Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
899
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 258.207.712 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna
– višak u iznosu od 247.723.716 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja 28.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 155.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/22-01/19
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 15.100.000 | 243.107.712 | 258.207.712 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 15.100.000 | 243.107.712 | 258.207.712 |
| RASHODI POSLOVANJA | 10.298.996 | 0 | 10.298.996 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 10.483.996 | 0 | 10.483.996 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 4.616.004 | 243.107.712 | 247.723.716 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 28.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 179.616.004 | -24.616.004 | 155.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 175.000.000 | 287.714.711 | 462.714.711 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | -583.438.427 | -583.438.427 |
| NETO FINANCIRANJE | -4.616.004 | -243.107.712 | -247.723.716 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 15.100.000 | 243.107.712 | 258.207.712 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 5.000.000 | -1.598.000 | 3.402.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.000.000 | -1.598.000 | 3.402.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.000.000 | 244.705.712 | 254.705.712 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.000.000 | 244.705.712 | 254.705.712 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 100.000 | 0 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.298.996 | 0 | 10.298.996 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.682.290 | 0 | 4.682.290 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.160 | 0 | 182.160 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 935.550 | 0 | 935.550 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 3.398.996 | 0 | 3.398.996 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.244 | 0 | 381.244 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.244 | 0 | 381.244 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 2.171.605 | 0 | 2.171.605 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | 0 | 464.903 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 0 | 10.000 | ||
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 0 | 10.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | 0 | 175.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 0 | 75.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 100.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| NETO FINANCIRANJE | -179.616.004 | 52.616.004 | -127.000.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
| 852 | Primici za obveznice | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 179.616.004 | -24.616.004 | 155.000.000 | ||
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 4.616.004 | -4.616.004 | 0 | ||
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 4.616.004 | -4.616.004 | 0 | ||
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 175.000.000 | -20.000.000 | 155.000.000 | ||
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000.000 | -20.000.000 | 155.000.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 190.100.000 | -24.616.004 | 165.483.996 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 14.051.599 | -4.990.223 | 9.061.376 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.269.095 | -374.219 | 8.894.876 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.219.999 | -374.219 | 4.845.780 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.214.061 | 0 | 4.214.061 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | 0 | 163.944 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 841.994 | -374.219 | 467.775 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.059.096 | 0 | 3.059.096 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.120 | 0 | 343.120 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.120 | 0 | 343.120 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.444 | 0 | 1.954.444 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.412 | 0 | 418.412 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 | 0 | 900.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 900.000 | 0 | 900.000 |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 | 0 | 67.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 | 0 | 67.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 | 0 | 67.500 |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 99.000 | 0 | 99.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 0 | 90.000 |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 4.616.004 | -4.616.004 | 0 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 4.616.004 | -4.616.004 | 0 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 4.616.004 | -4.616.004 | 0 |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 175.524.202 | -19.625.780 | 155.898.422 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 514.952 | 374.220 | 889.172 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.001 | 374.220 | 664.221 |
| 311 | Plaće | 234.115 | 0 | 234.115 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 0 | 9.108 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | 374.220 | 420.998 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.951 | 0 | 169.951 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 0 | 19.062 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 0 | 19.062 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.581 | 0 | 108.581 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246 | 0 | 23.246 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 0 | 50.000 |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 | 0 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 0 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 0 | 3.750 |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 5.000 |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 175.000.000 | -20.000.000 | 155.000.000 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 175.000.000 | -20.000.000 | 155.000.000 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000.000 | -20.000.000 | 155.000.000 |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 524.199 | -1 | 524.198 |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 514.949 | -1 | 514.948 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.000 | -1 | 289.999 |
| 311 | Plaće | 234.114 | 0 | 234.114 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 0 | 9.108 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | -1 | 46.777 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.949 | 0 | 169.949 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 0 | 19.062 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 0 | 19.062 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.580 | 0 | 108.580 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | 0 | 23.245 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 0 | 50.000 |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 | 0 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 0 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 0 | 3.750 |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 5.000 |