Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
2368
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:
1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.923.578.800 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.130.058.115 kuna
– višak u iznosu od 793.520.685 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 370.500.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.576.994.891 kunu
2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.142.165.310 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.000.160.520 kuna
– višak u iznosu od 1.142.004.790 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 351.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.643.996.703 kune
3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.297.915.410 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.041.339.870 kuna
– višak u iznosu od 1.256.575.540 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 329.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.958.227.022 kune.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-06/21-01/42
Zagreb, 8. prosinca 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.751.315.780 | 2.923.578.800 | 3.142.165.310 | 3.297.915.410 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.089.381.874 | 2.751.315.780 | 2.923.578.800 | 3.142.165.310 | 3.297.915.410 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.095.267.228 | 1.116.241.895 | 1.136.465.520 | 1.276.923.870 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 776.473.522 | 1.013.816.220 | 863.695.000 | 764.416.000 |
| UKUPNI RASHODI | 1.700.789.116 | 1.871.740.750 | 2.130.058.115 | 2.000.160.520 | 2.041.339.870 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 388.592.758 | 879.575.030 | 793.520.685 | 1.142.004.790 | 1.256.575.540 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 801.381.476 | 370.500.000 | 351.000.000 | 329.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.591.557.055 | 1.576.994.891 | 1.643.996.703 | 1.958.227.022 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 664.715.538 | 889.195.692 | 968.403.884 | 555.429.678 | 404.437.765 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -379.095.960 | -978.595.143 | -555.429.678 | -404.437.765 | -31.786.283 |
| NETO FINANCIRANJE | -388.592.758 | -879.575.030 | -793.520.685 | -1.142.004.790 | -1.256.575.540 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.751.315.780 | 2.923.578.800 | 3.142.165.310 | 3.297.915.410 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 473.401.151 | 457.997.443 | 467.403.000 | 505.085.000 | 534.085.000 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.043.977 | 11.050.000 | 10.800.000 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 467.500.000 | 418.262.625 | 428.205.000 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.857.174 | 28.684.818 | 28.398.000 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 82.245.842 | 100.910.287 | 95.328.100 | 96.362.610 | 103.012.710 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 16.145.430 | 6.609.269 | 8.376.000 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66.100.412 | 94.301.018 | 86.952.100 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 311.194 | 361.800 | 361.200 | 361.200 | 361.200 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 311.194 | 361.800 | 361.200 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.533.423.687 | 2.192.046.250 | 2.360.486.500 | 2.540.356.500 | 2.660.456.500 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.533.423.687 | 2.192.046.250 | 2.360.486.500 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.095.267.228 | 1.116.241.895 | 1.136.465.520 | 1.276.923.870 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 481.786.080 | 500.903.836 | 514.500.182 | 508.636.590 | 508.785.410 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 366.059.003 | 386.419.370 | 396.475.670 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 | 44.431.345 | 48.336.440 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.262.027 | 70.053.121 | 69.688.072 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 281.476.119 | 271.613.907 | 286.922.550 | 330.260.563 | 338.743.849 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.505.561 | 18.566.415 | 17.632.540 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.256.383 | 99.598.280 | 107.572.280 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 129.028.908 | 132.832.739 | 136.665.344 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.685.266 | 20.616.473 | 25.052.386 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 459.353.265 | 322.472.285 | 314.329.883 | 297.171.087 | 428.997.331 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 413.371.451 | 310.812.295 | 302.434.283 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.981.814 | 11.659.990 | 11.895.600 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 288.806 | 277.200 | 489.280 | 397.280 | 397.280 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 32.831 | 119.200 | 119.280 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 255.975 | 158.000 | 370.000 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 776.473.522 | 1.013.816.220 | 863.695.000 | 764.416.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.969.780 | 23.190.000 | 41.500.000 | 17.000.000 | 21.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.340.582 | 20.990.000 | 30.000.000 | ||||
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.629.198 | 2.200.000 | 11.500.000 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 243.071.655 | 477.163.331 | 722.109.400 | 654.835.000 | 581.416.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 219.163.564 | 454.263.331 | 704.109.400 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.368.001 | 8.650.000 | 5.300.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.584.260 | 10.000.000 | 10.700.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.955.830 | 4.250.000 | 2.000.000 | ||||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.843.413 | 276.120.191 | 250.206.820 | 191.860.000 | 162.000.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 | 276.120.191 | 250.206.820 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| NETO FINANCIRANJE | -674.212.336 | -790.175.579 | -1.206.494.891 | -1.292.996.703 | -1.629.227.022 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 801.381.476 | 370.500.000 | 351.000.000 | 329.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.328.606.626 | 801.381.476 | 370.500.000 | 351.000.000 | 329.000.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.328.606.626 | 509.939.738 | 285.500.000 | ||||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 291.441.738 | 85.000.000 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.591.557.055 | 1.576.994.891 | 1.643.996.703 | 1.958.227.022 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.002.818.963 | 1.591.557.055 | 1.576.994.891 | 1.643.996.703 | 1.958.227.022 | ||
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.965.763 | 367.058.830 | 375.787.312 | ||||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.759.853.200 | 1.224.498.225 | 1.201.207.579 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.703.608.079 | 3.463.297.805 | 3.707.053.006 | 3.644.157.223 | 3.999.566.892 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 708.937.786 | 677.769.933 | 704.872.612 | 730.118.333 | 735.820.880 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 679.332.297 | 650.669.933 | 675.372.612 | 710.118.333 | 715.820.880 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 481.786.080 | 500.903.836 | 514.500.182 | 508.636.590 | 508.785.410 |
| 311 | Plaće (bruto) | 366.059.003 | 386.419.370 | 396.475.670 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 | 44.431.345 | 48.336.440 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.262.027 | 70.053.121 | 69.688.072 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 151.275.597 | 137.828.907 | 148.487.550 | 189.187.313 | 194.739.349 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.505.561 | 18.566.415 | 17.632.540 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.583.978 | 18.398.280 | 21.627.280 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500.791 | 80.247.739 | 84.175.344 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.685.266 | 20.616.473 | 25.052.386 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 45.981.814 | 11.659.990 | 11.895.600 | 11.897.150 | 11.898.841 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.981.814 | 11.659.990 | 11.895.600 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 288.806 | 277.200 | 489.280 | 397.280 | 397.280 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.831 | 119.200 | 119.280 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 255.975 | 158.000 | 370.000 | ||
| K700000 | OPREMANJE | 8.368.001 | 8.650.000 | 5.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.368.001 | 8.650.000 | 5.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.368.001 | 8.650.000 | 5.300.000 | ||
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 12.585.028 | 6.450.000 | 13.500.000 | 12.000.000 | 8.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.629.198 | 2.200.000 | 11.500.000 | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.629.198 | 2.200.000 | 11.500.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.955.830 | 4.250.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.955.830 | 4.250.000 | 2.000.000 | ||
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 8.584.260 | 10.000.000 | 10.700.000 | 4.300.000 | 7.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.584.260 | 10.000.000 | 10.700.000 | 4.300.000 | 7.500.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.584.260 | 10.000.000 | 10.700.000 | ||
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 68.200 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.200 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 68.200 | 2.000.000 | 0 | ||
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 415.616.130 | 527.733.670 | 1.138.477.075 | 1.452.015.560 | 2.018.385.874 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 141.391.252 | 32.790.180 | 83.355.727 | 89.830.728 | 320.058.110 |
| 34 | Financijski rashodi | 140.587.490 | 22.524.715 | 26.485.499 | 29.810.500 | 187.414.442 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 140.587.490 | 22.524.715 | 26.485.499 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 803.762 | 10.265.465 | 56.870.228 | 60.020.228 | 132.643.668 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 803.762 | 10.265.465 | 56.870.228 | ||
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 274.224.877 | 494.943.490 | 1.055.121.348 | 1.362.184.832 | 1.698.327.764 |
| 34 | Financijski rashodi | 201.980.425 | 248.797.750 | 245.272.960 | 227.633.833 | 204.550.611 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 201.980.425 | 248.797.750 | 245.272.960 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 72.244.452 | 246.145.740 | 809.848.388 | 1.134.550.999 | 1.493.777.153 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 72.244.452 | 246.145.740 | 809.848.388 | ||
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 2.000.574.284 | 1.374.635.680 | 740.952.099 | 477.255.080 | 356.939.638 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 273.714.975 | 387.934.800 | 347.549.944 | 346.277.702 | 356.939.638 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.552.974 | 31.141.435 | 28.632.860 | 27.287.008 | 25.133.437 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.552.974 | 31.141.435 | 28.632.860 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.162.001 | 356.793.365 | 318.917.084 | 318.990.694 | 331.806.201 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.162.001 | 356.793.365 | 318.917.084 | ||
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.726.859.308 | 986.700.880 | 393.402.155 | 130.977.378 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.250.561 | 8.348.395 | 2.042.964 | 542.596 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.250.561 | 8.348.395 | 2.042.964 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.687.608.748 | 978.352.485 | 391.359.191 | 130.434.782 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.687.608.748 | 978.352.485 | 391.359.191 | ||
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 448.279.358 | 749.373.522 | 984.316.220 | 843.695.000 | 744.416.000 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 226.435.945 | 473.253.331 | 734.109.400 | 651.835.000 | 582.416.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.340.582 | 20.990.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.340.582 | 20.990.000 | 30.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219.095.364 | 452.263.331 | 704.109.400 | 641.835.000 | 564.416.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 219.095.364 | 452.263.331 | 704.109.400 | ||
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 221.843.413 | 276.120.191 | 250.206.820 | 191.860.000 | 162.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.843.413 | 276.120.191 | 250.206.820 | 191.860.000 | 162.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 | 276.120.191 | 250.206.820 | ||
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 130.200.522 | 133.785.000 | 138.435.000 | 141.073.250 | 144.004.500 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 130.200.522 | 133.785.000 | 138.435.000 | 141.073.250 | 144.004.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.200.522 | 133.785.000 | 138.435.000 | 141.073.250 | 144.004.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.672.404 | 81.200.000 | 85.945.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 52.528.118 | 52.585.000 | 52.490.000 |