Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
HRVATSKI SABOR
904
Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I.
Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.268.243.500 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.125.021.000 kuna
– manjak u iznosu od 856.777.500 kuna
– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 950.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 181.250.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/22-01/19
Zagreb, 27. svibnja 2022.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.589.208.000 | -320.964.500 | 2.268.243.500 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.589.208.000 | -320.964.500 | 2.268.243.500 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.199.815.500 | -23.965.500 | 1.175.850.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.148.666.124 | -199.495.124 | 1.949.171.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.348.481.624 | -223.460.624 | 3.125.021.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -759.273.624 | -97.503.876 | -856.777.500 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 182.243.000 | -993.000 | 181.250.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 37.184.697 | 57.024.728 | 94.209.425 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -45.668.073 | 39.486.148 | -6.181.925 |
| NETO FINANCIRANJE | 759.273.624 | 97.503.876 | 856.777.500 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 2.589.208.000 | -320.964.500 | 2.268.243.500 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.331.708.000 | -320.964.500 | 2.010.743.500 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 63.400.000 | 22.200.000 | 85.600.000 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.363.559.000 | -107.250.000 | 1.256.309.000 | ||
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 75.111.000 | 139.500 | 75.250.500 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 829.638.000 | -236.054.000 | 593.584.000 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | ||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 229.000.000 | 0 | 229.000.000 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 229.000.000 | 0 | 229.000.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz- red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.199.815.500 | -23.965.500 | 1.175.850.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 762.480.000 | -24.980.000 | 737.500.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 605.000.000 | -21.500.000 | 583.500.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.480.000 | -3.480.000 | 98.000.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 405.210.000 | -660.000 | 404.550.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000.000 | -500.000 | 31.500.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.400.000 | -500.000 | 106.900.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 216.100.000 | -2.400.000 | 213.700.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 2.740.000 | 51.650.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 27.825.500 | 1.674.500 | 29.500.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.475.500 | -842.500 | 24.633.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.350.000 | 2.517.000 | 4.867.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.148.666.124 | -199.495.124 | 1.949.171.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 53.353.000 | -11.243.000 | 42.110.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 53.353.000 | -11.243.000 | 42.110.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.095.313.124 | -188.252.124 | 1.907.061.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 1.821.813.447 | -142.112.447 | 1.679.701.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 226.349.677 | -37.051.677 | 189.298.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 950.000 | 950.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 47.150.000 | -10.038.000 | 37.112.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | 767.757.000 | 993.000 | 768.750.000 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | ||
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | ||
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 200.000.000 | 245.000.000 | 445.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 690.000.000 | -245.000.000 | 445.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 182.243.000 | -993.000 | 181.250.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 182.243.000 | -993.000 | 181.250.000 | ||
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 130.815.000 | -1.115.000 | 129.700.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora | 51.428.000 | 122.000 | 51.550.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan 2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2022. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.530.724.624 | -224.453.624 | 3.306.271.000 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.207.279.000 | -25.866.000 | 1.181.413.000 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.174.340.000 | -23.123.000 | 1.151.217.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 762.480.000 | -24.980.000 | 737.500.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 605.000.000 | -21.500.000 | 583.500.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.480.000 | -3.480.000 | 98.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.210.000 | -660.000 | 404.550.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000.000 | -500.000 | 31.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.400.000 | -500.000 | 106.900.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.100.000 | -2.400.000 | 213.700.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 2.740.000 | 51.650.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.350.000 | 2.517.000 | 4.867.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.350.000 | 2.517.000 | 4.867.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 30.834.000 | -3.738.000 | 27.096.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.834.000 | -3.738.000 | 27.096.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.996.000 | 0 | 18.996.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.838.000 | -3.738.000 | 8.100.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | 950.000 | 950.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 950.000 | 950.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 950.000 | 950.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 555.000 | 45.000 | 600.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 555.000 | 45.000 | 600.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 555.000 | 45.000 | 600.000 |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 207.718.500 | -1.835.500 | 205.883.000 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 207.718.500 | -1.835.500 | 205.883.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.475.500 | -842.500 | 24.633.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 25.475.500 | -842.500 | 24.633.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 182.243.000 | -993.000 | 181.250.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 130.815.000 | -1.115.000 | 129.700.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.428.000 | 122.000 | 51.550.000 |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.115.727.124 | -196.752.124 | 1.918.975.000 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 569.934.641 | 41.578.359 | 611.513.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 562.434.641 | 41.578.359 | 604.013.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 459.397.964 | 71.682.036 | 531.080.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.036.677 | -30.103.677 | 72.933.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 89.500.000 | 18.250.000 | 107.750.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.500.000 | 18.250.000 | 107.750.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 89.500.000 | 18.250.000 | 107.750.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 16.950.000 | 18.900.000 | 35.850.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.950.000 | 18.900.000 | 35.850.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.950.000 | 18.900.000 | 35.850.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 268.061.000 | -39.342.000 | 228.719.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 268.061.000 | -39.342.000 | 228.719.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 129.982.000 | -26.094.000 | 103.888.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.767.000 | -6.948.000 | 95.819.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.312.000 | -6.300.000 | 29.012.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 1.171.281.483 | -239.738.483 | 931.543.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 45.853.000 | -11.243.000 | 34.610.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 45.853.000 | -11.243.000 | 34.610.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.125.428.483 | -228.495.483 | 896.933.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.125.428.483 | -228.495.483 | 896.933.000 |