786 | 337.810.470 | 99,80 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 | |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 334.690.893 | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.119.577 | |||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.433.232 | 67.540.645 | 97,27 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 492.065 | 152.170 | 30,92 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 | |||
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 | |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 188.353.786 | 193.343.511 | 102,65 | ||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 | |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 212.371.922 | |||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 19.028.411 | |||
II. POSEBNI DIO
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.025.503.436 | 994.475.997 | 96,97 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 596.409.418 | 568.476.223 | 95,32 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 596.409.418 | 568.476.223 | 95,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.170.400 | 232.161.519 | 98,72 |
| 311 | Plaće (bruto) | 155.075.274 | 152.851.227 | 98,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 152.814.786 | ||
| 3112 | Plaće u naravi | 36.441 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 13.303.213 | 115,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.595.126 | 66.007.079 | 96,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 41.323.071 | ||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.684.008 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 340.815.018 | 325.885.832 | 95,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.200.000 | 17.638.435 | 83,20 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.677.808 | ||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.853.190 | ||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 92.292 | ||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.015.145 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.213.018 | 87.584.656 | 96,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.351.608 | ||
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.320 | ||
| 3223 | Energija | 84.485.326 | ||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 34 | ||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 26.112 | ||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 718.256 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 222.248.000 | 215.491.159 | 96,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.800.918 | ||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 117.587.539 | ||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.401 | ||
| 3234 | Komunalne usluge | 2.443.040 | ||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.947.594 | ||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.462 | ||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 716.076 | ||
| 3238 | Računalne usluge | 16.529.702 | ||
| 3239 | Ostale usluge | 74.338.427 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.000 | 359.508 | 123,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.863.000 | 4.812.074 | 82,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 144.025 | ||
| 3292 | Premije osiguranja | 2.391.395 | ||
| 3293 | Reprezentacija | 72.019 | ||
| 3294 | Članarine i norme | 169.051 | ||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.081.074 | ||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 68.229 | ||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 886.281 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 910.294 | ||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 111.568 | ||
| 3433 | Zatezne kamate | 812.594 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 8.432.436 | ||
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 161.980 | ||
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 21.180.000 | 20.648.659 | 97,49 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.180.000 | 20.648.659 | 97,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.620.248 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 19.028.411 | ||
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 334.690.893 | ||
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 | ||
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 4.032.065 | 3.271.747 | 81,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.119.577 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 492.065 | 152.170 | 30,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 492.065 | 152.170 | 30,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 | ||