Upute za korištenje
Početna stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine

NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2171

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.		IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA778.437.1602.440.114.865795.612.615102,2132,61
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
 
 
--
 
UKUPNI PRIHODI778.437.1602.440.114.865795.612.615102,2132,61
3RASHODI POSLOVANJA494.611.5821.135.156.600573.335.240115,9250,51
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE671.974.8091.867.743.811402.694.95559,9321,56
 
UKUPNI RASHODI1.166.586.3913.002.900.411976.030.19583,6732,50
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-388.149.231-562.785.546-180.417.58046,4832,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.		IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA288.994.471610.630.000245.187.93684,8440,15
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA32.679.857186.072.05488.221.286269,9647,41
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE406.826.572237.132.409237.132.40958,29100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-274.991.955-98.904.809-213.681.47977,70216,05
 
NETO FINANCIRANJE388.149.231562.785.546180.417.58046,4832,06
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.		IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6 
PRIHODI POSLOVANJA778.437.1602.440.114.865795.612.615102,2132,61
63 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna705.306.6662.204.614.865706.613.052100,1932,05
632 
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU32.434.518500.000.000217.0340,670,04
6323Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU32.434.518217.034 
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna554.695.1231.242.717.109568.027.922102,4045,71
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna226.142.923220.443.948 
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna328.552.199347.583.974 
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 
89.476.00049.036.345-54,80
6371Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima 
49.036.345 
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava118.177.025372.421.75689.331.75175,5923,99
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava240.3271.335.970 
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava117.936.69987.995.781 
64Prihodi od imovine11.698.99227.500.00014.072.680120,2951,17
641Prihodi od financijske imovine4.248.4543.300.000358.2778,4310,86
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju20.59011.086 
6414Prihodi od zateznih kamata4.227.864347.191 
642Prihodi od nefinancijske imovine7.440.36224.000.00013.714.403184,3257,14
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine7.440.36213.714.403 
643Prihodi od kamata na dane zajmove10.176200.00000,000,00
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima10.1760 
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija61.431.502208.000.00074.926.883121,9736,02
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga61.431.502208.000.00074.926.883121,9736,02
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe2.204.7185.269.198 
6615Prihodi od pruženih usluga59.226.78469.657.685 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.		IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3 
RASHODI POSLOVANJA494.611.5821.135.156.600573.335.240115,9250,51
31 
Rashodi za zaposlene329.592.976712.820.000341.581.644103,6447,92
311Plaće (Bruto)278.321.229568.000.000274.149.46198,5048,27
3111Plaće (Bruto)278.321.229274.149.461 
312Ostali rashodi za zaposlene3.011.40049.500.00021.632.716718,3643,70
3121Ostali rashodi za zaposlene3.011.40021.632.716 
313Doprinosi na plaće48.260.34795.320.00045.799.46794,9048,05
3132Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje48.260.34745.799.467 
32Materijalni rashodi159.776.876390.410.000219.546.540137,4156,23
321Naknade troškova zaposlenima10.845.91728.300.00011.650.704107,4241,17
3211Službena putovanja859.310883.592 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.571.43310.542.768 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika256.00882.594 
3214Ostale naknade troškova zaposlenima159.166141.750 
322Rashodi za materijal i energiju39.493.27997.400.00064.801.835164,0866,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.218.3281.869.642 
3222Materijal i sirovine19.869.34441.337.266 
3223Energija14.022.59019.541.741 
3225Sitan inventar i auto gume855.475343.483 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.527.5421.709.703 
323Rashodi za usluge86.074.518215.000.000118.856.488138,0955,28
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.434.7667.252.148 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja65.652.93588.655.662 
3233Usluge promidžbe i informiranja40.396268.726 
3234Komunalne usluge5.349.4646.527.259 
3235Zakupnine i najamnine2.373.7495.627.346 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge36.08350.256 
3237Intelektulane i osobne usluge406.438425.712 
3238Računalne usluge364.9901.577.898 
3239Ostale usluge6.415.6978.471.481 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa442.227800.000407.36192,1250,92
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa442.227407.361 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.920.93548.910.00023.830.152103,9748,72
3292Premije osiguranja94.2811.024.702 
3293Reprezentacija59.4712.803 
3294Članarine i norme1.003.741820.502 
3295Pristojbe i naknade16.375.16718.334.756 
3296Troškovi sudskih postupaka1.426.021904.530 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.962.2542.742.859 
34Financijski rashodi3.552.17327.126.6009.282.290261,3134,22
342Kamate za primljene kredite i zajmove856.41423.776.6007.668.069895,3732,25
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada856.4141.110.901 
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.073.606 
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.483.562 
343Ostali financijski rashodi2.695.7593.350.0001.614.22159,8848,19
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa140.783185.681 
3433Zatezne kamate2.554.9761.428.540 
38Ostali rashodi1.689.5574.800.0002.924.766173,1160,93
381Tekuće donacije53.000300.00025.00047,178,33
3811Tekuće donacije u novcu53.00025.000 
383Kazne, penali i naknade štete1.636.5574.500.0002.899.766177,1964,44
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama963.4692.101.746 
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta673.088798.020 
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE671.974.8091.867.743.811402.694.95559,9321,56
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine037.000.0008.511.022-23,00
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva037.000.0008.511.022-23,00
4111Zemljište08.511.022 
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine671.974.8091.830.743.811394.183.93358,6621,53
421Građevinski objekti652.775.3561.641.618.811373.396.31957,2022,75
 
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti650.705.324371.771.203 
 
4214Ostali građevinski objekti2.070.0321.625.116 
422Postrojenja i oprema10.836.350153.332.00018.594.871171,6012,13
4221Uredska oprema i namještaj1.079.481864.588 
4223Oprema za održavanje i zaštitu0882.936 
4225Instrumenti, uređaji i strojevi9.756.86916.847.347 
423Prijevozna sredstva1.260.533640.000446.40035,4169,75
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu1.260.533446.400 
426Nematerijalna proizvedena imovina7.102.57035.153.0001.746.34324,594,97
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina7.102.5701.746.343 


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.		IZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE256.314.614424.557.946156.966.65061,2436,97
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA288.994.471610.630.000245.187.93684,8440,15
84Primici od zaduživanja288.994.471610.630.000245.187.93684,8440,15
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada39.352.147210.630.00055.187.936140,2426,20
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija39.352.14755.187.936
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru100.000.000400.000.000190.000.000190,0047,50
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru100.000.000190.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora149.642.324----
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora149.642.324-
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA32.679.857186.072.05488.221.286269,9647,41
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova32.679.857186.072.05488.221.286269,9647,41
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada26.320.201117.592.05445.742.109173,7938,90
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija26.320.20145.742.109
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.359.65668.480.00042.479.177667,9562,03
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora6.359.65642.479.177

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2021.IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.		INDEKS
 
1234=3/2*100
011HŽ INFRASTRUKTURA3.188.972.4651.064.251.48133,37
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.132.703.000567.867.09550,13
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.111.380.000565.667.17150,90
31Rashodi za zaposlene712.820.000341.581.64447,92
311Plaće (Bruto)568.000.000274.149.46148,27
3111Plaće (Bruto)274.149.461
312Ostali rashodi za zaposlene49.500.00021.632.71643,70
3121Ostali rashodi za zaposlene21.632.716
313Doprinosi na plaće95.320.00045.799.46748,05
3132Doprinosi na plaće45.799.467
32Materijalni rashodi390.410.000219.546.54056,23
321Naknade troškova zaposlenima28.300.00011.650.70441,17
3211Službena putovanja883.592
3212Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život10.542.768
3213Stručno usavršavanje radnika82.594
3214Ostale naknade troškova zaposlenicima141.750
322Rashodi za materijal i energiju97.400.00064.801.83566,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.869.642
3222Materijal i sirovine41.337.266
3223Energija19.541.741
3225Sitan inventar i auto gume343.483
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.709.703
323Rashodi za usluge215.000.000118.856.48855,28
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.252.148
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja88.655.662
3233Usluge promidžbe i informiranja268.726
3234Komunalne usluge6.527.259
3235Zakupnine i najamnine5.627.346
3236Zdravstvene i veterinarske usluge50.256
3237Intelektulane i ostale usluge425.712
3238Računalne usluge1.577.898
3239Ostale usluge8.471.481
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000407.36150,92
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa407.361
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.910.00023.830.15248,72
3292Premije osiguranja1.024.702
3293Reprezentacija2.803
3294Članarine i norme820.502
3295Pristojbe i naknade18.334.756
3296Troškovi sudskih postupaka904.530
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.742.859
34Financijski rashodi3.350.0001.614.22148,19
343Ostali financijski rashodi3.350.0001.614.22148,19
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa185.681
3433Zatezne kamate1.428.540
38Ostali rashodi4.800.0002.924.76660,93
381Tekuće donacije300.00025.0008,33
3811Tekuće donacije u novcu25.000
383Kazne, penali i naknade štete4.500.0002.899.76664,44
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama2.101.746
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta798.020
     
K110000OPREMANJE3.725.0001.643.24444,11
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.725.0001.643.24444,11
422Postrojenja i oprema3.725.0001.643.24444,11
4221Uredska oprema i namještaj760.308
4223Oprema za održavanje i zaštitu882.936
     
K110001INFORMATIZACIJA16.458.000104.2800,63
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.458.000104.2800,63
422Postrojenja i oprema4.650.000104.2802,24
4221Uredska oprema i namještaj104.280
426Nematerijalna proizvedena imovina11.808.00000,00
     
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA640.000446.40069,75
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine640.000446.40069,75
423Prijevozna sredstva640.000446.40069,75
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu446.400
     
K110003POSLOVNE ZGRADE500.0006.0001,20
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine500.0006.0001,20
421Građevinski objekti500.0006.0001,20
4214Ostali građevinski objekti6.000
     
     
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA209.848.65495.889.35545,69
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA209.848.65495.889.35545,69
34Financijski rashodi23.776.6007.668.06932,25
342Kamate za primljene zajmove23.776.6007.668.06932,25
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.110.901
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.073.606
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru5.483.562
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova186.072.05488.221.28647,41
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada117.592.05445.742.10938,90
5413Otplata glavnice priljenih zajmova od međunarodnih organizacija45.742.109
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora68.480.00042.479.17762,03
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora42.479.177
     
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.846.420.811400.495.03121,69
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET610.860.811197.949.71832,41
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine0530.119-
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva0530.119-
4111Zemljište530.119
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine610.860.811197.419.59932,32
421Građevinski objekti571.300.811183.002.28432,03
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti181.383.168
4214Ostali građevinski objekti1.619.116
422Postrojenja i oprema39.560.00014.417.31536,44
4225Instrumenti, uređaji i strojevi14.417.315
     
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET114.500.00061.436.51353,66
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine114.500.00061.436.51353,66
421Građevinski objekti114.500.00061.301.56353,54
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti61.301.563
422Postrojenja i oprema0134.950-
4225Instrumenti, uređaji i strojevi134.950
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET8.540.0001.341.91215,71
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.540.0001.341.91215,71
421Građevinski objekti8.540.0001.341.91215,71
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.341.912
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB21.000.000197.5240,94
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.000.000197.5240,94
421Građevinski objekti21.000.000197.5240,94
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti197.524
     
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE247.511.00020.336.1528,22
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine247.511.00020.336.1528,22
421Građevinski objekti118.769.00016.294.72713,72
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti16.294.727
422Postrojenja i oprema105.397.0002.295.0822,18
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2.295.082
426Nematerijalna proizvedena imovina23.345.0001.746.3437,48
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.746.343
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA844.009.000119.233.21214,13
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine37.000.0007.980.90321,57
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva37.000.0007.980.90321,57
4111Zemljište7.980.903
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine807.009.000111.252.30913,79
421Građevinski objekti807.009.000111.252.30913,79
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti111.252.309



Odluka, NN 128/2021-2171
Više
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Odluka
Izdanje: NN 128/2021   
Broj dokumenta u izdanju: 2171
Stranica tiskanog izdanja: 620
Donositelj:Hrvatski sabor
Datum tiskanog izdanja: 29.11.2021.
ELI: /eli/sluzbeni/2021/128/2171