Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
2362
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 5.748.670.422 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 5.812.670.422 kune
– manjak u iznosu od 64.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 445.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.
2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 7.153.779.930 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 7.192.779.930 kuna
– manjak u iznosu od 39.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 390.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 351.000.000 kuna.
3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 5.748.121.288 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 5.783.121.288 kuna
– manjak u iznosu od 35.000.000 kuna.
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 240.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 205.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-06/21-01/42
Zagreb, 8. prosinca 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.416.384.173 | 4.262.882.012 | 5.748.570.422 | 7.153.679.930 | 5.748.021.288 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 930.990 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.417.315.163 | 4.263.032.012 | 5.748.670.422 | 7.153.779.930 | 5.748.121.288 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.136.451.011 | 3.793.910.087 | 5.191.145.422 | 6.468.479.930 | 5.149.621.288 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 529.662.195 | 577.493.000 | 621.525.000 | 724.300.000 | 633.500.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.666.113.206 | 4.371.403.087 | 5.812.670.422 | 7.192.779.930 | 5.783.121.288 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -248.798.043 | -108.371.075 | -64.000.000 | -39.000.000 | -35.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 570.482.275 | 410.800.000 | 445.000.000 | 390.000.000 | 240.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 244.113.157 | 380.000.000 | 381.000.000 | 351.000.000 | 205.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 77.571.075 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -77.571.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 248.798.043 | 108.371.075 | 64.000.000 | 39.000.000 | 35.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.416.384.173 | 4.262.882.012 | 5.748.570.422 | 7.153.679.930 | 5.748.021.288 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.295.668.987 | 2.079.677.952 | 3.465.595.361 | 4.793.776.483 | 3.481.416.240 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 27.602.262 | 10.143.212 | 9.782.150 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 237.041.577 | 281.302.778 | 404.601.542 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.031.025.148 | 1.788.231.962 | 3.051.211.669 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 5.930.789 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.759.154 | 7.590.000 | 7.590.000 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.171.635 | 2.010.000 | 2.010.000 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.046.785.646 | 2.047.000.000 | 2.075.000.000 | 2.097.000.000 | 2.055.110.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.046.785.646 | 2.047.000.000 | 2.075.000.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 67.998.751 | 126.604.060 | 198.375.061 | 253.303.447 | 201.895.048 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 20.650.000 | 10.700.000 | ||||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 67.998.751 | 105.954.060 | 187.675.061 | ||||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 930.990 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 930.990 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 739.690 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 191.300 | 50.000 | 0 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.136.451.011 | 3.793.910.087 | 5.191.145.422 | 6.468.479.930 | 5.149.621.288 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 193.434.249 | 214.912.500 | 218.155.000 | 221.382.000 | 225.025.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.095.324 | 177.500.000 | 180.389.000 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.163.508 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.175.417 | 29.412.500 | 29.766.000 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 977.721.735 | 1.074.860.678 | 1.005.108.200 | 975.308.200 | 975.854.200 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.008.084 | 12.350.000 | 11.138.000 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.263.475 | 29.333.000 | 26.250.000 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 943.073.939 | 1.022.437.178 | 955.987.200 | ||||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.376.237 | 10.740.500 | 11.733.000 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 24.207.701 | 31.260.000 | 28.300.000 | 28.424.000 | 22.795.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.541.086 | 30.300.000 | 27.160.000 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 666.615 | 960.000 | 1.140.000 | ||||
| | 35 | Subvencije | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.680.800 | 1.680.800 | 1.680.800 | |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.680.800 | |||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.708.789 | 107.520.250 | 142.573.000 | 118.650.000 | 115.150.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.781.889 | 95.520.250 | 120.573.000 | ||||
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 0 | ||||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.926.900 | 5.000.000 | 15.000.000 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 1.890.320.937 | 2.363.675.859 | 3.795.328.422 | 5.123.034.930 | 3.809.116.288 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 332.360 | 200.000 | 200.000 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 596.191 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.889.392.386 | 2.361.875.859 | 3.793.528.422 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 529.662.195 | 577.493.000 | 621.525.000 | 724.300.000 | 633.500.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.117.151 | 21.959.000 | 24.750.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.117.151 | 21.959.000 | 24.750.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 251.187.734 | 343.534.000 | 371.775.000 | 371.300.000 | 280.500.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 233.798.611 | 301.234.000 | 324.125.000 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.361.345 | 33.300.000 | 38.650.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.998.754 | 0 | 0 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.029.024 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 257.357.310 | 212.000.000 | 225.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.357.310 | 212.000.000 | 225.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| NETO FINANCIRANJE | 326.369.118 | 30.800.000 | 64.000.000 | 39.000.000 | 35.000.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 570.482.275 | 410.800.000 | 445.000.000 | 390.000.000 | 240.000.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 800.000 | 0 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 570.482.275 | 410.000.000 | 445.000.000 | 390.000.000 | 240.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 500.000.000 | 410.000.000 | 445.000.000 | ||||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 70.482.275 | 0 | 0 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 244.113.157 | 380.000.000 | 381.000.000 | 351.000.000 | 205.000.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 244.113.157 | 380.000.000 | 381.000.000 | 351.000.000 | 205.000.000 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 99.000.000 | 104.100.000 | ||||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 244.113.157 | 257.000.000 | 252.900.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.910.226.363 | 4.751.403.087 | 6.193.670.422 | 7.543.779.930 | 5.988.121.288 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 272.542.965 | 319.817.500 | 312.384.000 | 312.811.000 | 325.000.000 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 256.862.245 | 285.267.500 | 287.384.000 | 290.811.000 | 295.000.000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 256.862.245 | 285.267.500 | 287.384.000 | 290.811.000 | 295.000.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 193.434.249 | 214.912.500 | 218.155.000 | 221.382.000 | 225.025.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.095.324 | 177.500.000 | 180.389.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.163.508 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.175.417 | 29.412.500 | 29.766.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 62.676.771 | 69.235.000 | 67.929.000 | 68.129.000 | 68.675.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.008.084 | 12.350.000 | 11.138.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.209.293 | 11.650.000 | 11.350.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 42.660.443 | 40.682.000 | 39.788.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.798.951 | 4.553.000 | 5.653.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 665.865 | 920.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 665.865 | 920.000 | 1.100.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 85.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 85.360 | 200.000 | 200.000 | ||
| K100000 | OPREMANJE | 2.129.913 | 6.200.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.129.913 | 6.200.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.129.913 | 6.200.000 | 1.650.000 | ||
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 7.260.456 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.260.456 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 231.432 | 2.000.000 | 3.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.029.024 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 6.290.351 | 17.350.000 | 11.350.000 | 8.350.000 | 16.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.290.351 | 17.350.000 | 11.350.000 | 8.350.000 | 16.350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.290.351 | 17.350.000 | 11.350.000 | ||
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 267.654.243 | 410.300.000 | 408.160.000 | 378.284.000 | 226.655.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 6.119.992 | 29.850.000 | 29.130.000 | 28.409.000 | 27.690.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.119.992 | 5.850.000 | 5.130.000 | 4.409.000 | 3.690.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.119.992 | 5.850.000 | 5.130.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | ||
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.818.739 | 116.150.000 | 120.140.000 | 163.675.000 | 114.493.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.818.739 | 17.150.000 | 16.040.000 | 17.975.000 | 14.493.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 8.818.739 | 17.150.000 | 16.040.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 99.000.000 | 104.100.000 | 145.700.000 | 100.000.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 99.000.000 | 104.100.000 | ||
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 252.715.512 | 264.300.000 | 258.890.000 | 186.200.000 | 84.472.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.602.355 | 7.300.000 | 5.990.000 | 4.900.000 | 3.472.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.602.355 | 7.300.000 | 5.990.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 244.113.157 | 257.000.000 | 252.900.000 | 181.300.000 | 81.000.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 244.113.157 | 257.000.000 | 252.900.000 | ||
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 918.527.589 | 1.031.366.728 | 1.005.750.000 | 976.150.000 | 976.150.000 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 630.191.668 | 717.571.075 | 660.000.000 | 645.000.000 | 650.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 630.160.003 | 716.971.075 | 659.400.000 | 644.400.000 | 649.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.608.250 | 10.900.000 | 10.900.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 624.279.170 | 705.571.075 | 648.000.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.583 | 500.000 | 500.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 31.665 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 31.665 | 600.000 | 600.000 | ||
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 69.589.066 | 75.000.000 | 100.000.000 | 90.000.000 | 85.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.589.066 | 75.000.000 | 100.000.000 | 90.000.000 | 85.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.589.066 | 75.000.000 | 100.000.000 | ||
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 58.017.860 | 52.475.403 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.713.260 | 50.794.603 | 18.319.200 | 13.319.200 | 13.319.200 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.712.530 | 50.692.103 | 18.219.200 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730 | 102.500 | 100.000 | ||
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.680.800 | 1.680.800 | 1.680.800 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.680.800 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 247.000 | 0 | 0 | ||
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 1.461.704 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.461.704 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.461.704 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 144.868.611 | 145.000.000 | 148.000.000 | 148.000.000 | 148.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.286.777 | 142.960.000 | 145.960.000 | 145.960.000 | 145.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.787.764 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 140.444.776 | 138.530.000 | 141.530.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.237 | 430.000 | 430.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 750 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 750 | 40.000 | 40.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 581.084 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 581.084 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.615.214 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.615.214 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.658.168 | 2.783.000 | 0 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 4.952.481 | 3.512.000 | 0 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.565 | 105.000 | 0 | ||
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 3.983.269 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.983.269 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.973.769 | 5.450.000 | 5.450.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 50.000 | 50.000 | ||
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 3.800.197 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.235.671 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.235.671 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 564.526 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 564.526 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 20.420.250 | 63.250.000 | 63.650.000 | 63.650.000 | |
| 36 | Ostali rashodi | 20.420.250 | 63.250.000 | 63.650.000 | 63.650.000 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.420.250 | 63.250.000 | |||
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.451.501.566 | 2.989.918.859 | 4.467.376.422 | 5.876.534.930 | 4.460.316.288 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 264.175.994 | 250.000.000 | 250.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.693.470 | 37.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.693.470 | 30.000.000 | 14.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 125.214 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 125.214 | 1.000.000 | 4.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 257.357.310 | 212.000.000 | 225.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.357.310 | 212.000.000 | 225.000.000 | ||
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 268.306.111 | 340.000.000 | 365.000.000 | 470.000.000 | 310.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 268.306.111 | 340.000.000 | 365.000.000 | 470.000.000 | 310.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 268.306.111 | 340.000.000 | 365.000.000 | ||
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 216.407.726 | 200.000.000 | 285.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 216.407.726 | 200.000.000 | 285.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 216.407.726 | 200.000.000 | 285.000.000 | ||
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 21.117.151 | 21.959.000 | 24.750.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.117.151 | 21.959.000 | 24.750.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.117.151 | 21.959.000 | 24.750.000 | ||
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 12.043.355 | 36.100.000 | 34.148.000 | 14.300.000 | 4.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.688.694 | 8.100.000 | 16.323.000 | 7.000.000 | 3.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.688.694 | 8.100.000 | 16.323.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.354.661 | 28.000.000 | 17.825.000 | 7.300.000 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.354.661 | 28.000.000 | 17.825.000 | ||
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.583.383.130 | 2.035.922.359 | 3.455.103.422 | 4.765.999.930 | 3.625.316.288 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.926.900 | 5.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.926.900 | 5.000.000 | 15.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.346.303.877 | 1.749.938.359 | 3.111.153.422 | 4.418.999.930 | 3.370.316.288 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.346.303.877 | 1.749.938.359 | 3.111.153.422 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 229.152.353 | 280.984.000 | 328.950.000 | 342.000.000 | 250.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 221.153.599 | 255.884.000 | 294.950.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 25.100.000 | 34.000.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.998.754 | 0 | 0 | ||
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 58.249.458 | 70.937.500 | 28.375.000 | 28.235.000 | 23.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.249.458 | 70.937.500 | 28.375.000 | 28.235.000 | 23.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 58.249.458 | 70.937.500 | 28.375.000 | ||
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 27.818.641 | 35.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 27.818.641 | 35.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.818.641 | 35.000.000 | 25.000.000 |