Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
2096
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 5.217.020.297 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 5.335.391.372 kune
– manjak u iznosu od 118.371.075 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.800.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 370.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/21-01/40
Zagreb, 12. studenoga 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.262.882.012 | 953.988.285 | 5.216.870.297 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150.000 | 0 | 150.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.263.032.012 | 953.988.285 | 5.217.020.297 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.793.910.087 | 1.051.834.340 | 4.845.744.427 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 577.493.000 | -87.846.055 | 489.646.945 |
| UKUPNI RASHODI | 4.371.403.087 | 963.988.285 | 5.335.391.372 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -108.371.075 | -10.000.000 | -118.371.075 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.800.000 | 0 | 410.800.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.000.000 | -10.000.000 | 370.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 77.571.075 | 0 | 77.571.075 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 108.371.075 | 10.000.000 | 118.371.075 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 4.262.882.012 | 953.988.285 | 5.216.870.297 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.079.677.952 | 866.277.205 | 2.945.955.157 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.143.212 | -4.245.465 | 5.897.747 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 281.302.778 | 137.486.128 | 418.788.906 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.788.231.962 | 733.036.542 | 2.521.268.504 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 7.590.000 | 0 | 7.590.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.010.000 | 0 | 2.010.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.047.000.000 | 45.000.000 | 2.092.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.047.000.000 | 45.000.000 | 2.092.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 126.604.060 | 42.711.080 | 169.315.140 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 20.650.000 | -10.000.000 | 10.650.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 105.954.060 | 52.711.080 | 158.665.140 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150.000 | 0 | 150.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 0 | 150.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | -40.000 | 60.000 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 3.793.910.087 | 1.051.834.340 | 4.845.744.427 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 214.912.500 | 0 | 214.912.500 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.500.000 | 0 | 177.500.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.412.500 | 0 | 29.412.500 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.074.860.678 | 58.774.597 | 1.133.635.275 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.350.000 | -1.800.000 | 10.550.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.333.000 | -2.573.000 | 26.760.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.022.437.178 | -6.772.403 | 1.015.664.775 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.740.500 | 69.920.000 | 80.660.500 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 31.260.000 | 50.000 | 31.310.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.300.000 | 0 | 30.300.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 960.000 | 50.000 | 1.010.000 | ||
| | 35 | Subvencije | 1.680.800 | 0 | 1.680.800 | |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 0 | 1.680.800 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 107.520.250 | -24.223.695 | 83.296.555 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | -6.700.000 | 300.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 95.520.250 | -27.523.695 | 67.996.555 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 2.363.675.859 | 1.017.233.438 | 3.380.909.297 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 383 | 300000 | 1.600.000 | -200.000 | 1.400.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.361.875.859 | 1.017.433.438 | 3.379.309.297 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 577.493.000 | -87.846.055 | 489.646.945 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 343.534.000 | -74.746.055 | 268.787.945 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 301.234.000 | -55.146.055 | 246.087.945 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.300.000 | -19.600.000 | 13.700.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000.000 | -13.100.000 | 198.900.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000.000 | -13.100.000 | 198.900.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | 30.800.000 | 10.000.000 | 40.800.000 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.800.000 | 0 | 410.800.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 800.000 | 0 | 800.000 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 800.000 | 0 | 800.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.000.000 | -10.000.000 | 370.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 380.000.000 | -10.000.000 | 370.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 99.000.000 | -8.900.000 | 90.100.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 257.000.000 | -1.100.000 | 255.900.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2021. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 4.751.403.087 | 953.988.285 | 5.705.391.372 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 319.817.500 | -5.800.000 | 314.017.500 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 285.267.500 | -3.800.000 | 281.467.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 214.912.500 | 0 | 214.912.500 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.500.000 | 0 | 177.500.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.412.500 | 0 | 29.412.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.235.000 | -3.800.000 | 65.435.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.350.000 | -1.800.000 | 10.550.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.650.000 | -600.000 | 11.050.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.682.000 | -1.500.000 | 39.182.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.553.000 | 100.000 | 4.653.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 920.000 | 0 | 920.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 920.000 | 0 | 920.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 200.000 |
| K100000 | OPREMANJE | 6.200.000 | 300.000 | 6.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200.000 | 300.000 | 6.500.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.200.000 | 300.000 | 6.500.000 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 17.350.000 | -2.300.000 | 15.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.350.000 | -2.300.000 | 15.050.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.350.000 | -2.300.000 | 15.050.000 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 410.300.000 | -10.000.000 | 400.300.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.850.000 | 0 | 29.850.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 116.150.000 | -8.900.000 | 107.250.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.150.000 | 0 | 17.150.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.150.000 | 0 | 17.150.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 99.000.000 | -8.900.000 | 90.100.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 99.000.000 | -8.900.000 | 90.100.000 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 264.300.000 | -1.100.000 | 263.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 257.000.000 | -1.100.000 | 255.900.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 257.000.000 | -1.100.000 | 255.900.000 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.031.366.728 | 42.004.347 | 1.073.371.075 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 717.571.075 | -15.000.000 | 702.571.075 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.971.075 | -14.800.000 | 702.171.075 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | -2.300.000 | 8.600.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.571.075 | -12.400.000 | 693.171.075 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | -100.000 | 400.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | -200.000 | 400.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | -200.000 | 400.000 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 75.000.000 | -2.000.000 | 73.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000.000 | -2.000.000 | 73.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000.000 | -2.000.000 | 73.000.000 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 52.475.403 | 10.024.597 | 62.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.794.603 | 10.024.597 | 60.819.200 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.692.103 | 10.024.597 | 60.716.700 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.500 | 0 | 102.500 |
| 35 | Subvencije | 1.680.800 | 0 | 1.680.800 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 0 | 1.680.800 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 145.000.000 | 1.500.000 | 146.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.960.000 | 1.450.000 | 144.410.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.530.000 | 1.500.000 | 140.030.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | -50.000 | 380.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.400.000 | 400.000 | 6.800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.400.000 | 400.000 | 6.800.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.783.000 | 327.000 | 3.110.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.512.000 | 103.000 | 3.615.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | -30.000 | 75.000 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.500.000 | -1.500.000 | 4.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500.000 | -1.500.000 | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.450.000 | -1.500.000 | 3.950.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 70.000.000 | 76.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 20.420.250 | -20.420.250 | 0 |
| 36 | Ostali rashodi | 20.420.250 | -20.420.250 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.420.250 | -20.420.250 | 0 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.989.918.859 | 927.783.938 | 3.917.702.797 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 250.000.000 | -15.000.000 | 235.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.000.000 | -2.800.000 | 34.200.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | -6.700.000 | 300.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 3.900.000 | 33.900.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 900.000 | 1.900.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 900.000 | 1.900.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000.000 | -13.100.000 | 198.900.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000.000 | -13.100.000 | 198.900.000 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 340.000.000 | -43.500.000 | 296.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000.000 | -43.500.000 | 296.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 340.000.000 | -43.500.000 | 296.500.000 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 200.000.000 | -34.000.000 | 166.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | -34.000.000 | 166.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | -34.000.000 | 166.000.000 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.959.000 | 0 | 21.959.000 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 36.100.000 | -3.600.000 | 32.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.100.000 | -1.003.445 | 7.096.555 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.100.000 | -1.003.445 | 7.096.555 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000.000 | -2.596.555 | 25.403.445 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.000.000 | -2.596.555 | 25.403.445 |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 2.035.922.359 | 1.033.883.938 | 3.069.806.297 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.749.938.359 | 1.094.033.438 | 2.843.971.797 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.749.938.359 | 1.094.033.438 | 2.843.971.797 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.984.000 | -70.149.500 | 210.834.500 |
| 421 | Građevinski objekti | 255.884.000 | -50.249.500 | 205.634.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.100.000 | -19.900.000 | 5.200.000 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.937.500 | 0 | 70.937.500 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |