Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
2366
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:
1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 15.100.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna
– višak u iznosu od 4.616.004 kune
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 179.616.004 kune
2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 12.100.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna
– višak u iznosu od 1.616.004 kune
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.616.004 kune
3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 11.100.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 9.983.996 kuna
– višak u iznosu od 1.116.004 kune
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.116.004 kune.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-06/21-01/42
Zagreb, 8. prosinca 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 797.110.228 | 190.100.000 | 15.100.000 | 12.100.000 | 11.100.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 797.110.228 | 190.100.000 | 15.100.000 | 12.100.000 | 11.100.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 29.690.128 | 11.798.996 | 10.298.996 | 10.298.996 | 9.798.996 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 29.690.128 | 11.983.996 | 10.483.996 | 10.483.996 | 9.983.996 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 767.420.100 | 178.116.004 | 4.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 767.420.100 | 178.116.004 | 179.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 175.000.000 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -767.420.100 | -178.116.004 | -4.616.004 | -1.616.004 | -1.116.004 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 797.110.228 | 190.100.000 | 15.100.000 | 12.100.000 | 11.100.000 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 762.232.027 | 180.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 762.232.027 | 180.000.000 | 5.000.000 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 34.598.566 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 34.598.566 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 279.635 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 279.635 | 100.000 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.690.128 | 11.798.996 | 10.298.996 | 10.298.996 | 9.798.996 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.361.121 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.571.957 | 4.682.290 | 4.682.290 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.012 | 182.160 | 182.160 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.732.152 | 935.550 | 935.550 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 2.515.045 | 3.398.996 | 3.398.996 | 3.398.996 | 3.398.996 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.484 | 381.244 | 381.244 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.647 | 381.244 | 381.244 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.909.963 | 2.171.605 | 2.171.605 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399.951 | 464.903 | 464.903 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 1.882.122 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.882.122 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 20.931.840 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 0 | 0 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.906.840 | 2.500.000 | 1.000.000 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 10.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 75.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 100.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| NETO FINANCIRANJE | -767.420.100 | -178.116.004 | -4.616.004 | -1.616.004 | -1.116.004 | |||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 767.420.100 | 178.116.004 | 179.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 | ||
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 91.093.732 | 3.116.004 | 4.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 | ||
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 91.093.732 | 3.116.004 | 4.616.004 | ||||
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 676.326.368 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 | ||
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 676.326.368 | 175.000.000 | 175.000.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 797.110.228 | 190.100.000 | 190.100.000 | 12.100.000 | 11.100.000 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 95.828.887 | 13.901.599 | 14.051.599 | 11.051.599 | 10.101.599 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.735.155 | 10.619.095 | 9.269.095 | 9.269.095 | 8.819.095 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.829.570 | 5.219.999 | 5.219.999 | 5.219.999 | 5.219.999 |
| 311 | Plaće | 1.239.048 | 4.214.061 | 4.214.061 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.506 | 163.944 | 163.944 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 562.016 | 841.994 | 841.994 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.572.475 | 3.059.096 | 3.059.096 | 3.059.096 | 3.059.096 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.222 | 343.120 | 343.120 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.831 | 343.120 | 343.120 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 1.184.312 | 1.954.444 | 1.954.444 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.110 | 418.412 | 418.412 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 632.643 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 632.643 | 90.000 | 90.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 700.467 | 2.250.000 | 900.000 | 900.000 | 450.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.500 | 0 | 0 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 687.967 | 2.250.000 | 900.000 | ||
| K400000 | OPREMANJE | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 67.500 | 67.500 | ||
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 9.000 | 9.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 90.000 | 90.000 | ||
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 91.093.732 | 3.116.004 | 4.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 91.093.732 | 3.116.004 | 4.616.004 | 1.616.004 | 1.116.004 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 91.093.732 | 3.116.004 | 4.616.004 | ||
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 700.993.335 | 175.599.202 | 175.524.202 | 524.202 | 499.202 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 24.666.967 | 589.952 | 514.952 | 514.952 | 489.952 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.348.594 | 290.001 | 290.001 | 290.001 | 290.001 |
| 311 | Plaće | 1.209.005 | 234.115 | 234.115 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.656 | 9.108 | 9.108 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.113.934 | 46.778 | 46.778 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 840.366 | 169.951 | 169.951 | 169.951 | 169.951 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.739 | 19.062 | 19.062 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.235 | 19.062 | 19.062 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 644.892 | 108.581 | 108.581 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.500 | 23.246 | 23.246 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.247.883 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.247.883 | 5.000 | 5.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 20.230.123 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.250 | 0 | 0 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.218.873 | 125.000 | 50.000 | ||
| K400002 | OPREMANJE | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 3.750 | 3.750 | ||
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 500 | 500 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.000 | 5.000 | ||
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 676.326.368 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 676.326.368 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 676.326.368 | 175.000.000 | 175.000.000 | ||
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 288.006 | 599.199 | 524.199 | 524.199 | 499.199 |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 288.006 | 589.949 | 514.949 | 514.949 | 489.949 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 182.957 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 311 | Plaće | 123.905 | 234.114 | 234.114 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.851 | 9.108 | 9.108 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.202 | 46.778 | 46.778 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 102.203 | 169.949 | 169.949 | 169.949 | 169.949 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.522 | 19.062 | 19.062 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.582 | 19.062 | 19.062 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 80.759 | 108.580 | 108.580 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.341 | 23.245 | 23.245 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 1.596 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.596 | 5.000 | 5.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.250 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.250 | 0 | |||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 125.000 | 50.000 | ||
| K400004 | OPREMANJE | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 3.750 | 3.750 | ||
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 500 | 500 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.000 | 5.000 |