Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
897
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.089.791.152 kune
– ukupne rashode u iznosu od 3.347.791.152 kune
– manjak u iznosu od 258.000.000 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 939.960.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 681.960.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/22-01/19
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.151.508.763 | -77.939.132 | 3.073.569.631 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.324.502 | 3.897.019 | 16.221.521 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.163.833.265 | -74.042.113 | 3.089.791.152 |
| RASHODI POSLOVANJA | 971.631.683 | 46.536.270 | 1.018.167.953 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.450.201.582 | -120.578.383 | 2.329.623.199 |
| UKUPNI RASHODI | 3.421.833.265 | -74.042.113 | 3.347.791.152 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -258.000.000 | 0 | -258.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 870.390.000 | 69.570.000 | 939.960.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 612.390.000 | 69.570.000 | 681.960.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 160.421.645 | 158.118.305 | 318.539.950 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -160.421.645 | -158.118.305 | -318.539.950 |
| NETO FINANCIRANJE | 258.000.000 | 0 | 258.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 3.151.508.763 | -77.939.132 | 3.073.569.631 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.099.018.763 | -83.939.132 | 3.015.079.631 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.402.500 | 0 | 1.402.500 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.995.592.263 | -12.739.719 | 1.982.852.544 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.102.024.000 | -71.199.413 | 1.030.824.587 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 23.340.000 | 4.000.000 | 27.340.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 400.000 | 0 | 400.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 22.940.000 | 4.000.000 | 26.940.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 850.000 | 0 | 850.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 850.000 | 0 | 850.000 | ||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | ||
| 683 | Ostali prihodi | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.324.502 | 3.897.019 | 16.221.521 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 12.324.502 | 3.897.019 | 16.221.521 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 12.324.502 | 3.897.019 | 16.221.521 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 971.631.683 | 46.536.270 | 1.018.167.953 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 0 | 138.611.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 0 | 111.228.300 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 0 | 9.030.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 0 | 18.352.700 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 570.830.683 | 43.954.970 | 614.785.653 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.805.000 | 110.000 | 4.915.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.599.000 | 777.000 | 22.376.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 540.314.683 | 43.065.970 | 583.380.653 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 0 | 22.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.090.000 | 2.000 | 4.092.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 244.390.000 | 2.531.300 | 246.921.300 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 223.340.000 | 2.531.300 | 225.871.300 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.050.000 | 0 | 21.050.000 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 7.800.000 | 50.000 | 7.850.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.350.000 | 50.000 | 7.400.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.450.201.582 | -120.578.383 | 2.329.623.199 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.740.000 | 1.450.000 | 63.190.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 58.390.000 | 1.500.000 | 59.890.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.350.000 | -50.000 | 3.300.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.388.461.582 | -122.028.383 | 2.266.433.199 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 2.359.403.582 | -123.526.383 | 2.235.877.199 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.800.000 | -1.610.000 | 13.190.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.258.000 | -2.892.000 | 11.366.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | 258.000.000 | 0 | 258.000.000 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 870.390.000 | 69.570.000 | 939.960.000 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 870.390.000 | 69.570.000 | 939.960.000 |
| | | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 870.390.000 | 69.570.000 | 939.960.000 |
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 612.390.000 | 69.570.000 | 681.960.000 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 612.390.000 | 69.570.000 | 681.960.000 |
| | | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 612.390.000 | 69.570.000 | 681.960.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 4.034.223.265 | -4.472.113 | 4.029.751.152 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 306.265.000 | 10.330.513 | 316.595.513 |
| | | | | |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 263.057.000 | 8.882.513 | 271.939.513 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 0 | 138.611.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 0 | 111.228.300 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 0 | 9.030.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 0 | 18.352.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.596.000 | 8.832.513 | 104.428.513 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.805.000 | 110.000 | 4.915.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.599.000 | 777.000 | 22.376.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.080.000 | 7.943.513 | 73.023.513 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.090.000 | 2.000 | 4.092.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.050.000 | 0 | 21.050.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.050.000 | 0 | 21.050.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.800.000 | 50.000 | 7.850.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.350.000 | 50.000 | 7.400.000 |
| | | | | |
| K300000 | OPREMANJE | 14.800.000 | -1.610.000 | 13.190.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.800.000 | -1.610.000 | 13.190.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.800.000 | -1.610.000 | 13.190.000 |
| | | | | |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 17.608.000 | -2.942.000 | 14.666.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.350.000 | -50.000 | 3.300.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.350.000 | -50.000 | 3.300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.258.000 | -2.892.000 | 11.366.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.258.000 | -2.892.000 | 11.366.000 |
| | | | | |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 679.250.000 | 71.631.300 | 750.881.300 |
| | | | | |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 679.250.000 | 71.631.300 | 750.881.300 |
| 34 | Financijski rashodi | 189.770.000 | 2.711.300 | 192.481.300 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 189.770.000 | 2.711.300 | 192.481.300 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 489.480.000 | 68.920.000 | 558.400.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 489.480.000 | 68.920.000 | 558.400.000 |
| | | | | |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 156.480.000 | 470.000 | 156.950.000 |
| | | | | |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.480.000 | 470.000 | 156.950.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.570.000 | -180.000 | 33.390.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 33.570.000 | -180.000 | 33.390.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 122.910.000 | 650.000 | 123.560.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 122.910.000 | 650.000 | 123.560.000 |
| | | | | |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.406.993.582 | -122.026.383 | 2.284.967.199 |
| | | | | |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 32.948.738 | 82.673.319 | 115.622.057 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.310.000 | -326.169 | 2.983.831 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 3.310.000 | -326.169 | 2.983.831 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.638.738 | 82.999.488 | 112.638.226 |
| 421 | Građevinski objekti | 29.638.738 | 82.999.488 | 112.638.226 |
| | | | | |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 462.804.253 | -63.883.028 | 398.921.225 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.400.000 | 1.001.312 | 19.401.312 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 18.400.000 | 1.001.312 | 19.401.312 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 444.404.253 | -64.884.340 | 379.519.913 |
| 421 | Građevinski objekti | 444.404.253 | -64.884.340 | 379.519.913 |
| | | | | |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 325.018.782 | 753.502 | 325.772.284 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.680.000 | 878.708 | 9.558.708 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.680.000 | 878.708 | 9.558.708 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 316.338.782 | -125.206 | 316.213.576 |
| 421 | Građevinski objekti | 316.338.782 | -125.206 | 316.213.576 |
| | | | | |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 1.054.181.000 | -91.285.003 | 962.895.997 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.054.081.000 | -92.185.003 | 961.895.997 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.054.081.000 | -92.185.003 | 961.895.997 |
| | | | | |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 100.000 | 2.448.628 | 2.548.628 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 50.000 | -50.000 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000 | -50.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 2.498.628 | 2.548.628 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 2.498.628 | 2.548.628 |
| | | | | |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 1.790.000 | 351.499 | 2.141.499 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.500.000 | -1.403.851 | 96.149 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.500.000 | -1.403.851 | 96.149 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 290.000 | 1.755.350 | 2.045.350 |
| 421 | Građevinski objekti | 290.000 | 1.755.350 | 2.045.350 |
| | | | | |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 530.150.809 | -53.085.300 | 477.065.509 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 26.350.000 | 500.000 | 26.850.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 26.350.000 | 500.000 | 26.850.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 503.800.809 | -53.585.300 | 450.215.509 |
| 421 | Građevinski objekti | 503.800.809 | -53.585.300 | 450.215.509 |
| | | | | |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 475.234.683 | 35.122.457 | 510.357.140 |
| | | | | |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 460.000.000 | 0 | 460.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000.000 | 0 | 460.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000.000 | 0 | 460.000.000 |
| | | | | |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
| | | | | |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.234.683 | 122.457 | 5.357.140 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.234.683 | 122.457 | 5.357.140 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.234.683 | 122.457 | 5.357.140 |
| | | | | |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| | | | | |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 363 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |